000027深圳能源2022年经营成果报告

深圳能源2022年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2022年利润总额为293,752.48万元，与2021年的275,132.49万元相比有所增长，增长6.77%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2、营业利润
2022年营业利润为289,140.67万元，与2021年的268,654.31万元相比有所增长，增长7.63%。

以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加2,480.59万元，管理费用减少15,745.07万元，研发费用减少6,426.78万元，共计增加24,652.44万元；以下项目的变动使营业利润减少：信用减值损失减少12,957.98万元，公允价值变动收益减少6,817.67万元，投资收益减少5,442.23万元，资产处置收益减少5,377.47万元，营业成本增加558,861.17万元，财务费用增加23,119.2万元，资产减值损失增加14,930.77万元，销售费用增加1,703.3万元，营业税金及附加增加334.04万元，共计减少629,543.84万元。

各项科目变化引起营业利润增加20,486.36万元。

3、投资收益
2022年投资收益为77,500.56万元，与2021年的82,942.79万元相比有所下降，下降6.56%。

4、营业外利润
2022年营业外利润为4,611.81万元，与2021年的6,478.18万元相比有较大幅度下降，下降28.81%。

5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2022年的营业收入为
3,752,471.67万元，比2021年的3,156,955.46万元增长18.86%，营业成本为3,101,400.72万元，比2021年的2,542,539.55万元增长21.98%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表(万元)
二、成本费用分析
1、成本构成情况
深圳能源2022年成本费用总额为3,515,666.35万元，其中：营业成本为3,101,400.72万元，占成本总额的88.22%；销售费用为13,387.42万元，占成本总额的0.38%；管理费用为134,953.98万元，占成本总额的3.84%；财务费用为223,009.67万元，占成本总额的6.34%；营业税金及附加为24,864.24万元，占成本总额的0.71%；研发费用为18,050.31万元，占成本总额的0.51%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
成本费用总额1,820,527.2
2 100.00 2,953,820.4
8
100.00 3,515,666.3
5
100.00
营业成本1,455,787.3
6 79.9
7 2,542,539.5
5
86.08 3,101,400.7
2
88.22
营业税金及附加16,171.24 0.89 24,530.19 0.83 24,864.24 0.71 销售费用9,704.49 0.53 11,684.13 0.40 13,387.42 0.38 管理费用146,138.63 8.03 150,699.05 5.10 134,953.98 3.84 财务费用192,725.5 10.59 199,890.47 6.77 223,009.67 6.34 研发费用0 - 24,477.08 0.83 18,050.31 0.51
2、总成本变化情况及原因分析
深圳能源2022年成本费用总额为3,515,666.35万元，与2021年的2,953,820.48万元相比有较大增长，增长19.02%。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加558,861.17万元，财务费用增加23,119.2万元，资产减值损失增加14,930.77万元，销售费用增加1,703.3万元，营业税金及附加增加334.04万元，共计增加598,948.49万元；以下项目的变动使总成
本减少：管理费用减少15,745.07万元，信用减值损失减少12,957.98万元，研发费用减少6,426.78万元，共计减少35,129.83万元。

各项科目变化引起总成本增加563,818.66万元。

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
营业收入2,045,450.6
1 100.00 3,156,955.4
6
100.00 3,752,471.6
7
100.00
营业成本1,455,787.3
6 71.1
7 2,542,539.5
5
80.54 3,101,400.7
2
82.65
营业税金及附加16,171.24 0.79 24,530.19 0.78 24,864.24 0.66 销售费用9,704.49 0.47 11,684.13 0.37 13,387.42 0.36 管理费用146,138.63 7.14 150,699.05 4.77 134,953.98 3.60 财务费用192,725.5 9.42 199,890.47 6.33 223,009.67 5.94 研发费用0 - 24,477.08 0.78 18,050.31 0.48
3、营业成本控制情况
2022年营业成本为3,101,400.72万元，与2021年的2,542,539.55万元相比有较大增长，增长21.98%。

三、盈利能力分析
1、盈利能力基本情况
深圳能源2022年的营业利润率为7.71%，总资产报酬率为3.90%，净资产收益率为4.76%，成本费用利润率为8.36%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为12,516,104.89万元，经营资产的收益率为2.31%，而对外投资的收益率为9.17%。

盈利能力指标表(%)
项目名称2020年2021年2022年
营业毛利率28.04 18.69 16.69
营业利润率12.71 8.51 7.71
成本费用利润率25.06 9.31 8.36
总资产报酬率 6.17 4.05 3.9
净资产收益率11.31 4.61 4.76
2、净资产收益率
2022年净资产收益率为4.76%，与2021年的4.61%相比变化不大。

但这种较高的资本收益率是由较高的负债水平支持的，企业经营风险是较大的。

3、净资产收益率变化原因
4、总资产报酬率
2022年总资产报酬率为3.9%，与2021年的4.05%相比变化不大。

5、总资产报酬率变化原因
6、成本费用利润率变化情况
从成本费用投入的经济效益来看，2022年成本费用利润率为8.36%，与2021年的9.31%相比有所降低，降低0.96个百分点。

2022年期间费用投入的经济效益为81.04%，与2021年的76.88%相比有所提高，提高4.16个百分点。

7、成本费用利润率变化原因
2022年成本费用投入经济效益比2021年下降的主要原因是：2022年实现利润为293,752.48万元，与2021年的275,132.49万元相比有所增长，增长6.77%。

2022年成本费用总额为3,515,666.35万元，与2021年的2,953,820.48万元相比有较大增长，增长19.02%。

实现利润增加速度慢于成本费用总额的增长速度，致使成本费用投入经济效益下降。

四、财务状况
1、资产构成基本情况
深圳能源2022年资产总额为14,126,670.91万元，其中流动资产为3,192,475.3万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的40.41%、23.1%和4.89%。

非流动资产为10,934,195.62万元，主要以固定资产、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的54.2%、16.62%和6.03%。

资产构成表(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产11,406,226.
42 100.00 13,150,729.
05
100.00 14,126,670.
91
100.00
流动资产2,137,759.2
1 18.74 2,666,096.4
8
20.27 3,192,475.3 22.60
应收账款679,695.91 5.96 1,027,066.4
9 7.81 1,290,049.2
7
9.13
货币资金656,088.77 5.75 694,415.04 5.28 737,435.03 5.22 存货90,489.18 0.79 157,337.71 1.20 156,225.9 1.11
非流动资产
9,268,467.281.26
10,484,632.
79.73
10,934,195.
77.40
1 57 62
固定资产3,528,522.5
7 30.94 5,753,615.6
7
43.75 5,926,544.4
4
41.95
无形资产1,353,267.7
4 11.86 1,639,642.8
2
12.47 1,817,293.9
7
12.86
长期股权投资654,462.09 5.74 631,472.75 4.80 658,851.57 4.66
2、负债及权益构成基本情况
深圳能源2022年负债总额为8,694,591.49万元，所有者权益为
5,432,079.42万元，其中实收资本为475,738.99万元，资产负债率为61.55%。

在负债总额中，流动负债为3,125,464.81万元，占负债总额的35.95%；非流动负债为5,569,126.68万元，占负债总额的64.05%。

负债及权益构成表(万元)
项目名称
2020年2021年2022年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
负债及权益总额11,406,226.
42 100.00 13,150,729.
05
100.00 14,126,670.
91
100.00
所有者权益36.69 37.71 38.45
（注：报告中使用的分析参数为2021年行业分析参数）。