xx公司管理制度及管理办法汇编

XXX公司管理制度汇编
安全工作管理制度（1）
安全工作，决定公司的生存和发展。

公司上下必须高度重视。

一．必须牢记“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针。

二．成立安全工作专门组织机构，成立安全工作领导小组。

三．员工入职必须及时体检，并办理意外伤害保险。

四．制定完善的安全工作规章制度。

五．制定生产作业流程。

六．组织安全工作学习培训。

七．完善各种安全标识牌。

八．配备专职安全员，特殊工种必须经培训以后持证上岗。

九．组织安全检查，查出安全隐患，并及时整改。

十．发生事故要及时报告政府，并及时施救。

十一．对发生的事故，应根据“四不放过”原则，及时处理。

十二．抓好职业卫生工作，制定落实劳动保护用品发放，杜绝职业病。

十三．落实安全工作各级责任制。

签订安全工作责任书。

十四．定期总结安全工作，不断提高公司的安全工作水平。

财务报销制度（2）
一．必须制定月度支出报销计划，不得超支。

二．由公司制定各种费用报销标准。

三．报销当事人必须在相应工作事项完成以后5日内到财务履行报销手续。

非特殊情况超期不予报销。

四．报销单据必须正、附件相符，报销金额准确，票据合法有效。

并在报销正件上面注明附件张数。

正附件上面必须加盖“正件”“附件”戳记。

五．所有报销单据上面必须有报销人、报销人直接领导、复核会计、公司法定代表人或委托人签字方能报销。

六．报销流程
1.当事人填写报销单。

2.当事人直接领导审核签字。

3.复核会计签字。

4.法定代表人或委托人签字。

财务核算管理（3）
一．找准适合本企业实际情况的核算科目体系。

二．准确认真复核各种原始凭证，并准确制作会计记账凭证。

三．准确进行各种销售、成本、费用、税金、利润等核算。

四．准确记账并编制科目汇总表。

五．准确编制财务报表及各种企业内控报表。

六．编写各报告期财务分析，认真分析报告期各项指标的完成情况。

并根据财务分析，给生产经营工作提出建议和意见。

七．不断总结财务核算中的成绩经验和问题，不断提高财务核算水平。

采购制度（4）
一．公司应印制统一的材料、物资、设备申购单。

二．申购流程
1.经办人填写申购单
2.部门负责人签字核实
3.公司负责人签字批准
三．采买应遵守就近、价廉物美的原则。

四．大宗商品必须签订《供应合同》。

五．在公司规定时间内完成采买任务。

六．报销：必须发票、票据、合同、入库单或收货手续齐备，在财务规定时间内报销。

七．对因个人失误造成损失的，采购人员需承担经济责任。

成本核算管理办法（5）
一．落实适合公司产品特点的成本核算办法。

二．准确核算产品直接成本。

三．准确合理分摊各种辅助成本。

四．认真核准各种产品生产、销售、库存等数量。

五．结算各种产品单位成本。

六．准确结转各产品销售成本。

七．不得简化成本核算程序。

坚决杜绝做“坨坨账”。

定期向股东报送的资料（7）
财务及相关人员必须每月向每个股东报送以下资料。

报送时间为次月8日以前。

一．产量台账
二．生产成本台账
三．销售台账
四．管理费用台账
五．销售费用台账
六．税金台账
七．其它及单项费用台账
八．其它重要报告事项
供应合同管理（8）
一．应根据《中华人民共和国合同法》在平等自愿协商一致的
情况下签订。

