基础资料报表操作说明
基础资料、总账操作说明
金蝶EAS基础资料及总账操作手册二O一一年一月目录1.EAS登录 (3)2.修改密码 (3)3.设置基础资料 (4)3.1 会计科目 (4)3.2 客户 (8)3.3 供应商 (10)4.设置系统启用时间 (11)5.初始化数据 (12)5.1 总账基础设置 (12)5.2 总账初始化 (15)5.3 制作凭证 (18)5.4 凭证过账 (22)5.5账簿查询 (22)5.6结转损益 (24)5.7月末结账 (26)1.EAS登录用户登录，双击【EAS客户端】。
进入EAS登录界面，录入本单位指定的用户名进入。
如：股份集团财务会计。
2.修改密码初始密码为空，各个子公司进入之后修改本公司的密码。
登录系统，在【系统】菜单中点击【修改密码】。
录入旧密码（原始密码为空密码）。
输入要修改的新密码，确认密码【确定】。
3.设置基础资料3.1 会计科目。
打开【基础数据管理】，点击【主数据】→【科目】→【会计科目】双击打开。
查看集团统一分配的一、二级会计科目。
根据本公司的需求增加明细科目。
如资产类“应收账款”添加明细会计科目，点【新增】根据上一级的会计科目代码增加下级明细科目，如：“1122（应收账款）”增加下级明细科目，“1122.14（应收XX款）”有辅助核算的挂上辅助核算。
如：需要挂“客户”辅助核算项目。
选择“客户”。
挂“客户”核算注：“银行存款”的明细在【辅助资料】→【金融机构（银行）】中设置。
在【辅助资料】→【银行账户】中设置各个公司所在银行的账户。
选择银行注：【银行账户】的设置只能在实体的“账务组织”下设置。
3.2 客户点击【主数据】→【客户】双击打开。
选择你要建立的客户，内部客户（集团内客户）、外部客户。
点击新建录入“编码、名称、税务登记号”等一些基础资料。
设置完之后点击【保存】。
点“新建”内、外部客户选择，然后点新增如果是内部客户的话在“内部客户”前打勾。
设置完成后点【保存】3.3 供应商点击【主数据】→【供应商】双击打开。
医院统计报表操作流程
医院统计报表操作流程医院统计报表是医院管理工作中非常重要的一环，通过统计报表可以清晰地了解医院的运营情况、病人就诊情况、医疗资源利用情况等，为医院的管理决策提供重要参考依据。
下面我将介绍一下医院统计报表的操作流程。
首先，医院统计报表的制作需要有专门的统计人员负责，这些人员需要具备一定的统计学知识和医院管理经验。
他们需要收集医院各个科室的相关数据，包括门诊量、住院量、手术量、药品消耗量、医疗设备利用率等信息。
其次，统计人员需要根据收集到的数据制作报表模板，确定报表的格式和内容。
报表的内容应该包括医院的基本情况、各个科室的运营情况、医疗资源的利用情况、病人的就诊情况等内容，以便医院管理人员全面了解医院的运营状况。
接着，统计人员需要按照一定的时间周期（通常是月度或季度）进行数据汇总和统计分析，填写报表并进行核对。
在填写报表的过程中，需要确保数据的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏。
然后，统计人员需要将填写好的报表提交给医院管理人员进行审阅和审核。
管理人员需要对报表中的数据进行详细的分析，了解医院的运营情况和存在的问题，并提出改进意见和建议。
最后，医院管理人员根据统计报表的内容和分析结果，制定相应的管理措施和改进方案，以提高医院的运营效率和服务质量。
同时，还需要将报表的内容向医院内部和外部相关部门进行通报，以便大家共同监督和改进医院的管理工作。
总的来说，医院统计报表的操作流程包括数据收集、报表制作、数据统计分析、报表填写、报表审核和报表应用等环节，需要各个环节的人员密切配合，确保报表的准确性和及时性，为医院的管理决策提供有力支持。
医院统计报表的制作和运用是医院管理工作中不可或缺的一部分，对于提高医院的管理水平和服务质量具有重要意义。
账套管理与基础资料设置内容和步骤
账套管理与基础资料设置内容和步骤一、账套管理账套管理是指在企业会计信息系统中对账套进行创建、设置、修改和删除等操作的管理工作。
账套是企业会计信息系统的核心组成部分，它包含了企业的会计科目、科目余额、凭证和报表等重要信息。
良好的账套管理能够确保企业的财务数据准确、完整、可靠，并且满足企业的财务管理需求。
账套管理的步骤如下：1. 创建账套：在企业会计信息系统中，首先需要创建一个新的账套。
创建账套时，需要输入账套名称、期间、币种等基本信息，并设置财务年度、会计期间等参数。
2. 设置会计科目：会计科目是账套的基础，用于分类和记录企业的经济业务。
在账套管理中，需要设置会计科目的编码、名称、类别、余额方向等信息。
根据企业的实际情况，可以自定义会计科目，也可以选择使用系统提供的标准会计科目。
3. 设置科目余额：科目余额是指会计科目在某个会计期间的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额等信息。
在账套管理中，可以手动输入科目余额，也可以通过导入外部数据或进行自动计算来设置科目余额。
4. 设置凭证：凭证是企业会计信息系统中记录经济业务的基本单元。
在账套管理中，可以设置凭证的编号规则、凭证字号、凭证格式等参数。
同时，也可以设置凭证的模板，方便用户录入凭证时的操作。
5. 设置报表：报表是根据账套中的财务数据生成的财务报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。
在账套管理中，可以设置报表的格式、内容、打印样式等参数。
同时，也可以设置报表的权限，控制不同用户对报表的访问和操作权限。
6. 设置安全控制：账套中包含了企业的财务数据，为了保护财务数据的安全，账套管理中需要设置相应的安全控制措施。
可以设置用户的权限和角色，限制用户对账套的访问和操作权限。
同时，也可以设置审计日志，记录用户对账套的操作日志，便于日后的审计和追溯。
二、基础资料设置基础资料设置是指在企业会计信息系统中对基础资料进行创建、设置、修改和删除等操作的管理工作。
总账、报表、核算操作指南
总账报表存货核算操作讲义一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin（密码初始为空）→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认5、自动备份。
系统→设置备份计划→增加→录入计划编号、路径等内容。
6、手动备份。
帐套→输出→选择帐套号→选择路径→确定。
7、清除异常任务、清除单据锁定。
视图→清除异常任务/清除单据锁定。
二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费,550202—招待费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1现金结算2 名称支票结算201 现金支票202 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
市政基础设施工程资料管理系统操作说明
第一章概述1.1公司简介山西广恒达工程技术开发有限公司（简称广恒达），是专业从事建设信息服务、软件开发、销售、工程技术、造价咨询、企业营销策划的高新技术企业。
公司自成立以来，经市场的洗礼，在业界朋友的鼎力支持下，企业规模逐渐发展壮大。
公司一直以推动工程建设行业的科技进步为已任，专业致力于工程建设行业的信息服务和工程软件开发与推广，为工程建设行业管理与办公自动化提供全方位解决方案。
