保证金及一般账户资金明细表
最新会计科目明细表
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会计计量变动中的会计观念变动：历史成本计量是传统会计计量的核心，在着重受益计量并且相比安定的传统会计环境中，历史成本因其客观性、可考证性和有利于反应资金经管职责履行状况的优点而被广为推祟。
反而，当代会计环境及资料供求者对会计资料的供求，自70年代以来发生了本质变化。
全球性通货膨胀促进了现行成本法等通货膨胀计量模式的适时提出；跟着天下金融时局的很大变化，高新技能被很多的引用，资料技能的发展，大规摸的企业合和吞并，以及衍射金融工具的不已创新，加之会计资料采用者对会计资料决策的相关性及充分披露的要求越发高，历史成本计量受到了严重搦战。
公允价值、以后现款流量现值等价值计量基本，可以跟着金融环境的变化，及时反应资金价值的变化和风浪，拥有高度决策相关性，而且能披露传统会计所奈何处理的自创商誉、衍射金融工具、人手能源等会计资料，使资金背债表更能衬托企业价值，调动了会计资料在金融资料制度中的地位。
因此打破了历史成本法“一统世界”的神话，产生了会计计量模式的变动。
历史成本计量从属传统会计理论的一个关键合成部分，它与传统会计理论的其它合成部分息息相关，同时也衬托了传统会计观念的方方面面。
会计计量模式的变动，绝对产生传统会计观念的变动。
因此，会计理论的本质改善，将可能始于会计计量模式的变动。
一、可靠性与相关性的二难挑选在传统会计模式下，可靠性是最关键的会计资料质量要求。
可靠性准则与历史成本准则及稳健主义紧密绵联，反应了会计人员传统的价值取向，即会计应以事情过后反应为主，而这种反应必需是客观、中立、见证确凿的，并且排挤主观的估量和预报，以下降会计报表采用者的财务风浪，更深入说是下降会计人员的职业风浪。
鉴于当今的出资者、债权人和其它会计资料采用者，会计资料要于决策有用，还必需能够帮助用户预报未来事项的结果，或者者去证明和纠正预期的状况，从而拥有影响决策的能力。
新安县现存涉企保证金明细台账
50
否
筑工地醒目位置将农民工工
资支付情况进行公示，县保障工工资支付工作领导小
100
组应在收到返还工资保证金 否
申请之日起15日内核实企业
农民工工 43 资保障金 40
支付农民工工资情况，并将核
40
实情况在施工现场公示7日， 否
公示期内无农民工欠薪投诉
农民工工 44 资保障金 20
农民工工 9 资保障金 5
农民工工 25
10 资保障金
农民工工 11 资保障金 5
农民工工 12 资保障金 44
农民工工 13 资保障金 10
农民工工 14 资保障金 83
农民工工
15
14.59 资保障金
10 5 5 25 5 44 10 83 14.59
否
工程项目竣工前25日，由建设 否 施工单位在农民工居住或建 筑工地醒目位置将农民工工 资支付情况进行公示，县保障 否 农民工工资支付工作领导小 组应在收到返还工资保证金 申请之日起15日内核实企业 否 支付农民工工资情况，并将核 实情况在施工现场公示7日， 公示期内无农民工欠薪投诉 否 的，建设施工单位持工资支付 报告表和竣工备案报告，向行 业主管部门提出提取农民工
司 林州二建 集团建设 有限公司 洛阳创远 置业有限
公司 河南乾洋 置业有限 公司（含代 甲方缴纳）
李周子
河南宝源 建设工程 有限责任
新安县保障农民工工 资支付领导小组办公
室、县住建局
新安县保障农民工工 资支付领导小组办公
室、县住建局
新安县保障农民工工 资支付领导小组办公
室、县住建局
新安县保障农民工工 资支付领导小组办公
资保证金 单位在农民工居住或建筑工
保证金到账信息确认表样表1
附件1
投标保证金到账信息确认表
项目名称： 项目编号 ： 行业类型：□房建市政 □政府采购 □水利工程 □交通工程 □药械采购招标人： 代理机构：
提交保证金截止时间：年月日时 开标时间：年月日时 □是 □否需现场确认 投标单位共家，本表共页
