收入款进账管理制度范文（4篇）

收入款进账管理制度范文
第一章总则
第一条为加强对收入款的管理，确保收入款的及时、准确、安全进账，提高资金使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于我单位所有收入款进账管理工作。

第三条收入款包括无形资产收益、资本收益、财务补贴、捐赠款项、非税收入等。

第四条收入款进账管理应遵循公开、公正、公平、合规的原则。

第五条收入款应当及时入账，不得擅自挪用或私自占用。

第六条收入款的进账管理工作由财务管理部门负责。

第二章进账准备工作
第七条资金相关岗位应按照规定进行任前培训，了解收入款进账管理的基本要求和岗位职责。

第八条财务管理部门应根据收入款的分类，建立相应的账务科目和会计凭证。

第九条财务管理部门应制定收入款凭证模板，规范收入款的记账流程。

第十条收入款的进账方式包括现金、银行汇款、转账、支票等多种形式。

财务管理部门应根据进账方式，制定相应的进账流程和操作规范。

第十一条财务管理部门应定期更新进账相关的法律法规、政策规定，确保进账操作符合法律法规的要求。

第三章进账操作流程
第十二条收入款的进账操作应由财务管理部门统一组织实施。

第十三条接收收入款的财务职责人应仔细核对收入款的相关信息，包括款项金额、付款人、付款用途等。

第十四条收入款的核对应与财务系统的应收账款进行对比。

如有差异，应及时核实原因并及时调整。

第十五条各单位或部门应定期报送收入款进账情况给财务管理部门，财务管理部门应对收入款的进账情况进行检查和核对。

第四章进账记录与登记
第十六条财务管理部门应建立收入款进账台账，并按照分类记录收入款的详细信息。

第十七条收入款的进账记录应包括款项来源、金额、进账时间、进账方式等信息。

第十八条财务管理部门应及时做好进账凭证的登记，确保凭证的准确性和完整性。

第十九条收入款的进账记录和凭证应按照一定的顺序进行归档，便于日后查阅。

第五章收入款核算与监督
第二十条财务管理部门应结合财务统计工作，对收入款进行核算和报表编制。

第二十一条财务管理部门应定期编制收入款核算报告，并向上级财务管理部门报送。

第二十二条监督部门应定期对收入款的进账情况进行抽查和审核，确保进账操作的规范和合规。

第六章进账信息保密
第二十三条收入款的相关信息应严格保密，不得随意泄露或外传。

第二十四条参与收入款进账操作的人员应签署保密协议，并严格按照保密规定履行职责。

第七章违反规定的处理
第二十五条对违反本制度的人员，一经查实，将按照相关规定进行相应的处理，包括警告、记过、降职、开除等。

第八章附则
第二十六条本制度自文发布之日起生效。

第二十七条对本制度内容的解释权归财务管理部门所有。

以上为收入款进账管理制度的范本，供参考使用。

具体制度的制定还需结合单位实际情况进行调整和完善。

收入款进账管理制度范文（2）
一、背景和目的
公司作为一家经营实体，每天都会接收到大量的收入款项。

为了确保资金的安全和合理管理，建立一套科学规范的收入款进账管理制度是十分必要的。

本制度的目的是确保收入款的及时入账、准确计算和有效管理，以保障公司财务运作的正常进行。

二、适用范围
本制度适用于公司各级管理人员、财务人员和与收入款经营有关的全体员工。

三、定义
1. 收入款：指公司从客户、债务方等单位或个人处接收到的款项，包括现金、支票、转账等形式。

2. 入账：指将收入款项记录到公司账目中，并按照规定的程序和要求进行核对和确认的过程。

四、基本原则
1. 及时性：收入款应当在接收到的第一时间内进行入账操作。

2. 准确性：对收入款的入账操作必须准确无误，避免出现错误和遗漏。

3. 完整性：所有收入款都必须入账，不得有遗漏或私自挪用。

4. 审核和监督：对入账操作进行审核和监督，确保程序和要求得到遵守。

五、操作流程
1. 收入款接收
1.1 收入款的接收人员应当核对收入款的来源、金额和形式，并进行登记。

1.2 对于现金收入款，应当收据明细，标明收入款的具体来源和金额，并由收款人签字确认。

1.3 对于支票收入款，应当核对支票信息，并及时存入公司账户。

1.4 对于转账收入款，应当核对转账记录，并将款项存入公司账户。

2. 入账操作
2.1 收入款接收人员应当将收入款的相关信息及时上报给财务人员。

2.2 财务人员在收到收入款信息后，应当进行入账操作。

2.3 入账操作包括将收入款记录到公司账目中，并填写相应的收入款凭证。

2.4 在入账凭证中，应当标明收入款的来源、金额、日期和入账人员信息，以及审核人员的签字。

2.5 入账后，财务人员应当核对入账凭证的准确性，并进行归档保存。

3. 入账核对和确认
3.1 主管财务人员应当对入账操作进行核对和确认。

3.2 核对和确认的内容包括入账凭证的准确性、入账金额和日期的一致性等。

3.3 在核对和确认无误后，主管财务人员应当签署确认并移交给财务主管审批。

4. 审批和备案
4.1 财务主管应当对入账凭证进行审批，并确认入账操作的合规性和准确性。

4.2 审批过程中，财务主管可以要求查看相关的支持文件和票据。

4.3 审批通过后，入账凭证应当进行备案和归档，备案内容包括入账凭证的编号、日期、金额和审批人员信息。

六、责任和违规处理
1. 收入款接收人员应当按照规定的程序和要求进行收入款接收和登记，如有违反行为，会侵犯公司财务安全的，将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。

