请款对账单格式
对账单填写格式要求
建设单位意见
（盖财务章）
经核对一致，同意将本次款项拨付你单位上述账户。
财务负责人：经办人：
注：本表可同时作收款单位收款账户证明使用。
财政基建资金拨付情况对账单
对账截止日：年月日（实际填写日期）款单位
详细填写单位全称
开户银行
申请提报到拨付期间不允许改变
银行账号
申请提报到拨付期间不允许改变
收款内容
xx工程（xx费）
合同总价款
按合同内容详细填写
账面累计拨付额
实际到账金额
收款单位意见
（盖财务章）
经核对一致，请将本次款项拨付我单位上述账户。
对账、请款等表单
对账单
供方编号：对账单号：
供方全称：对账日期：
币种：□RMB □美元□其它发票种类：□增值税专用发票□普通票□其它税率：□___% □___% 税种：□应税内含□应税外加□不计税
应付账款台账
说明：1.应付台账为记录应付账款的记录,需记录发票号码、进货单起讫日期、发票金额；
2.账款余额每月需与财务保持一致。
说明：1.应付台账为记录应付账款的记录,需记录发票号码、进货单起讫日期、发票金额；
2.账款余额每月需与财务保持一至。
月份委外折扣明细
由于在加工过程中有不良品、特采品和未回数量,因此根据合同要求将进货情况做如下具体分析:
进货折扣金额=总采购金额—折扣合金额
其它扣款明细如下：
一、
月份总共扣款金额：
总折扣金额=进货折扣金额+扣款金额:
应付金额(小写):
XXXX有限公司
年月日说明：此有为外协供应商委外进货让步接收对账依据。
对账单标准格式
2023年度：对账单标准格式编号：_____________日期：______________一、对账单概况1.对账单编号：______________2.对账日期：______________3.客户名称：______________4.客户联系方式：______________二、对账明细销售信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额采购信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额三、费用明细1.运输费用：(1)运输方式：______________(2)费用承担方：______________(3)费用金额：______________2.保险费用：(1)保险公司名称：______________(2)保险费用金额：______________3.其他费用：(1)费用名称：______________(2)费用金额：______________四、总计1.销售总额：______________2.采购总额：______________3.费用总额：______________4.应收款总额：______________5.应付款总额：______________五、备注__________________________________________________________________________________________________六、联系方式如有疑问，请及时联系我们：联系人：______________电话：______________邮箱：______________注释：1.对账单：指客户和供应商之间交易的清单，记录了买卖双方的货物、数量和价格等信息。
2.销售信息：指供应商向客户销售产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。
3.采购信息：指客户从供应商采购产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。
4.运输费用：指货物从供应商到客户过程中产生的运输费用。
XXX公司对账单(对账格式)
所属期： 序号 送货单号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 发货合计 出库日期 产品名称
规格型号
单位 个 个 个 个 个 块
数量
317 306 306 304 180 10200
单价
0 0 0 0 0 0
金额（RMB) 备注
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 纸箱 2016/2/18 垫板
发货合计 退 货
0ห้องสมุดไป่ตู้00
序号 单号 1 2
日
期
产品名称
规格型号
单位
数量
单价
金额（RMB)
0 0
备注
合计
0
.
