企业管理资料范本-建筑公司部门职责及岗位职责

建筑公司部门机构职责及岗位职责
目录
一、董事会------------------------------------------------------------------------------------------1
1、董事长--------------------------------------------------------------------------------------1
2、副董事长---------------------------------------------------------------------------------2
3、董事---------------------------------------------------------------------------------------2
二、监事会------------------------------------------------------------------------------------------3
1、监事会主席----------------------------------------------------3
2、监事 ---------------------------------------------------------4
三、总经理-----------------------------------------------------------------------------------------4
四、副总经理---------------------------------------------------------5
五、总工程师---------------------------------------------------------5
六、总经济师--------------------------------------------------------------------------------------5
七、总会计师--------------------------------------------------------------------------------------6
八、办公室------------------------------------------------------------------------------------------------7
1、办公室主任 ----------------------------------------------------------7
2、办公室副主任 --------------------------------------------------------8
3、文员-----------------------------------------------------------------9
4、科员（物业）-------------------------------------------------------9
5、科员（后勤）-------------------------------------------------------10
6、档案专管员 ---------------------------------------------------------10
7、后勤服务员 ----------------------------------------------------------11
8、驾驶员 --------------------------------------------------------------11
九、财务管理管控部------------------------------------------------------------------------------------------12
1、部门机构经理 -----------------------------------------------------------13
2、部门机构副经理 ---------------------------------------------------------13
3、核算会计 -----------------------------------------------------------14
4、出纳员 -------------------------------------------------------------15
5、记帐员-----------------------------------------------------------------------16
6、发票管理管控员
-------------------------------------------------------------------16
7、信贷/税务专管员 ----------------------------------------------------16
十、经营管理管控部---------------------------------------------------------------------------------------18
1、部门机构经理 -----------------------------------------------------------18
2、部门机构副经理 ---------------------------------------------------------19
3、科员 ----------------------------------------------------------20
4、预决算员 ----------------------------------------------------------20
5、采购专管员 ---------------------------------------------------------21 十一、企业管理管控办公室------------------------------------------------------------------------------22
1、企管办主任 ----------------------------------------------------------23
2、企管办副主任 ------------------------------------------------------23
3、统计分析员 --------------------------------------------------------24
4、审计员 -------------------------------------------------------------24十二、人力资源部--------------------------------------------------------------------25
1、部门机构经理 -----------------------------------------------------------26
2、部门机构副经理 ---------------------------------------------------------26
3、劳动力管理管控员 -------------------------------------------------------27
4、工资专管员 ---------------------------------------------------------27
5、劳保福利专管员 -----------------------------------------------------28
6、职工培训管理管控员 -----------------------------------------------------28 十三、生产计划部--------------------------------------------------------------------29
1、部门机构经理 -----------------------------------------------------------29
2、部门机构副经理 ---------------------------------------------------------29
3、统计员 -------------------------------------------------------------30 十四、质量管理管控部
--------------------------------------------------------------------31
1、部门机构经理 ---------------------------------------------------------32
2、质量工程师 ---------------------------------------------------------32 十五、工程技术部--------------------------------------------------------------------33
1、部门机构经理 ----------------------------------------------------------34
2、施工技术工程师 -------------------------------------------------------------34
3、计算机工程师 -------------------------------------------------------35 十六、安全管理管控部
--------------------------------------------------------------------36
1、部门机构经理 ---------------------------------------------------------36
2、部门机构副经理(设备) --------------------------------------------------37
3、科员（安全） -------------------------------------------------------37
4、科员（保卫） ------------------------------------------------------38 十七、经济事务办公室----------------------------------------------------------------39
1、主任 --------------------------------------------------------------39
2、科员 ---------------------------------------------------------------40
董事会
职责：
1．相关相关项目召集股东会，并向股东会报告工作；
2．执行股东会的决议；
3．决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；
4．制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5．制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6．制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
7．决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；
8．拟订公司合并、分立、解散的方案；
9．决定公司内部管理管控机构的设置、调整；
10．聘任或解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务相关相关项目人，决定其报酬事项；
11．制订公司章程修改方案；
12．提出公司的破产申请；
13．相关相关项目公司其他重大事项及方案的讨论、研究。