企业宗旨：诚信为本科技领先追求卓越和谐共赢服务理念: 快捷、周到、满意1.2 软件的功能、特点1.3 产品信息广恒达工程资料管理软件均包括以下物品：★软件加密锁一只(加密锁为最重要的物品)★软件安装光盘一张★用户手册一本★包装盒一个★手提袋一个如果您购买的软件缺少上述任何一件物品，请及时与我们联系。
第二章软件安装2.1 系统安装要求操作系统：适合在Windows xp及以上版本的微软操作系统中安装。
硬件环境：2.2 系统安装注意：如果电脑中已安装过Microsoft·NETFramework3·5，可直接安装第二步。
第一步：安装Microsoft·NETFramework3·5SP1简体中文版。
这一步是软件的运行框架必须安装，需要较长的时间请耐心！！！在出现的界面中，选择〖我已经阅读并接受许可协议中的条款〗，点击〖安装〗。
注意：安装的时候可联网或断网，建议断网。
安装成功后，点击〖退出〗：第二步：安装〖市政基础设施工程资料管理系统〗软件，由于软件的内容不同该名称也不同。
在出现的窗体中，选择〖我接受所有的软件许可条款〗，点击〖下一步〗在出现的〖安装路径选取〗窗体中，建议更改安装路径如把C 改为D或其他盘符，点击〖下一步〗。
在出现的完成界面中，务必确保〖注册特殊字符〗和〖注册表格控件〗是选择的，点击〖完成〗。
在出现的安装成功后，点击〖确定〗。
2.3 软件启动第一步：插入软件加密狗，否则只能打开学习版资料库。
金蝶K基础资料设置
★注意事项：表外科目和表内科目（表外科目以外的科目类别都 是表内科目）不能同时出现在一张凭证中。如果在凭证录入时， 既有表内科目又有表外科目，则该凭证无法保存。
新增科目
在科目的第1级分组中，科目分为了六大类，前面已说过，这六 类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的，他们的编码分码 规则是资产类代码以1开头，负债类代码以2开头，权益类是以3 开头，成本是以5开头，表外科目以6开头，这六大类科目不能进 行修改。
（二）第一级以外的科目组：
对于前面所提到的6大类科目下设置的各个科目组，可以对系统 预设置的类别进行修改，如可以对流动资产进行名称的修改，也 可以进行增加下级的明细。
8、各种辅助资料
核算项目：核算项目是指在系统中一些具有相同操作、作用相类 似的一类基础数据的统称。比如说：1、具有相同的操作：可以 增删改，可以禁用，可以具有条形码，可以保存附件，可以在单 据中进行使用。2、是构成单据的必要信息，如录入单据时需要 录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。3、本身可以包 含多个数据，这些数据可以以层级关系进行展开。
在金蝶K/3系统主控台上，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→ 〖公共资料〗，进入基础资料的公共资料维护管理模块。
公共资料中主要是对以下各项基础资料的进行维护管理：
1、科目
2、币别
3、凭证字
4、计量单位
5、结算方式
6、仓位
7、各种核算项目：客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、 费用、现金流量项目、分支机构、成本对象、劳务、成本项目、 要素费用、工作中心
科目管理
科目管理为科目提供了一个方便的管理界面。选中一个具体的科 目，然后在菜单上选择〖编辑〗à〖科目管理〗，或右击该科目， 然后选择〖科目管理〗，弹出“科目管理”界面。在该界面内， 可以进行科目的查找、新增（连续新增）、修改、删除、复制、 预算管理。具体说明如下。
预算管理一体化系统政策介绍(基础资料和预算编制模块)
（一）基础资料报表构成及填报说 明（单位信息）
行政事业单位基本信息包括：
——单位基本信息：单位机构信息、预算编制 信息、财政供养系统信息、其他基本信息等
——人员情况：编制、实有、编外人员情况 ——学校学生情况 ——其他信息 ——附件上载（用于上载单位信息相关文件、
车辆编制审批文件、工资审批表、绩效工资核 定表等证明材料）
预算管理一体化系统政策介绍
（基础资料和预算编制模块）
省直预算处 2020年6月
预算管理一体化系统政策介绍
（基础资料和预算编制模块）
一、总体设计思路说明 二、报表构成及填报说明 三、其他说明
一、基础资料和预算编制模块总体 设计思路说明
（一）基础资料信息更加完善 （二）基本支出编制更加规范 （三）标准化设置更加完善 （四）基本支出项目化管理 （五）加强财政厅多系统对接
4、债务信息 财政使用，不向单位开放
包括债券限额、余额信息，债券发行信息， 债券还本付息信息等内容，相关信息由债 务管理系统对接导入。
（一）基础资料报表构成及填报 说明（支出标准）
反映基本支出和项目支出的预算编制相关 标准，单位可在此模块查看
（一）基础资料报表构成及填报 说明（绩效指标）
增加“省属高职院校基本支出生均拨款情况 表”，——已实施基本支出生均拨款改革的24 所高职院校填写计算生均拨款总数。
增加“运动员基本信息表”，——省体育局填 报运动原的基本信息和工资信息。
（一）基础资料报表构成及填报说 明（人员信息）
重点——在职人员基本信息表
本表填列每个人的基本情况和工资信息, 系统根据单位填列的信息自动计算各项工 资和津补贴。
（一）基础资料报表构成及填报说 明（单位信息）
基础教育统计报表填报说明
注：1-5年级填小学附设特教班、6-9年级填初中附设特教班。
４、有托班的幼儿园，称为托幼一体化，只填幼儿园报表（表中有２岁及以下一栏），不另填托儿所报表。
二、填报说明：
(一)、基本情况表：小基11表、中基11表、幼基11表、特基11表及续表。
填表方法：
1、 上学年初报表专任教师数：按局打印下来的数填，不得有改动。
2、 增加教师：
1）、录用毕业生：指上学年内从高等、中等专业学校（包括成人中、高学校）毕业的学生中录用到学校当教师的人员。
2）、调入：包括其他学校及非学校单位调入本校担任专任教师的人员。
2、 中、小学中的重读生：指接受过某年级教育后，在同年级再次接受教育的学生，包括复学学生，但不包括已经毕业补习重读的学生。
3、 幼 表：入园数：指本学年初进入本园就读的、以前未就读过幼儿园的幼儿数（转入不算），离园数：指当年已经毕业升入小学就读的幼儿数，离园幼儿的年龄只能填6足岁。
托班的婴幼儿年龄填入2足岁及以下，小班以上的幼儿年龄填入3-5岁。
（十）、办学条件1：小611、612 中611、612 、幼基4、特基4
说明：民办学校和民工学校的办学条件，占地面积和校舍包括自有的和租用的，其他各类办学条件只填自有的。注意，公办学校如借给民工学校或民办学校，借出部分应扣除，以免重复统计。
一贯制学校、凌云中学的办学条件全部填入中学表内，小学部不填；新村学校填入小学表中，中学部不填；小学特教班的办学条件全部归原小学填报。
民办学校专任教师年龄统计：未退休教师年龄如实统计，已退休但未超过五年填入56~60（女教师填入51~55）年龄段内。
注意 录用的新毕业生一律填入未评职称中
基础报表填报说明
