陕西农村现代物流配送建设项目可行性研究报告

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陕西农村现代物流配送建设项目司 二零一四年六月
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第一章 项目简述
1.1 项目名称
陕西农村现代物流配送建设项目
1.2 项目建设单位 1.4 可行性研究报告编制依据
1、国家有关部门关于可行性研究报告的编制内容要求。 2、 “陕政发[2005]44 号” 《陕西省人民政府关于加快现代物流业 发展的意见》 。 3、 “陕发改发[2006]877 号” 《陕西省现代物流业“十一五”发 展规划》 。 4、 “陕发改经贸[2007]224 号” 《关于进一步做好现代物流建设 项目工作的通知》 。 5、项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料。
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第二章 项目背景及建设必要性
2.1 项目背景
2.1.1 陕西农资流通中存在问题 在我国计划经济体制下，陕西省供销社农资化肥公司是全省农资 经营的主渠道，担负着全省农资化肥的计划调拨任务，经营网络遍及 全省。农资市场开放后，原有的农资经营模式和营销网络受到较大冲 击，系统优势逐步失去。经营主体增多，农资市场秩序出现混乱， 假 冒伪劣产品防不胜防，坑农害农现象时有发生，广大农民的利益受到 严重损害， 多年来供销社农资系统在农民心中形成的良好形象也受到 了很大伤害。 2.1.2 党中央、国务院高度重视现代农资经营网络建设 对于发展农资连锁经营，建立农资现代经营服务网络，党中央、 国务院历来高度重视。2004 年，经国务院批准，国家发改委、商务 部等 9 部委在联合发布的《关于促进我们现代物流业发展的意见》 中 明确提出： “在全国范围内尽快形成物畅其流、快捷准时、经济合理、 用户满意的社会化、专业化的现代物流服务体系” 。2006 年中共中央 《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》 （中发<2006>1 号）明 确提出，要加强农村现代流通体系建设。要积极发展农产品、农业生 产资料和消费品连锁经营，建立以集中采购、统一配送为核心的新型
1.7 投资估算及资金筹措
经估算，本项目总投资为 8236 万元，其中建设投资 4965 万元， 投资借款建设期利息 1019 万元，铺底流动资金 2252 万元。 资金来源为： 建设单位自筹 1057 万元， 申请银行贷款 7179 万元。
1.8 经济效益分析
经计算，本项目各项财务评价指标较好。 年平均营业收入 49039 万元，年平均总成本费用为 47945 万元， 年平均利润总额 1094 万元，年平均上缴所得税为 273 万元，年平均 净利润为 820 万元。 全部投资财务内部收益率分别为 14.57%（所得税前）和 11.13% （所得税后） ，高于定的 5%的基准值。投资回收期为 9.38 年（含建 设期 3 年） 。
4.2 建设条件
本项目为农村现代物流连锁配送网络建设项目， 建设内容有配送 中心、连锁零售店、信息系统和服务体系，其对外部条件的要求主要 体现在交通、通讯及生活配套设施上。 4.2.1 交通条件 经过多年的建设发展，陕西省公路交通基本形成了以西安为中 心、以国道主干线和西部大通道为骨架、省内连接 10 个市、省外通 江达海的“米”字形高速公路网。 4.2.2 通讯条件 目前，陕西省电话交换机总容量达 1232.58 万门，全省电话用户 总数达到 1797.42 万户，其中固定电话用户 859.32 万户，移动电话 用户 938.1 万户。 固定电话和移动电话普及率分别达到 23.1 部/百人 和 25.22 部/百人。 城市电话用户 561.84 万户， 农村电话用户 297.47 万户，无线市话用户 205.92 万户。全省宽带接入用户达到 66.36 万
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生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营， 财 务生存能力尚可。 偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金 能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能 力，经济分析可行。 综上所述，本项目经济可行。
