国有企业各类财务报销审批表

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市内交通费报销审批单
部门名称：年月日凭证序号：事由
时间地点车费其他费
误餐补助
合计次数金额
合计
公司领导：归口部门：部门负责人：报销人：
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业务招待费报销审批单
部门名称：电话：报销时间：年月日事由项目名称
单据张数单据金额财务主管
公司领导
公司
办公室主任项目经理或
部门负责人
核准人
经办人：
审批说明：
1.有项目名称的，需有经办人、项目经理、公司办公室主任、财务主管、公司领导签字，方可报销。

2.无项目名称的，需有经办人、部门负责人、公司办公室主任、财务主管、公司领导签字，方可报销。

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出租车费清单
部门名称：填表日期：年月日金额单位：元日期时间事由出发地到达地金额单据张数
说明：合计
公司领导：项目经理：部门负责人：出差人：
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其他费用报销单
部门名称：送算时间：年月日电话：金额单位：元姓名事由项目名称单据张数
费用项目费用金额公司领导：归口部门：部门负责人：
软卧/飞机准乘单
部门名称：出差人员：填表日期：年月日编号：
项目名称项目编号
出差事由出差类别（√）一般/经营/工地/招投标/会议/科研
（√）路途遥远/任务紧急/长假或春运/其他理由（）
乘坐理由
（√）自行决定[(火车卧铺票价（）+标准住宿费Ⅹ2天)Ⅹ120%= 元]
计划日期计划区间计划金额出差人特别申明：机票票
面值元，实际支付
实际日期实际区间实际金额
元。

公司领导：归口部门：项目经理：所室主任：
注释：“自行决定”乘坐飞机时，乘坐事由应同时说明同一路线的火车票价，并确认机票价未超过火车票价和2天标准宿费之和的120%。

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差旅费报销审批单
部门：电话：送算时间：年月日单位：元
姓名职称（职务）借款金额事由
基本情况（其中：单据共张）财务部门审核计算栏出发到达交通费住宿费其他费
日期（年月日）地点
日期
（年月日）
地点名称金额天数金额名称金额
订票费
保险费
存包费
托运费
会议费
培训费
出租车费
单据金额（合计：元）交通
合计
住宿
合计
其他合计
公司领导：归口部门：部门主管：。