调出账务清单
财务工作移交清单交接表3篇
财务工作移交清单交接表第一篇：财务移交清单内容一、财务资料类：1.年度预算及执行情况。
2.银行对账单（全部），银行存折（全部）。
3.资金收支凭证，如收据、发票、支票等。
4.会计账簿及财务报表，如现金日记账、主营业务收支明细表、明细分类账、总账等，财务报表如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5.应收账款及往来款清单及金额。
6.未付账款清单及金额。
7.现金及支票存放凭证。
8.拟定的合同和对外支付清单。
二、财务文件类：1.公司章程、营业执照和税务登记证。
2.财务部门规章制度，包括财务管理制度、会计核算制度、风险管理制度等。
3.审计和验资报告，财务稽核报告及相关单证。
4.税务报告及相关单证。
三、税务类：1.上一年度年度汇算清缴申报表及单证。
2.上一季度的增值税纳税申报表及单证。
3.公司固定资产清单及相关单证。
4.其他税务相关单证。
以上是财务工作的移交清单，这些内容的准确性与完整性能否被保证，关系到公司财务工作的正常运转，因此移交清单中的内容必须全部真实可靠。
同时，需要注意的是，针对某些内容，比如审计报告、合同等文件，移交时应提前核对好文件的原件与副本。
第二篇：财务移交清单的交接流程1. 准备：准备好书面移交清单。
财务主管和接任财务人员一起确认移交清单的内容，并逐项核对清单，核对全面无误后签字确认。
2. 停止手续：停止原财务人员手续，如停止原财务人员的银行账号使用、资金支出、备用金使用等。
3. 交接认可：原财务人员把账目和清单的相关内容归类编排，严格按照清单交接给接手人，并约定双方共同检查。
接手人登记接管清单，并签署承诺书，确保接管后处理合规、准确、透明。
4. 检查核对：双方合同检查清单上所述的物品和文件，并一一核对。
如发现问题，和解决所有可能出现的问题，以确保交接工作顺利完成。
5. 交接完成：原财务人员提交全部清单和指标的原始凭证，并移交财务管理权和账号控制权限。
双方完成交接工作及签字。
6. 意见反馈：接替人员反馈意见及建议，并将收到的意见作为参考，并要准备好继续的工作。
银行结算账户清单打印说明
教你如何去银行打印《已开立银行结算账户清单》
去银行打印《已开立银行结算账户清单》，是注册会计师执行财务报表审计的一项必不可少的审计程序，旨在审查“银行存款”科目中银行账户的完整性和存在性。
打印《已开立银行结算账户清单》，应由审计人员陪同企业人员持《银行开户许可证》凭开户密码到企业基本账户开户行查询、打印，开户密码是企业开立基本账户时银行给的证明，包括“存款人名称”和“存款人密码”。
查询、打印《已开立银行结算账户清单》的方式：由银行办事人员进入人民银行账户系统”银行结算账户管理系统“，进行查询、打印。
如果该系统只能查询不能打印，就请银行人员截图，将图片打印下来。
打印后请银行盖章。
因为开户密码平时不常用，或者因企业会计或出纳更换，很多企业会遗失开户密码。
如果遗失密码，需要去当地人民银行重置密码，基本户银行是不能重置的。
如果当地没有人民银行，要去所在地省级人民银行重置。
打印《已开立银行结算账户清单》不属于银行的收费服务项目，也可以直接去人民银行查询、打印。
《已开立银行结算账户清单》样式
准备基本户开户许可证号及开户许可证后附密码到基本户开户行----进入人民银行系统——银行柜员帐号密码登录——其他项——选择已开立其他银行账户查询——输入开户许可证号码及密码——打印。
同级之间设备调拨账务处理流程
同级之间设备调拨账务处理流程随着企业的不断发展壮大，设备调拨成为一项常见的业务操作。
同级之间设备调拨，通常涉及到资产账务的调整，因此需要建立规范的流程，以确保账务处理的准确性和及时性。
下面将就同级之间设备调拨账务处理流程进行详细介绍。
一、申请流程1. 填写设备调拨申请表调拨人员在进行设备调拨前，需填写设备调拨申请表，包括调拨原因、调拨设备信息、调拨日期等内容。
2. 提交申请表填写完设备调拨申请表后，调拨人员需将申请表提交至设备管理部门进行审批。
3. 审批流程设备管理部门收到申请表后，需进行审批。
审批内容包括设备调拨的合理性、设备状态等信息的审查。
二、调拨流程1. 调拨准备经过审批的设备调拨申请，调拨人员需准备好设备搬迁所需的相关材料和设备搬迁计划。
2. 设备搬迁按照设备搬迁计划，调拨人员将设备从原位置搬迁至新位置，并在搬迁完成后进行设备清点。
三、账务处理流程1. 编制设备调拨单设备搬迁完成后，设备管理部门需根据设备调拨申请和实际搬迁情况编制设备调拨单，包括调拨设备清单、调拨原因等信息。
