采购付款管理程序文件

采购付款管理工作流程
1 目的
加强财务管理，合理控制每笔资金支出。

2 适用范围
适用于对采购计划、付款管理工作控制。

3 职责
3.1 根据财务制度和经济活动的核算流程，来加强控制采购资金管理工作。

3.2 采购计划，方案的编制与审定。

4 流程
4．1资金预算
4.1.1 各片区供应商负责人提出采购资金预算。

4.1.2 部门主管根据预算申请表进行审核实际支付资金需求。

4.1.3分管总裁根据实际计划生产任务安排情况进行审核。

4.1.4 财务根据采购部提交的采购预算结合应付帐款情况进行审核，财务部长结合公司应收帐款应回情况提出建议。

4.1.5 财务总裁结合客户需求供货情况对资金预算进行审核。

4.1.6 董事长结合公司资金状况进行资金预算最终审批。

4.2 采购付款
4.2.1 采购部内勤提交采购付款申请，部长结合实际情况进行资金控制审核。

4.2.2 分管总总裁结合实际生产情况审核采购付款。

4.2.3 财务根据预算内资金计划进行审核，财务审核无误，部长审批直接付款。

4.2.4财务总裁结合客户实际供货需求情况负责计划外资金审核。

4.2.5 董事长结合公司资金情况，负责最终确认计划外资金审批。

4.2.6财务部长根据现有资金规模情况予以资金安排。

4.2.7采购每天下午：13：30提交手续齐全的付款资料，财务开始银行转帐付款。