603967中创物流2022年经营成果报告

中创物流2022年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2022年利润总额为37,304.49万元，与2021年的31,883.33万元相比有较大增长，增长17.00%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2、营业利润
2022年营业利润为36,073.71万元，与2021年的31,167.22万元相比有较大增长，增长15.74%。

以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加205.68万元，营业成本减少61,987.54万元，财务费用减少2,175.48万元，研发费用减少27.58万元，资产减值损失减少1.08万元，共计增加64,397.35万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少914.48万元，公允价值变动收益减少471.53万元，资产处置收益减少333.1万元，信用减值损失减少15.62万元，销售费用增加1,975.05万元，管理费用增加192.68万元，营业税金及附加增加47.9万元，共计减少3,950.35万元。

各项科目变化引起营业利润增加4,906.49万元。

3、投资收益
2022年投资收益为2,904.09万元，与2021年的3,818.56万元相比有较大幅度下降，下降23.95%。

4、营业外利润
2022年营业外利润为1,230.78万元，与2021年的716.12万元相比有较大增长，增长71.87%。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2022年的营业收入为
1,185,845.06万元，比2021年的1,241,383.42万元下降4.47%，营业成本为1,133,807.46万元，比2021年的1,195,794.99万元下降5.18%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。

实现利润增减变化表(万元)
二、成本费用分析
1、成本构成情况
中创物流2022年成本费用总额为1,153,526.27万元，其中：营业成本为1,133,807.46万元，占成本总额的98.29%；销售费用为13,111.94万元，占成本总额的1.14%；管理费用为6,098.98万元，占成本总额的0.53%；财务费用为-711.47万元，占成本总额的-0.06%；营业税金及附加为923.64万元，占成本总额的0.08%；研发费用为295.73万元，占成本总额的0.03%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额496,618.98 100.00 1,215,501.2
4 100.00 1,153,526.2
7
100.00
营业成本483,248.56 97.31 1,195,794.9
9 98.38 1,133,807.4
6
98.29
营业税金及附加711.14 0.14 875.74 0.07 923.64 0.08 销售费用7,171.96 1.44 11,136.89 0.92 13,111.94 1.14 管理费用4,666.45 0.94 5,906.3 0.49 6,098.98 0.53 财务费用820.88 0.17 1,464.01 0.12 -711.47 -0.06 研发费用0 - 323.31 0.03 295.73 0.03
2、总成本变化情况及原因分析
中创物流2022年成本费用总额为1,153,526.27万元，与2021年的1,215,501.24万元相比有所下降，下降5.1%。

以下项目的变动使总成本增加：销售费用增加1,975.05万元，管理费用增加192.68万元，营业税金及附加增加47.9万元，共计增加2,215.63万元；以下项目的变动使总成本减少：营业成本减少61,987.54万元，财务费用减少2,175.48万元，研发费用
减少27.58万元，信用减值损失减少15.62万元，资产减值损失减少1.08万元，共计减少64,207.29万元。

各项科目变化引起总成本减少61,991.67万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
营业收入515,389.42 100.00 1,241,383.4
2 100.00 1,185,845.0
6
100.00
营业成本483,248.56 93.76 1,195,794.9
9 96.33 1,133,807.4
6
95.61
营业税金及附加711.14 0.14 875.74 0.07 923.64 0.08 销售费用7,171.96 1.39 11,136.89 0.90 13,111.94 1.11 管理费用4,666.45 0.91 5,906.3 0.48 6,098.98 0.51 财务费用820.88 0.16 1,464.01 0.12 -711.47 -0.06 研发费用0 - 323.31 0.03 295.73 0.02
3、营业成本控制情况
2022年营业成本为1,133,807.46万元，与2021年的1,195,794.99万元相比有所下降，下降5.18%。

三、盈利能力分析
1、盈利能力基本情况
中创物流2022年的营业利润率为3.04%，总资产报酬率为10.11%，净资产收益率为12.97%，成本费用利润率为3.23%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为321,834.49万元，经营资产的收益率为11.21%，而对外投资的收益率为9.37%。

盈利能力指标表(%)
项目名称2020年2021年2022年
营业毛利率 6.1 3.6 4.31
营业利润率 4.79 2.51 3.04
成本费用利润率 5.14 2.62 3.23
总资产报酬率9.99 9.99 10.11
净资产收益率10.07 11.68 12.97
2、净资产收益率
2022年净资产收益率为12.97%，与2021年的11.68%相比有所提高，提高1.29个百分点。

3、净资产收益率变化原因
2022年净资产收益率比2021年提高的主要原因是：2022年净利润为29,415.65万元，与2021年的24,794.63万元相比有较大增长，增长18.64%。

2022年平均所有者权益为226,879.27万元，与2021年的212,333.7万元相比有所增长，增长6.85%。

净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。

4、总资产报酬率
2022年总资产报酬率为10.11%，与2021年的9.99%相比变化不大。

5、总资产报酬率变化原因
6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2022年成本费用利润率为3.23%，与2021年的2.62%相比有所提高，提高0.61个百分点。

2022年期间费用投入的经济效益为202.22%，与2021年的172.35%相比有较大幅度的提高，提高29.87个百分点。

7、成本费用利润率变化原因
四、财务状况
1、资产构成基本情况
中创物流2022年资产总额为380,756.24万元，其中流动资产为204,130.48万元，主要以应收账款、货币资金、其他应收款为主，分别占流动资产的48.85%、31.48%和14.19%。

非流动资产为176,625.77万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的32.21%、23.13%和14.65%。

资产构成表(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产273,354.34 100.00 389,975.75 100.00 380,756.24 100.00 流动资产159,090.28 58.20 220,892.82 56.64 204,130.48 53.61 应收账款70,930.63 25.95 140,469.41 36.02 99,716.25 26.19 货币资金51,233.13 18.74 49,589.09 12.72 64,251.03 16.87 其他应收款3,737.22 1.37 6,787.63 1.74 28,956.11 7.60 非流动资产114,264.06 41.80 169,082.93 43.36 176,625.77 46.39 固定资产40,700.31 14.89 42,851.08 10.99 56,889.34 14.94 无形资产33,420.92 12.23 42,294.8 10.85 40,850.41 10.73 长期股权投资18,305.17 6.70 28,347 7.27 25,872.76 6.80
2、负债及权益构成基本情况
中创物流2022年负债总额为147,377.93万元，所有者权益为
233,378.31万元，其中实收资本为34,666.67万元，资产负债率为38.71%。

在负债总额中，流动负债为117,584.58万元，占负债总额的79.78%；非流动负债为29,793.36万元，占负债总额的20.22%。

负债及权益构成表(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
负债及权益总额273,354.34 100.00 389,975.75 100.00 380,756.24 100.00 所有者权益204,287.17 74.73 220,380.23 56.51 233,378.31 61.29 流动负债67,038.27 24.52 138,723.74 35.57 117,584.58 30.88 非流动负债2,028.9 0.74 30,871.78 7.92 29,793.36 7.82
（注：报告中使用的分析参数为2021年行业分析参数）。