【实用表格模板】投资收益明细表
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理财产品名称 投资方式
余额宝
实业投资
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基金
XXX基金
股票
P2P
保本投资
名称
基金
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实业投资
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保本投资
名称
基金
名称
基金
名称
基金
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股票
名称
股票
名称
股票
名称
实业投资
名称
保本投资
期初投资金额 16140 18198 16754 22959 22980 16998 14135 23968 13345 22480 15140 21586 16179 24138 19447 19391
到期时间 2/20 3/3 3/6 5/20 6/15 8/25 9/10 10/25 10/10 10/25 11/28 11/25 11/28 12/15 12/20 12/25
预计收益 199 103 170 220 218 236 134 164 179 139 232 197 198 125 217 239
今日到期
超期7天 超期15天
482511
627523
581 410
203
134130
预期收益 实际收益
9月
10月
11月
12月
超期30天 实际收益 月份
136
1月
140
2月
121
3月
248
4月
173
5月
203
6月
130
7月
216
8月
108
9月
187月
200
141 实业投资
138
131 保本投资
《投资收益分析表》--2020
5
2 10% 0.9 8.00% 5.50% 30.00% 9.00% 10.69%
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此处不输入 此处不输入
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默认值: 固定费用增长率默认设置为等于收入增长率.
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¥14,641
1 ¥40,000 ¥20,000
¥0 ¥20,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥4,000 ¥6,000 ¥10,000
¥0 ¥16,000 1.10685 ¥14,455
1 ¥44,000 ¥22,000
¥29,282
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¥29,282
¥29,282
¥11,713
¥11,713
¥17,569
¥17,569
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¥17,569
¥17,569
2.493440014 2.759864079
¥7,046
¥15,294
¥50,000 ¥10,000 ¥40,000
¥40,000 ¥8,000 ¥32,000
账面价值 & 折旧 账面价值（期初） 折旧 账面值（末期）
¥50,000
¥50,000 ¥7,484
10 ¥10,000
投资收益分析表
使用说明 （使用时 删除）：
1、该表格 主要用途 包含不局 限于学校 、公司企 业、事业 单位、政 府机构， 主要针对 对象为白 领、学生 、教师、 律师、公 务员、医 生、工厂 办公人员 、单位行 政人员等 。
2、表格应 当根据时 机用途及 需要进行 适当的调 整，该表 表头、表 尾均应当 根据实际 情况进行 修改。
《合同条 件》是根 据《中华 人民共和 国合同法 》，对双 方权利义 务作出的 约定，除 双方协商 同意对其 中的某些 条款作出 修改、补 充或取消 外，都必 须严格履 行。
《协议 条款》是 按《合同 条件》的 顺序拟定 的，主要 是为《合 同条件》 的修改、 补充提供 一个协议 的格式。 双方针对 工实际情 况，把对 《合同条 件》的修 改、补充 和对某些 条款不予 采用的一 致意见按 《协议条 款》的格 式形成协 议。《合 同条件》 和《协议 条款》是 双方统一 意愿的体 现，成为 合同文件
保险一季度综合投资收益表
保险一季度综合投资收益表一、总体情况本季度，保险公司的综合投资收益表现良好，实现了稳定的收益增长。
总收益金额为XX亿元，同比增长XX%，主要得益于市场利率的提高和公司投资策略的调整。
二、投资项目分布1. 债券投资：本季度，保险公司对债券市场的投资力度加大，主要包括国债、企业债、金融债等。
这部分投资收益占比XX%，金额为XX亿元。
2. 股票投资：保险公司对股票市场的投资稳健增长，主要投资于蓝筹股、成长股等。
这部分投资收益占比XX%，金额为XX亿元。
3. 基金投资：保险公司对基金市场的投资也取得了一定的收益，主要投资于指数基金、债券基金、股票基金等。
这部分投资收益占比XX%，金额为XX亿元。
4. 其他投资：包括银行存款、货币市场基金、信托产品等，这部分投资收益占比XX%，金额为XX亿元。
三、收益来源1. 固定收益类投资：本季度，保险公司通过购买债券、债券基金等固定收益产品，获得了稳定的利息收入和资本利得。
2. 权益类投资：保险公司通过购买股票、股票基金等，获得了资本利得和股息收入。
3. 另类投资：本季度，保险公司通过投资于实物资产、大宗商品、房地产等另类资产，获得了稳定的租金收入和资本增值。
四、风险控制本季度，保险公司继续加强风险控制，确保了投资收益的稳定增长。
具体措施包括：1. 定期评估市场风险，根据市场变化及时调整投资策略。
2. 严格控制信用风险，对债务人进行严格的信用评估，避免出现违约风险。
3. 加强对市场流动性的监测，确保资金流动性充足，避免因市场波动而产生损失。
五、未来展望展望未来，保险公司将继续坚持稳健的投资策略，积极把握市场机遇，实现持续稳定的收益增长。
同时，保险公司也将关注市场风险，加强风险控制，确保投资安全。
具体而言：1. 继续优化投资组合，提高资产配置的多元化程度，以降低单一市场风险。
2. 积极把握债券市场和股票市场的投资机遇，提高投资收益水平。
3. 加强对新兴市场的投资，以获取更多的收益来源。
“项目”投资与收益分析表(参考样本)
关于“东方银座”项目投资与收益分析的说明
集团领导：
“东方银座”项目总测算在原有的基础上，经过相关部门（销售部/造价部/工程部/综合部/财务部）的共同努及配合，对项目投资与收益重新进行了较为求实的分析与预测，其结果如下：
若项目全部销售完毕，则本次预测净利润为4.3亿，与原预测净利润1.39亿相关900万。
本次预测相关税费均按预征率计算，若相关税费按项目完成最后清算计算，其中土增普
通住宅5%/非普通住宅6%/非住宅7%，所得税按收入的18%计算利润，则相关税费预计将增加
2060万，则净利润为1.1亿。
请集团对房地产本次预测的相关数据进行最终确认，以利房地产后续工作的开展及考核。
关部门（销售部/造价部/工程部/综合部/财务部）的共同努力析与预测，其结果如下：。