2. 调整资产账务根据设备调拨单，财务部门需及时调整相关资产账务，包括原位置设备的减值处理、新位置设备的增值处理等。
3. 更新资产台账设备管理部门需及时更新资产台账，确保台账信息的准确性。
包括调拨设备的变更、新位置设备的录入等。
四、归档存档1. 存档设备调拨单设备调拨单需进行归档存档，备查。
2. 归档资产台账更新后的资产台账也需要进行归档存档，备查。
以上即为同级之间设备调拨账务处理流程的详细介绍。
在实际操作中，应严格按照流程要求执行，确保设备调拨的账务处理准确、规范。
同时也应对账务处理流程进行不断优化，以提高工作效率和减少错误发生的可能性。
同级之间设备调拨账务处理流程的优化随着企业的不断发展和变革，设备调拨账务处理流程也需要不断优化，以适应企业发展的需要、提高工作效率、降低错误发生的可能性。
下面将在上述设备调拨账务处理流程的基础上，续写设备调拨账务处理流程的优化内容。
财务尽职调查清单
4-4
报告期原材料采购汇总表（分供应商）
见纪要
4-5
报告期各类产品的成本明细表，需分直接材料、直接人工、制造费用三张表汇总各成本明细，对权重较大、变化较大的项目分析变动趋势及原因
4-6
报告期内公司主要销售模式的成本构成及变动情况
即：扶沟县鑫源中小企业投资担保公司
9-2
被投资公司报告期的财务报告
9-3
重大投资收益和非经常性损益的变动明细及原因
9-4
被投资公司的审计报告
9-5
报告期公司购买或出售被投资公司股权时的财务报告、审计报告及评估报告（若有）
9-6
重大委托理财的相关合同（若有）
9-7
重大项目的投资合同
9-8
公司内部关于对外投资的批准文件
10
固定资产的折旧明细表和减值准备明细表
10-1
固定资产清单
见纪要
10-2
最近一年（2011年）新增重大固定资产的发票、合同和付款凭证
10-3
固定资产的折旧明细表和减值准备明细表
见纪要
11
主要债务
11-1
银行借款合同复印件
11-2
委托贷款合同
11-3
应付持公司5％及以上表决权股份的股东账款情况
12
纳税情况
盈利预测报告（如有）
18
境内外报表差异调节表预测报告（如有）
19
历次验资报告
20
其他财务相关资料
20-1
如发行人存在设备、房产、土地抵押贷款的情形，借款合同及还款情况
20-2
关键设备、厂房等重要资产的保险合同或其他保障协定
财务工作移交清单交接表模板
财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢!财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
会计交接清单-会计清单
会计交接清单月份表：一、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”二、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利润表”三、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表”四、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表”五、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表”六、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表”季报表：企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表企业所得税税率是多少年报表：一、账务指标报表二、印花税申报表三、年报“企业所得税清算汇缴”四、年检“工商年检表”报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘以下是非常重要的一、国税：①是IC卡申报的需要光盘、序列号、IC卡一张、中兴通读卡器一个②是CA证书导入（小红灯笼）交接时“需要密码”二、地税：①用户名的：交接时“需要用户名、密码”②数字证书的：交接时需要按装软件：密码③现在正在使用的是证书的是插小U盘的交接时“需要小光盘一个、小U 