1.9 研究结论
经研究论证，本项目符合国家产业政策，建设依据充分，建设条 件良好，具有良好的社会效益和经济效益。项目实施后，可充分发挥 农科化肥在农资商品流通领域的优势和作用， 更好地为 “三农” 服务， 促进社会主义新农村建设，推进农村流通业现代化进程。 项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益和较强的抗风险 能力。因此，本项目建设是必要的和可行的。
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营销体系，改善农村市场环境。要求创新服务方式，广泛开展联合合 作经营，加快现代经营网络建设，为农产品流通和农民生产生活资料 供应提供服务。 2.1.3 陕西农科化肥公司重构现代农资营销网络 随着我国市场经济体制改革的不断深化， 产业结构调整升级对农 资市场流通提出了建立现代农资经营网络的要求。 陕西农科化肥有限 公司深刻认识到了重新进行农资市场整合的必要性和迫切性，21 世 纪以来， 借助资本纽带， 引入连锁经营模式， 着手开展网络架构搭建， 在配送中心辐射范围内积极稳妥地发展加盟商，截止 2007 年底，农 科化肥公司将建成拥有一定规模、 较强区域辐射能力的直属配送中心 15 个，发展加盟连锁店 1200 家，配送中心新增库房面积合计达 2 万 平方米，可库存化肥 36 万吨，初步形成了覆盖关中地区、辐射陕南 陕北地区的农资营销网络。
3.2 省内市场竞争状况
以目前的发展情况看，公司处于全省的领先地位，其销售规模以 及公司的实力在陕西省都居于首位， 堪称陕西省化肥流通行业的领头 羊。
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3.3 经营策略和竞争策略
在“群雄蜂起，诸侯割据”的化肥市场格局中，要保持企业经营 业务的不断发展，扭转县级网络薄弱的局面，概括现代农资流通网络 的发展规律，必须做好以下两方面的工作： 1、在企业体制上适应现代企业要求，迅速扩充企业实力（包括 人员实力、资金实力、营销实力） ，不断提升企业形象，增强企业市 场竞争力。 陕西农科化肥有限公司及时采取措施补充企业需要的专门 人才，经过几年的经营积累，企业实力有了较大加强，已经具备了称 霸陕西化肥市场的网络架构和扩张条件。 2、在激烈的市场竞争中，必须打破常规，不断进行营销理念和 经营手段上的创新，才能利于不败之地。农科化肥充分认识到了基层 经销网络的重要性，将公司的直营站库、有合作意向的县级公司进行 整合，形成了初具规模的 14 个配送中心，1200 个连锁店，以保证公 司商品送到农民的手中。
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3、区位优势 本项目拟选地点覆盖了陕西省绝大多数的粮食主产区， 是省内化 肥销售的主要目标市场所在，交通便利，区位优势突出。 4、服务优势 5、政策优势
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第四章
4.1 建设地点
建设地点和建设条件
根据公司的规划，本项目的 15 个配送中心（包括新建的延安配 送中心） 、 1200 家连锁零售店分布在陕西省的农业生产较为发达的市、 县、村（组） ，具体布局情况。
2.2 建设必要性
2.2.1 加快农村流通业发展的需要 在市场经济条件下，流通业在经济发展中的地位举足轻重。流通 环节是架在消费和生产之间的一座桥梁， 开拓农村市场必须通过创新 流通方式，发展先进流通生产力，从根本上解决农村流通不畅、市场 无序问题。
