出纳职责和岗位责任制
出纳人员主要工作岗位职责(10篇)
出纳人员主要工作岗位职责(10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景:全日制大学本科及以上学历2、工作能力:工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力:与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质:良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单,汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理,及增值税发票购买及开具。
三、做银行日记账和现金日记账,银行回单整理等,并负责保管财务章。
四、负责差旅费统计及报销的工作。
五、员工工资发放。
六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
1、会计、财务等相关专业学历,有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德,工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求:1.具有专科以上文化程度,相关工作年限在两年以上;2.责任心强,作风严谨,工作认真,有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
出纳工作岗位职责
出纳工作岗位职责出纳工作岗位职责五篇职责,汉语词语,拼音是zhízé,意思是职务上应尽的责任。
以下是作者整理的出纳工作岗位职责五篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。
出纳工作岗位职责11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;6、负责收、付单据的.整理,并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责21.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。
签发支票所使用的各印章,应由两人保管。
6.严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核签收审核。
8.每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收入现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。
出纳岗位责任制(四篇)
出纳岗位责任制一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一,其职责是负责企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的管理等工作。
出纳岗位的责任重大,直接涉及企业的资金安全、财务风险控制等方面。
为了确保出纳岗位的职责得到有效履行和管理,建立符合企业实际情况的出纳岗位责任制非常重要。
二、岗位职责1. 负责公司的现金管理工作,确保公司资金的安全和合理运用。
2. 检查和核对公司各项付款、收款的凭证和单据,确保凭证和单据真实、合法、完整。
3. 负责现金收付、银行存取款等操作,确保资金的准确计算和清点。
4. 编制日常资金收支报表,并定期向上级汇报。
5. 负责与银行、金融机构等单位的业务往来,保持良好的合作关系。
6. 及时了解和掌握有关财务、税务等法律法规的变化,并及时向上级提供相关信息。
7. 按照公司的财务、内部控制制度和相关规定履行岗位职责。
三、工作要求1. 具备良好的财务和会计基础知识,熟悉财务软件的操作。
2. 具备较强的数字分析能力和逻辑思维能力,能够准确计算和核对现金资金。
3. 具备一定的沟通和协调能力,能够与上级、同事和合作单位进行有效的沟通和协商。
4. 严格遵守公司的财务制度和相关规定,保持高度的诚信和纪律。
5. 具备较强的责任心和抗压能力,能够在高强度工作环境下胜任工作。
6. 具备良好的团队合作精神,能够与团队成员密切配合,共同完成工作任务。
四、岗位责任制1. 严格按照公司制定的财务制度和相关规定履行工作职责,不得违规操作,如私自挪用资金、虚报账目等。
2. 按照公司要求,及时、准确地进行资金结算和核对,确保资金的准确性和安全性。
3. 严格执行银行汇款、存款等操作流程,确保资金的正确存取和交易记录的准确性。
4. 定期进行财务报表编制和核对,确保报表的真实性和准确性。
5. 负责管理现金、支票、银行卡等有关资金工具,确保安全保密,不得私自转借或丢失。
6. 及时了解和掌握有关财务、税务法规的变化,并及时向上级提供相关信息和建议。
出纳工作职责与的岗位职责(30篇)
出纳工作职责与的岗位职责(30篇)出纳工作职责与的岗位职责(精选30篇)出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析,并进行预警,及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的'现金送到银行,不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。
做好现金结报单,防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。
出纳工作内容和职责(10篇)
出纳工作内容和职责(10篇)出纳工作内容和职责(精选篇1)岗位职责:1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据。
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符。
3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来。
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。
6、办理公司资金调拨的银行支付。
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:1、财务、会计等相关专业,本科以上学历,1年以上工作经验, 有会计初级证书。
2、认真细致,爱岗敬业,廉洁奉公,严守机密,坚持原则。
3、思维敏捷,良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4、熟练应用财务及Office办公软件。
5、具有良好的沟通能力。
出纳工作内容和职责(精选篇2)岗位职责:(1)办理现金及银行业务的`收付和结算业务。
(2)妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