盘一个、卡一个、需要密码”二、个人所得税明细申报：①进入桌面系统用户名、密码②个人所得税全额全员明细申报的上传的密码如有统计局申报的用户名、密码一定要知道账账相符一、接账时的现金余额二、接账时银行存款的余额三、往来：①应收账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符②应付账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符③预收账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符④预付账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符⑤其他应收款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符⑥其他应付款的总长科目要与二级科目（明细科目）相符⑦固定资产的总账科目要与二级科目（明细科目）相符⑧累计折旧的总账科目要与二级科目（明细科目）相符四、待摊费用：要知道待摊费用是什么二级科目以后后期应要摊销的是什么金额五、库存商品：要知道是那些商品名称多少种单价、数量、六、应交税金：那些未交七、单位员工应交社保、医疗、住房公积金的每一个员工的各基数八、每一个月单位发放工资是本月计提本月发放还是本月计提下月发放的九、社保和医疗前期会计所做的科目是“其他应付账款”还是“其他应收款”、还是应付职工薪酬一---应付职工养老等（一定要与发放的工资借贷对上要相符）十、特别是固定资产的累计折旧：折旧年限、折旧率、月折旧额、已折旧年限、未折旧年限起始日期、终止日期十一、银行未达账项调节表十二、单位的各种证件：组织机构代码证、法人工商营业执照、税务登记证副本、购买发票登记本、银行办理手续证件、购买发票用谁的身份证、十三、国税地址；专管员是谁。
会计交接清单五篇
会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。
现办理如下交接：一、交接日期：20__年_月_日二、具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：__元，经核对无误;3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：__(签名盖章)接管人：__(签名盖章)监交人：__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
财务岗位职责负面清单
财务岗位职责负面清单财务岗位职责负面清单是指在财务岗位上可能存在的一些不良行为或者不当职责，这些行为可能会带来负面的影响和后果。
以下是一些财务岗位职责负面清单的例子：1. 不当的账务处理：财务人员在处理账务时可能出现不当的行为，如篡改账目、虚报财务数据、私自调整账目等。
这种行为可能导致财务报告的失真和错误，给公司造成财务损失和负面影响。
2. 贪污和财务欺诈：财务人员可能利用其掌握的财务权力进行贪污和财务欺诈。
例如，虚构供应商、盗取公司资金、私自提取现金等行为。
这些行为不仅损害了公司的利益，还可能导致法律风险和声誉风险。
3. 虚报成本和费用：财务人员可能故意虚报成本和费用，以达到某种目的。
这可能会误导经营者对业务状况和财务状况的判断，以及在税收方面可能会引发问题。
4. 不合规操作：财务人员可能不遵守公司的合规政策和财务制度，以及相关的法律法规。
例如，未按照法规要求进行报税，或者违规进行与财务相关的交易等行为。
这不仅可能导致法律风险和罚款，还可能损害公司的声誉和信誉。
5. 泄露和滥用保密信息：财务人员可能滥用其掌握的财务信息，例如泄露公司的财务报表、客户信息、商业秘密等。
这些行为不仅违反了职业道德，还可能导致法律纠纷和公司利益的损失。
6. 不当的沟通和合作：财务人员可能在与其他部门和同事之间的沟通和合作中存在不当的行为，如态度恶劣、拒绝配合等。
这种行为可能会影响团队合作和业务流程，给公司的工作氛围和业务效率带来负面影响。
7. 个人利益优先：财务人员可能在公司利益和个人利益之间存在冲突，选择以个人利益为先导的决策和行为。
例如，在投资决策中追逐个人利润、接受他人的回扣等。
这种行为可能导致公司经营活动的不公平和不透明。
以上是财务岗位职责负面清单的一些例子，这些行为可能对公司的财务状况、合规水平和声誉带来负面影响。
为了避免这些问题的发生，公司应建立完善的财务管理制度、加强内部控制，并对财务人员进行严格的职责约束和监督。
财务工作移交清单范本实用版3篇