董事长
职责：
1．召集、主持公司股东会；
2．领导人董事会工作，召集和主持董事会会议；
3．签署本公司的股票、债券、重要合同协议及其他重要文件；
4．提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决；
5．执行董事会决议，处理董事会权限内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告；
6．在发生重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告；
7．指导本公司的重大业务活动；
8．董事长因故不能履行职务时，可授权副董事长或其他董事相关相关项目。

副董事长
职责：
1.协助董事长做好公司股东和董事会、重要业务经营会议的组织和召集；
2.在董事长外出时，受其委托，有权召集临时、紧急的重大会议；
3.在董事长外出时，受其委托，有权代表公司处理紧急公文及签署重要的经济合同协议；
4.有权对总经理、各部门机构经理的工作提出意见和建议；
5.在董事长外出期间，受其委托对公司的重要业务活动有业务执行的综合处理权和董事会的代行
权；
6.相关相关项目分管的领导人工作；
7.完成董事长交办的其他工作任务。

董事
职责：
1．处理董事会事务工作；
2．相关相关项目董事会委托的工作；
3．调查研究公司的发展问题。

监事会
职责：
1．检查公司的业务、财务状况，查阅账簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况；
2．对董事、经理执行公司职务，对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；
3．当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；
4．提议召开临时股东会；
5．代表公司与董事交涉或对董事起诉；
6．相关相关项目对公司重大事项及方案的检查、监督；
7．公司章程规定的其他职权。

监事会主席
职责：
1.全面相关相关项目主持监事会工作；
2.组织检查、监督董事、经理等管理管控相关人员有无违反法律、法规、公司章程及股东会决议
的行为；
3.组织检查、监督公司业务、财务状况；
4.有权组织检查、查阅公司财务帐簿和其它会计资料；
5.有权组织对各部门机构和驻外机构的管理管控进行监督、检查、考核；
6.有权代表公司与董事交涉或对董事起诉；
7.有权对公司所发生的问题提出质询；
8.相关相关项目组织完成股东会交办的其他重要工作；
9.对所承担的工作全面相关相关项目。

监事
职责：
1、相关相关项目监督董事、经理等管理管控相关人员有无违反法律、法规、公司章程及股东会决
议的行为；
2、相关相关项目检查公司业务、财务状况和查阅帐簿及其他会计资料；
3、相关相关项目对各级相关人员进行监督和检查；
4、相关相关项目股东会决议交办的其他重要工作；
总经理
职责：
1．执行公司章程，对董事会相关相关项目并报告工作；
2．全面相关相关项目公司的经营管理管控；
3．组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准实行，主持制订公司年度预、决算报告；
4．根据董事长的授权，代表公司对外签署合同协议和协议；
5．定期向董事会提交经营计划工作报告、财务报表等；
6．向董事会提名任免公司高级职员、部门机构经理（主任）及分（子）公司的经理；
7．任免和调配下属公司、企业副经理以及管理管控相关人员、财务相关人员、业务员等；
8．决定企业员工的奖惩、定级、升级、加薪、雇用或解雇辞退；
9．提出聘用专业顾问人选，报董事会批准；
10．提出机构设置、调整或撤销的意见，报董事会批准；
11．签发日常行政、业务和财务等文件；
12．相关相关项目公司资源配置；
13．任命管理管控者代表；
14．公司章程或董事会授予的其他职权。

副总经理
职责：
1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；
2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；
3、相关相关项目将公司内部管理管控规章制度化、规范化；
4、相关相关项目分管部门机构和业务的工作，对分管部门机构和业务的工作负领导人责任，在分
管职能上有较大自主决策权。

5、协助总经理推进公司企业文化的建设工作；
6、总经理不在时，受总经理委托代总经理行使职权。

7、总经理临时授权的其他工作。

总工程师
职责：
在总经理领导人下，主管公司技术、质量工作。

相关相关项目公司施工相关项目的工艺、技术进步和改造、“四新”的研发和质量管理管控。

相关相关项目贯彻执行国家科技法规和政策，建立健全相应的管理管控规章制度。

对下属企业、部门机构的技术管理管控机构进行指导；
对公司的主要技术相关项目和技术档案管理管控机构、质量检测机构进行直接领导人和指挥；
6、主持大型工程的本合同支付资金服务工作；
7、总经理授权委托的其他工作。

