成都房地产投资管理公司内部管理制度

成都某房地产投资管理公司内部管理制度
目录
行政管理制度
共循原则 (1)
办公管理制度........................................................................ 2～3 公文处理制度........................................................................ 4～6 电话管理制度 (7)
会议制度 (8)
车辆管理制度........................................................................ 9～10 食堂管理制度........................................................................ 11～13 办公用品管理制度............................................................... 14～15 印章管理制度 (16)
人事管理制度
总则……………………………………………………………… 17～25 劳保用品管理制度……………………………………………………… 26～30
出勤管理制度 (31)
请假管理制度........................................................................ 32～33 加班管理制度 (34)
工资奖金管理制度............................................................... 35～36 社会保险管理制度............................................................... 37～38 员工培训管理制度............................................................... 39～40 工牌佩带管理制度 (41)
人事档案管理制度 (42)
财务管理制度
总则 (43)
货币资金管理制度............................................................... 44～46 报销管理制度..................................................................... 47～48 差旅费报销制度.................................................................. 49～54 个人借款管理制度 (55)
会计报表管理制度 (56)
固定资产管理制度............................................................... 57～60 库存材料管理制度............................................................... 61～62 低值易耗品管理制度 (63)
仓库管理制度…………………………………………………………… 64～69
物品验收管理制度……………………………………………………… 70～73
采购管理制度…………………………………………………………… 74～78
物资报废管理制度……………………………………………………… 79～83
共循原则
1.0诚信做人，精明做事，为人要正直、诚实、守信、讲原则。