目录G01《资产负债项目统计表》填报说明......................... G01《资产负债项目表附注》填报说明.........................第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表.....................................................第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表.................................................................................第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二）.........................................................................................第Ⅴ部分：人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分：各项垫款情况表..................................................................................................... G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明..................... G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明..................................... G05《利润分配表》填报说明................................. G06《个人理财业务统计表》填报说明........ 错误!未定义书签。
G11《资产质量五级分类情况表》填报说明..................... G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明......................... G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明.......................................................... G14《授信集中情况表》填报说明............................. G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 ............. G16《抵债资产账龄情况表》填报说明......................... G17《银行卡业务情况表》填报说明........................... G21《流动性期限缺口统计表》填报说明....................... G22《流动性比例监测表》填报说明........................... G23《最大十家存款客户情况表》填报说明.....................G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 ............. G31《有价证券及投资情况表》填报说明....................... G32《外汇风险敞口情况表》填报说明......................... G33《利率重新定价风险情况表》填报说明..................... G41《资本充足率汇总表》填报说明........................... G42《表内加权风险资产计算表》填报说明..................... G43《表外加权风险资产计算表》填报说明..................... G53《分地区情况表》填报说明...............................G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
ERP系统操作指导
ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩;培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理销售部与督导部第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1. 分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2. 分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标点击一次即可,出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码,点击确定,完成丽晶系统登录;⏹注意事项首次进入丽晶之后或者是想修改密码的用户,请在丽晶的文件F→修改密码M菜单下,自行修改密码;1.2退出⏹业务说明不需要使用丽晶系统时,需关闭丽晶系统;⏹操作说明点击丽晶界面的退出系统,关闭丽晶2、分销系统基本操作2.1用户修改密码⏹系统菜单文件F→修改密码M⏹系统操作说明输入1次旧密码和2次新密码后,点击确定即可⏹注意事项①密码不能设置为空,而且需要定期修改;②用户自己保管好自己的用户名称和密码,不得泄漏;在系统中的所有操作,视为登录用户的用户所有者本人操作;2.2系统界面丽晶系统界面如下图所示：主要分为3个部分：如图;A导航区,可以通过A进入丽晶系统的各个模块,进行各种操作;B主界面,是进行单据操作的地方;如果选择了某个模块,如图,选择了仓库模块,主界面就显示选择模块下的子模块;如果是打开了某一个模块,则显示这个模块的具体内容;C报表菜单,点击之后,会出现一系列的报表菜单,可以选择对应的菜单进行报表查询;⏹注意事项导航界面的,是用来控制导航界面是活动的还是固定的,当显示图标时,导航区会自动隐藏;⏹菜单简介基本设置里面是基本资料,包括货品档案,店铺档案等;订货会包含外省项目部区域订货会客户订单录入,订单转采购单等;生产/采购主要包含外省项目部向事业部下采购单,外省项目部到货通知单等;业务主要包含外省项目部客户的补货单,配货及退货通知单等;仓库是跟仓库相关的操作模块,装箱,出货等;零售是跟自营店铺相关的操作模块,如销售日报录入,调拨等;核数系统主要是对外省项目部仓库店铺的数据管理,如损益、重算等财务主要是外省项目部财务的管理,如回款,信用额等2.3单据基本操作⏹新增指新产生一张单据,单据从无到有的过程;说明：A是单据的基本信息,新增时需要选择/修改/填写B是货品信息,包括货号,数量,金额等C是货品明细,包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例,说明新增的操作要点①丽晶会自动产生新的单据号本例为‘订货单’号,这个号码是单据的唯一标识,是不允许修改的；如果用户要自己做一个号码来标识,可以写在‘手工单号’上;②系统会以当前日期作为单据日期本例为‘订货日期’,这个日期是用户可以修改的;③单据都会涉及1到2个对象,是必须要选择的本例为1个对象,就是‘店铺编号’,表示是谁订的;④‘备注’,如果有些单据比较特别,或者是想让看单据的人了解,或者是对单据操作的人有所要求,可以在单据备注内容输入本例没有输入,如果这张订单是老板特批的,是2折的订货价,可以备注‘XX老板XX年XX月XX日特批,此客户这次订货享受2折优惠,文件批号是XXXXXX’;⑤光标定位在货号栏,按Enter键调出货号联想输入界面;注意：①新增操作,必须以点击保存结束,没有保存就不会新增成功;②当光标在货号位置时,按Tab键,可以快速定位到该货号对应的尺码明细,按数字键录入完毕后,同时按Tab+Shift 