总经济师
职责：
1、指导有关部门机构做好市场调查和市场预测,研究公司资本的最佳投向,提出决策建议供总经理参考；
2、研究、制订公司的中、长期发展规划,经批准后相关相关项目组织实施，研究公司及下属公司、
企业的运作,分析和评价公司人力、物力、财力的利用效率,提出发挥增产节约潜力和提高经济效益的合理化意见、措施，报总经理批准后相关相关项目组织实施；
3、分析公司计划执行过程和结果,总结经验教训,为总经理的经营决策提供科学依据和建议; 4．对公司及下属公司、企业的投资可行性报告进行经济效益评估,提出审核意见;
5．策划公司大型的经济活动,如资产收购,拍卖及兼并等;
6．行使经济监督权,制止无经济效益和负经济效益的经济活动;
7．相关相关项目主持评审下属公司、企业年度目标完成情况,指导有关单位采取措施,完成各项生产、经营目标;
8．总经理授权委托的其他工作。

总会计师
职责：
1．执行公司章程、股东会和董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理相关相关项目并报告工作;
2．会签公司基建、投资、贸易等发展相关项目及重要经济合同协议,对可行性报告提出评估意见; 3．相关相关项目全系统的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会联合签署后执行;
4．审核下属公司、企业投资和效益的计算方案;
5．相关相关项目指导编制公司工资、奖金、福利方案和年度股利分红方案;
6．监督全系统的财务管理管控和活动;
7．监督全系统的财务部门机构和会计相关人员执行国家的财经政策、法令、规章制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;
8．对各级财会相关人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,经总经理批准后交付执行; 9．相关相关项目搞好全系统财会相关人员的培训工作,不断提高财会相关人员的素质和业务水平。

10．总经理授权委托的其他工作。

办公室
部门机构职责：
1、相关相关项目总经理室日常事务工作，起草企业行政综合性文件，搞好部门机构之间的协调。

2、相关相关项目集团公司文件管理管控，做好文件的收发、审核、打复印、传递、归档，制定文
件处理的程序和规章制度，并做好保密工作，协助对与公司质量体系有关的文件和资料进行控制。

3、相关相关项目集团公司法人代表印章、营业执照、企业资质证书、相关项目经理证书、介绍信
等有关证件的保管使用。

4、相关相关项目集团公司对内外的会务工作，包括会议通知、会议准备、会议记录，并检查会议
精神贯彻落实情况。

5、相关相关项目企业资质管理管控，做好申报、注册与年检工作；相关相关项目集团公司下属分
（子）公司的营业登记、变更和年检等工作，
6、相关相关项目集团公司各类档案管理管控，积极做好开发利用工作。