二．必须完善各项条款，不得有空格。

不得不留空格的，必须打斜线，并加盖指印或公章。

三．合同应注明采购的品种、规格型号、数量、单价、金额、交货方式时间、付款方式、违约责任等重大事项。

四．合同应由双方签字并加盖公章后生效。

供应合同必须同时交行政办公司和财务备案.
固定资产管理办法（9）
一．严格按照公司决策计划购进固定资产。

在签订采购合同时尽量避免被动局面，必须绑定技术服务，控制资金支付批次，做到在产品未达质量要求、未达产量要求之前，要留有足量余款。

二．严格控制发货质量，必须经验收合格后再行收货签字。

三．财务部门及时根据合同发票及收货手续进行固定资产核算，有建设配套项目的固定资产应合理准确核算配套建设成本。

四．财务部门应及时进行固定资产卡片登记管理，落实固定资产管理责任人，并履行责任人签字手续。

五．及时准确核算固定资产折旧，核定科学的残值率和折旧年限。

六．及时进行固定资产盘点及报废处理，及时进行财务账务处
理。

环保工作制度（10）
公司上下牢固树立“既要金山银山，又要绿水青山”思想，切实抓好公司的环境保护工作。

一．成立专门的环境保护工作领导小组。

二．在制定生产工艺参数时，严格控制环保排放标准。

三．完善环保工作规章制度。

四．制定生产作业流程。

五．落实环保工作各级责任制，签订环保工作责任书。

六．在生产过程中，做到废渣废水循环利用，废气绿色排放。

七．绿色处理生活垃圾。

货款回收管理（11）
一．公司在销售产品时，尽量现款交易，避免货款赊欠。

二．对赊欠货款，要落实销售货款回收责任制，将货款回收责任到人。

三．在法定有效期限内，要及时和买家对账并更换双方签字的对账欠款单。

四．根据实际需要，展开公关活动，促进货款回收。

劳动合同模板（12）
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共
和国劳动合同法》的相关原则和国家相关法律、法规、
规定，本着“合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实
信用”的原则，在充分沟通协商的基础上签订本合同。

一.劳动合同期限（以下情形相关的请如实填制，不相关的请用
“／”符号填除）
１.固定期限
合同期限为＿＿年，自＿＿＿年＿＿月＿＿日起，至＿
＿＿年＿＿月＿＿日止。

2.不固定期限
合同期自＿＿年＿＿月＿＿日起，至《中华人民共和国劳动合同法》规定的终止情形止（本合同相关条款阐述）。

3.试用期
约定试用期自＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿月＿＿日止。

4.以完成一定具体工作任务为期限(临时工种)。

合同期自＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿月＿＿日止。

二.乙方工作相关问题约定
（一）工作地点、岗位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿______________________________________________________
.1.
客户维护制度（13）
客户资源是公司最宝贵的资源之一。

