出纳岗位职责范围(5篇)

出纳岗位职责范围
1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
____公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责范围（2）
出纳岗位是财务管理部门中的一个关键职位，主要负责公司的现金管理、银行日常交易、账户对账等工作。

下面将详细介绍出纳岗位
的职责范围。

1. 现金管理
出纳通过准确记录和监控公司的现金流入流出情况，确保公司拥有足够的现金流量。

具体职责包括：
- 收取和保存现金，确保现金安全；
- 登记和核对每日的现金收支，确保准确无误；
- 根据公司政策和程序发放现金给员工，比如支付工资、报销费用等；
- 管理公司的现金库存，及时向上级汇报和补充。

2. 银行日常交易
出纳负责处理公司与银行之间的日常交易，确保公司资金的正常流转。

具体职责包括：
- 撰写和审核公司的支票、转账、汇票等银行业务凭证；
- 负责存款和取款，确保公司资金的安全；
- 定期核对银行账户余额和银行对账单，及时发现和解决问题；
- 协助财务部门进行资金调拨，确保公司内外部资金的合理调配。

3. 账户对账
出纳要保证公司账户的准确性和完整性，及时发现和解决账户问题。

具体职责包括：
- 对比银行提供的对账单和公司的账户记录，确保两者的一致性；
- 核对公司的账户、票据和银行流水等相关凭证，确保账目准确无误；
- 及时发现和解决账户差错，如银行错误扣款、多次扣款等。

4. 报表准备
出纳需要定期与及时地准备财务报告和其他相关统计数据，向上级领导汇报公司的资金状况。

具体职责包括：
- 编制现金流量表、银行对账报表、现金存折和票据管理台账等；
- 进行资金状况分析，及时向公司管理层报告公司的资金状况；
- 提供公司财务决策所需要的资金信息和统计数据。

5. 稽核支出
出纳要负责对公司的支出进行稽核，确保支出符合公司政策和程序，并进行合理的成本控制。

具体职责包括：
- 检查和审核员工的报销申请，确保支出符合公司政策和标准；
- 核实和登记供应商的发票和付款申请，确保正确计算和支付款项；
- 协助财务部门进行成本控制和成本分析工作。

除了上述主要职责外，出纳还需要：
- 及时了解和掌握相关税收政策和法规，并负责缴纳相关税款；
- 协助审计工作，提供必要的财务信息和文件；
- 参与公司的财务制度和流程的优化和改进。

总的来说，出纳岗位的职责范围涉及到公司的现金管理、银行日常交易、账户对账、报表准备和支出稽核等方面，是确保公司资金流动安全和财务信息准确的关键职位。

出纳需要具备熟练的财务知识、良好的数学和分析能力、细心和耐心的工作态度，以及良好的沟通和协调能力。

出纳岗位职责范围（3）
出纳岗位是公司重要的财务岗位之一，主要负责公司日常的财务收支和资金管理工作。

出纳岗位职责范围广泛，涉及到公司的日常财务事务处理、资金管理、报销和报表等多方面工作。

以下是出纳岗位常见的职责范围：
1. 日常现金管理：出纳要负责公司的日常资金管理工作，包括现金、支票和银行存款等。

出纳需要及时记录和核对公司的日常收支，保证公司的资金安全和合理使用。

2. 负责公司的款项收付：对于公司的收入和支出，出纳负责核对和确认款项的数额和准确性。

对于公司的收入，出纳需要进行收款凭证的核对和登记，确保收入的准确性和及时性；对于公司的支出，出纳负责支付款项、核对支出凭证的真实性和准确性，以保证每一笔支出的合理性和合规性。