7、相关相关项目企业相关项目经理年检及优秀相关项目经理申报工作。

8、相关相关项目做好群众来信来访及会客、公关接待工作。

9、相关相关项目编写集团公司年度大事记。

10、相关相关项目审批集团公司的基建相关项目及生活、办公用品的固定资产。

11、协助做好房改工作，管理管控好集团公司范围内的办公用房和自管住房的维修工作。

12、相关相关项目集团公司的各种后勤服务工作，包括：伙食、车辆、办公设施、通信、卫生环境
等。

13、完成总经理交办的其他任务。

办公室主任
岗位职责：
1、相关相关项目对集团公司下属各分（子）公司办公室工作进行业务指导。

2、及时处理重要来往文电信函的审阅、分送，根据领导人批示、审核和修改意见，以集团公司名
义签发有关文件，抓好文书档案管理管控工作。

3、配合公司领导人协调各部门机构和下属企业的工作关系。

4、相关相关项目公司法人代表印章、营业执照、企业资质证书、相关项目经理证书、介绍信等有
关证件的保管使用，并制定相应的管理管控规章制度。

5、相关相关项目公司资质的申报、注册及下属分（子）公司营业登记、变更和年检工作。

6、相关相关项目公司相关项目经理的年检和优秀相关项目经理的申报工作。

7、相关相关项目公司重要行政文稿的起草工作，根据集团公司的工作计划，定期组织检查具体落
实情况，及时向公司领导人和相关部门机构反馈信息。

8、完成总经理交办的其他任务。

办公室副主任
岗位职责：
1、贯彻执行集团公司行政管理管控工作的各项规章规章制度，对下属分（子）公司的行政管理管
控工作进行业务指导。

2、相关相关项目发挥办公室的参谋、协调和综合管理管控职能，直接处理尚未分清职能的公司内
部事务。

3、根据总经理的指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作。

4、相关相关项目集团公司各方面的信息收集，及时提供给领导人作为参考。

5、配合公司经营管理管控部搞好招投标相关工作。

6、相关相关项目指导、管理管控、监督办公室其他相关人员的业务工作，不断提高工作质量和改
善服务态度。

7、协助部门机构主任做好其他相关工作。

文员
岗位职责：
1、熟悉办公室的职能和职责范围，协助做好集团公司办公室的各类日常事务及会务、会客的准备
和接待工作。

2、相关相关项目上级来文的登记、传递、归档及本公司红头文件的登记、分类、备份、保存和整
理，严格执行保密规定。

3、相关相关项目做好公司办公室各类资料的收集、汇总和整理归档工作，以备查考。

4、协助做好各类文件的发放、传递，并做好保密工作。

5、积极参与集团公司的各类评选活动，做好细致的资料准备工作。

6、相关相关项目做好公司正式正式生效方法资料的收发工作，并做好登记。

7、在部门机构领导人的安排下，按时、按质、按量完成打字任务，做到文本规范、美观，控制错
字率，及时安排文件责任人终校，并相关相关项目所需份数的复印和装祯。

8、完成部门机构领导人交办的其他任务。

科员（物业）
岗位职责：
1、相关相关项目集团公司非生产性资产的管理管控，做好资产的添置、本合同支付资金服务、记
帐、调拨及年终资产盘点、报废、报损鉴定等工作。

2、相关相关项目公司办公用房、自管职工住房的管理管控、维修工作。

3、相关相关项目执行市房改方案，积极推进优惠购房工作。

4、督促、协助下属基层单位按计划完成基建任务。

5、相关相关项目公司产权和优惠售房土地证办证工作。

6、完成部门机构领导人交办的其他任务。

科员（后勤）
岗位职责：
1、严格控制集团公司行政办公经费的支出，加强办公财产和车辆的管理管控，并做好驾驶员的绩
效考核工作。

3、相关相关项目公司电脑及相关办公设备的维护、保养，电脑、复印机等易耗品的领用、登记和
保管工作。

3、相关相关项目低值易耗办公用品的采购、发放，使用登记和离职时的缴回。

4、相关相关项目公司职工食堂的日常管理管控工作。

5、相关相关项目公司环境卫生、食品卫生和集体宿舍的管理管控工作，参加地区达标工作评比。

6、相关相关项目公司办公场所清洁卫生和绿化状况的检查监督，协助做好对下属各分公司的条线
检查。

7、完成部门机构领导人交办的其它任务。

档案专管员
岗位职责：
1、相关相关项目全公司档案的业务建设和日常工作，实行企业档案集中、统一管理管控。

2、严格执行本公司《档案管理管控规章制度》，确保所管档案完整、准确、系统、安全。

3、相关相关项目接收、整理、统计和保管本单位的文书、工程、会计等档案，为本单位的各项工
作服务。

4、相关相关项目公司文书、工程、会计等档案的查阅工作，做到主动、热情、迅速、方便。

5、抓好兼职档案员的业务活动并督促、帮助各档案分室，搞好档案工作。

6、相关相关项目集团公司档案室的管理管控工作，做到档案室清洁、卫生，做好防火、防盗、防
光、防尘、防潮、防虫、防泄等工作，以保证档案室的安全无损。

7、完成部门机构领导人交办的其他任务。

后勤服务员
岗位职责：
1、相关相关项目集团公司会堂、会议室、办公区域的打扫保洁工作（会议室、会堂每天打扫，每
周大扫除一次，做到六面光）。

2、认真做好会务工作，包括会前的茶水准备，会后茶具的及时清洗和消毒，会议桌椅的整齐排放
等。

3、相关相关项目保管公司会议室的音响等设备，发现故障及时请有关部门机构修复，以保持良好
的工作状态。

4、相关相关项目公司每天报刊杂志、邮件的收发工作，并及时做好登记。

5、完成部门机构领导人交办的其他任务。

驾驶员
岗位职责：
1、认真完成集团公司的派车任务，服从派车调度相关人员指挥。

2、坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。

3、安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理管控相关人员的指挥，行车时集中精力驾驶，
严禁酒后开车，不开“英雄车、赌气车”。