键,光标返回对应的货号,按↓,继续下一个货号;⏹修改指对已经存在的未审核的单据进行修改操作;点击修改后,除了灰色字体部分不可修改外,其他均可以修改,修改完毕点击保存完成本次修改操作;⏹审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作,确定单据生效;注意：单据的状态分为审核和保存两种;审核状态的单据不能修改、删除,查询时丽晶用红色字体表示审核状态的单据；未审核状态的单据可以修改、删除、审核,经过审核操作后,单据状态由未审核变成审核状态;基础数据如货品档案,不属于单据,不存在审核状态2.4查找操作⏹业务说明查找操作是单据定位功能,即过滤出符合用户输入条件的单据⏹系统操作说明步骤1：在任何单据界面,点击查找,丽晶弹出查找界面,界面分为过滤条件区A和结果显示区B步骤2：填写基本条件,如手工单号,或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围,日期有单据日期,审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相关单据的条件,如要在配货单界面查找哪些配货单是给001这张订单配过货,在订货单框输入001就可以; 以上这些过滤条件都是综合起来的,可以填写也可以不填写;步骤4：点击查询步骤5：勾选要查看的单据号码,点击选择步骤6：第一张选择的单据界面打开了,对单据进行查看、操作;通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最后一张单,这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少;2.5查询操作⏹业务说明根据用户选定的条件,将符合的单据信息转化为报表形式的功能,并且可以导出⏹系统操作说明步骤1：选择对象客户/店铺,不选表示全选；步骤2：选择货号,不选表示全选,可以根据系列、类别、年份、季节、供应商等来筛选货号步骤3：选择过滤条件步骤4：选择输出字段步骤5：选择输出类型,点击确定,得到输出结果2.6报表操作⏹系统操作说明步骤1：点击报表分析,找到对应的报表模块,双击对应的报表名称,A区为报表菜单导航区,B区为报表主界面;同丽晶菜单界面一样,是用来控制导航界面是活动的还是固定的;步骤2：填写查询条件,丽晶会根据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出项目步骤3：点击统计,得到报表数据步骤4：报表数据允许导出;可以进行分组,和取消显示;可以进行过滤,排序;B为数据区,A为数据控制区,当A的分组勾选上时,表示B中的数据以勾选的栏目进行分组汇总；当A的显示勾选去掉时,表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来;3、分销系统基础数据3.1货品资料⏹业务说明‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息;当在单据录入过程中,如果提示货号不存在,可以在此查找,确定货号有没有问题;⏹系统菜单基本设置→货品资料⏹系统操作说明步骤1：点击查找步骤2：输入货品查找范围;如果查找全部,直接点击增加步骤3：点击增加后,点击查找,就可以看到货品的相关信息3.2渠道资料⏹业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料;主要是查看店铺/客户档案内容⏹系统菜单基本设置→渠道资料⏹系统操作说明步骤1：点击‘查找’,输入店铺查找的基本条件,或者不输,点击‘查询’步骤2：勾选需要查看的店铺,点击‘选择’,就可以查看店铺资料,黑色字体是必填项目3.3供应商资料⏹系统菜单基本设置→供应商资料⏹系统操作说明3.4仓库资料⏹系统菜单基本设置→仓库资料⏹系统操作说明二、业务篇1、采购订货管理1.1按配码下采购订单⏹业务说明外省项目部向事业部订购货品,包含外省项目部到广州开订货会的采购下单及区域订货会采购补单;⏹系统菜单生产/采购→生产/采购单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,选择‘供应商编号’和‘公司编号’,根据时间采购时间修改‘采购日期’,输入‘手工单号’;外省项目部的手工单号是在外省项目部向事业部提交采购单时就有外省项目部确定好的,同采购单据的具体货品明细一同给到事业部;采购单手工单号编码规则：步骤2：按F5,输入货号,选择颜色、内长,输入箱数和每箱的明细配码,录入完毕点击右下角关闭步骤3：核查采购价及其他录入数据,如果没有问题,点击保存,如果明细数量有问题,需按F5进行配码数量的修改好之后,再保存步骤4：确认这张采购单生效且数据准确,不再修改,则点击审核注意：①事业部只接收按配码下的采购单②为了仓库收货时可以快速找到对应的采购单据,必须按规则输入采购单的手工单号;1.2常用报表⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到采购单的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按欠数⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到供应商的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;2、客户订货管理2.1区域订货会客户下单⏹业务说明外省项目部接收客户/店铺的订单,要做丽晶系统录入,已经作为发货的依据,也是对客户/店铺进行分析的重要数据来源⏹系统菜单：订货会→期货订单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意:丽晶单据审核之后,该单审核的按键变成灰色;在单据查找界面,没有审核的单以蓝色字体表示,已经审核的单以红色字体表示;2.2后期补货⏹业务说明外省项目部接收客户的订单,要做丽晶系统录入,作为发货的依据,也是对客户进行分析的重要数据来源⏹系统菜单业务→补货⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,确定订货类型为’补货’,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意：①直营店铺补货直接做配货单2.3常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→基本查询→订配→订货单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,以及货品的各种信息,比如订货量最多/最少的货品,订货金额最大/最小的客户,那个系列/类别是订货量最大/小的等等⏹订货欠数表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货逻辑欠数报表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