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2.2.2 解决“三农”问题，增加农民收入的需要 当前在全国人民奔小康的征途中，重点和难点都在农村。主要问 题是农业劳动生产率低，农村生产力水平不高，社会事业发展落后， 农民收入增长缓慢等。为此，我国《农业法》明确规定： “鼓励供销 合作社和其他组织和个人提供市场信息，开拓农产品流通渠道，为农 产品销售服务；发展多种形式的农业产前、产中、产后的社会服务事 业；参与农业技术推广工作。 ”国家一系列政策、法规的贯彻执行， 必将为像农科化肥这样立足农村、适应农村经济体制的企业，在促进 农业经济发展和农民奔小康方面充分发挥其独有优势提供了良好的 发展机遇和广阔的发展空间。 2.2.3 盘活供销社存量资源的需要 供销合作社在我国农村有着 50 多年的发展历史，在农村形成了 比较完整的自上而下、遍布城乡的网络资源，由于各种原因有一些已 经失去了往日的辉煌和活力。 另外， 供销社经过半个世纪的经营积累， 在我国农村有着相当大的知名度和影响力，是一种无形的品牌资源。 本项目的建设以陕西农科化肥有限公司原有的经营网络为基础， 吸收 农资经营大户、农业“三站” 、农村能人加盟，建立技物结合、稳定 可控的农资连锁经营服务网络， 可以有效地盘活陕西省供销社系统沉 淀多年的存量资源， 对农村新型物流体系的建设产生积极的影响和作 用。
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2.2.4 打击假、冒、伪、劣产品，保护农民利益的需要 本项目的实施，将在广大农村建立新型的、规范化的农资连锁经 营网络，通过公司贯通产销的配送、销售网络，可以有效防止假、冒、 伪、劣商品混进农村市场，减少坑农、害农事件的发生，保障农村消 费市场健康发展，保护农民的切身利益。
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户，大大方便了农资信息的传播和市场需求信息的收集。 4.2.3 其他条件 本项目建设所需的其他条件包括供水、供电和生活服务设施等， 由于本项目配送中心和连锁零售店建设地址的选择以交通便利的城 市、农业大县、大乡（镇）为主，因此生活配套设施齐全可以满足项 目建设和运营的需要。
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第三章
3.1 化肥市场供求分析
市场分析
化肥是农业生产重要的生产资料。长期以来，我国农业种植业施 用化肥的经验表明，使用化肥可以使粮食作物单产提高 55%，总产提 高 30%。 陕西省相对于其他化肥产量大省而言， 用肥量不是很大。 在 5000 万亩左右耕作土地上，年约需要化肥总量约为 500 万吨，除去小磷小 氮等小肥以外，优质肥用量约为 165 万吨，其中尿素 95 万吨、磷酸 二铵 30 万吨、优质复合肥 30 万吨、其他 10 万吨。随着农业种植业 品种结构升级，优质肥施用量也会有一定的增加。陕西省是尿素自给 有余的省份，全年尿素产量为 100 万吨、磷酸二铵产量为 15 万吨。 这些产品除调往外省以外，为保证省内全年淡汪季的用肥需求，政府 还指定若干生产和流通企业进行化肥淡季储备。 正是在政府政策的调 节下，陕西省两年来化肥市场价格虽有起伏，但其调控作用还是非常 明显的。
1.5 建设地址 1.6 建设内容与建设规模
1.6.1 项目建设规模 本项目所有配送中心及销售网点均统一设计，采用统一的 Logo 标识， 仓库均设计为轻型钢架结构， 项目建成后将改善现有仓储条件， 同时进行信息网络建设，形成形象统一、标准一致、管理规范的覆盖
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全省大部分农业市县的配送中心 15 个，销售网点 1200 个，项目正常 年销售化肥 27.8 万吨，年销售收入 50040 万元。 1.6.2 项目建设内容 本项目主要建设内容为：新建库房 14000 平方米，改造现有租赁 库房 6000 平方米，新建经营、办公用房 610.74 平方米，室外停车场 500 平方米，水泥面道路 1500 平方米，货台改造 1484 平方米，新建 货台 2760 平方米， （各配送中心具体建设内容及规模详见 6.2 章节） 。 购置办公用具、货架、装卸设备、通讯设备，并进行信息网络系统建 设。
3.4 农科化肥竞争优势分析
1、品牌优势 2、行业资源优势 公司拥有突出的行业地位和产业资源， 无论是在行业的经营管理 方面，还是在销售渠道、客户基础及外部关系等方面，经过长期的经 营积累，都具备了较为雄厚的资源优势。同时，由于配备了先进的网 络管理系统，大大降低了销售网点与公司总部的流通费用和时间， 销 售信息方便快捷，承诺建立的 24 小时为农民实时响应服务制度更是 赢得了广大用户的青睐。