上海建筑工程公司财务管理制度

上海建筑工程公司财务管理制度
1. 介绍
上海建筑工程公司（下称本公司）是一家从事建筑工程、房地产开发及其他相关业务的公司。

为保证公司财务管理的规范性、准确性和透明度，特制定本财务管理制度。

本制度的作用是对公司各项财务活动进行规范的管理，确保公司财务稳定、透明、合规运营。

同时，本制度还负责制定各类财务政策，为公司未来经营和决策提供必要的支持。

2. 财务管理的组织机构
公司财务管理组织机构如下：
组织机构图
组织机构图
3. 财务管理的职责
3.1 总经理
总经理是公司的第一责任人，对公司的财务运作负总责。

其职责如下：
•制定公司的财务策略和管理规定，负责公司财务决策和管理；
•对公司各项经济和财务活动进行监督和管理；
•制定全公司的预算和经费申请制度，并负责对公司各项经费申请的批准。

3.2 财务部
公司财务部是公司财务管理的主要职能部门。

负责全公司的财务收支管理，会计核算和审计、财务分析及相关报表的编制等工作。

其职责如下：•负责公司财务管理体系的建设；
•负责公司的预算编制、审批工作；
•负责公司账务的处理和统计；
•负责公司的财务分析和预测；
•负责公司的内部审计。

3.3 项目部
公司项目部是公司实际的业务操作部门，其职责如下：
•按照公司的财务管理制度，编制项目的预算和经费使用计划；
•统一管理项目经费，并做好相关记录和报表；
•经费使用上报，必须得到公司财务部门的批准。

3.4 各部门负责人
各部门负责人应指派专人负责本部门经济活动及相关事项的管理，并应配合会计人员的统计、登记、备查等工作，严格执行公司各项财务管理规定。

4. 财务管理的制度
公司财务管理的制度如下：
4.1 预算制度
公司年度预算由总经理作为公司财务决策的基础。

同时，各部门应根据年度预算制定本部门的具体预算方案，由总经理审核后纳入公司年度预算中。

在财务管理中，计划和预算是非常重要的管理工具，必须精心制定并模拟各种可能的情况，以便对未来公司资金流动情况做到严密的测算和控制。

4.2 费用管理制度
所有员工的各类工作费用必须在预算内使用。

各部门必须逐项填写申请表，并送交会计部门的负责人员审核以核准费用。

各部门必须加强对费用的管理，避免出现超预算支出。

负责人应定期对各项经济活动进行总结，以便进行有效的经济分析，进而整合资源，提高效率。

4.3 资金管理制度
公司的资金是企业运营的生命线，各部门应加强资金管理，尤其是在采购、销售、投资和资金调拨等方面做到严格管理和把控。

公司应该建立稳定的财务预算和资金计划制度，预测到可能发生的现金流量并进行有效控制，确保经济运作的平稳安全。

4.4 会计核算制度
会计核算是财务管理的基础，其准确性和真实性直接关系到财务经营的正常运作。

公司应采取科学的会计核算方法，建立完善的会计制度和监督系统。

实施会计核算应遵循合法、公正、准确、及时、清晰的原则。

所有公司资金流向必须得到记录和核算，确保财务数据准确无误。

4.5 内部审计制度
公司应建立一套完整的内部审计机制，对公司各方面的业务活动进行检查和审计。

内部审计的主要职责是：
•审查和评估公司内部控制制度的运行情况；
•发现和纠正内部控制制度中存在的不足；
•提高财务管理水平，确保公司资产的安全、准确和透明；
•对公司决策的合理性和公正性进行评价。

4.6 财务报表制度
公司各部门必须按照财务报表制度定期报送各种财务报表。

财务报表中的数据必须准确无误，反映公司的真实经营情况。

同时，公司财务部门还应负责制定各种财务报表的制度，并对财务报表进行审核和分析。

财务报表应涵盖财务状况表、利润表、现金流量表等。

5. 总结
财务管理对于任何一家公司都是至关重要的，尤其对于建筑等行业的企业来说，更是要加倍重视。

本公司制定了严谨的财务管理制度，以确保公司财务运作稳健、透明、合规，从而为公司未来的发展提供了有力保障。

这一财务管理制度的实施，需要全体员工的共同努力和配合，做到严格遵守各项制度，严格责任分工，加强资金管理，保证公司财务的健康运营。