现金类报表参考模板.xls

本月累计发生额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
实际 其中:未入账
限額 差异
库存现金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1230
基本户 普通户
普通户 普通户 普通户 普通户 普通户 普通户 普通户 普通户
普通户 普通户
银行現金結存(折合人民币合计)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单 行(1)
銀行(2)
銀行(3)
銀行(4)
銀行(5)
銀行(6)
銀行(7)
銀行(8)
銀行(9)
人 銀行(10) 銀行(11)
銀 民 銀行(12)
銀行(13) 行 币 銀行(14)
銀行(15)
結
銀行(16)
存
銀行(17) 銀行(18)
銀行(19)
銀行(20)
銀行(21)
銀行(22)
銀行(23)
0.00
0.00
2020/7/26
2749057970.xls 库存现金差異說明：
人民幣銀行小计
DD 美 金
美金銀行小计
CC
港 LL 币
港元銀行小计
庫
人民幣
存
美元
現
庫存現金(折 港元
金
合人民币小
银行 借经款营 收借入款 收管回理 现 费押收金 金 收入 流 入
项目
本日发生额
(在此輸入公司名200稱3年) 9月1日 (必須 现 金 日 报 表 \ 更新會計期)
帐号
基/普 前日结存(原币)
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
1.000
8.2773 8.2773
1.0611 1.0611 1.0611
1.0000 8.2773 1.0611
本月累计发生额
项目
0.00
工资支出
0.00
税金支出
0.00
经营费支出
0.00 现 销售费支出 0.00 金 管理费支出
流 出
本日收入(原币)
0.00 0.00 0.00 0.00 本日发生额
本日支出(原币)
0.00 0.00 0.00 0.00
本日结存
汇率
折人民币
1.000
1.000
2.000
3.000