财务工作移交清单范本实用版3篇Model financial work list汇报人：JinTai College财务工作移交清单范本实用版3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：财务工作移交清单模板2、篇章2：财务工作移交清单模板3、篇章3：财务工作移交清单模板篇章1:财务工作移交清单模板附件 1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日 -----年月日联系电话（离职后）：交接内容（根据本人具体岗位填写）1、与会计机构负责人（会计主管人员）有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人（会计主管人员）：总会计师（财务总监）：注：一般人员离职，由会计机构负责人（会计主管人员）签字;会计机构负责人（会计主管人员）离职由总会计师（财务总监）签字。
财务工作移交清单模板
财务工作移交清单模板财务人员在进行工作交接的时候需要填制工作移交清单表。
以下是我为大家收集到的财务工作移交清单模板，希望对大家有帮助财务工作移交清单模板：交接内容：总会计师：注：一般人员离职，由会计机构负责人离职由总会计师签字。
财务工作移交清单模板交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.今年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的_____张，空白_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行清点：①.账实是否同等?②.是否存在亏空。
附清点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
会计交接清单
会计交接清单随着企业业务的不断发展以及会计标准的日益完善，会计交接清单已成为一种重要的会计工作流程。
本文将从定义、组成、重要性等方面探讨会计交接清单的相关知识。
一、会计交接清单的定义会计交接清单是会计部门在工作交接过程中所使用的一种记录和管理工具。
它包括会计部门的工作内容、会计人员的工作职责及权限、各项业务的操作流程、会计核算数据的正确性以及交接时应注意的事项等内容。
该清单具有明确的功能定位和操作标准，旨在规范会计事务的处理流程、确保企业资产的安全与稳定，并保障企业的商誉及声誉。
二、会计交接清单的组成会计交接清单根据企业实际情况可分为多个层次，通常由以下几个组成部分：1. 工作职责授权：明确会计职责的范围、职位授权的合法性、工作内容的执行标准以及相应的操作权限。
2. 重要业务流程：针对企业业务特点，列出相关的操作流程，包括业务的正常处理流程、异常情况的处理流程、财务审核流程以及决策流程等。
3. 凭证管理：包括凭证的编制、审核、公示、存档及报表制作等流程，同时还需对凭证的内控和监督进行规定及监控。
4. 账务处理：包括会计核算处理、账簿记录、账务协调、整理、调整以及结算等流程。
同时涉及到的资产账务处理、存货管理以及固定资产账务处理等方面。
5. 数据监控及确认：对会计核算数据的准确性、合法性以及真实性进行检查、监督和确认等核算审计工作，确保数据的完整性和可靠性。
6. 报表制作及考核：对财务报表制作的标准、报表的准确性进行管理以及财务报表分析考核等管理。
三、会计交接清单的重要性会计交接清单是对企业财务的一种重要控制手段，不仅能够规范企业的财务管理流程，降低出错率、提高工作效率，同时还能够保障企业财务存档及财务资产。
在企业资产风险管理方面起到了决定性的作用，具体表现为以下几点：1. 规范会计核算流程会计交接清单能够规范企业的核算流程、标准及相应的操作流程，从而能够避免因人为操作及失误而导致核算数据的不准确。
店铺货品调拨规定
店铺货品调拨规定第一篇：店铺货品调拨规定分公司店铺货品调拨规定一、店铺之间大范围的货品结构调整1、店铺负责人填写货品调拨清单，标注调拨货品明细（类别，款号，颜色，尺码）；2、调拨单上需备注调拨原因并向公司物流部门提交调货申请单；3、公司物流部门审核完毕，负责人同意并签字确认后，调拨单送达店铺，方可调拨货品；4、货品调拨申请事项须在店铺提出申请时起24小时内给予回复，若在收到店铺申请调拨单后没有在相应时间内作出处理意见，物流部门承担全部责任，并处责任人罚金20元/次。
5、因公司物流部门下达调拨单据错误，造成店铺重复工作及影响店铺销售工作，物流部承担全部责任，并处责任人罚金20元/次；其它人为原因由责任人承担全部责任，并处罚金20元/次；6、公司物流部调拨店铺货品，由物流部下达调拨货品通知单到店铺，店铺按货品调拨通知单准备调拨货品，仓库人员下店铺验收并负责运送货品到公司仓库。
