2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告

2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告
一、引言
小金库指的是各级政府及其部门、企事业单位及社会组织等非法定机构设立的未经法定授权而存放公款的账户或财物。

为了加强财务管理，提升政府机关和企事业单位的透明度和廉洁性，我单位在2024年开展了清理小金库专项治理工作。

现向上级机关汇报我单位的自查情况。

二、自查情况
1. 自查目标
根据上级机关的要求，我单位制定了清理小金库的自查目标：全面摸排和清理单位内的小金库，建立规范的财务管理制度，切实防止小金库的再生再长，确保公款安全。

2. 自查内容
（1）摸排小金库：组织人员对单位内的各类账户进行摸排，包括银行账户、支付宝、微信等电子支付账户以及现金存储点等。

（2）核实小金库用途：对摸排出的小金库进行逐一核实，了解小金库的存储用途和来源，确保公款使用合法合规。

（3）整理小金库记录：对小金库的存储记录进行整理，包括账户信息、存储金额、存储时间等信息，建立完整的档案和登记册。

（4）制定管理制度：根据自查情况，制定符合规定的小金库管理制度，并进行宣传教育，确保全体干部职工了解相关规定，不再设立和使用小金库。

3. 自查方法
（1）召开会议：对自查工作进行部署，明确任务和责任。

（2）挂图作战：组织人员分工，负责不同部门或单位的自查工作，将自查情况以表格形式录入电子表格。

（3）数据比对：核对单位内各类账户和实际情况的差异，对异常情况进行核实和处理。

（4）书面报告：将自查结果整理成报告，明确问题和整改措施。

三、自查结果
1. 自查范围
我单位共摸排清理了10个部门和50个岗位的小金库，涉及银行账户、支付宝、微信、现金存储点等。

2. 自查问题
（1）小金库未经批准设立的情况：经核查，发现有5个部门和10个岗位存在未经批准设立的小金库，其中包括银行账户和现金存储点。

（2）小金库用途不明确的情况：有3个部门和5个岗位的小金库用途不明确，记录不完整，难以核实存储款项的来源和去向。

（3）小金库的存储金额超出限额的情况：有2个部门和3个岗位的小金库存储金额超出了规定的限额，存在违规存储公款的情况。

3. 自查成果
（1）清理小金库：在自查过程中，我单位对发现的未经批准设立的小金库进行了清理，同时对用途不明确和存储金额超出限额的小金库进行了整改。

（2）建立管理制度：根据自查结果，我单位制定了专门的小金库管理制度，明确小金库的设立和使用程序，规范小金库的管理，加强监督和审计。

（3）加强宣传教育：通过会议、通知等形式，向全体干部职工传达了相关政策和规定，提高了大家的风险意识和自觉性，进一步遏制了小金库的发展。

四、存在的问题和整改措施
1. 存在的问题
（1）部分小金库未经批准设立，需要严肃处理相关责任人。

（2）小金库用途不明确，需要加强记录和监督。

（3）小金库存储金额超出限额，需要加强预算管理和审计监督。

2. 整改措施
（1）责任追究：对未经批准设立的小金库，依法追究相关责任人的责任，严肃处理。

（2）健全管理制度：进一步完善小金库管理制度，明确小金库的设立和使用程序，规范管理。

（3）加强培训和宣传：加强对财务管理和小金库治理的培训，提高干部职工的法律意识和风险意识。

五、经验总结
通过本次清理小金库专项治理工作，我单位进一步加强了财务管理，规范了小金库的使用，提高了公款使用的透明度和廉洁性。

但也发现了部分问题和不足，需要继续加强治理工作，强化监督和审计，做到公款用途明确、存储规范、权限控制严密。

同时，要加强宣传教育，提高全体干部职工的自律性和遵纪守法的意识，形成良好的组织风气。

六、结语
通过本次自查，我单位全面摸排了小金库情况，清理了未经批准设立的小金库，建立了专门的管理制度，提高了财务管理水平，为机关和企事业单位的廉洁建设作出了贡献。

我们将进一步完善制度，加强监督和审计，切实防止小金库的再生再长，确保公款安全使用。

同时，将加强宣传教育，提高全体干部职工的财务风险意识和法律意识，营造风清气正的工作环境。