3. 账目的日常管理和核对：出纳需要定期核对和对账公司的银行存款和现金账户，确保账目的准确性和一致性。

同时，出纳还需要进行银行对账，核对公司在银行的账户和银行流水账单，以便及时发现和处理任何异常情况。

4. 出纳报销工作：出纳需要负责公司员工的报销事务，包括核对报销单据的真实性和合规性，办理报销款项的支付，记录和统计报销情况，并及时合规地进行报销账务处理。

5. 管理和使用财务软件：出纳需要熟练掌握公司使用的财务软件和相关工具，对财务软件进行日常维护和操作，确保财务数据的准确性和安全性。

6. 财务报表的编制和提交：出纳需要根据公司要求，按时编制和提交各种财务报表，如现金流量表、银行对账表等。

出纳需要保证报表的准确性和及时性，并及时向财务主管汇报财务状况和相关问题。

7. 和其他部门的协调与沟通：出纳需要和公司的其他部门进行有效的沟通和协调，解决公司日常财务事务中出现的问题，并确保各部门的合作和配合，以保证公司的财务工作的顺利进行。

8. 监督和检查：出纳需要对公司的财务操作进行监督和检查，确保公司的财务操作符合相关法规和规定，防止财务违规行为的发生。

同时，出纳还要对公司的金融风险进行监控和评估，及时报告有关财务风险的情况，并提出相应的处理措施。

9. 税务管理：出纳需要按照国家的税务法规和规定，对公司的税务事务进行管理和处理。

包括申报税款、缴纳税款、核对税务发票等工作。

10. 其他相关工作：根据公司的具体需求，出纳可能还需要承担其他与财务相关的工作，如参与公司的财务预算、成本核算等。

总结起来，出纳岗位职责范围涵盖了公司财务管理的方方面面，重点是对公司的资金、账目和报表等进行管理和核对，确保财务工作的规范、准确和合规。

出纳岗位职责范围（4）
出纳岗位的职责范围主要包括以下几个方面：
1. 日常财务管理：负责日常资金的收付、固定资产的管理、银行业务的办理等工作。

2. 财务记录和报告：负责记录和维护公司的财务记录，包括记账、核对账户余额、编制报表等工作。

3. 现金管理：负责管理现金流，包括款项的收取、支付，合理使用现金资源等。

4. 银行事务管理：负责处理和管理与银行相关的业务，例如开立和管理银行账户，办理汇款、支票等事务。

5. 费用管理：负责管理公司的各项费用，包括核对和报销各种费用，确保费用的合理性和准确性。

6. 税务管理：负责进行企业税务的管理和申报，确保税款的准确缴纳以及税务合规性。

7. 交易处理：负责处理公司的业务交易，包括收款、支付、开票等。

8. 协助审计工作：负责配合公司内外部审计工作的进行，提供相关财务资料和报表。

9. 现金流预测和规划：负责预测和规划公司的现金流，进行资金的合理安排和使用。

10. 财务制度和流程管理：负责建立和完善公司的财务制度、流程和相应的内部控制机制，保证财务的规范和有效运行。

出纳岗位职责范围（5）
出纳岗位的职责范围通常包括以下几个方面：
1. 财务录入和处理：负责日常财务数据的录入和处理工作，包括凭证的填写、账务的核对和记录等。

2. 收款和付款管理：负责公司的收款和付款工作，包括现金收款和付款、银行转账、支票的开具和兑付等。

3. 银行和现金管理：负责与银行的日常业务往来，包括银行存款、取款、汇款等操作，同时负责公司现金的管理和监控。

4. 财务报表和分析：根据公司要求，负责编制财务报表和相关分析报告，并提供给管理层进行决策参考。

5. 资金管理和预算控制：负责公司资金的合理安排和管理，根据公司预算制定资金周转计划，并进行资金监控和控制。

6. 税务管理和申报：负责纳税申报工作，包括相关税务资料的准备和填报，以及与税务部门的沟通和协调。

7. 其他财务工作：根据公司的需要，承担其他与财务相关的工作，如审计、成本控制、财务分析等。

总的来说，出纳岗位的职责是管理和监控公司的财务流动和资金状况，确保财务数据的准确性和合规性，为公司的财务管理和决策提供支持。