往来会计岗位职责书

往来会计岗位职责书
往来会计是负责公司与外部合作伙伴（例如客户、供应商）之间的财务往来事务的专业职位。

以下是往来会计岗位的职责书：
1. 处理应收账款：往来会计负责记录公司从客户处收取的款项，并确保所有应收账款的及时回款。

他们需要核实销售订单和发票的准确性，监控客户欠款情况，并与客户进行有效沟通以促进款项的回收。

2. 处理应付账款：往来会计负责管理公司与供应商之间的财务往来。

他们需要核实采购订单和收到的发票，并及时支付供应商的款项。

此外，他们还需监控供应商欠款情况，并与供应商保持紧密联系，确保供应链的持续性。

3. 管理往来信息：往来会计需要准确记录和维护与客户和供应商之间的往来信息。

这包括建立客户和供应商档案、记录付款和收款日期、跟踪应收账款余额和应付账款余额等。

准确的信息管理对于预测现金流以及与外部利益相关者的沟通至关重要。

4. 协调内外部沟通：往来会计作为公司与外部合作伙伴之间的主要联系人，需要与客户和供应商保持良好的沟通。

他们需要解答客户或供应商提出的财务相关问题，协助客户处理付款问题或供应商处理发票问题，以确保公司与外部合作伙伴之间的顺畅沟通。

5. 准备往来报告：往来会计需要准确、及时地向管理层报告往来事务的情况。

这包括编制应收账款和应付账款的清单、预测现金流、分析客户和供应商往来的趋势等。

这些报告能够帮助管理层评估公司的财务状况，并支持决策制定过程。

6. 协助审计工作：往来会计需协助内外部审计师进行公司财务账目的审核。

他们需要提供相关的往来文件和记录，并回答审计师提出的问题。

协助审计工作能够确保公司财务报表的准确性和合规性。

7. 遵守财务法规：往来会计需要熟悉并遵守国内外的财务法规和会计准则。

他们需要确保公司在处理往来事务时合法合规，遵循相关的财务规定和操作流程。

总结：
往来会计是公司负责与客户和供应商之间财务往来事务的核心岗位。

他们需要处理应收账款、应付账款，管理往来信息，协调内外部沟通，准备往来报告，协助审计工作，并遵守财务法规。

通过有效的往来会计工作，公司能够确保往来款项的及时回收和支付，维护良好的客户和供应商关系，并为管理层提供准确的财务信息，以支持决策制定。