2.0走进XX公司门,学做XX公司人。

3.0经常关心公司的事务，凡事都要先想一步，三思而后行。

4.0不要与人纷争，亦不要卷入别人的纷争；先赢得别人的尊重，关爱自然随之而生。

5.0努力工作，提供优质服务。

6.0做事要积极，要有胆识，敢负责任。

7.0新员工应做到“三多一少”—多看、多听、多干、少说。

8.0对事不对人。

9.0学习如何与他人沟通，使与你合作的人建立信心，争取做一个优秀的人。

10.0书面意见，以扼要为主。

11.0你代表的是公司整体，而非你自己。

12.0 假若你想成长壮大，就应该放开胸襟，充分自由发挥聪明才智。

13.0 像爱护自己的眼睛一样，爱护XX公司品牌。

办公管理制度
1.0 保持制服整洁清洁，仪表端庄，男性不敞怀、赤膊，女性不过于暴露，淡妆为宜。

2.0面部、手部等身体外露部分要清洁，头发要整洁。

3.0在外衣左胸处端正佩戴工作牌。

4.0办公室尽量使用普通话交流，交谈应控制音量，不得影响他人，不得有不文明语
言。

5.0称呼：下级对上级在职务前冠姓；上级对下级或同事之间，称呼姓名、名，或某
先生、某小姐等，或在职务前冠以姓或名。

6.0接听电话时，使用普通话，语调友善，坚持使用”您好，XX公司花园”或“谢谢”、
“再见”等用语。

7.0对待、访客、同事和各阶层人士，均应以礼相待，保持彼此良好关系。

8.0必须严格遵守值班时间，按时上、下班（交接班），不得无故迟到、早退。

9.0不得在当值时间内为个别做职责范围以外及对私人服务的工作。

10.0不得参与楼宇买卖或租赁事务，若提出要求，应请其直接向公司询问。

11.0不准损坏公司名誉和对公司有欺诈及不诚实行为。

12.0不得假借公司名义或利用职权对外做有损公司声誉或利益的事情。

13.0不得向或与公司业务有关的任何人士收受或索取任何形式的礼物或赏钱。

14.0所有公物不得用于私人方面，不得故意疏忽损坏公司财物，对各公物如有损坏，
须负责赔偿。

15.0遇紧急或突发事件期间，各员工必须依时当值，坚守岗位，并按照公司所颁布之
批示进行工作。

16.0必须遵守和执行公司所发出的一切通告，照章办事。

17.0公司实行上下班打卡制度。

18.0上班打卡后，须做好各自的环境卫生，尽快进入工作状态。

19.0下班前须整理好各自的办公桌面，检查电源、门窗是否关好后，方可打卡下班。

20.0办公桌面不得摆放与办公用品无关的物品；办公用品应摆放整齐有序、合理；爱
护公物，若有损坏、丢失、污染等，应予以赔偿，并按违规处理。

21.0查阅与工作有关的报纸、杂志、信息等，需经部门负责人许可方可查阅；办公时
间内，禁止看报、串岗、聊天。

22.0禁止在办公时间内做私事，或从事与公司无关的一切活动。

23.0禁止在办公室内吸烟、就餐（中午值班员除外）、吃零食、高声谈笑、喧哗。

24.0办公时间严禁私人会客，特殊情况可在接待区会见，但时间不得超过10分钟。

25.0禁止相互打听员工的收入情况和涉及公司机密的事项。

26.0不得参与外单位与本公司的竞争行为，一经查证，立即开除；造成损失者，视情
节轻重，追究其责任。

27.0不论何时办公区一律严禁一切娱乐活动（公司正式组织开展的活动除外）。

28.0外来访客统一由服务台接待。

接待小姐应热情、友好、真诚，具有良好的精神风
貌。

待询明客人来访目的后，尽快通知有关部门或人员。

未经部门负责人同意，应婉劝客人不得进入办公区域。

29.0 恪尽职守，认真踏实，尽心尽力，主动积极地做好本职工作。

30.0 兢兢业业，精益求精，加强学习，不断提高自己的业务水平。

31.0 对工作中出现的问题不回避，不推诿，不互相指责，勇于承担属于自己的
过失和责任。

遇到问题要积极主动地协商解决。

32.0 服从指挥与安排，不推辞，不挑不选，不无故拖延，无论份内外的工作都应主动、
热情、高速、高效完成。

33.0 本着“客户至上、服务第一”的基本原则，认真对待客户反映的问题，并及时解
决，不推、不拒、不拖延，不当之处应耐心给予解释。

34.0 随时巡视、检查工作或设施的运行运转情况，做好交接班工作和协调工作。

35.0 互相学习，互相帮助，共同上进，提高处理解决问题的能力。

公文处理制度
1.0 公司文件处理工作，有其自身的规律和程序，关键在于跟踪文件的行程，监督和
发挥文件本身应有的功能，起到完成行政管理的作用。

2.0 公司文件处理必须经过下列程序：
2.1 收文
收文是指公文的收进，登记与传阅。

2.1.1文件入门，无论是邮寄件还是送达件，都必须专人仔细清点，接收。

2.1.2对于专人递送的机要、挂号及各种函件，要注意把住外查、验户、
清点三关。

2.1.2.1外查，即对机要件、函件的信封信套进行外部检查，查看与发文
薄或回执单是否相符。

2.1.2.2验户，即核对收件封套注明的收件单位和姓名是否有误。

2.1.2.3清点，即对投递清单上的件数与实收件数是否一致。

签收时，一
般都须注明收件的日期，分清责任。

2.2 拟办
拟办是指对来文进行阅读后提出初步处理意见，由办公室经理负责。

2.2.1收文登记后，要立即阅读，弄清文件的性质、内容、密级、阅读对象、来文份数
和具体要求，并且考虑公司领导的分工，各部门的职能和其他实际情况，简明
扼要地拟出初步处理意见，签署在文件处理单的拟办意见栏内。

