用友NC财务系统年终结转方法及注意事项(20200806093845)

用友NC财务系统年终结转方法及注意事项

各单位：

2010年财务数据在用友NC系统中录入完毕并且核对无误，各模块全部结账后，要进行各模块数据结转，具体结转方法

如下：

一、对于固定资产、薪酬管理模块，只要2010年12月份结账后，所有数据就自动结转到2011年，不需要再结转。

二、对于总账模块的结转方法如下：

财务系统年初余额录入

1、年初余额获取的途径（有两种方法，一般用第二种）：

（1）、全部科目、币种的年初余额通过手工录入；

（2）、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结

转至本年年初；

具体操作如下：

①、选择本单位要结转的账套，特别注意登录日期为

2011-01-01，录入相应有结转权限的用户名称和密码，如下图

②、点“财务会计”---“总账”----“初始设置”---“期初余额”，如下图

③、点工具条上的“年初重算”，如下图

④、点“年初重算”后将出现如下界面

⑤、在上述界面中点“”图标，将所有科目从左边选择到右边，然后点“确定”，如下图