【精品完整模板】现金日记帐 (1)-Excel图表模板
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每日收支分析表
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77777777777777777 月月月月月月月月月月月月月月月月月 12345678911111111 日日日日日日日日日 0 1 2 3 4 5 6 7
日日日日日日日日
现金日记账
日期
项目
摘要 收支账户 支出金额
2020年7月1日 2020年7月2日 2020年7月3日 2020年7月4日 2020年7月5日 2020年7月6日 2020年7月7日 2020年7月8日 2020年7月9日 2020年7月10日 2020年7月11日 2020年7月12日
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1000 5000 1000 200 2000 -440 -1080 -1720 -2360 -3000 -3640 -4280
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每日收支分析表
收入总额
支出总额
7777777777777777 月月月月月月月月月月月月月月月月 1111222222222233 6789012345678901 日日日日日日日日日日日日日日日日
日统计
收入金额
￥1,500.00 ￥1,100.00 ￥1,500.00 ￥3,200.00 ￥12,632.00 ￥1,695.60 ￥1,732.00 ￥3,768.40 ￥1,804.80 ￥9,841.20 ￥1,877.60 ￥1,914.00
每日收支分析表
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77777777777777777 月月月月月月月月月月月月月月月月月 12345678911111111 日日日日日日日日日 0 1 2 3 4 5 6 7
日日日日日日日日
现金日记账
日期
项目
摘要 收支账户 支出金额
2020年7月1日 2020年7月2日 2020年7月3日 2020年7月4日 2020年7月5日 2020年7月6日 2020年7月7日 2020年7月8日 2020年7月9日 2020年7月10日 2020年7月11日 2020年7月12日
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7月29日
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收入总额
支出总额
7777777777777777 月月月月月月月月月月月月月月月月 1111222222222233 6789012345678901 日日日日日日日日日日日日日日日日
日统计
收入金额
￥1,500.00 ￥1,100.00 ￥1,500.00 ￥3,200.00 ￥12,632.00 ￥1,695.60 ￥1,732.00 ￥3,768.40 ￥1,804.80 ￥9,841.20 ￥1,877.60 ￥1,914.00
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*****公司 现金日记帐
序号 发生日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RMB 凭证号 摘要
税金
பைடு நூலகம்项目
辅助项目
RMB/元 借方金额 贷方金额
帐户
备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户 备用金帐户
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借 方
贷 方
余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
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2010年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
贷 方
余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
1
2010年 凭 证 月 日字 号
14 15 1 10 1 13 1 21 1 31
24 24
31 31 3 28
4 27 4 28
对方科目
摘 要
上年结转
银 应行 付存 职款 工 提备用金 薪酬 发上月工资
管理费用 王涛报业务招待费
银行存款 提备用金
管理费用 张逆行报001车辆费
销售费用 李永通报业务电话费
57899988 58199988
8000000
58000000 66412381
7 587607 8587607 599995 533382
8000000 66199988
78966
78966
8054225 74466606
200000 200000
533382 533382 612348 412348 412348
412348 412348
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2010年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
贷 方
余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
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