(3)负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
任职要求:1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业。
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德。
3、了解财务相关知识。
4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如:Excel等 ),熟悉办理各项银行业务。
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。
出纳工作内容和职责(精选篇3)1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;2.根据业务内容填制记账凭证;3.负责填制与项目相关的财务报表;4.辅助部门主管做好日常财务工作。
出纳工作内容和职责(精选篇4)岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。
出纳岗位责任书范文(四篇)
出纳岗位责任书范文一、岗位职责1.负责公司资金的收入、支出、结算等工作,保障公司现金流的正常运作;2.负责公司日常资金的监管和管理,确保资金的安全性和合规性;3.负责公司银行账户的开户、销户、管理以及与银行的资金往来工作;4.准确记录和维护公司的资金账户和银行对账单,及时核对账目,发现并解决账目差异问题;5.按照公司财务管理制度和相关法律法规的要求,做好财务台账、账务凭证的整理、归档和保存工作;6.协助财务部门完成财务月度、季度和年度报表的编制工作;7.参与公司内部审计工作,配合审计部门的工作开展;8.负责公司员工工资和福利的发放工作,确保准确、及时发放;9.积极配合公司各部门的工作需求,及时处理各部门提交的资金申请,确保公司经营活动的顺利进行;10.遵守公司的各项规章制度,保守公司和客户的商业秘密;11.完成上级领导交办的其他工作。
二、工作要求1.具备较强的数字分析和财务分析能力,能够熟练运用财务软件和办公软件;2.熟悉财务相关法律法规和财务管理制度,有一定的财务操作经验和财务报表编制经验;3.具备良好的沟通协调能力、团队协作精神和服务意识,能够与部门和银行等外部单位保持良好的合作关系;4.工作细致认真,有较好的逻辑思维和问题解决能力,能够快速准确地处理资金结算和账目核对等工作;5.具备较强的责任心和保密意识,能够按时、恪尽职守地完成上级领导交办的各项工作任务;6.有较强的学习能力和适应能力,能够及时更新和掌握财务相关政策法规和财务管理制度等知识。
三、值班要求1.按照公司上下班时间表,按时到岗、离岗;2.上岗前需仔细阅读上岗交接记录,了解前一班次的工作情况,并进行交班;3.保持工作区域和工作场所的整洁和安全,遵守公司的安全生产规定;4.积极参加公司组织的培训和学习活动,不断提升自己的业务能力和素质;5.按照公司的排班安排,完成各项值班工作,确保岗位的正常运作;6.认真记录并及时向上级领导汇报工作情况,如有重要事项发生及时上报;7.临时调整或代班时,及时通知相关人员,并做好交接工作。
出纳工作内容及职责
出纳工作内容及职责出纳工作内容及职责(通用55篇)工作职责指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任,包括完成效果等。
比如:办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责,接下来就由店铺带来出纳工作内容及职责(通用55篇),希望对你有所帮助!▼※目录※▼出纳工作内容及职责篇11、负责日常收支的管理和核对;2、公司基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责开具各项票据;6、负责具体指定的数据统计分析工作;7、完成领导交办的其他任务。
出纳工作内容及职责篇21、负责公司全盘账务核算,2、负责公司发票的申购及开票工作,3、负责公司付款资料的审核,4、完成银行付款等事宜,5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的.其他事宜出纳工作内容及职责篇31、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;7、收集原始凭证及时登记账簿;出纳工作内容及职责篇41、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;2、财务凭证和账册的装订和保管;3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳工作内容及职责篇51、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;3、负责公司员工工资发放;4、负责公司旗下相关银行业务;5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳岗位职责和工作内容(共6篇)
出纳岗位职责和工作内容〔共6篇〕第1篇:出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责1、岗位定义出纳:是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务,及保管库存现金、有价票据、印章〔财务专用章、发票专用章、法人印鉴〕及财务票据的岗位; 2、岗位职责:1〕出纳人员应承诺,日常工作中经办的所有交易、票据都真实完好,符合国家会计法等法律法规,不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为,否那么本单位将根据实际情况,追究其相关责任,或移交司法机关处理。
2〕现金收付1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知,及时完成现金的支付或收取工作,并将超出库存现金限额局部的现金,及时存入单位在银行的根本存款账户;1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符,出现不符情况,应及时报告会计主管、总经理,及时查找原因;对出出现的现金长短款情况,出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为,更制止私扣长款的行为;1.3在现金业务过程中获得的外来票据及办单位票据应妥善保管,以防丧失;本单位票据应按照要求,有相关负责人签字,缺少签字的票据,不得支付款项; 3〕结算业务2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知,及时到银行完成相关账户款项的结算划转,以及相关票据的收付、贴现等工作; 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知,及时完本钱单位相关结算资金的支付〔指转账支付〕;及时完本钱单位收到账款〔指转账票据〕的收妥入账; 4〕有价票据3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据,定期检查,核对,做好登记,以防丧失;3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理,对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。