维护好公司的老客户对公司的发展至关重要。

一．公司销售人员及其他人员在销售和接触客户时，要有高度的责任心认真对待客户，礼貌文明为客户服务，让客户感觉温暖舒服。

二．建立客户名录，实行老客户回访制度，并在财务预算时核定一定的老客户维护资金。

三．树立“客户至上”思想，对客户提出的问题，必须全心全意实实在在地解决。

四．在逢年过节时，用电话、微信、QQ等问候客户，并实行客户礼品制度。

库房保管制度（14）
一．库房收到采购物资后，应开具公司统一规定的《入库单》。

二．领用物资时，应开具公司统一规定的《出库单》。

三．及时将每天的单据交统计员统计，并保证单据齐全。

四．保管应做好保管物资材料账，做到账目清楚，定时和会计对账，实现“账账相符、账实相符”。

五．库房物资应堆放有序，取拿方便，标签清晰。

六．核定常用备件最低库存额度，保管应及时提醒相关人员购买，避免因备件缺失而影响生产。

因此造成损失的，保管应受到经济处罚。

七．保管对库房物资的准确性负责，对库房短库损失承担赔偿责任。

劳动纪律管理（15）
劳动纪律是公司有序管理、实现经营业绩目标、做大做强的前提和强有力保证。

全体员工必须无条件地不折不扣地坚决执行。

凡违反劳动纪律者，将按以下条款予以惩罚；对遵守劳动纪律好的员工，公司将给予奖励。

一．迟到一次，罚款20元。

一月内累计迟到5次者，公司将予以除名。

二．早退一次，罚款20元。

一月内累计早退5次者，公司将予以除名。

三．旷工一次，罚款200元。

累计旷工满3次者，公司将予以除名。

四．有病要提前请假，以便公司提议协调安排工作。

病重或不方便者，可以电话请假或他人代为请假。

不管什么情况的病假，都必须完善请假条手续。

病假由本人直接领导批准生效。

五．因事请假者，必须出具请假条并由相关领导同意后才能休假。

六．一天以内的事假由本人的直接领导批准。

一天以上的事假要总经理批准。

七．全体员工应自觉遵守党和国家的法律方针政策，遵守公司的各项规章制度，自觉维护民族团结局面，自觉做一
个合格的公民合格的员工，不得做违法乱纪的事。

对违反
国家法律并受到公安机关治安刑事处罚的，公司将予以开
除。

对违反公司规章制度屡教不改者，公司将予以开除。

八．对遵守劳动纪律好的员工，公司将给予奖励并在全体员工会上公开表扬。

九．生产及生产专利技术是公司的命脉，全体员工必须做好保密工作。

对泄露公司技术及管理秘密的员工，公司将
予以除名，并依法追究其刑事责任和民事赔偿责任。

十．对掌握公司核心技术的员工，必须和公司签订《保密协议》。

十一．工作过程中，不得脱岗、串岗，不做与工作无关的事，听从领导指挥，切实履行职责。

十二．早上八点以后，职工食堂停止供餐。

此规定对所有
在公司拿工资的员工有效。

如发现早八点以后还有人进早
餐，则当事人罚款50元炊事员罚款20元，罚款由出纳当
天现金收取。

拒不缴纳者，作自动离职处理，办理辞退手
续。

例会制度（16）
好的会议，是落实公司决定、收集民情民意合理化建议、实现民主管理的科学管理措施。

根据公司生产经营的客观需要，决定实施以下会议制度。

一．管理人员周例会
1.参加人员：各生产线班组长（承包人）以上干部、公司干部
及所有管理人员
2.会议时间：每周一上午10点
3.会议地点：办公室
4.会议内容：上周工作及问题总结，本周问题的清理、应该采
取的相关措施。

二．全体员工月度总结例会
1.参加人员：全体员工
2.会议时间：每月最后一天
3.会议地点：员工食堂
4.会议内容：总结本月工作，发现工作问题，表彰本月优秀员
工（由各部门、生产线班组无记名投票选举产生）。

三．优秀员工选举例会
1.参加人员：各部门、各生产线班组人员
2.会议时间:每月倒数第二天
3.会议地点：由各参会单位自定
4.会议内容：无记名投票产生本月优秀员工
四．不定时工作会、培训会
公司将根据工作需要，不定时组织工作会议、培训会。

其参加人员、会议时间、会议地点、参加人员临时通知。

五．会议要求
1.对公司规定的工作例会，公司全体员工必须高度重视，积极
参加，不得缺席迟到早退，有事要请假。

2.以上一、二、四项会议均要求有会议记录，并在会后整理打
印出会议纪要，发各生产单位部门备查实施。

3.参会人员必须遵守会场纪律，认真听讲，积极发言，要求班
组长以上干部做好会议记录，做到开会有收获，有提高，能够激发工作激情、热情。

生产计划管理制度（17）
一．以销定产。

根据公司年度财务预算分解的月度产量计划下达各月生产计划。

二．生产计划下达到各生产线及生产班组。

三．生产线生产主管是生产计划执行的第一责任人。

四．生产班组是生产计划的直接执行者。

五．各生产线必须及时组织实施生产计划，组织好生产人员，抓好技术培训，保持设备完好状态，组合好各生产要
素，抓好安全环保工作，确保生产计划的完成。

六．在实施生产计划过程中，出现特殊情况无法完成计划的，生产各环节要及时提前层层上报，利于公司各种调整。

生产组织机构管理（18）
董事会——总经理——技术负责人
——生产线主管
——各技术工种
——生产班组
——各操作岗位
食堂管理制度（19）
一．事务长必须按公司制定的标准开办伙食。