上期欠款金额： 本期发货金额： 本期付款金额： 截止2016年2月29日累计欠款金额：
0.00 0.00
（__)结,请准时开票付款, 之前少开发票( 之前少付款__ )万元,本月补回之前少开( 元,本月补回之前少付__ 元 )万元
0.00
供 方：
需
方：十堰君耀工贸有限公司
采购部确认： 财务部确认： 电 传 话：0719-8314878 真：0719-8314878
负 责 人： 财务部确认： 电 传 话： 真：
十堰君耀工贸有限公司开票金额 为了双方管理和方便对帐，请按以上对帐单格式列出对帐单！！
对账单标准格式(4)
对账单标准格式(4)对账单是商业交易中用来记录和核对账目的一种证明文件，其格式应该清晰、准确。
本文将介绍对账单的标准格式以及相关注意事项。
1. 头部信息对账单的头部应包含以下信息：- 发送方信息：包括公司名称、地址、联系方式等。
- 接收方信息：包括客户公司名称、地址、联系方式等。
- 对账单编号：每份对账单都应有唯一的编号，方便核对和追踪。
- 对账单日期：标明对账单的制作日期。
- 账期：列明该对账单涉及的账期范围，方便对账。
2. 交易明细对账单的核心部分是交易明细，其中包含了所有交易的信息，包括但不限于以下内容：- 交易日期：标明交易发生的具体日期。
- 交易描述：简要说明交易内容，可包括产品或服务的名称、数量、单价等。
- 单位：指明交易涉及的计量单位。
- 数量：列示交易涉及的数量。
- 单价：标明交易相关产品或服务的单价。
- 小计：计算每项交易的小计，即数量乘以单价。
- 总计：列明所有交易小计的总和。
3. 付款信息对账单还应包括付款信息，以方便接收方核对与支付。
以下是付款信息必须包含的内容：- 总金额：显示交易明细中所有小计的总金额。
- 付款方式：说明可接受的付款方式，如现金、电子转账等。
- 付款期限：列明付款截止日期，以确保接收方及时支付。
4. 公司信息在对账单的底部或背面，应包括发送方公司的相关信息，如公司的注册号、税号、营业执照等。
这些信息有助于对账单的真实性和合法性的验证。
5. 注意事项为了避免对账单中出现错误或引起不必要的争议，制作对账单时需要注意以下事项：- 日期准确性：交易日期应准确无误地记录在对账单中，以便核对。
- 数量和单价一致性：对账单中交易明细的数量和单价应与其他文件，如采购订单或合同中的内容一致。
- 格式规范性：对账单的格式和排版应符合标准，使其易于阅读和理解。
- 附加文件：如果有需要，可以在对账单中附上相关的发票或合同副本，以提供更全面的证据和支持。
综上所述，对账单的标准格式包括头部信息、交易明细、付款信息和公司信息。
对账单标准格式
含税17%
60天
90天
其他__________
本期金额
备注
(2).本期应收货款小计:（加项） (3).本期实际收款明细:（减项）
(3).本期实际已收款小计:（减项） (4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：
供应商/加工商
科技有限公司
客户确认:
（财务/公章）
（财务对账专用章）
A.差异部份：
客户名称:
送货地址:
客户采购
电话:
客户财务
电话:
行 号
日期
送/退货单号 订单/合同号
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
对账单
对账期间： 201X-0X-XX至201X-0X-XX
物料品名/名称
FAX： E-MAIL/QQ：
规格/型号
单位
数量
业务联络 财务联络 是否含税 月结付款 期限
单价
不含税 30天 180天
日期：______________
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：________________
B.本期实际应付金额:
说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
货款对账单
货款对账单
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
甲方、乙方于2024年6月1日签署《货物采购合同》，乙方向甲方提供货物。
截止到2024年10月1日，甲、乙双方确认乙方已向甲方完成供货，具体供货信息如下：
序号产品名称产品编号数量单价总价交货日期发票编号1
2
3
合计
双方经过友好协商结算，甲方货款共计10万元，甲方已经支付5万元，甲方尚欠乙方货款5万元。
上述款项定于2024年12月31日前支付，如甲方未按期支付，每逾期一天，应按照未支付金额的千分之三向乙方支付逾期违约金，并承担乙方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、调查取证费、差旅费等支出。
甲方：（公章）乙方（公章）
经办人：经办人
年月日年月日
1。
对账单范本
送货日期
商品名称及规格 单位
规格
重量
单价：元/ 销售金额: 吨（含税） 元
0
已收货 款：元
0
未收货款 总额：元
0
合同编号
合计
制单： 签章：
0
客户确认：0Βιβλιοθήκη 0XXXXXXX公司