2.2.2拟办意见应明确批阅对象、部门和阅读范围等。

2.2.3送阅（批）后的文件，应注意急件先处理。

对特急的送批件，可提出处理时限，
需送外单位的，应在信封上注明“急件”字样，限时送达或通知来取。

2.3 批办
批办是指按照职权范围与分工有权处理与文件相关事项的领导，在阅读文件和拟办意见后，对处理文件、办理文件相关事项提出意见。

属办公室受理范围的文件，可由办公室主任批办。

批办意见须明确、具体，要指明承办的部门，办法和承办的期限。

需由几个部门共同完成的，须明确牵头或为主者。

对已有拟办意见的呈批件，要批明是否同意拟办意见，有何补充或修正意见。

2.4 承办
承办是指根据拟办和批办意见，具体办理文件涉及的工作事项。

2.4.1承办有两种情况：
2.4.1.1阅知文件精神后，即行贯彻执行。

2.4.1.2须具文回复来文，或者形成文件以及指导具体工作，在接受承办任
务后，应迅速根据批办意见，考虑执行的方案和计划（方案和计
划需经领导批准同意的，要待批复后再办）。

2.4.1.3凡属几个部门联合承办的事项，由牵头部门主动做好协商工作，争
取协办部门的积极配合，对于一段时间内的多项批办的事项，要
注意优先处理紧要文件及工作事项。

