财务中心部门职责及岗位说明书

某集团财务中心部门职能及岗位职责
一、财务中心部门职能
财务规划
◆负责依据集团战略开展规划建立和完善集团的财务规划，并监督执行。

会计核算
◆建立和标准集团整体的会计科目、会计政策和会计核算体系，并组织实施；
◆负责集团总部日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性；
◆定期编制集团总部财务会计报表和合并财务会计报表，对重大信息披露事项
进行审批报送；
◆配合内部和外部审计及各监管机构完成对集团财务工作的审计检查；
◆整理、回档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。

税务治理
◆收集与研究国家最新税务政策，把握最新税收动态；
◆对集团和子公司进行合理的税收安排和税务筹划，并提出建设性节税建议；
◆对集团拟猎取工程及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划，
最大限度落低交易税务本钞票及风险；
◆负责集团总部日常税务申报、缴纳及同意税务部门年度的税务检查工作；
◆协调集团与税务部门的关系，处理与税务相关的重大事件，维护集团税务形
象。

资金治理
◆组织编制集团整体资金使用方案，对集团范围内的资金筹集、资金调度、资
金使用实施有效治理，在集团范围内统一调配资金；
◆审核集团各部门和子公司的资金使用方案及监督资金的具体使用情况；
◆负责集团资金的平衡与风险治理监督，保障集团正常经营资金需要；
◆负责统一进行集团银行账户开销户治理；
◆负责集团总部日常的资金运营治理包括转账结算、现金收付、银行账户等日
常资金治理工作。

财务预算治理
◆基于审批后的预算，审核集团各部门和子公司预算内的各项支出；
◆负责协助监控方案预算的执行情况并提供相关财务数据支持。

财务分析
◆制订集团财务分析制度，建立和完善集团整体的财务分析和评价指标体系；
◆基于集团经营需求，编制各种财务分析报告，为集团决策提供参考。

资产价值治理
◆制订和更新集团资产名目，完成新增固定资产的登记和报废固定资产的账务处
理；
◆定期或随时对集团各部门及下属公司资产进行实地核对，对资产实际价值进
行审核和账务调整；
◆负责集团及子公司闲置和待报废设备物品价值的审核。

财务信息化建设
◆建立和健全集团的财务信息化治理体系；
◆负责集团财务信息系统的日常维护和参数配置。

财务人员治理
◆负责委派子公司及工程公司财务负责人并提出聘用人员任职条件；
◆负责集团总部及外派财务人员的聘请任免、绩效考核和薪酬治理。

合同审核及备案
◆参与合同会审，关于合同付款条款、涉税咨询题等内容从财务专业性及内部
操纵角度进行审核并备案。

部门制度的制订与实施
◆制订部门相关规章制度和工作流程并组织实施。

二、财务中心岗位职责讲明书
1、岗位全然信息
部门：财务中心岗位名称：财务中心总监岗位类不：治理类
岗位等级：直截了当上级岗位：直截了当下属岗位：财务主管，资金治理
高级专员，财务分析专员，会计，出纳二、岗位设置目的
依据集团整体的财务治理要求，建立集团财务治理体系和财务操纵体系、资金统一治理体
系并组织开展集团的会计核算、方案预算、财务分析、税务治理及资金治理等财务治理工作，
为集团业务开展和战略实现提供有力的财务支持与决策支持。

三、岗位职责
序号岗位职责描述
1 组织建立集团财务治理体系和财务内部操纵体系，标准集团的财务行为；
2 组织开展集团整体会计核算、财务决算、税收筹划、财务信息化治理等工作；
3 组织开展财务分析工作，编制各种财务分析报告，提出专业意见，为集团财务决策提供
分析支持；
4 组织编制集团整体资金使用方案，对集团范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施
有效治理，在集团范围内统一调配资金；
5 协助进行集团方案预算治理的监控工作；
6 组织指导和监督子公司的财务治理工作，负责外派财务人员的治理；
7 制订本部门工作目标、工作方案，建立相应的规章制度、工作流程及工作标准，拟订实
施细那么并贯彻落实；
8 负责部门内部的人员配置，指导职员的开展，组织本部门职员的绩效考核，提升职员的
能力素养；
9 负责领导交办的其他工作。

