广告公司账户管理制度

一、目的
为规范广告公司账户管理，确保公司财务安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有涉及账户管理的业务，包括但不限于银行账户、微信支付、支付宝等支付工具。

三、账户管理职责
1. 财务部负责公司账户的开设、变更、注销等工作，并对账户进行日常管理。

2. 各部门负责本部门业务范围内的账户使用，并配合财务部做好账户管理工作。

3. 公司总经理对账户管理负总责，确保账户资金安全。

四、账户开设与变更
1. 账户开设：财务部根据公司业务需求，选择合适的银行或其他支付工具，开设公司账户。

2. 账户变更：账户信息发生变更时，各部门应及时通知财务部，财务部负责办理账户变更手续。

3. 账户注销：账户使用完毕或不再使用时，各部门应提前一个月向财务部提出账户注销申请，财务部负责办理注销手续。

五、账户使用与监督
1. 账户使用：各部门在账户使用过程中，应严格按照预算执行，不得超预算使用资金。

2. 账户监督：财务部定期对账户使用情况进行监督，确保资金安全。

3. 账户审计：每年至少进行一次账户审计，对审计中发现的问题及时整改。

六、资金安全管理
1. 财务部负责制定账户资金安全管理制度，并严格执行。

2. 账户密码管理：账户密码应设置复杂，定期更换，并妥善保管。

3. 资金支付：支付款项需经过审批，严禁私自挪用、侵占公司资金。

七、奖惩措施
1. 对严格遵守本制度，为公司账户管理做出突出贡献的部门和个人，给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成公司经济损失的部门和个人，视情节轻重，给予警告、罚款、降职等处分。

八、附则
1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，旨在加强广告公司账户管理，确保公司财务安全，提高资金使用效率，为公司可持续发展提供有力保障。