货逻辑欠数报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的配货未出、仓库出货数量、逻辑欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货欠数表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到客户的相关信息,对应的订货、仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹补货建议报表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→补货建议报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,选择补货周期步骤2：点击统计,从数据区可以看到仓库库存、店铺本期销售、店铺库存及建议补货数量;3、零售价管理3.1区域零售价调整⏹业务说明适用于外省项目部调整管辖区域的货品零售价格,需要重新打货品吊牌的价格调整⏹系统菜单零售→零售调价单按货号⏹系统操作说明步骤1：点调价后现在要调价的‘店铺’,然后点确定,再点统计;步骤2：然后把要调价的货品选到右边,选完后点‘统计’步骤3：注意‘生效日期’、‘失效日期’以及‘调价方式’,填好调整的统一零售价或结算价后点统计；步骤4：如果有特价的再把对应的货品的零售价或者结算价里进行修改,然后点‘统计’,再检查所有的信息正确后点审核,若有错则点修改,然后修改完后再审核,审核后不可以修改;3.2常用报表⏹终端零售价查询系统菜单：数据分析→终合→终端零售价查询⏹报表说明选择‘店铺’、‘货号’和‘输出’输出项目一般选择品牌、款型、系列和类别后,点‘统计’即可看到报表⏹客户批发价查询系统菜单：数据分析→终合→客户批发价查询⏹报表说明选择好要查看的‘店铺’和‘货品’后,点‘统计’即可看到报表4、客户信用管控4.1客户回款⏹业务说明：客户支付给公司的货款金额和其它款项金额;系统菜单：财务→回款⏹系统操作说明步骤1：点新增,录入‘回款日期’、‘手工单号’、,选择‘店铺编号’、‘付款方式’和资金类型；步骤2：在‘回款金额’里输入客户回款金额;然后简称所录信息正确后点保存;步骤3：再次检查所有信息正确后点审核,审核后不可以修改;注意：①其他资料如’开户银行’、’帐号’、’开户名’等有则录,没有可以不用录4.2客户信用额/短期信用额客户信用额度在平时的补货或配货的时候,按F6可查看信用额度⏹业务说明⏹系统菜单：财务→短期信用申请单⏹系统操作说明步骤1：进去短期信用申请单界面后点新增步骤2：选好信用申请的‘申请日期’、‘店铺编号’、‘生效日期’、‘失效日期’步骤3：输入‘信用额’以及‘说明没有可不写’后保存,确定没有错后点审核步骤4：然后点短期信用执行后点确定;4.3 常用报表⏹客户信用额度系统菜单：箱→可用余额报表⏹报表说明选择要查看的‘店铺’和‘输出’输出项目选择店铺区域、店铺经营方式、店铺组别后,点‘统计’即可看到报表5、货品配发5.1客户/店铺按单配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→按单配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’及‘店铺编号’,确认‘配货日期’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择需要配货的订单,点击下一步步骤3：选择需要配货的货号双击货号,点击下一步步骤4：点击统计,界面上方列出了客户的资金回款及信用情况,下方就每个货号列出其可用库存,本订单订货数及逻辑欠数,视情况录入本次配货数量,或者先点击自动,再进行手动修改;步骤5：点击完成,如果信用额不够,丽晶会提示,然后会定位到该配货单;步骤6：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击审核；有问题,修改完毕保存后审核;5.2客户/店铺配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’,确认‘配货日期’和‘配货方式’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择‘订货单’,输入部分手工单号也可以直接输订单号或者直接查找,双击要配货的订单,并取明细数量步骤3：勾选‘货号’,或者勾选‘选择所有货号’,点击确定步骤4：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击保存后,点击审核注意：按F6可以查看信用额度；按F4可以查看可用库存；无论直接做‘配货’,还是‘按单配货’,都必须同时满足2个条件：①有信用额,指本次配完货之后,累计应收小于信用额;这里的累计应收=上期结存+本期发生-本期回款+本次配货+备货占用；信用额指固定信用额+短期信用额;②有可用库存,指本次配货的数量小于或等于丽晶的可用库存,可用库存=实际账面库存-配货未出数-尚未调出的调出通知数;5.3客户退货申请⏹业务说明客户要退货,必须先向外省项目部申请,外省项目部批发客服按规定报批,审批流程走完后,客服在系统下通知单,配送根据通知单收退货,自营则不必报批;⏹系统菜单：业务→退换货→退货通知单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定‘预计日期’,输入‘手工单号’,选择‘退货类型’、‘仓库编号’、‘店铺编号’、‘价格类型’,填写‘备注’;步骤2：录入货品明细;步骤3：核对货品明细,‘结算价’及第一步选择/输入的信息是否准确,不准确进行修改;步骤4：点击保存,再次核对没有问题,则点击审核;5.4 常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货跟踪表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关数据,及配货、订\配差、出货、订\出差数据⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→配货单状态报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,查询的配货单日期范围步骤2：点击统计,从数据区可以看到配货单的产生到出货完毕的所有过程,包括谁审的单、装箱数量、出货时间、出货审核时间、执行期等6、仓库业务6.1仓库收货⏹系统菜单：仓库→厂家来货⏹系统操作说明步骤1：进入厂家来货界面,点新增;步骤2：录入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘公司编号’、‘采购单’,输入‘手工单号’和‘采购单手工单号’‘手工单号’和‘采购单手工单号’统一用‘采购单’里面的手工单号步骤3：点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤5：扫描完后检查货品信息、扫描的数量是否准确系统会自动统计每款的到货数量和本单总数量,核对到货通知单信息是否准确;步骤6：确认所有信息准确后,点击保存,若录入有误,点修改;修改完后,再点保存和审核;审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,必须点‘否’,除非没有扫描设备;②若没有扫描设备时,点击‘是’,系统会弹出‘到货通知单货号选择’,勾选货号后,点.