二、店铺销售中应急货品调拨1、销售中遇到顾客重复购买同款、同色、同尺码货品，在店铺缺货的情况下，按公司的快速服务理念就进解决货源问题，直接可向店铺调拨货品；2、调拨需求方直接向调拨方提成申请，调拨方马上查找货品并确认，同时开具商品出库单，需求方责任人核实货品后在出库单上签字确认，出库单须在当天送达公司物流部备档并修改店铺库存数据帐；3、调出货品店铺须在当天的补货单上填写调出货品明细（款号、颜色、尺码、数量）及时向公司仓库补货，若店铺负责人没有在当天及时向公司仓库补货，店铺承担全部责任，并处责任人罚金10元；如若因此造成销售流失，公司将按双倍处罚。
三、店铺单据填写规范1、保证单据的完整性及清晰度，单据上同时须填写（日期、店铺名称、款号、颜色、尺码、数量、开票人、验收人），单据不允许有涂改现象发生；2、单据填写一式三联，第一联店铺保管，第二联交物流部，第三联交仓库；3、单据填写出现错写、漏写，处以责任人2元/次。
四、罚金使用范围店铺罚金由公司财务部门独立记账、保管，作为店铺的过失基金，用作优秀店员奖励及店铺员工活动费用支出，不作它用。
XXXXXX学校财务移交清单
XXX学校会计财务移交清单
按照国库集中支付改革工作及财务管理要求，教体系统实行会计集中核算，统一管理学校财务，为了便于本校账务连贯性的衔接，现将本校会计财务移交给教体系统会计核算中心，移交清单如下：
一、资产及负债情况（负责人签字盖章）
1、9月份资产负债表一份
2、9月份事业支出明细表一份
3、往来明细表一份（其他应收款和其他应付款的明细款项）
4、xxxxxxxx
二、各类帐簿情况
1、2012年1至9月份总账
2、2012年1至9月份各类明细账
移交人（学校会计）：
接交人（局会计）：
监交人（局长、校长、园长、学校总务主任）：
2012年xx月xx日。
财务交接清单
财务交接清单
一、资产交接
1. 金钱现金：
从上一任现金总额为20万的基础上，新一任接任的财务拥有21万的现金。
2. 固定资产：
包括公司财产和办公设施，其中财产有家具、电器等，办公设施有电脑、打印机等。
3. 其它财产：
公司仓库内的商品库存，新一任接任的财务获得的依照公司实际库存数量。
二、财务负责人交接
1. 帐簿：
上一任财务负责人准备的帐簿，现在交给新一任接任的财务负责人。
2. 发票：
包括进货发票、销售发票等，新一任接任的财务负责人有义务查验交接发票的真实性，准备发票清单及附件以便检查，并确立各项收支的登记、收发账款的核对及核销情况。
3. 电子财务：
包括财务软件、电脑系统、财务数据库等，上一任财务负责人应该把最新的财务数据传输给新一任接任的财务负责人，同时把电子财务软
件密码交接给新一任接任的财务负责人。
三、银行卡交接
银行卡及其相关文件属于财务账户的资产，新一任接任的财务负责人必须谨慎保管，仔细审查交接手续，确保没有遗漏。
四、其它财务有关事宜交接
1. 报销审批：
上一任财务负责人应该通知未完成的报销审批事项，把所有报销申请移交给新一任接任的财务负责人审核。
2. 支出控制：
新一任接任的财务负责人必须确保把公司资金严格按照公司经营计划支出，同时不会有多余的支出，以节约成本。
3. 其它：
上一任财务负责人需要将目前公司的财务条件等其它有关事宜同新一任接任的财务负责人进行汇报，以便新一任接任的财务负责人可以更好的处理财务事宜。
学校食堂账务处理流程详解
学校食堂账务处理流程详解学校食堂是学校内重要的服务场所之一，为学生提供健康、安全的饮食。
在食堂的日常运营中，准确处理账务是确保财务准确性和透明度的重要环节。
本文将详细介绍学校食堂账务处理的流程。
一、采购环节食堂账务处理的第一步是采购环节。
食堂管理员根据学校的食谱和菜单计划，确定所需食材和物品清单。
管理员与供货商进行洽谈，并签订供货合同，确保食材的质量和数量。
采购完成后，管理员将采购清单归档。
二、进货与验收进货与验收是食堂账务处理的重要环节。
管理员与供货商约定送货时间，并在货物到达时进行验收。
验收时，管理员核对送货清单，检查食材的质量、新鲜度和数量是否与合同一致。
若出现任何质量问题或数量不符，管理员将记录并及时与供货商联系解决。
三、库存管理食堂账务处理的下一步是库存管理。
管理员对食材和物品进行分类、编码，并在库存记录中进行详细登记，包括进货日期、数量、批次等信息。
库存管理旨在确保食堂能够及时了解和调配库存，避免过期或积压物品的产生。
四、销售与结算销售与结算是食堂账务处理的核心环节。
食堂管理员记录每日的销售情况，包括菜品名称、销售数量、销售额等。
销售收入通常以现金或电子支付方式进行。
管理员需对现金进行清点，并及时存入食堂的银行账户。
对于电子支付，管理员需审核交易记录，确保支付的准确性和安全性。
五、财务报表学校食堂账务处理的最后一步是编制财务报表。
管理员按照学校规定的时间和要求，将食堂的账务信息整理，包括进货、销售、库存等。
根据这些信息，管理员会生成财务报表，如进销存报表、损益表和资产负债表等。