2.5 传阅
传阅是指组织有关人员阅读一些不由他们承办的文件，也包括阅读单份或份数有限的文件。

2.5.1传阅一般采用轮辐式的方式，即依次传阅，不应“横传”。

2.5.2传阅文件须建立严格的制度，文件上要贴附文件传阅单，设置专用的卷宗或文件
夹，属于机密、紧急的文件应在文件夹上加以区分，以鲜明的标记提醒阅件人。

2.5.3文件传阅过程中要进行必要的催阅，以防文件滞留。

如漏阅、漏签，应及时补办。

2.6 催办
催办是指对文件承办工作的督促和检查，包括对内催办和对外催办两个方面。

2.6.1催办的文件主要有：需要办理的收文，要求回复的发文，与外单位合办的文件和
送交领导审批的公文。

2.6.2催办的重点应放在对内催办和对急件、要件的催办上。

2.6.3催办形式可以视情况，或采用直接面询、电话问询、发函问询等方法；或采取检
查、汇报、指导等办法。

2.6 办复
办复是指承办完毕后，将结果注明在文件处理单上，由办公室收回文件并报告有关领导。

2.6.1公司办事效率在很大程度上取决于办复工作是否及时。

凡投诉信件，上级或同级
以及不相隶单位等需要答复的材料，承办完毕后，都要对来文单位或个人作一一答复。

2.6.2对所需办复的文件、信件或来访，要件件有着落，事事有回音。

凡是电复或面复
的，还须注明当事人、时间、情况和答复意见，以便核查。

2.6.3办复之后，有关文字材料即可归卷保管。

3.0 归卷程序
3.1 编制归卷类目，包括归卷类别和归卷条目。

3.2 进行系统的排列，并按次序在归卷公文的箱柜或卷宗封面上编排代号。

3.3 将整理好的案卷移交档案管理员归档，需对案卷按照一定顺序进行排列和编号，
使卷与卷之间形成一定的联系，清晰地反映出公司的工作情况。

3.4 案卷排列编号后，填写《归档案卷移交目录》，双方认真仔细清点、核对无误后，
再办理签收手续。

电话管理制度
1.0 所有来电，务必在三响之内接听。

对方挂断之后，方为通话完毕，任何时候不
许用力掷听筒。

2.0 当接到外来电话时，应使用温和的礼貌用语，如：“您好，XX公司”；“谢谢”；“再
见”等。

0.0通话过程中，应仔细倾听对方讲话，并以恰当的语气词给对方以认真的反馈。

1.0 当对方发出邀请或会议通知时，应表示谢意。

5.0 应注意讲话的语气、措辞，要热情诚恳、亲切友善，不得在电话里顶撞对方或使
用粗俗语言及生硬语气。

6.0 遇到重要来电，应在电话机旁作好记录，即左手接电话，右手记录有关事项，提
高通话效率。

7.0 每个职员都有义务传送电话。

如对方要找的职员不在公司，应将对方姓名、地址、
电话号码等内容记下（对方认为不便时除外），并及时转告有关部门人员。

8.0 上班时间原则不得使用电话谈私事，如确有急事须打私人电话，应简明扼要,一般
不超过3分钟。

9.0 用电话谈业务，应简明扼要，以免影响其他客户通话，通话时音量适度调低，并
注意语气文明。

10.0 一般员工业务联系使用长途电话，应填好话单，经部门负责人批准并报办公室核
准后，方可使用，用毕应如实在“长话登记簿”上填写、签名。

部门理人员使用长途电话联系业务。

12.0未经批准擅自拨打长途电话者，一经查出，按话费的5-50倍罚款。

会议制度
1.0 本公司规定，每周一上午8：30点为公司的工作例会时间。

2.0 参加会议的人员必须按时进入会场就座，如因特殊原因不能准时出席会议应事先
以书面形式或电话通知行政副总，并由工作人员记录在案。

如无正当理由，行政副总有权拒绝其告假申请。

3.0到会者应按事先要求充分做好准备工作，做到心中有数，发言人应逻辑清晰，内
容充实，言之有理、有据，力求会议务实。

2.0与会者必须穿着工作服，佩戴工作牌，仪态仪表令人赏心悦目，符合“规范化”
要求。

3.0与会者应昂首挺胸，端坐于位，精神焕发，气色饱满，集中精力，悉心聆听，认
真做好记录。

禁止交头接耳，不准挖鼻孔、掏耳朵，双手应端端正正地放在笔记本上。

传呼机应调到震动挡，手机一律关闭，确保会场气氛庄严肃静。

会场内要减少走动，会议期间不要接电话、不会客、不办与开会无关的事情。

4.0树立讲真话、说实话、实事求是、开诚布公的会风。

主持人应掌握会议程，合理
分配时间，提高会议质量和效率。

如无特殊情况，应于规定时间内结束会议。

重要会议必须以会议纪要形式于会后三日内形成并送达与会者。

5.0对无故迟到、早退、缺席和违反会议规定的，无论职务高低，一律按下标准处罚
并通报批评：迟到5分钟以内者（含5分钟），罚款100元人民币；迟到5分钟以上者，罚款200元人民币；早退者，视情节轻重，罚款200—400元人民币；
无故缺席者，罚款500元人民币，并扣除当月全部奖金。

6.0本制度适用于公司召开的各种不同类型的会议，办公室负责解释本规定并监督实
施。

车辆管理制度
1.0 为加强公司车辆管理，确保工作用车，根据公司现有车辆情况，本着充分利用资
源，节约经营成本的原则制定本制度。

2.0 公司车辆统一由办公室管理。

3.0 公司的车辆由办公室派专人负责保养、清洗和登记里程，并负责对各用车部门和
人员用车里程表起止数的核定和油耗的考核。

4.0 各部门人员因工作需要用车，应填写派车单，并由分管副总（部门负责人）签字
后报办公室, 行政副总签字派车。

用车到成都市外或当日不能返回公司，需经总经理批准后，办公室方可派车。

5.0 外出办事的车辆应按时返回公司，并将派车单和钥匙交回办公室。

若遇特殊情况，
车辆不能按时返回公司，应事先说明或打电话告知办公室，得到认可后方可进行。

6.0 驾驶人员领到派车单及钥匙后，应先对车况进行检查，发现问题及时报办公室。

否则，出现问题后果自负。

7.0 驾驶人员出车前，应核对里程表上起始公里数；用车返回后，记录实用公里数，
并将起止公里数；用车返回后，记录实用公里数，并将起、止数如实填入派车单上。

8.0 在公司确实无车可派，而办事人员急需办理公务的情况下，在征得办公室负责人
同意后，办事人员可乘出租车。

出租车票背书后，经部门负责人和办公室负责人同意，报总经理签字报销。

9.0 公司车辆原则上不私用。

若员工确因特殊情况需用车，需经行政副总经理同意后，
办公室才可派车，但因用车所耗油料，以及车辆损坏得修理费均由用车人负担。

10.0 公司车辆不得随意外借，公司业务关系单位需借车者，需经行政副总经理同意，
由办公室安排。

11.0 驾驶人员要自觉遵守交通法规，安全加强，文明行车，凡属违章，受到交通部门
处罚，由驾驶员承担全部责任。

12.0 因肇事或其他原因，造成车辆损坏，属我方人员责任的，一次修理费在300元以
下者（含配件及工时费），由驾驶者全部赔偿；超过300元以上，由驾驶员赔偿20%—90%。