确定;系统会自动跳出选择的货号,录入数量即可;然后步骤操作接第5、6步;6.2仓库发货库存发货是先装箱后出货⏹装箱系统菜单：仓库→装箱→配货装箱⏹系统操作说明步骤1：进入配货装箱后会自动弹出‘配货装箱列表’,选择配货单号,点‘装箱’;系统会提示“是否从单据提取明细数”,点‘否’,然后点条码扫描录入;步骤2：扫描完所有货号,点确定;检查‘仓库编号’、‘装箱日期’、‘配货单’和货号数量是否准确;若不准确,点修改;修改完后,点保存;步骤3：再次核对装箱单所有信息是否准确,准确则点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①配货装箱若与配货单存在差异,系统会自动提示,应把这个差异情况反馈到配货人;⏹出货系统菜单：仓库→出货→出货⏹系统操作说明步骤1：进入出货单界面,点新增;步骤2：输入‘出货日期’、选择‘装箱单’;步骤3：检查‘仓库编号’、’出货日期’、’装箱单’、货号数量与实物是否准确,准确后点保存,然后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①直接根据装箱单制作出货单;6.3仓库收客户/店铺退货⏹系统菜单：仓库→收退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘收退货单’界面,点新增;步骤2：输入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘退货类型’、‘价格类型’‘店铺编号’和‘退货通知单’步骤3：系统提示是否提取明细数,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤4：检查上面选择的信息是否准确,检查扫描的数量是否准确,系统会自动统计每款的退货数量和本单总数量,核对退货单信息是否准确;步骤5：确认所有信息准确之后,点保存,如果有差异,系统会提示;步骤6：再次核对所有信息准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,不能直接输入货号数量信息;除非没有扫描设备;②如果退货数量和通知单数量不一致,系统会给出差异提示,并询问是否保存退货单,一定要点击‘否’;等通知单做好了才重新做退货单;6.4退货给供应商系统菜单：仓库→采购退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘采购退货’界面,点新增;步骤2：选择‘仓库编号’、‘采购退货通知单’;步骤3：系统询问‘是否从采购退货通知单中取明细数’,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量; 步骤4：检查所录入的信息是否准确,系统会自动统计本单总数量,核对到货通知单信息准后确,然后点保存步骤6：再次核对录入信息和到货通知单信息,确保准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①工单号必须输入,和采购单手工单号保持一致6.5仓库调拨⏹仓库调出系统菜单：仓库→仓库调出⏹系统操作说明步骤1：进入‘仓库调出单’界面,点新增;步骤2：输入‘调入日期’、‘手工单号’,选择的正确的‘调出装箱单’步骤3：系统询问是否读取明细数量,点‘是’,步骤4：检查所有选择的信息是否准确,系统会自动统计每款的调出数量和本单总数量,核对调出单信息准确后,点保存;。
会计信息系统账套管理与基础资料设置实验内容步骤
会计信息系统账套管理与基础资料设置实验内容步骤篇一：会计信息系统账套管理与基础资料设置实验内容步骤如下:1. 实验目的:本实验旨在通过会计信息系统账套管理与基础资料设置,了解会计信息系统账套管理的基本流程和方法,掌握基础资料设置的基本知识,提高会计信息系统管理的能力。
2. 实验环境:本实验环境为普通的桌面电脑,并安装使用会计信息系统软件(如SAP、ERP 等)。
3. 实验内容:(1)账套管理:通过会计信息系统软件,对账套进行创建、修改、删除等操作,了解账套管理的基本流程和方法。
同时,掌握会计信息系统中账套的分类、功能、格式等基本概念。
(2)基础资料设置:通过会计信息系统软件,对基础资料进行设置,包括凭证资料、账户资料、报表资料等,了解基础资料设置的基本知识和方法,掌握会计信息系统中基础资料的种类、用途和管理方法。
(3)账务处理:通过会计信息系统软件,对实际账务进行处理,包括录入凭证、编制报表等,了解会计信息系统中账务处理的基本流程和方法,掌握会计信息系统中账务处理的工具和技能。
(4)报表分析:通过会计信息系统软件,对实际账务和分析结果进行展示和报告,了解会计信息系统中报表分析的基本方法和工具,掌握会计信息系统中报表分析的技能和技巧。
4. 实验步骤:(1)实验前准备:在实验前,需要了解会计信息系统的基本概念和功能,熟悉会计信息系统中账套管理和基础资料设置的操作方法。
(2)实验中操作:在实验中,需要按照会计信息系统账套管理和基础资料设置的实验步骤进行操作,包括创建账套、修改账套、删除账套、设置基础资料、处理账务、生成报表等操作。
(3)实验后总结:在实验后,需要对实验过程和结果进行总结和反思,发现实验中存在的问题,并针对这些问题进行改进和优化。
5. 实验注意事项:(1)在实验过程中,需要注意数据的安全性和保密性,确保实验数据的安全。
(2)在实验过程中,需要注意操作的正确性和规范性,确保实验操作的正确性和规范性。
1104基础报表填报说明(最新)
目录G01《资产负债项目统计表》填报说明 (3)G01《资产负债项目表附注》填报说明 (13)第Ⅰ部分：非应计贷款、委托业务及债券发行情况报表 (14)第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 (15)第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） (16)第Ⅴ部分：人民币备付率报表 (17)第Ⅵ部分：各项垫款情况表 (18)G02《衍生产品交易业务情况表》填报说明 (20)G03《各项资产减值损失准备情况表》填报说明 (24)G04《利润表》填报说明 (28)G05《利润分配表》填报说明 (35)G06《个人理财业务统计表》填报说明 (37)G11《资产质量五级分类情况表》填报说明 (40)G12《贷款质量迁徙情况表》填报说明 (50)G13《最大十家关注类/次级类/可疑类/损失类贷款情况表》填报说明 (62)G14《授信集中情况表》填报说明 (66)G15《最大二十家关联方关联交易情况表》填报说明 (74)G16《抵债资产账龄情况表》填报说明 (80)G17《银行卡业务情况表》填报说明 (82)G21《流动性期限缺口统计表》填报说明 (85)G22《流动性比例监测表》填报说明 (91)G23《最大十家存款客户情况表》填报说明 (95)G24《最大十家金融机构同业拆入情况表》填报说明 (97)G31《有价证券及投资情况表》填报说明 (99)G32《外汇风险敞口情况表》填报说明 (103)G33《利率重新定价风险情况表》填报说明 (108)G41《资本充足率汇总表》填报说明 (115)G42《表内加权风险资产计算表》填报说明 (120)G43《表外加权风险资产计算表》填报说明 (126)G53《分地区情况表》填报说明 (134)G01《资产负债项目统计表》填报说明第一部分：引言本表反映填报机构在报告日的财务状况，应当按照资产、负债和所有者权益分类分项列示。
