出纳岗位的职责内容范文(二篇)

出纳岗位的职责内容范文
一、收款职责
1. 确保收到的款项与账单、合同等文件的金额一致，并及时登记入账。

2. 组织和监督日常的收款工作，包括收取现金、支票、电汇等各种形式的款项。

3. 核对收款凭证，确保其准确完整，并按规定存放妥善。

4. 定期对收款台账进行核对和调整，及时发现和纠正错误。

5. 协调与客户的收款事宜，解答客户的疑问和投诉，提供满意的服务。

二、付款职责
1. 根据公司的付款政策和程序，及时处理各项付款申请。

2. 对收到的付款申请进行审核，核对相关文件和支持材料的真实性和合法性。

3. 制作付款凭证，确保凭证的准确、完整和有效。

4. 确保支付款项的及时性，按时向供应商、服务商等单位或个人付款。

5. 定期对付款记录进行核对和调整，发现和纠正错误，确保账务的准确性。

三、银行业务处理职责
1. 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等操作。

2. 根据公司的财务计划和资金需求，进行资金调度和管理。

3. 与银行进行及时、准确的对账工作，确保账面余额和银行余额的一致性。

4. 做好银行对账单和银行存款凭证的管理和存档工作，确保相关文件的及时性和准确性。

5. 定期对银行账户进行核对和调整，发现和解决问题，确保账务的准确性。

四、票据管理职责
1. 负责公司票据的收集、销售和兑现等工作。

2. 对公司收到的各种票据进行登记、核对和分类，并存档备查。

3. 确保票据的有效性和合规性，验证票据上的各项信息和签名。

4. 负责票据的开具与收取工作，确保票据的完整性和准确性。

5. 根据需要向银行或相关单位兑换票据，确保票据的及时兑现。

五、财务报表编制职责
1. 按要求和期限编制财务报告和财务分析报告。

2. 收集、整理和归档与报表编制相关的会计凭证、票据和账务资料。

3. 对会计核算的数据进行复核和盘点，确保数据的准确性。

4. 根据公司的财务政策和会计准则，编制各类财务报表和报表附注。

5. 定期对报表和报表附注进行核对和调整，发现和纠正错误，确保报表的准确性。

六、税务申报职责
1. 按照国家和地方的税收法规，及时申报和缴纳各项税费。

2. 对各项税收政策的调整和变化及时关注和学习，确保纳税的合法性和准确性。

3. 收集、整理和归档与税务申报相关的会计凭证、票据和账务资料。

4. 编制和提交税务申报表和报告，确保申报的及时性和准确性。

5. 定期对税务申报表和报告进行核对和调整，发现和纠正错误，确保申报的准确性。

七、成本控制职责
1. 协助财务主管进行成本控制，制定和执行成本管理方案。

2. 收集、整理和分析与成本控制相关的会计凭证、票据和账务资料。

3. 对各项成本进行核算和分析，及时发现和解决问题。

4. 提供成本控制的相关数据和报告，为管理层的决策提供参考和依据。

5. 定期对成本核算进行核对和调整，发现和纠正错误，确保成本的准确性。

八、财产管理职责
1. 负责公司财产的登记、折旧和清查等工作。

2. 对公司固定资产进行清点和分配，确保其安全和完整。

3. 定期对固定资产进行折旧核算和减值测试，发现和解决问题。

4. 管理和妥善保管公司的贵重物品和文件，确保其安全和完整。

5. 提供财产管理的相关数据和报告，为管理层的决策提供参考和依据。

九、档案管理职责
1. 负责公司财务档案的建立、整理和归档工作。

2. 对各项会计凭证、票据和账务资料进行分类和归档，确保其安全和可查性。

3. 按照相关规定和流程，对档案进行整理和销毁，确保档案的规范和合规。

4. 根据需要提供档案查询和检索服务，及时提供有关资料和证据。

5. 建立和完善档案管理制度，提高档案管理的效率和质量。

十、数据分析与预测职责
1. 负责收集、整理和分析公司财务数据和业务数据。

2. 根据公司的经营情况和市场环境，进行数据分析和预测工作。

3. 利用财务软件和数据分析工具，对数据进行处理和统计，提高分析的准确性和效率。

4. 提供数据分析和预测的相关报告和建议，为管理层的决策提供依据和支持。

5. 定期对数据分析和预测进行核对和调整，发现和纠正错误，确保分析的准确性。

十一、风险管理职责
1. 负责公司风险管理工作的组织和协调。

2. 制定和完善风险管理制度和流程，确保风险的及时发现和控制。

3. 对各项风险进行评估和分析，制定相应的风险避免和控制策略。

4. 协助公司相关部门进行风险治理和应对措施的落实。

5. 提供风险管理的相关数据和报告，为管理层的决策提供参考和
依据。

以上就是出纳岗位的职责内容范本，对于出纳岗位的工作内容有
了更清晰的了解，并能更好地履行出纳岗位的职责。

出纳岗位的职责内容范文（二）
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金
情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有
关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常
开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。