二．食品、肉食、蔬菜、用具采买回来以后，必须由炊事员复称复验以后，品种数量相符并签字以后，才能到财务履行报销手续。

如品种数量不符，则只能以实际数量为准，并有炊事员报告相关领导备案。

三．炊事员要做好食堂的场地、菜品卫生，各种用具堆放有序。

按公司既定标准做餐，菜品搭配科学，饭菜可口，礼貌服务。

四．做好食堂菜品用具及食品安全工作。

炊事员在离开食堂时，必须将食品制作间锁门。

五．合理安排工作时间，及时足量开饭。

六．早上八点以后，职工食堂停止供餐。

此规定对所有在公司拿工资的员工有效。

如发现早八点以后还有人进早餐，则当事人罚款50元炊事员罚款20元，罚款由出纳当天现金收取。

拒不缴纳者，作自动离职处理，办理辞退手续。

统计工作制度（20）
统计工作是公司最基础的工作。

统计工作质量影响到财务核算质量，涉及到公司和员工的切身利益。

所以统计人员必须严格执行国家《统计法》，分类统计好各类指标。

一．坚持每天及时收集票据，并与原始存根核对，确保原始单据完整准确。

二．将各类票据分类录入电脑后，必须重新复核一遍，以免漏账和错账。

三．统计汇总要反复检查设置的公式，反复复核汇总数字。

四．统计报表要和会计数字对接复核，并由统计人员和财务负责人双方签字方能生效。

五．统计内容包括
1.产量
2.材料购进消耗
3.销售数量及收入
4.计件班组及工人工资
5.运输车辆运费及油耗借支
6.装车码砖人员工资核算
7.其它需要统计事项
销售合同管理（21）
一．公司应统一合同格式样式
二．公司所有的销售都必须签订销售合同三．销售合同应具备以下主要事项
1.产品品种名称
2.产品规格型号
3.产品执行标准
4.单价
5.金额
6.发货运输方式
7.运费承担方
8.货款付款方式
9.验货签收方式
10.违约责任及处理
四．空白合同和合同章要专人管理
五．已签订合同要同时交行政、财务备案备查
销售开票管理（22）
销售开票工作是销售工作的基础。