2. 财务人员应当按照规定的程序和要求进行入账操作和凭证填写，如有违反行为，严重影响公司财务运作的，将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。

3. 主管财务人员和财务主管应当对入账操作进行核对和确认，并审批入账凭证，如有违反行为，严重损害公司利益的，将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。

七、附则
1. 本制度的解释权归公司财务部门所有。

2. 如有其他与本制度不一致的规定，以公司其他相关制度和规定为准。

3. 本制度自颁布之日起生效，公司全体员工必须遵守，并接受相应的培训。

如有违反行为，将受到相应的纪律处分。

以上是关于收入款进账管理制度的范本，具体的制度内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

希望对您有所帮助。

收入款进账管理制度范文（3）
1. 目的与范围
- 本制度的目的是规范和管理组织的收入款项进账工作，确保资金安全、合规和有效管理。

- 本制度适用于组织内所有收入款项的进账管理，包括但不限于销售收入、租金收入、捐赠款项等。

2. 责任与权限
- 负责组织收入款项进账管理的主管部门需明确责任和权限，并制定相关管理流程和制度，确保所有相关人员能够理解和遵守规定。

- 组织内各部门、岗位和人员应按照规定履行各自的责任和权限，确保收入款项的准确和有效进账。

3. 进账流程
- 收入款项的进账流程应包括以下几个环节：收款凭证的生成、收款人的核对和确认、款项的存入银行账户、账务的登记和核对。

- 在整个流程中，需确保有至少两名不同的授权人员参与，以确保款项的有效性和安全性。

- 涉及现金收款的情况，应要求收款人员显著标明收款金额，同时开具相应的发票或收据。

4. 银行账户管理
- 组织应设立专门的银行账户用于收入款项的进账。

- 银行账户的开户手续应由授权的财务人员负责办理，确保账户信息准确无误，并妥善保存相关凭证和文件。

- 收入款项存入银行账户后，应及时进行核对和记录，确保账户余额的准确性。

5. 会计处理和报告
- 收入款项的会计处理应按照相关会计准则进行，确保账务的准确性和合规性。

- 组织财务人员应按照规定的时间节点进行财务报表的编制和报告，以及相关财务指标的统计和分析。

6. 监督与审计
- 组织应建立健全的内部控制机制，对收入款项的进账管理进行监督和审计。

- 审计人员应定期对收入款项的进账流程、账务记录和报告进行检查和核对，确保制度的有效实施和效果的评估。

7. 处罚与奖励
- 对于未按照规定执行收入款项进账管理制度的责任人员，应予以相应的处罚，并根据情节严重程度考虑追究相关责任。

- 同时，对于遵守制度规定并表现出色的人员，应给予相应的奖励和荣誉，以激励他们的工作积极性和创造性。

以上为收入款进账管理制度的基本内容，具体规定可根据组织的实际情况进行调整和补充。

收入款进账管理制度范文（4）
一、各校区收入款进账的具体工作由各校区文员负责
1、各校区文员需将本校区的现金收入按天直接存入公司所在校区的专用收入账户。

工作要求：
(1)、各校区文员须将每天收入现金全部存入公司帐户，不具备现金存款条件的，次日要存入公司帐户(不得拖延存款时间)。

(2)、不跨月存款。

每月初____号前须将上月所有收入款全部存入公司帐户。

(举例，____号晚校区的收入，无法存入公司帐户，次月
____号必须交存银行，____号新收到的学费，____号的收入款放在本月____号存入公司帐户，以便现金财务清晰核对各校区每月收入实际到帐金额)。

(3)、各校区文员在每月____号前将上月收入打款明细做成电子文件发给城市出纳，由出纳发给总部现金财务，便于现金财务与总部财务核对到帐金额。

2、各校区有刷卡的，文员应保存好刷卡单据，有其他非现金方式收入的，应及时告知相关人
员及时查询确保收入到帐。

3、各校区文员每周填报周收入报表，交校区主管。

二、各校区收入管理的工作由各城市或分公司出纳负责
工作要求：
1、每周需去城市各校区一次，收回文员填报的周收入登记报表及收据记帐联和已用完的收据(存根联)。

2、每月收回所有咨询师填写的咨询师签单到帐月报表，并与文员报表核对。

3、每周，按校区与总部现金管理人员核对收入到帐情况。

4、根据相关合同和收据审核收入的正确性。

三、协助收入管理人员
各校区咨询师须每月____号前报上月本人所有签单到帐情况月报表(咨询师月报表)，包括续费等。