这些报表能够直观地反映食堂的运营情况和财务状况，为学校提供决策依据。
六、审核与审计食堂账务处理的流程中，审核与审计是确保账务准确性和合规性的重要环节。
学校财务部门或专业审计师会定期对食堂的账务进行审核和审计。
他们会检查食堂账务处理的各个环节，核对账目准确性，并发现潜在的问题和风险。
审核与审计的结果将为学校提供改进食堂账务处理流程的建议和意见。
420122调取账簿资料清单.doc
420122 调取账簿资料清单
调取账簿资料清单
使用说明
１．本清单依据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第八十六条设置。
２．适用范围：检查人员在调取和退还账簿资料时使用。
3．退还账簿资料时，由被查对象清点无误后，双方在清单上签字，并注明退还时间，加盖被查对象印章。
4．“备注”栏填写调取账簿资料的出处、部分资料提前退还等内容。
5．“税务机关（签章）”处加盖检查实施部门所在税务机关的签章。
6．本清单为A4竖式，一式二份，一份送被查对象，一份装入卷宗。
剩余工作清单
剩余工作清单1、与各项目间的调拨手续办理除蒙阳项目外，其他项目的调拨按正常手续办理，可交接。
2、料具的账务处理现场结存钢管扣件已不多，根据盘点，扣件有丢失情况，正在与主体劳务队协商赔偿事宜，根据协商结果做最后处理的报告。
3、碗扣的账务处理根据盘点，实物与账面相差不大，在七月办理正常结算手续，可交接。
4、现场剩余材料的调拨退场工作按程序办理，可交接。
5、剩余物资盘点列出清单，可交接。
6、国家审计资料的准备主要是内业资料方面针对性地完善资料，查漏补缺，可交接。
7、主体队伍用工问题老吕：处理钢模、打磨丝头用工钢筋工：废钢筋上车用工老余：因急用相应规格木枋发生的锯木枋用工（急用2.9米的木枋，锯现场3米的木枋）以上情况反映给商务部和项目领导，由项目确定。
8、最后活动房拆除根据具体情况处理，或退场（租赁的），或保管（暂时调拨不了的），或调拨。
列出哪些是租赁的，哪些是购买的，可以交接。
9、防水卷材的调拨手续办理了解处理程序，商务处理或是补签协议，按调拨办理。
10、襄东的广场砖调拨调拨单价未协商好，与商务部沟通。
11、其他日常工作的处理要点列注意事项，部门内部交底。
下面是赠送的团队管理名言学习，不需要的朋友可以编辑删除谢谢1、沟通是管理的浓缩。
2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力；“艺术”是因为管理是实践和应用。
3、管理得好的工厂，总是单调乏味，没有任何激动人心的事件发生。
4、管理工作中最重要的是：人正确的事，而不是正确的做事。
5、管理就是沟通、沟通再沟通。
6、管理就是界定企业的使命，并激励和组织人力资源去实现这个使命。
界定使命是企业家的任务，而激励与组织人力资源是领导力的范畴，二者的结合就是管理。
7、管理是一种实践，其本质不在于“知”而在于“行”；其验证不在于逻辑，而在于成果；其唯一权威就是成就。
8、管理者的最基本能力：有效沟通。
9、合作是一切团队繁荣的根本。
财务工作移交清单范文
财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。
一、会计凭证类。
1. 20XX年1 12月记账凭证。
这些凭证都已经按照月份顺序整理好，放在那个蓝色的文件盒里，盒子就在文件柜的第二层左边。
每本凭证的封面我都写清楚了月份和凭证号范围哦，像1月份的就是从1号到[X]号，可别搞混啦。
这里面有几笔特殊的业务我得跟你唠叨唠叨，比如说3月份有一笔关于[公司名称]的退款业务，凭证号是[X]，当时是因为[具体退款原因]，附件里有退款申请单和银行回单，你要是后续有啥疑问可以先看看这个。
2. 原始凭证。
原始凭证和对应的记账凭证是放在一起的。
像发票这种原始凭证，我都按照税务要求检查过真伪并且粘贴得整整齐齐的。
不过有几张发票当时在报销的时候有点小问题，我在发票背面做了备注，你可以留意一下。
比如说[报销人姓名]5月份报销的那张差旅费发票，金额是[X]元，后面备注了缺少行程单的情况，这是因为[具体原因]，但是经过领导特批才报销的。
二、账簿类。
1. 总分类账。
总分类账是咱们财务状况的一个大集合，它记录了公司所有账户的汇总信息。
从20XX年开始到现在，每一年一本，都在那个棕色的大账簿里。
我在账本的扉页写了启用日期和一些基本的账户信息。
你看这个账页，借贷方的金额都是一笔一笔仔细登记的，每个月我都会进行月结，在最后一行划了红线，还写了“本月合计”，然后下面是累计数。
要是你发现数字对不上，先看看是不是哪个月的月结或者累计数算错了。