XXXX年-XX月-XX日
X月份对帐单
收件公司： 传真： 电话： 发件公司： 传真： 电话：
为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，烦请 贵公司给予签章确认、结算；如有不符，请列明不符的项目，并于收到我司传真的3日内向我司反馈相关不符情况。本公司谨此对贵公司表示谢意。
对账单与催款函
对账单与催款函对账单买方：卖方：地址：地址：手机：手机：公司：双方已签合同的履行情况如下：序号23总计未付款共计元上述内容，请根据实际情况进行核对，如情况不符，请在下面列明，如未列明不符金额，视为认可上述内容，请在收到本对账单后5个工作日内签章返回给卖方，对于上述未付款，请于对账后及时按约支付。
如果不符，请列明不符金额：买方全称：卖方全称：（盖章）(盖章)日期：年月日日期：年月日催款函致：我司（下称“我司”）按照与贵公司于年月日签订的合同编号为的《》（以下统称“合同”），我司完全履行了合同约定的货物交付义务，并经贵公司验收合格，但贵公司并未完全履行合同约定的付款义务。
现我司就贵公司拖欠我司货款一事，特向贵公司致函如下：按合同约定，贵司应于年月日前支付我司剩余货款本金共计人民币￥元（大写：），但贵司至今仍未完全履行该笔货款支付义务，已显然构成违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，双方应以继续合作共赢为目标，我司本着相互协商态度，现请贵公司于年月日前将所欠款项一次性支付给我司。
如贵公司仍不能按期支付，我司将不得已采取其他合法措施，甚至寻求法律途径保障我司权益。
届时，贵公司可能将要承担更大的经济损失，包括支付我司向贵公司主张的迟延付款利息、违约金、律师费和诉讼费。
我司的银行账户信息如下：开户银行：户名：银行账号以上还请贵公司知悉，并妥善处理。
如有任何问题，请在收到本函之日起电话：公司名称：年月日。
公司往来对账单
客户签字(盖 章)：
月日
¥35,976.00 ¥15,000.00
收款金额 ¥15,000.00
¥15,000.00
本期出货
本期结余 总欠款 ¥36,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00 ¥21,696.00
客户信息
客户名称： 客户4 客户电话： 客户传真：
发生日期
凭证号 R202108001 F202108002
类型 出货 收款
往来对
商品名称 商品1
本期欠款金额(大写)：
贰万壹仟陆佰玖拾陆元整
对账说明:1、请贵司销售部门认证核对账单如有不符，请于X日内联系我司； 2、如确认无误，请盖章回传本公司。如X日内无回签视为默认接受； 3、为了双方更好的合作，请按合同规定时间准时付款，顺祝商祺。
单位签字(盖 章)：
年月日
往来对账单
总账一览
上期结余 本期收款
出货货数量 出货单价
200
¥3.60
壹仟陆佰玖拾陆元整
符，请于X日内联系我司； 如X日内无回签视为默认接受； 定时间准时付款，顺祝商祺。
出货金额 ¥720.00
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥720.00
年月日
¥720.00 ¥21,696.00
摘要
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摘要 ------
借款对账单
借款对账单
兹本人身份证号码：因生意周转需要，于年月日向（身份证号码：
借款。
由于本人暂时无法全数清偿借款本金及利息，特与出借人就所借款项本金及利息进行了对账，现本人明确尚欠出借人如下款项：
（1）截至，本人尚欠出借人借款本金（大写）人民币。
（2）截至，本人尚欠出借人借款利息（大写）人民币。
（3）截至，本人尚欠出借人借款本息合计
（大写）人民币。
（4）因本人未按期还款，导致产生违约金共（大写）人民币。
本人对以上款项的类别和数额等均无异议，对利息的计算方式和利率的约定方面亦无异议。
如因本人无法按时足额偿还借款，则出借人为实现该笔借款所支出的相关费用（包括但不限于律师费、差旅费、材料费）均由本人承担。
若因对账单及相关借款发生纠纷，则由人民法院管辖。
签订地：
借款人（签字）：
身份证号：
年月日。
对账单模板 (1)
烦请贵公司仔细核对以上相关数据金额，如有疑问请及时联系我司业务员，核对无误请签字盖
发货单位盖章：
收货单位盖章：
司对账单
对账日期：20XX.XX.XX至20XX.XX.XX
金额 5,000.00
物流公司
备注
余款总额 5,000.00
5,000.00 本期开票金额 0.00
我司业务员，核对无误请签字盖章邮寄，谢谢!
收货单位盖章：
发货单位 纳税人识别号 序号 日期 1 2020/10/8 2 3 4 5 6 合计金额大写
上期余额 0.00
名称 名称A
xxxx集团有限公司对账单
规格型号
单位 台
收货单位
纳税人识别号
单价
数量2,500.00 Nhomakorabea2
对账日期：20X
伍仟圆整
本期销售额
本期收款金额
5,000.00
0.00
小写 余款总额 5,000.00