对于风险较高,存在无法兑付或损失可能的票据,出纳人员应时刻关注票据签发单位〔出票人〕的相关动态或证券在市场间的价格走向,在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时,应及时上报给会计主管,总经理,以对有价票据及时进展再估值,并作提示兑付、转让等处理;对存在付款期限的有价票据,应在票据到期前,向会计主管汇报,以作提示付款、贴现、背书转让等操作;3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票,或向银行购置本单位支票,也不允许签发本单位支票; 5〕印章管理4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章,包括财务专用章,发票专用章,法人印鉴;印章不用时,应及时所在保险柜中,制止随身携带,更不允许带离单位〔如因业务需要,必需要带离单位,应事先经过总经理同意〕;4.2在使用印章前,应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性,不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章,不得私自留存印章款式; 6〕对账工作出纳人员应协助会计人员做好对账工作,包括现金盘点,银企对账等,并根据会计人员需要,提供本单位的银行结算交易明细〔到银行打印〕,以及相关交易凭证或回单; 7〕业务回单出纳人员在进展结算交易工作期间,应根据实际交易发生渠道及用处等,及时取回交易回单,如银行收息、付息单据,手续费单据,电汇单据,收款回单〔如人行大小额交易回单〕,等,并分类妥善保管,并于每月终了前集中交付给会计人员; 8〕工资发放出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单,及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务,从本单位的根本存款账户支取款项,并将工资按时发放到每位员工手中; 9〕保险缴纳出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据,及时到各相关单位进展五险一金的缴纳或补缴工作;10〕税费出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息,及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作;11〕其他出纳人员应根据总经理安排,协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作,以及其他相关财务工作; 3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离任等原因,不在担任本单位出纳工作时,在分开岗位之前,需在总经理的监视下,将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后,方可离岗; 4、保密责任出纳人员在日常工作、生活中,不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况;出纳人员在分开本岗位〔含离任〕后的两年时间内,不得泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况;如违背本规定给本单位造成损失或不良影响的,本单位将根据法律规定,追究相关赔偿等责任; 5、兼职本单位允许出纳人员兼职其他职业,或在其他单位兼任出纳等工作,但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况,不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。
出纳工作职责和工作内容是什么简要(25篇)
出纳工作职责和工作内容是什么简要(25篇)出纳工作职责和工作内容是什么简要(25篇)一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。
那么出纳工作职责是什么呢?以下是小编准备的一些出纳工作职责和工作内容是什么,仅供参考。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇1)1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管,并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇2)1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2.根据记账凭证报销内容收付现金;3.负责本项目所有合同管理,做好工程资金的收付和建立资金台账;4.做好资金管理及对下支付;5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;6.完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作职责和工作内容是什么(篇3)一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。
六、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,(证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。
出纳员的工作内容及岗位职责10篇
出纳员的工作内容及岗位职责10篇出纳员的工作内容及岗位职责(通用10篇篇)对于出纳员的工作内容及岗位职责,你会写吗?来看看吧。
在发展不断提速的社会中,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。
以下是小编帮大家整理的出纳员的工作内容及岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