第二部分：一般说明1．报表名称：资产负债项目统计表2．报表编码：银监统0001号3．填报机构：各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资法人银行、外国银行分行、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄机构。
会计信息系统账套管理与基础资料设置实验内容步骤
会计信息系统账套管理与基础资料设置实验内容步骤1. 简介会计信息系统账套管理与基础资料设置是会计学中的重要内容，它涉及到企业的账务管理和财务报表编制等方面。
在本次实验中，我们将学习如何设定会计信息系统中的账套和基础资料，并了解其功能和作用。
2. 实验目的•了解会计信息系统中的账套管理和基础资料设置的基本概念；•学习如何创建和管理账套；•掌握基础资料的设置方法和应用技巧。
3. 实验内容3.1 账套管理账套是会计信息系统中的一个重要概念，它是一种逻辑上的构造，用来分类和汇总企业的财务数据。
下面是账套管理的步骤：3.1.1 创建账套在会计信息系统中，首先需要创建一个适合企业需求的账套。
账套的创建需要考虑企业的业务模式、组织结构和财务报表要求等因素。
3.1.2 设定会计科目在创建账套后，需要设定会计科目。
会计科目是对企业财务活动进行分类和记录的单位，包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等科目。
3.1.3 建立科目余额建立科目余额是账套管理的重要环节。
在这个步骤中，需要设定初始的科目余额，并进行期末结转和年度结转等操作。
3.1.4 进行账套检查与调整在账套管理过程中，需要不断对账套进行检查和调整，保证其准确性和完整性。
在这个步骤中，可以对账套进行调整、修正和补充。
3.2 基础资料设置基础资料是会计信息系统中的重要组成部分，它包括客户、供应商、员工等与企业业务活动相关的基本信息。
下面是基础资料设置的步骤：3.2.1 设置客户资料客户资料是企业与客户建立业务往来时需要记录的信息，包括客户的名称、地址、联系人、联系方式等。
在会计信息系统中，可以创建一个客户主数据表，并添加相关信息。
3.2.2 设定供应商资料供应商资料是企业与供应商建立业务往来时需要记录的信息，包括供应商的名称、地址、联系人、联系方式等。
在会计信息系统中，可以创建一个供应商主数据表，并添加相关信息。
3.2.3 建立员工档案员工档案是记录企业员工信息的重要资料，包括员工的姓名、性别、出生日期、部门、职位等。
索威尔ERP E9总账操作说明
一、操作界面：总账系统根据会计准则和本单位的会计业务规则，对需要产生凭证的其它系统的单据设置自动出账模板，选择出账单据后系统自生成相应凭证，对手工编制凭证设置相关约束，使会计总账处理变得更为简单、安全、有效，增强对会计出账规范性操作。
操作界面分四个部分:1、标题栏：显示版本号、当前会计期间、系统启用状态、操作员；2、菜单栏：通常标题栏下面一行是菜单栏，菜单栏提供了六个菜单项，每个菜单项包含了相应的操作命令；3、导航图：软件的基本操作流程导航和基本报表；4、状态栏：显示当前时间、操作多久、当前操作员、当前操作帐套。
二、基础资料操作说明：1）、会计科目：会计科目的概念（会计要素的具体化）会计科目是按照会计对象的经济内容性质的不同而进行的分类标志，是对会计要素的具体内容进行分类核算的项目名称。
会计科目的作用①反映资金运动的方法。
②组织会计核算的依据。
③财务管理的的手段。
④加强宏观管理，⑤传播会计信息的工具。
会计科目的分类①列入会计报表的项目：资产负债表科目，利润表科目。
②按会计要素分类：资产类，负债类，所有者权益类，成本类和损益类。
③会计科目按途分类：盘存类，结算类，调整类，暂记类，跨期摊配类，净值类，集合分配类，成本计算类和损益计算类。
④登帐方向分：借方科目，贷方科目。
⑤按统驭关系分：总帐科目和明细科目, 分为总分类科目和明细分类科目。
前者是对会计要素具体内容进行总括分类、提供总括信息的会计科目；后者是对总分类科目作进一步分类、提供更详细更具体会计信息的科目。
对于明细科目较多的总账科目，可在总分类科目与明细科目之间设置二级或多级科目。
会计科目的设置①计科目设置原则A、合法性原则，指所设置的会计科目应当符合国家统一的会计制度的规定。
B、相关性原则，指所设置的会计科目应为提供有关各方所需要的会计信息服务，满足对外报告与对内管理的要求。
C、实用性原则，指所设置的会计科目应符合单位自身特点，满足单位实际需要。
零天超市管理系统操作手册
零天超市管理系统操作手册前言21世纪是信息化的世纪。
面对国内外同行的激烈竞争，无数中小企业在管理方面的不足已经严重制约了企业的发展和壮大。
越来越多的企业经营者已经认识到实施信息化战略是改善企业经营管理水平，提高企业竞争力的有效途径。
市场的呼唤不断催生出优秀的商务管理软件，而零天系列软件则是其中的精品。
当零天系列软件还在市场上热销时，零天公司于2004年年初整合公司的软件开发精英，成立了“零天”开发小组，利用近两年的时间开发出零天家族的新生代产品—“专业版”系列软件。
该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需要，可以对企业各种经营活动和管理行为实施全方位的过程控制与细化管理，从而以更简便、实用的方式帮助中小企业迅速解决管理难题，全面提升整体竞争力。
“零天”系列软件延续了零天软件进、销、存一体化、导航式操作、易学易用等优点，并且在信息集成和统计分析方面做了较大的提高，使您可以方便快捷地获取到各种有用信息。
“零天”系列软件也是面向国内中小型企业的商务管理平台，它根据国内中小型超市的经营规模、组织架构等方面的特点，结合中小型超市的管理需求，在业务流程及功能结构上都进行了重整，软件的功能较其以前版本更加实用化。
“零天”系列软件的推出对于我们来说还是一个新的尝试，系统中如果还存在不完善的地方，希望广大用户能够谅解，并继续提供更多的宝贵意见，以待我们在今后的版本中进一步地改进和提高，更好地满足您的需要。
零天公司的成长与发展离不开您的支持，我们会时刻注意与您进行沟通，不断听取更多的宝贵意见，不断推出高品质的产品和服务。
在此对所有长期以来不断支持零天公司的各界人士及朋友们表示衷心地感谢！第一章、系统简介《零天超市管理系统》是面向国内中小型超市管理平台，它是按照国内中小型超市的经营规模、组织架构等方面的特点设计，紧密结合中小型超市的管理需求开发的。
该系统包括系统维护、基础资料、业务管理（采购、销售、仓库、应收应付、等）、业务报表、等四大系统，实现了对企业物流、资金流、信息流的控制与管理。
BASE基础操作
本
(2).信息修改完成时请您选择 保存信息. (3).若信息修改后又决定要放弃时,请您选择 放弃您所输入的信
操 息.
作
注:若建档为异动单据,则已确认者无法做修改,如果一定要修改, 那就请先取消确认再做修改.
建
档
4删除 目的:删除已经存在的信息,功能钮图形为 .
基
(1).整张的删除:会将[单头]及[单身]的信息做删除.
建
1.新增
档
目的:于数据库中新增一笔信息,功能钮图形为 .
基
信息输入完成时请选择 保存信息 .
本
信息输入后不想要保存时,请选择 放弃所输入
操
作
的信息 .
