出纳职能说明书

出纳职能说明书
出纳是一个企业或组织中负责财务管理的职位，主要负责现金的收支、账务的核算和财务信息的报告等工作。

下面是出纳的职能说明书：
一、现金管理
1. 负责日常现金的收入和支出，确保现金的安全性和准确性；
2. 负责现金的统计和清点，确保账面现金与实际现金的一致性；
3. 负责现金的保管和使用，制定严格的制度和规范，防止现金的挪用和丢失。

二、账务核算
1. 负责收支凭证的登记和核对，确保账目的准确性和完整性；
2. 负责票据的归档和管理，确保票据的安全性和可追溯性；
3. 负责银行对账和账款的核对，确保账户的准确性和变动的及时性；
4. 负责固定资产的登记和折旧，确保资产的管理和使用规范。

三、银行业务
1. 负责与银行的联系和沟通，及时查看银行账户的变动情况；
2. 负责办理资金的存取和转账业务，确保资金的流动性和安全性；
3. 负责办理贷款和支付利息等业务，确保贷款的正常使用和还款的及时性；
4. 负责办理外币兑换和汇款业务，确保外汇的准确性和合法性。

四、财务报告
1. 负责编制日常的财务报表，包括收入支出表、资产负债表等；
2. 负责分析和解读财务数据，提供财务分析报告和决策依据；
3. 负责向上级主管和相关部门报告财务状况和经营情况；
4. 负责配合内外部审计和税务检查，提供必要的财务文件和信息。

五、其他职责
1. 负责公司员工的工资发放和报销款项的审核；
2. 负责公司费用的预算和控制，确保费用的合理化和节约性；
3. 负责与其他部门的沟通和协调，共同完成公司的财务目标和任务；
4. 不断学习和提高财务知识和技能，保持对财务规范和法律法规的更新和了解。

总之，出纳是一个重要的财务职位，需要具备一定的财务知识和管理能力。

他的主要职责是管理和控制现金流动和账务核算，编制和分析财务报表，为公司的决策提供相关的财务信息和建议。