出纳员的工作内容及岗位职责【篇1】职责:1、负责公司成本核算,出结果成本报表及相关成本核算凭证;2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理;能独立处理和解决所负责的财务工作;3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度;核算报销及日常开销;4、与采购、销售对账;5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据;每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表;负责整理并规范公司存货盘点制度,按制度执行盘点工作;6、负责维护系统的客户销售数据。
审核发票的真实合法性,按标准办理费用报销;7、及时向银行了解货币资金结存情况,与银行沟通办理公司所有账户往来转账等;8、及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,帐实相符,并编制银行存款余额调节表,同时掌管小额现金;9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格:1、22—35周岁,性别不限,财会及相关专业专科或者本科以上学历;2、正直、人品好,有责任感,踏实肯干,负责可靠;3、有良好的沟通能力,可以与税务工商沟通费,有团队合作精神,能承受一定的`工作压力;4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法;5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户,能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件;6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先;7、有会计师或中级会计师优先。
出纳员的工作内容及岗位职责【篇2】一、负责公司日常出纳事宜;二、负责公司银行及现金结算业务,熟悉银行外汇收、付汇结算;三、严格执行公司财务管理规定,负责原始凭证的审核及日常费用的'报销,定期完成各类原始凭证的整理与归档工作;四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作;五、熟悉增值税发票的开具业务,按时按期开具增值税发票,熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳;六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作,以及其他相关业务;七、负责月报、季报的申报及抄报税工作;八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作;九、公司要求的其他相关工作。
出纳工作职责及各岗位职责
出纳工作职责及各岗位职责出纳工作职责是负责财务收支的管理和会计凭证的制作,是企业财务管理中非常重要的一个岗位。
出纳的职责包括日常会计核算工作和资金管理工作。
下面将详细介绍出纳的工作职责及各岗位职责。
一、出纳工作职责:1. 现金收付管理:负责日常现金收款、付款的事务处理,包括收取现金、支付现金、办理行内转账等;2. 票据管理:负责对收入票据、支出票据进行登记、审核、报销等工作;3. 账户管理:负责银行账户的开户、销户,日常对账、资金归集等;4. 报表编制:负责日、月、年度经济业务报表的编制、核对工作,并及时上报给上级管理机构;5. 资金结算:负责企业与供应商之间资金的结算、核销等;6. 现金预算:负责日常现金预算的编制和执行,合理安排资金运作;7. 审核制单:负责对各类财务单据的审核,确保财务凭证的真实性和准确性;8. 会计凭证制作:按照财务制度和会计政策,制作各种会计凭证,确保账务的清晰和准确;9. 合同管理:负责对财务合同的管理、归档等;10. 其他:完成领导交办的其他工作。
二、各岗位职责:1. 入库出纳:负责日常收款、付款、票据管理和银行结算等工作,编制日常会计凭证,协助做好现金流量表、现金管理等相关报表,并协助上级领导进行财务分析。
2. 现金管理岗:负责企业日常现金收支的管理,编制现金预算和日常资金计划,确保企业资金的合理运作,协助解决企业资金周转困难等问题。
3. 银行结算岗:负责与银行的资金结算,办理银行存款、取款、转账等业务,负责编制月度银行对账单和银行费用报销。
4. 其他职责:根据企业的实际情况,出纳岗位还可能具有其他职责,如投资收益的测算和核算、费用、预算的编制和控制等。
除了以上职责外,出纳还需要具备以下技能和素质:1. 严谨细致的工作作风,对数字敏感,具备良好的数学基础;2. 良好的沟通与协调能力,能与供应商、客户、银行等单位进行有效的沟通和协调;3. 具备一定的会计、财务知识,熟悉税法、金融法律法规;4. 熟练应用财务软件和办公软件,如Excel、ERP等;5. 认真负责、保守、保密,具备较强的责任心和保密意识;6. 具备较强的应变能力和解决问题的能力。
公司出纳的岗位职责和工作内容
公司出纳的岗位职责和工作内容(精选17篇)出纳的日常工作,主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。
那么关于出纳的岗位职责有哪些呢?以下是准备的一些公司出纳的岗位职责和工作内容,仅供参考。
公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇11、负责保管银行回单卡、网银盾等,及时领取银行回单,协助会计做好各种账目的处理工作;2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细,处理报销单据的合规审核、粘贴凭单,保证账实相符,并录入记账凭证;3、每日编制现金流水账,核对库存余额;4、负责公司日常的'费用报销及每月统计费用支出及明细。
公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇21、负责公司全盘账务核算,2、负责公司发票的申购及开票工作,3、负责公司付款资料的审核,4、完成银行付款等事宜,5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的其他事宜公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇31、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;4、负责日常现金和银行的`收支;5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;6、完成上级领导交办的其他工作。
公司出纳的岗位职责和工作内容精选篇41、负责公司现金收付业务;2、负责公司银行收付业务;3、登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。