2. 明细分类账。
明细分类账就比较细致啦，有各种账户的明细，像应收账款、应付账款、费用明细账这些。
应收账款明细账簿里，每个客户都有单独的账页，按照客户名称的首字母顺序排列的哦。
比如说[客户A]的账页，你可以看到从我们和他们合作开始，每一笔业务的发生额、余额都清清楚楚的。
这里面有个[客户B]的账有点小复杂，他们之前有过一笔坏账核销，在[具体日期]的那一页有详细记录，我还在旁边贴了个小纸条提醒呢。
应付账款的明细也是类似的情况，不过要注意供应商的付款期限，有些供应商很在意这个的。
移交账务协议书
移交账务协议书甲方（移交方）：________________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________乙方（接收方）：________________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________鉴于甲方因业务调整需要，决定将部分账务移交给乙方管理，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本移交账务协议书（以下简称“本协议”），以明确双方的权利和义务。
第一条账务移交范围1.1 甲方同意将以下账务移交给乙方管理：（a）___________________________；（b）___________________________；（c）___________________________。
1.2 账务移交的具体内容和范围，以双方确认的账务清单为准。
第二条账务移交条件2.1 甲方应确保移交的账务清晰、准确，无争议。
2.2 乙方应具备接收和处理移交账务的能力。
第三条账务移交程序3.1 双方应共同制定账务移交计划，并按照计划执行移交工作。
3.2 甲方应在约定的时间内完成账务的整理和移交准备工作。
3.3 乙方应在接收账务后，及时进行账务的核对和确认。
第四条账务移交责任4.1 甲方负责移交过程中的账务真实性、合法性。
4.2 乙方负责接收后的账务管理、维护和更新。
第五条保密条款5.1 双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密予以保密。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本协议内容。
第六条违约责任6.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
财务交接管理制度
财务交接管理制度一、制度目的为确保财务交接工作的有序进行，保障企业资金安全，规范财务管理工作，提高财务业务的透明度和责任性，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部各部门财务交接工作的管理。
三、总则1. 财务交接管理应严格按照有关法律法规和公司规章制度进行，负责人员必须严格遵守，不得擅自篡改、违背执行。
2. 财务交接应秉承诚信、公正、谨慎的原则，确保资金安全和财务信息的准确性。
四、交接程序1. 交接申请当一位财务负责人离职或调岗时，应提前向上级主管递交交接申请，详细说明离职/调岗原因和接班人的情况。
2. 交接准备财务负责人应仔细整理好工作内容和资料，包括资产清单、财务账务、合同、票据等，以便后续接班人可以顺利开展工作。
3. 交接手续离职/调岗的财务负责人需将相关资料进行清点核对，并与接班人进行交接手续的签字确认，确保交接程序合法有效。
4. 交接资料财务负责人应将交接过程中产生的重要资料和信息进行备份和存档，确保接班人可以随时查阅。
五、交接内容1. 财务账务财务负责人需向接班人详细介绍公司的财务账务情况，包括往来款项、应收应付账款、资产负债表、利润表等，确保接班人对公司财务状况有清晰的认识。
2. 合同与票据财务负责人应交接公司的所有合同和票据，包括采购合同、销售合同、租赁合同等，以及相关的发票、收据等，确保接班人能够全面了解公司业务活动。
3. 资产清单财务负责人需向接班人提供公司的固定资产清单和库存清单，包括固定资产的使用状况和存货的质量、数量等信息，确保接班人能够有效管理公司资产。
六、交接责任1. 离职/调岗人员责任离职/调岗的财务负责人需如实提供工作内容和资料，如有隐瞒、篡改等行为，将承担相应的法律责任。
2. 接班人责任接班人需按照财务负责人的交接内容进行工作，如有疏漏、损失等情况，将承担相应的经济责任。
七、监督检查1. 上级主管监督上级主管应定期对财务交接工作进行检查，确保财务交接工作的合规性和完整性。