建
2.查询
档
目的:查询已存在的信息,功能钮图形为
基
本
操
作
建
2.查询
档
目的:查询已存在的信息,功能钮图形为
基
本
操
作
建 信息浏览的查询
档 进入信息浏览,使游标移动至您的目标信息,以鼠标
本
(2). 单 身 逐 笔 信 息 删 除 : 请 将 游 标 移 至 [ 单 身 ] 目 标 信 息 , 按
操
[Ctrl]+[delete]键,则该笔信息将被清除.
作
信息一经删除即无法再查询,执行本功能时请审慎.
注:若建档为异动单据,则已审核无法做删除,如果一定要删除,那
就请先取消审核再做删除.
建 档
报 表 基 本 操 作
其他报表功能
易飞管理报表众多，功能强大。然而，太多的选项与太复杂的条件却让普通的操作员头 痛不已。如果可以将报表的条件设置并可以保存，再取一个更直观的名字，操作时只要选 择报表方案，就会自动把条件填充在表单上，那就方便多了
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1.1基本情况报表
1.1.1菜单位置
基本信息-机构管理-基本情况报表，只能查询本级与下级，审核后不能修改
1.1.2操作说明
a.基本信息录入
本单位可新增自己单位的基本信息，若本年度有增加，则可修改本单位基本信息。
修改页面：
b.审核
1.省级用户可审核、退审本级和下级单位上报的单位信息
2.区县级及以下单位审核本机和下级单位上报的单位信息，审核后不可退审。
3.审核后的单位不可再修改上报数据，需退审后才可修改。
c .查询
1.查询条件可选择地区和年度
2.展示数据为本级单位基本信息和下级单位基本信息
1.2人口资料统计
1.2.1菜单位置
基本信息-人员管理-人口资料统计，只能查询本级与下级
1.2.2操作说明
a.人口资料录入
区县级及以下单位可增加和修改本单位人口资料数据
添加修改页面如下
b.报表查询
查询条件：单位、年度
查询数据展示本级和下级单位人口资料数据
1.3免疫规划工作人员汇总
1.3.1菜单位置
基本信息—人员管理—免疫工作人员汇总
1.3.2操作说明
a.表数据来源
菜单：基本信息—人员管理—免疫规划/预防接种工作人员信息
添加页面：
可对本单位人员进行修改删除操作，对下级人员进行删除操作
b.报表查询
查询条件：单位、年度
展示本单位人员信息以及下级单位人员进行汇总统计
1.4工作人员专、兼职情况汇总
1.4.1菜单位置
基本信息—人员管理—工作人员专、兼职情况汇总
1.4.2操作说明
a.表数据来源
同报表1.3
b.报表查询
查询条件：单位、年度
展示本单位人员信息以及下级单位人员进行汇总统计
1.5接种服务形式-1
1.5.1菜单位置
基本信息—机构管理—接种服务形式1
1.5.2操作说明
a.表数据来源
单位信息由客户端新建后上传平台
可对单位信息进行浏览
b.报表查询
查询条件：单位
数据展示：按下级单位进行汇总
1.6疫苗接种调查情况统计
1.6.1菜单位置
免疫接种-接种监测-接种率情况统计-疫苗接种调查情况统计
1.6.2操作说明
a.数据来源
社区接种、接种门诊按年度上报
录入页面：
调查人数≥实种≥及时≥合格
b.报表查询
查询条件：地区、年度
查询地区对下级单位做汇总统计
接种率= 实种数/调查人数*100%
首针及时率= 及时数/调查人数*100% 合格接种率= 合格数/调查人数*100%
1.7培训情况统计报表
1.7.1菜单位置
基本信息-人员管理-培训情况统计报表
1.7.2操作说明
a.数据来源
‘基本信息-人员管理-培训情况’菜单进行培训录入
添加页面如下
b.报表查询
查询条件：单位、起止日期（开始日期≤培训开始日期≤结束日期）数据展示：本单位培训情况及下级单位培训情况汇总
1.8免疫规划经费统计报表
1.8.1菜单位置
1.8.2操作说明
a 数据来源
数据由社区门诊用户新增或修改（省级用户审核后不可修还）
b 查询
查询条件：单位+年度
查询结果可进行打印和导出（excel文档）
c 审核
由上级用户对下级个单位进行审核或退审操作
审核后不可修改，只有上级用户退审才能进行修改
1.9中央转移支付经费使用情况统计
1.9.1菜单位置
1.9.2操作说明
a 数据来源
数据由门诊用户新增修改（新增了本年度数据后修改）提交
b 查询
查询条件：单位+年度
查询结果可进行打印和导出（excel文档）
c 审核
由上级用户对下级个单位进行审核或退审操作
审核后不可修改，只有上级用户退审才能进行修改
1.10培训宣传及工作费用使用情况统计1.10.1菜单位置
1.10.2操作说明
a 数据来源
数据由社区门诊新增修改添加数据
b 查询
查询条件：单位+年度
查询结果可打印和导出（excel文档）
c 审核
由上级用户审核或退审下级用户提交的数据，审核后，下级用户不可修改只有退审才能修改
1.11冷链设备情况统计报表
1.11.1菜单位置
基本信息-冷链设备管理-冷链设备情况统计报表
1.11.2操作说明
a 数据来源
数据由社区门诊用户新增
新增方式：在冷链设备管理-冷链设备资料新增和冷链设备管理-新增
b 查询
查询条件：单位+年度
查询结果操作：打印和导出
1.12免疫监测实验室经费情况报表
1.1
2.1菜单位置
基本信息-经费管理- 免疫监测实验室经费情况报表，手动录入
1.1
2.2操作说明
a 数据来源
数据由本单位新增提交，上级单位进行审核或退审
b 查询
查询条件：单位+时间（年度）
查询结果有审核或退审操作，还可对结果进行打印和导出
c 修改
可修改本单位数据
1.13免疫规划/预防接种工作人员信息
1.13.1菜单位置
1.13.2操作说明
a 数据来源：
各级用户可自行新增本单位实验室人员信息，增加页面需要选中岗位类别选择：实验室检测
b 查询：
1.14免疫规划/预防接种工作人员信息1.14.1菜单位置
1.14.2操作说明
a 数据来源
各级用户可自行新增本单位人员信息
系统开发规范 金卫信信息技术有限公司 第 21 页 共 21 页 b 查询
有多种可选条件查询，查询本单位结果可执行修改和删除操作，查询下级单位结果可执行删除操作
c 导出
点击导出按钮后以excel 文档导出。