财务部出纳岗位的主要工作职责（5篇）

财务部出纳岗位的主要工作职责
职责：
1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4.熟悉报税流程;
____项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6.完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，____年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务部出纳岗位的主要工作职责（2）
1. 负责现金及银行存款的管理：处理现金、支票、汇票等收支款项；管理银行账户，进行资金划拨、兑现等操作；制定并执行现金流管理计划。

2. 负责日常收支的登记和核对：记录和核对公司日常的收入和支出，确保账目准确无误。

3. 负责款项的支付与收款：按照公司规定，准确及时地支付客户款项，处理来自供应商及其他单位的收款，确保款项的安全和准确性。

4. 负责制定和执行资金管理政策与流程：根据公司的财务管理制度，建立和执行财务流程，确保公司资金使用与支出合规。

5. 负责现金流预测和管理：根据公司的经营计划和需要，预测和规划公司的现金流，提供合理的资金运作建议。

6. 协助财务部其他相关工作：根据需要，协助财务部完成其他职责和任务，如编制财务报表、协助审计等。

7. 维护银行关系：与银行、金融机构建立和维护良好的合作关系，跟踪和了解银行产品和服务，提供相关建议和意见。

8. 资金收支和账户的多方协调：与其他部门进行沟通协调，保证公司各项工作的开展与完善。

9. 依据公司的规定和制度，提供财务信息给管理层和相关人员参考。

10. 协助总会计师或财务主管开展其他相关的工作任务。

财务部出纳岗位的主要工作职责（3）
可以总结为以下几点：
1. 现金管理：负责现金的收付、清点和保管，确保现金的安全和准确性。

2. 银行操作：负责与银行的日常联系和业务往来，包括银行存取款、汇款、对账等。

3. 资金管理：根据公司的资金需求和预算安排，进行资金的调度和管理，合理安排资金的使用和投资。

4. 账务处理：负责日常收入、支出、往来款项等的账务处理和登记，确保账务的准确性和完整性。

5. 报表编制：负责编制财务报表和相关财务分析，为决策提供准确的财务数据和信息。

6. 风险控制：负责财务风险的预警和控制，及时发现和处理财务问题，确保财务运营的安全和稳定。

7. 审计协助：协助内外部审计工作，提供必要的财务数据和信息，并配合审计人员完成审计工作。

8. 政府报告：负责向政府部门报送财务相关的报表和申报材料，确保公司遵守法律法规的要求。

9. 相关记录和档案管理：负责财务相关的记录和档案管理，确保凭证、账簿、报表等的保存和查阅的便捷性。

10. 其他任务：根据上级要求，完成其他与职责范围相关的工作任务。

财务部出纳岗位的主要工作职责（4）
有以下几个方面：
1. 现金管理：负责公司现金的收付管理，包括接收和支付现金、存取现金以及现金余额的日常监控和管理。

出纳需要确保现金的安全性和准确性，及时处理现金的收付款事宜，并按照公司内部规定和流程进行登记和记录。

2. 银行结算：负责公司的银行结算工作，包括银行存款的日常监控和管理、对公司银行账户资金的调拨和日终对账等。

出纳需要与银行保持密切的沟通和协调，确保公司的资金流动和结算工作的准确性和及时性。

3. 账务处理：负责公司的日常会计核算工作，包括凭证填制、票据归档、账务计算和核对等。

出纳需要保证凭证、票据和账务处理的正确性，与财务会计部门紧密配合，确保公司账务的准确性和完整性。

4. 费用报销：负责公司员工的费用报销事宜，包括收集、审核和处理员工的费用报销单据，并及时进行核对和结算。

出纳需要了解和掌握公司的费用报销政策和流程，确保员工的费用报销按照规定和流程进行。

5. 账户管理：负责公司的账户管理工作，包括账户的开设、销户、账户资料的维护和变更等。

出纳需要与公司的银行和金融机构保持协调，及时办理账户变更和更新手续，确保公司账户的及时性和正确性。

6. 财务软件操作：负责公司财务软件的操作和维护工作，包括账务录入和查询、报表生成和打印等。

出纳需要熟练掌握财务软件的操作方法和功能，能够及时查阅和提供财务数据和报表。

7. 相关报表的编制：负责公司财务报表的编制工作，包括现金日记账、资金流量表、现金预算表等。

出纳需要在财务主管或财务经理的指导下，按照公司财务报表编制规范和要求，完成相应报表的编制和填写。

8. 其他日常工作：负责财务部门的其他日常工作，包括协助财务主管或财务经理完成各类财务工作事项、协助完成公司内外部审计工作和其他与财务相关的工作任务。

总结来说，财务部出纳岗位的主要工作职责是负责公司现金管理、银行结算、账务处理、费用报销、账户管理、财务软件操作、报表编制等日常财务工作，并协助完成财务部门其他相关工作。

出纳在工作中需要具备严谨的工作态度、高度的责任心和敏锐的财务意识，同时要熟悉财务相关政策和法规，具备良好的沟通和协调能力，以确保公司财务工作的正常运作和业务的顺利进行。

财务部出纳岗位的主要工作职责（5）
1. 管理日常资金收支：负责公司资金的日常管理，包括收款、付款、资金借贷等工作。

2. 现金管理：负责管理、控制和监督公司的现金流，确保资金的合理使用和安全性。

3. 银行账户管理：开立、管理和监督公司的银行账户，确保账户余额和交易记录的准确性。

4. 财务记录和报表：记录和准备公司的财务交易记录和报表，包括日记账、现金流量表、银行对账单等。

5. 收款和付款：负责收取公司的应收款项，同时进行付款给供应商和其他相关方。

6. 票据管理：负责管理和核对公司的票据，包括支票、汇票和存款单等。

7. 电子支付和网银操作：负责管理和操作公司的电子支付和网银系统，确保交易的准确性和安全性。

8. 资金预算和预测：协助财务经理或财务总监进行资金预算和预测工作，确保公司资金的合理规划和使用。

9. 盘点和清点现金：定期盘点现金库存，确保账面余额与实物相符。

10. 协助审计工作：配合内外部审计师进行财务审计工作，提供相关的财务数据和支持。