每月编制银行存款余额调节表;4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客服代为签收的手续费,新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号;5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票,并在系统中核销;6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;8、领导交办的其他事宜。
出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程(34篇)出纳岗位职责及工作流程(精选34篇)出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对,确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度,资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订,保存,归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程,回单打印,备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表,借款台账,支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳员岗位职责(14篇)
出纳员岗位职责(14篇)出纳员岗位职责篇1一、职责1、严格遵守财经政策和财经纪律,遵守现金管理制度和银行结算制度,接受银行监督。
2、办理现金收付和银行结算业务,对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员审核签章。
3、严格控制签发空白支票,按银行规定合理使用支票。
4、登记现金和银行存款日记帐,保管好现金和增值税专用发票,办理现金的提取和存储业务。
5、保管好有关印鉴,空白支票和空白收据。
6、核对银行存款帐,并编制银行存款对帐余额。
7、及蚶盘点库存现金,掌握银行存款额,做到每日有余额,月终与总帐核对余额一致。
二、权限1、对违反现金管理规定和银行结算制度的收付业务,有权拒绝办理。
2、对不符合要求的会计凭证或数字书写不清,印件不全,原始单据和会计凭证不符或汇出单位不详、不清的.、有权拒绝办理。
3、非经领导批准,不替任何部门和个人,在金库内保管现金和其他物件。
4、对不按规定要求、填写支票,借款单或借支票不按时清理报帐的部门或个人,有权拒绝借给对方支票,并向财务主管报告。
出纳员岗位职责篇21.负责收集审核原始凭证,保证原始凭证的真实性,准确性,合法性2.负责准确登记现金日记账,银行存款日记账等相关公司账簿,以及公司日常管理中的.相关登记工作。
3.负责公司公账打款的制单工作4.按时去银行存取银行票据等相关工作5.辅助会计对财务票据进行整理编号6.办公室的其他工作,以及领导安排的相关工作出纳员岗位职责篇3职责:负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;负责银行业务的'办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;要求:会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书尤佳;熟悉金融知识、财务知识、法律知识,熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。
出纳岗位职责及工作内容15篇
出纳岗位职责及工作内容15篇出纳岗位职责及工作内容篇11、负责对项目现金管理,定期进行现金盘点并记录;2、银行存现及对账单核对;3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。
出纳岗位职责及工作内容篇21.负责登记现金日记账、银行日记账,编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;2.能独立负责银行账户的开立和维护;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;4.协助会计做好各种账务的处理工作;5.日常收支的管理和核对;出纳岗位职责及工作内容篇31、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。
零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。
负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的`其它工作。
出纳岗位职责及工作内容篇41、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。
2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。
3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。
4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。
6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。
出纳岗位职责及工作内容篇51、负责公司日常资金结算及银行结算工作;2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;3、负责公司银行账户的开销户及对账工作,银行单据的传递;4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的`年检工作;5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;出纳岗位职责及工作内容篇6一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
出纳的岗位职责和工作内容简述(10篇)
出纳的岗位职责和工作内容简述(10篇)出纳的岗位职责和工作内容简述(精选10篇)出纳需要具有良好的沟通协调能力、执行力、压力管理能力和创新能力,那么出纳的岗位职责有哪些呢?以下是小编准备的一些出纳的岗位职责和工作内容简述精选,仅供参考。
出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇1】1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;2. 负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;4. 总体监督资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;5. 对银行账户年度检查报告进行审核;6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;7. 安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;11.负责部门安全管理工作;12.领导交办的其他事项。