外借车辆，若非本公司人员驾驶造成车辆损坏，所有损失由租借者承担。

13.0 驾驶人员要严格按照派车单的要求完成任务，对超出派车单上填写范围的要求，
有权拒绝驾车。

14.0 各部门人员外出办事，应本着节约的原则，近距离办事，尽量使用自行车。

食堂管理制度
1.0 就餐管理
1.1 员工就餐时须佩带工作牌，领餐前将饭卡交给厨工，厨工应核实无误后划卡，并
在就餐员工名册中记录，将饭卡交还给员工后发餐。

无饭卡时，厨工应拒绝发餐。

1.2 员工领餐时须依次排队，不得进入工作间自行拿取。

1.3 未经办公室许可，严禁带外人到员工食堂就餐。

1.4 因业务往来需在餐厅就餐的，须提前2小时通知餐厅准备，并到办公室办理登记
手续，凭办公室开具的临时饭卡用餐。

1.5 酌量盛饭，不浪费食物、纸巾、牙签等。

1.6 不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹，餐具要轻拿轻放。

1.7 若饭卡遗失须及时向行办公室申请补发，并到财务部交纳5元罚金；凭财务部门
的收据由办公室文员补发饭卡，补发之日前每天午餐一律视为就餐。

2.0 餐厅卫生及安全管理
2.1 环境清洁管理
2.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾筐内；
2.1.2将适量的洗洁精滴至餐桌上，并用洁净的抹布擦两次以上直至无水迹、油污；2.1.3用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上，直至地面无垃圾；
2.1.4用拖把将餐厅全部地面拖两次以上，直至地面无水迹、油污等；
2.1.5清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点；
2.1.6每日开饭前后，厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐；
2.1.7厨房窗户玻璃，每3天用干净的抹布擦拭一次；
2.1.8厨房门每天用干净的抹布擦拭一次；
2.1.9厨房墙壁、天花的清洁每月用干净的扫帚清洁一次。

2.2 工作间、餐具、厨具清洁管理
2.2.1厨工每日开饭前完成工作间的清洁工作；
2.2.2用洁净的抹布将使用过的盛装佐、配料等的器皿清洁后，整齐的放置在指定的地
点；
2.2.3清洁工作间地面、台面，并将垃圾到入垃圾筐内；
2.2.4用清洁抹布清洗厨具两次以上，直至洁净；
2.2.5用洁净、干爽的抹布将已清洁的厨具抹干，直至无水迹；
2.2.6将已抹干的厨具整齐地放入已清洁的消毒碗柜中；
2.2.7将厨具进行定期消毒；
2.2.8用洁净的抹布将工作间的全部台、柜表面擦拭干净；
2.2.9用清洁干净的拖布将工作间地面拖拭干净，直至无水迹。

2.2.10员工用餐后将剩余物到入泔水盆内，把托盘放在指定地点；
2.2.11厨工将待清洁的餐具拿入工作间内；
2.2.12先清洁餐具内的剩余物，然后放入清水，倒入适量洗洁精，用洁净抹布清洗餐
具；
2.2.13将已清洗的餐具用水洗两次以上，直至物油渍；
2.2.14用干爽、洁净的抹布擦拭已清洁的餐具，直至无水渍；
2.2.15将洁净的餐具放入已清洁的消毒碗柜中；
2.2.16开启消毒柜，对餐具进行定时消毒。