4、每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。

5、做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。

6、认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。

对车辆运
行里程和耗油情况进行统计分析，提出统计报告和降低成本的建议。

7、单独为公司领导人出车时，兼有驾驶员和警卫员、服务员职责，并对涉及公司机密信息负有保
密责任。

8、出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，应听从乘车人安排。

9、完成部门机构领导人交办的其他任务。

财务管理管控部
部门机构职责：
1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，
制定统一、健全的财务规章体系。

2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准。

3、依据相关项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，
最合理地分配调度资金，积极筹措资金。

行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。

4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。

按会计核算程序及内部结算规定，
办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。

5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准
确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。

审核计算和发放公
司相关人员的工资、奖金、福利及保险管理管控，相关相关项目固定资产的清产核资、报损、折旧管理管控。

7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业
运作存在的问题，及时为领导人决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪
和控制。

9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。

10、完成总经理交办的其他任务。

部门机构经理（主管）
岗位职责：
1、建立、健全财务管理管控体系，对财务部门机构的日常管理管控、年度预算、资金运作等进行
总体控制。

2、相关相关项目拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公
司的经营计划，经批准后组织实施。

3、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构；统筹管理管控和运
作公司资金并对其进行有效的风险控制，重点相关相关项目向金融机构融资。

4、掌握税收政策，对公司税收进行整体筹划与管理管控，并相关相关项目与税收机关的协调。

5、相关相关项目对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领
导人、股东、政府部门机构的质询。

参与评审公司重要经济合同协议、协议，组织审核用款方案、原辅材料供应计划。

参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动，并提供建议和决策支持。

8、拟订年度经营利润分配草案（股利政策）及其他财会资料供公司董事会决策使用。

9、定期向上级领导人汇报公司经营状况、财务收支及计划的具体情况，提出财务分析报告，并提
出有益的建议。

10、完成总经理交办的其他任务。

部门机构副经理（稽核、成本、报表）
岗位职责：
1、按照国家财会法规、行业财务规章制度和成本管理管控有关规定，相关相关项目拟订公司内部
财务规章制度及成本核算实施细则。

2、认真执行《会计基础工作规范》、《施工企业会计规章制度》等国家的有关规章规章制度，相关
相关项目组织整个公司的会计核算，真实反映集团公司的生产经营情况。

并对所属分（子）公司的会计核算工作进行指导、督促。

3、相关相关项目公司本部（含代管分公司）的会计凭证、帐册、报表的复核工作，按照有关规定，
按月汇总编制集团公司对外的会计报表，并做到及时、正确。

年度终了编制集团公司（含控股子公司）年度合并会计报表。

参与集团公司定期或不定期的财产物资的清查盘点工作。

4、在各种预算基础上提出成本控制计划；主动会同有关部门机构及相关人员对公司重大相关项目
进行成本预测、编制相关项目成本计划，提供有关的成本资料。

5、协助部门机构经理制定公司内部各类费用的开支定额及实施办法，并督促检查各部门机构和下
属企业的执行情况。

6、学习、掌握先进的财务管理管控和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建
议。

不断监督、检查各部门机构及分公司执行内部财务规章制度及成本执行情况，并就出现问
题及时汇报，落实整改办法。

7、配合部门机构经理接受财政、税务、审计部门机构的监督、检查。

8、做好会计资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

9、协助部门机构经理的相关工作。

核算会计
岗位职责：
1、在部门机构经理领导人下，按照公司财务规章制度和核算管理管控的有关规定，相关相关项目
公司本部（含代管分公司）各种核算和其他业务的记帐工作。

2、根据会计规章制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，
要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同协议
履约情况，催促经办相关人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章项的清算。

4、相关相关项目依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

5、相关相关项目固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记工
作。

6、相关相关项目公司的各项债权、债务的清理结算工作。

7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

8、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作。

9、完成部门机构经理交办的其他任务。

出纳员
岗位职责：
1、在部门机构经理的领导人下，按照国家财会法规、公司财务规章制度的有关规定，认真办理提
取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据
银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时
查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销。