餐饮饭店总出纳岗位职责

4.每天盘点现金，及时序时登记现金日记账，做到日清月结账款相符。
5.定期与总会计核对账目。
6.编制支票使用一览表。
7.每日向财务经理汇报银行转款、网上银行手续办理情况。
8.掌管财务保险柜，保证库存现金的安全。
9.管理收讫、付讫、作废印章。
10.指导分店收银员业务工作。
11.根据审核无误的工资表发放公司员工工资。
4.审核准备支付现金的单据是否经过上级批准，支付现金后加盖“现金付讫章”；所用收回现金票据加盖“现金收讫章”。
5.对收银员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。
6.每天盘点现金，及时序时登记现金日记账，做到日清日结。
7.监督管理收银员，制定收银员工作制度。
8.不定期审查各店发票进销存登记表，每月到税务局兑换发票垫付款，中奖发票月结。
领 导 责 任
具体内容
权重
评价等级
1.每日点算（在证人面前）收入款数目，并报告差异数目，以备调查。
2.收取每日收据及收款员每日工作缴款单，将所有每日收入总金额存入存折，保留存根，如有支出另从存折支取。
3.向各分店提供所需零钱，每天按营业额的%发放零钱，向各分店提供发票，不定期抽查收银员零钱和发票储备量。
9.每月及时取银行回单，每季度取银行对账单。
10.审核各种付款凭证和审批手续。
11.做好网上银行管理及时向会计主管汇报转账手续办理情况及余额。
12.根据审核无误的工资表，发放员工工资。
13.按期缴纳各项费用。
主 要 权 力
20.保管登记编号代金券。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ21.中奖发票月结。
22.每天给各分店提供零钱、发票。
23.熟悉和掌握信贷政策和处理支票、转账的工作程序。
24.能识别新旧版人民币的真伪。
25.熟悉和掌握收银机及应用软件的操作方法。
26.准确识别报销票据上领导的签字。
27.公司所有保险柜钥匙出纳留底备用，保险柜秘密进行不定期更改。
12.参加部门例会。
13.服从上级指挥，接受有关人员检查监督，保质保量完成工作任务。
14.做好业务记录以及记录的保管或移交工作。
15.按要求参加培训活动，主动提出合理化建议。
16.按规定向直接上级述职。
17.保守公司秘密。
18.完成直接上级交办的其他工作任务并及时复命。
19.收集当日各门店现金款项，核对无误将现金存入银行。
出纳岗位描述
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务中心
岗位性质
总部
岗位等级
中层
编写时间
2009-4-28
直接上级
财务经理
直接下级
各门店收银员
本职工作
公司货币资金管理
直 接 责 任
业务条款
权重
评价等级
1.审核各种付款凭证和审批手续。
2.管理银行账户和库存现金,按核定的库存限额控制库存余额。
3.每季度同银行对账，并调整未达账项。