出纳的岗位职责和工作内容简述精选【篇2】1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项,核对银行收款及网上支付,做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目,登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金,保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户,负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
出纳员岗位责任制(5篇)
出纳员岗位责任制1、严格遵守财经政策和财经纪律,遵守现金管理制度和银行结算制度,接受银行监督。
2、办理现金收付和银行结算业务,对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员审核签章。
3、严格控制签发空白支票,按银行规定合理使用支票。
4、登记现金和银行存款日记帐,保管好现金和增值税专用发票,办理现金的提取和存储业务。
5、保管好有关印鉴,空白支票和空白收据。
6、核对银行存款帐,并编制银行存款对帐余额。
7、及时盘点库存现金,掌握银行存款额,做到每日有余额,月终与总帐核对余额一致。
出纳员岗位责任制(2)是指出纳员在工作中需要承担的职责和义务。
一般而言,出纳员的岗位责任制包括以下几个方面:1. 财务管理责任:出纳员负责处理公司的日常财务事务,包括现金收支、银行存取款、票据管理等,必须保证财务记录的准确性和合规性。
2. 票据管理责任:出纳员应负责收集、管理和保管公司的各类票据,包括发票、收据、支票等,确保票据的完整性和及时性。
3. 资金监控责任:出纳员需要监控公司的资金流动情况,以及银行账户的余额和资金使用情况,及时报告财务部门和上级领导。
4. 财务报表准备责任:出纳员应协助财务部门完成财务报表的准备和整理工作,包括月度和年度的财务报表汇总、核对和填报。
5. 内部控制责任:出纳员需要遵守公司的财务管理制度,严格执行内部控制制度,确保公司财务的安全和风险的控制。
6. 与内外部合作责任:出纳员需要与公司内部的其他部门和外部的相关机构进行有效的协作和沟通,以保证资金的正常流动和业务的顺利进行。
以上是一般出纳员岗位责任制的主要内容,具体的岗位责任还需根据公司的实际情况和要求来确定。
同时,出纳员也需要具备一定的专业素质和职业道德,保持高度的责任感和诚信意识,在工作中保护和维护公司的利益。
出纳员岗位责任制(3)一、岗位描述出纳员是负责企业现金管理和结算工作,保证企业资金安全和效率的重要岗位之一。
主要职责包括:负责企业资金的日常收支、现金、银行存款、票据等的管理和核对;负责各项款项的支付、收取和核对,确保财务资金的准确性和及时性;负责与银行及其他金融机构的沟通和协调工作,保持良好的合作关系。
出纳工作职责和内容
出纳工作职责和内容(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位要求及职责(5篇)
出纳岗位要求及职责1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得____公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。
出纳岗位要求及职责(2)出纳岗位要求:1. 具备高中以上学历,财务、会计等相关专业背景优先;2. 具备熟练的财务知识和会计基础,熟悉金融法律法规;3. 具备良好的计划和组织能力,能够按时完成岗位职责;4. 具备较强的沟通和协调能力,能够与其他部门进行良好的合作;5. 具备较强的分析和解决问题的能力,能够及时处理突发情况;6. 具备较强的责任心和耐心,对财务工作有高度的保密意识。
出纳岗位职责:1. 负责每日的现金流入和流出记录,确保账目准确;2. 负责日常款项的收付,按照公司规定开具收据并做好记录;3. 负责银行存款、提款、对账等工作,保证公司资金安全和流动性;4. 协助会计部门进行账务处理和凭证录入,保证财务数据的准确性;5. 协助负责人根据财务需求编制各类财务报表;6. 负责协助审计工作,配合出具财务报告的编制工作;7. 定期检查和更新公司现金管理制度和相关内控制度;8. 参与财务系统的优化和改进,提高财务管理效率和精确度;9. 协助完成相关财务审批和报销事宜;10. 其他经理交代的与出纳相关的工作。
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公司出纳职责和岗位责任制
出纳的工作职责是:
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
出纳岗位责任制:
一、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。
2、收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定有要人复核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录:
1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。
2、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。
按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
六、银行帐务和支票办理:
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。
收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。
如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。
填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、空白支票应妥善保管。
开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理:
1、每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。
2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
3、每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。
4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。