2.3 餐厅除害管理
2.3.1 餐厅发现有鼠迹、蚁迹现象时，应申购灭蚊、蝇、蟑螂、鼠、蚁等的药品；2.3.2 药品购回后，餐厅负责人组织厨工在餐厅内喷药、放药，喷放次数、地点视情况
而定；
2.3.3厨工须特别注意药品喷、放地点，小心喷、放，不得污染食物；
2.3.4厨工须及时清扫死亡害虫；
2.3.5厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时将药品放置于指定的安全地点，保证员
工不会误食；
2.3.6厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时更换或清洗衣服、洁手，否则不得接触
食物；
2.3.7餐厅负责人须严格监控实施全部过程，确保对食物不造成污染，对人体健康不造
成危害。

2.4 餐厅安全管理
2.4.1 餐厅地面须经常保持干净，以免员工用餐时摔倒受伤；
2.4.2 用餐人数多时，员工应自觉排队领餐；
2.4.3 厨工在清洁环境卫生时，须留意检查餐桌、凳是否牢固，做到及时修理，必要时
予以更换；
2.4.4厨工使用工具时，应避免被锐器（刀、剪等）划伤及钝器挫伤、砸伤、碰伤；
2.4.5厨工应慎用化学调味剂；
2.4.6严把采购关，不使用过期、变质、不安全的蔬菜、调味品及肉制品；
2.4.7注意安全用电、用水，特别是电器设备按照设备保养规定定期保养；
2.4.8注意防火、防盗工作。

办公用品管理制度
1.0 为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。

2.0 办公用品的采购程序
2.1 每月26日—27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、办公
室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。

2.2 申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交库房
作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。

2.3 总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申购
单，采购部门采买。

审批程序同一项，申购单份数同二项。

2.4临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数同二
项。

3.0 办公用品的入库程序
3.1 购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，库房验
收数量、价格是否与发票相符。

3.2 验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购人员，
三联仓库联由仓库保管。

入库单应有采购部门负责人签字。

采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

4.0 办公用品的领用程序
4.1 各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公室审批
后，方可领取。

4.2 库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于财务记
帐。

5.0 办公用品管理措施
5.1 每月25日盘点库存，核对帐实。

库房填制盘点表，与会计帐物料用品余额核对，
若有不符，应及时查明原因，并予以说明。

5.2 办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。

5.3 新到管理人员办公用品配备：
签字笔（一支）、圆珠笔（一支）、铅笔（一支）、文件夹（一个）、笔
记本（一本）、名片夹。

计算器（按照岗位性质配备），公用办公用
品比如：钉书机等按部门统一领取。

5.4 周三上午为办公用品领用时间。

5.5 每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。

5.6 签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。

5.7 若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。

5.8 库房必须给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份，领用办公用品时，同时
登记卡片；离职时凭使用卡办理交接手续。

印章管理制度
1.0公司印章由办公室指定专人管理。

凡公司发出的文件、公函，凭公司领导签发用
印。

2.0便函用印，需先由部门负责人审查，经分管副总签字后，方可加盖公司印章发出。

3.0签订合同、协议、委托书等用印，须由部门负责人认真审核，经总经理同意并签
字后，方可用印。

4.0 公司报送有关单位的报表、数据资料等，在符合规定手续的情况下，经分管副总
或授权部门负责人签字后，方可用印。

5.0 公司职工需要开具介绍信、证明或其它私人事项用印，须经办公室负责人签字后，
方可用印。

6.0 为严格管理，确保用印规范、安全，由办公室设置“用印登记册”进行记载，所
有用印均须登记。

同时，用印人必须在登记册上签字。

7.0 公司业务人员出差或外出联系业务需要携带合同章时，应持有公司总经理的授权
委托书，到办公室印章管理人员处办理手续后，方可携带外出，携带合同章外出签订合同、协议的人员，使用权限一律不得超越授权委托书所规定的范围，违者，将由携印人承担责任。

8.0 印章管理人员必须严格把好用印关，凡不符合上述规定的，一律不予用印。

人事管理制度总则
1.0 目的
1.1 为了实现对公司员工的科学管理，做到队伍精简、素质优化、办事高效、流动灵
活，促使公司顺利进步和发展，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本工作手册。