四、岗位任职要求
教育程度□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业：会计、财务治理等相关专业□无专业要求
专业证书英语：□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机：熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书：高级会计师职称、有注册会计师资格者优先
经验工作年限：□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年以上5年以上部门治理经验
专业能力◇把握国家金融、财税政策及相关法律法规
◇熟悉银行、税务等方面的工作流程，全面把握财务治理知识
◇精通企业内部财务工作流程
其他要求◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客瞧、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强
1、岗位全然信息
部门：财务中心岗位名称：财务主管岗位类不：治理类
岗位等级：直截了当上级岗位：财务中心
总监
直截了当下属岗位：
二、岗位设置目的
在财务中心总监领导下，负责制订集团会计政策和财务治理制度，建立健全集团财务治理体
系和财务操纵体系，组织开展会计核算、报表编制、财务分析、税务治理等工作，为集团业务开
展和战略实现提供有力的财务支持与保障。

三、岗位职责
序号岗位职责描述
1 负责建立和标准集团整体的会计治理规章制度和工作流程，组织完成日常的会计核算，保证
会计核算的质量和会计资料的真实性；
2 定期组织编制集团总部财务报表，按季〔年〕汇总核子公司的财务报表，编制集团合并财务
报表；
3 负责制订集团财务分析制度，建立财务分析和评价指标体系，并组织集团总部的财务分析工
作，汇总审核子公司上报的财务分析报告，形成集团整体财务分析与治理报告，并提出财务
专业建议；
4 组织收集与研究最新税务政策，把握税收动态，促进集团及子公司对国家财税政策和纳税环
境的了解，指导各子公司进行税务筹划、合理纳税；
5 组织对集团拟猎取工程及其他重大事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划，最大限度落低
交易税务本钞票及税务风险；
6 定期或不定期组织对集团各项资产价值进行清查，分析各项资产的经营使用状况，统一治理
集团固定资产的报废及处置；
7 组织对方案预算治理的执行进行监控，提供财务数据支持；
8 负责建立和健全集团财务信息化治理体系，维护集团财务信息系统；
9 负责与银行、税务部门、会计师事务所等相机构部门的沟通协调；
10 负责领导交办的其他工作。

四、岗位任职要求
教育程度□博士□硕士□本科□大专□高中/技校□其他
□专业：会计、财务治理等相关专业□无专业要求
专业证书英语：□CET-4□CET-6□专业八级□无要求
计算机：熟练应用财务软件及办公软件
专业资格证书：中级会计师以上职称，有注册会计师资格者优先
经验工作年限：□3年以下□3-5年□5-8年□8-10年□10年以上
专业能力◇把握国家金融、财税政策及相关法律法规
◇熟悉银行、税务等方面的工作流程，全面把握财务治理知识
◇精通企业内部财务工作流程
其他要求◇具有良好的道德品质和职业操守
◇做事客瞧、公正、严谨、踏实
◇具有高度的团队精神，敬业精神，责任心强
1、岗位全然信息
部门：财务中心岗位名称：资金治理高级专员岗位类不：治理类
岗位等级：直截了当上级岗位：财务中心
总监
直截了当下属岗位：
二、岗位设置目的
在集团财务中心总监领导下，负责集团资金的统一治理相作的具体落实，包括编制集团整体的
资金方案，负责集团范围内的资金调度及使用，保证集团资金运作的标准有效，支持集团业务开展。

三、岗位职责
序号岗位职责描述
1
协助制订集团资金集中治理体系和相关制度与流程，并组织实施；
2 负责编制集团的资金使用方案，统一调配资金，治理和操纵集团现金头寸，对集团资金的使
用、调度实施有效治理；。