开票工作的质量决定销售工作的质量和水平。

一．空白销售票据应由会计登记保管。

开票员领用时需登记空白票据编号、张数，由会计和开票员共同签字。

二．票据使用完以后，开票员应将存根联交会计收存。

收存时会计应复核票据的完整性。

作废票据应所有联数完整。

双方签字认可。

三．开票员开票时，应将销售日期、产品品种规格、单价、金额、驾驶员及车号等填写清楚，并由双方及驾驶员签字。

实行送货制的，必须嘱咐驾驶员找买方签字，并将回单送回公司。

四．开票员每天必须将销售票据交统计处统计，并保证票据的完整性。

五．开票员是公司的窗口员工，对客户及驾驶员要文明礼貌。

如果得罪客户，将会受到公司处罚。

六．实行开票工作责任制。

开票员要对工作认真负责。

如果因开票失误给公司造成了损失，则由开票员承担公司所有经济损失。

销售制度（23）
一．公司产品销售必须有专人管理执行。

无关人员只能带路介绍，不得介入。

二．所有的销售都必须签订销售合同。

三．公司采用标准的统一销售合同。

合同和合同章必须由专人管理。

签订的合同必须同时交行政、财务备案备查。

四．销售人员要随时掌握公司价格，掌握原则界限。

不得乱涨价乱减价。

不得营私舞弊中饱私囊。

五．销售人员对客户要热情地方，展现公司的形象和风范。

六．原则是鼓励现款销售，尽量避免赊欠。

需赊欠的，必须请示公司领导定夺，销售人员不得擅自做主。

七．根据需要做好公司产品广告宣传工作。

八．做好老客户维护工作。

薪酬管理办法（24）
一．公司实行计时工资、计件工资、临时单项奖金、月度优秀员工奖、年终奖金相结合的薪酬体系。

二．计时工资：适用于管理岗位员工、技术工种和年薪员工。

由公司与员工按合同或协议进行约定。

三．计件工资：适用于各生产线作业员工、辅助工种（码砖上车等）、场内转运外运工种等一切可以计件的工种。

由公司根据社会价格制定个计件各种价格。

四．临时单项奖:适用于各种合理化建议、突出贡献、见义勇为等。

五．月度优秀员工奖：奖励每月各班组各部门的优秀员工。

六．年终奖：公司年终根据各员工的实际表现、实际贡献进行不等额奖励。

预决算编制规定及财务台账制度（25）
一．公司根据生产经营需要编制公司年度、月度预算，年终编制决算，以控制年度生产经营的过程和整体水平。

二．公司的年度预算、决算的内容包括：
1.产量
2.销售收入
3.产品成本
4.财务费用
5.管理费用
6.销售费用
7.税金
8.其它及单项费用
三．公司年度预决算的作用
1.通过月度预决算指标控制，控制生产经营过程。

2.通过年度预决算指标对比分析，总结年度生产经营的成绩，
找出不足和差距，以指导今后公司的生产经营工作。

四．与公司年度月度预决算相对应的工作，就是每月的财务指标控制台账。

将年度预算指标分解到每个月，并与单月实际指标对比，找出工作差距，指导今后工作。

五．台账分类包括产量、销售收入、产品成本、财务费用、管理费用、销售费用、税金、其它及单项费用等，产量、销售收入、产品成本必须细化到产品单品。

员工培训制度（26）
员工培训，是解决员工应知应会、教育员工爱岗敬业、实现公司生产经营目标、实现公司跨越式发展、实现公司做大做强的重要手段和保证。

一．培训的方式
1.专门培训
2.以会代训
3.送到社会机构培训
二．参训人员:全体员工
三．培训内容
1．党和国家方针政策、地方政府法规条例、民族政策、民族风俗。

2．企业文化、企业精神。

3．安全知识、环保知识、职业卫生知识。

4．质量标准、生产参数。

5．生产作业流程。

6．企业规章制度。

7．其它需要培训的内容。

四．员工培训的其它规定要求
1.所有培训均属于员工的规定工作内容，所有员工必须无条件
参加。

对无故不参加的，缺席一次罚款50元，并由出纳当天现金收取，出具收据。

拒不缴纳罚款的，作自动离职处理。

2.公司将视情况对培训的内容进行考试，并对成绩优秀的员工
进行奖励，对成绩差的员工进行处罚。

3.所有在公司拿工资的员工，均无条件必须参加公司安排的所
有培训。

资金管理办法（27）
一．公司必须制定年度、月度资金收入、使用计划，做到心中有数。

二．出纳是资金管理的第一责任人。

会计是资金管理的第一监督人。

三．资金收入时出纳必须开具公司规定的收据。

空白收据必须由会计专人管理，并履行空白收据领用手续。

收据
存根必须交回会计处，并核实清楚开票情况。

领用和存
根交回都必须双方签字。

四．资金支出必须票据合理合法，手续符合《财务报销制
度的规定》。

五．出纳会计必须每天盘存库存资金，并履行盘存签字手续，发现问题要及时查清，并报告财务分管领导。

六．资金安全由出纳全权负责。

资金管理要做到“账账相符账实相符”。

对所出现的差错，由出纳承担一切经济和法律责任。

如果会计失职，则也同时追究会计的经济和法律责任。