资金状况表
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银行存款收支余情况
开户行
银行帐号
上周余额
本周收入
本周支出
余额
合计
备注
制表：主万元
账上资金
现金（包括银行存款）
本周资金
预计需求
承兑
上周资金流入
上周资金流出
本年度累计
资金流入
本年度累计
资金流出
累计应收账款
累计应付账款
本周工资
（人工费）
本年度累计
人工费
工资占营业收入
比例
项目抵押金总数
项目备用金总数
本年度累计
管理费用
累计出具保函
数额
本年度累计
上交利润
开户行
银行帐号
上周余额
本周收入
本周支出
余额
合计
备注
制表：主万元
账上资金
现金（包括银行存款）
本周资金
预计需求
承兑
上周资金流入
上周资金流出
本年度累计
资金流入
本年度累计
资金流出
累计应收账款
累计应付账款
本周工资
（人工费）
本年度累计
人工费
工资占营业收入
比例
项目抵押金总数
项目备用金总数
本年度累计
管理费用
累计出具保函
数额
本年度累计
上交利润