项目名称： 项目编号 ： 行业类型：□房建市政 □政府采购 □水利工程 □交通工程 □药械采购招标人： 代理机构：
提交保证金截止时间：年月日时 开标时间：年月日时 □是 □否需现场确认 投标单位共家，本表共页
说明：招标人或代理机构提交本表时，需一并提交各投标人加盖公章的转账底单复印件。
交易中心业务部经办人签字：。
农民工工资专用账户及保证金缴纳信息情况表2018.11
□同意减免。该单位符合年无拖欠减免条件，拟同意按项目中标金额的%，即万元缴纳保证金。
□限额缴纳。该单位所涉项目符合限额缴纳条件，拟同意按万 元限额缴纳保证金。
□其他：
经办人： 审核人：
分管负责人
意见
主要负责人
意见
申请单位
承诺
因自身原因拖欠农民工工资引发投诉或集（群）访事件，我单位（公司）承担相应责任，同意行政管理部门动用本单位（不限于本项目）所缴纳的保证金（或银行保函）解决欠薪问题，并接受相关处罚。
（盖 章）
年 月 日
经办人意见
按照（ ）文件规定：
（一）缴纳方式
□现金
□银行保函
□其他
（二）缴纳类型
□全额缴纳。
农民工工资专用账户及保证金缴纳信息情况表
项目名称
中标金额
（万元）
申请单位
姓名及联系电话
法人
项目经理
经办人
农民工工资专用账户信息
（附银行开户回执）
开户银行名称
账户名称
账号
账户内对应项目名称
(在工资专用账户内按项目开设子账户时填写，下同)
子账号
缴纳方式□现金□银行保函□其他来自保证金缴纳类型
□单个项目 □项目限额 □全市集中账户 □市管项目集中账户 □其他
工程建设领域保证金缴纳情况统计表
附件2
工程建设领域保证金信息报送工作联系表
姓名
公司名称及部门
职务
办公电话
手机
邮箱
备注
负责人
报送人
填报单位（加盖公章）：
填报时间： 年 月 日
附件1
工程建设领域保证金缴纳情况统计表
序号
保证金名称
缴纳金额（万 元）
涉及企业数量（单 位：个）
涉及项目数量（单 位：个）
其中，保函形式缴纳 金额（万元）
保函缴纳比例（%
1
投标保证金
2
履约保证金
3
工程质量保证金
4
农民工工资保证金
总计
填报单位（加盖公章）：
法人代表签字:
填报时间ห้องสมุดไป่ตู้ 年 月 日
注：1.统计数据应为建筑企业在全国范围内的缴纳情况;
2020年 月工程建设领域保证金缴纳情况统计表
2020年 月工程建设领域保证金缴纳情况统计表
设区市行业主管部门（盖章）： 填报时间：
序号
保证金名称
缴纳金额 （万元）
涉及企业数量（个）
涉及项目数量（个）
其中，保函形式缴纳金额 （万元）
保函缴纳比例（%）
例（%）
二级及以下资质企业保函缴纳比例（%）
释放保证金（万元）
减负金额（万元）
当年返还金额（万元）
累计未返还金额 （万元）
合计
银行保函
保证保险
其他
合计
银行保函
保证保险
其他
合计
超期未返还金额
银行保函
保证保险
其他
1
投标保证金
2
履约保证金
3
工程质量保证金
4
农民工工资保证金
合计
注：1.表中各项数据应为当年累计值。2.投标保证金为所有投标人缴纳的金额。3.通过保险减负金额=释放保证金*（一年期LPR-保险费率）；通过保函减负金额=释放保证金*一年期LPR-保函开具费用。4.报表于每月5日前报送
投标保证金收付情况表
浙江浙电工程招标咨询有限公司 武宁县财政局 浙江同人工程项目管理有限公司 宁波市建设工程招标投标管理办公室 中国人民解放军73237部队 江西省高速公路投资集团有限责任公 司井冈山厦坪至睦村高速公路项 武宁县财政局 书香门第（上海）新材料科技有限公 司 华润雪花啤酒（温州）有限公司 象山县公共资源交易中心 宁波市建设工程招标投标管理办公室 南昌高新工程咨询有限公司 浙江正力安拓生物科技有限公司
2月28日 宁波市建设工程招标投标管理办公室 2月28日 中国人民解放军73237部队
10万 20万
3月5日
林善立/林 小明
10万
广发
14 武宁县两馆一院工程 15 书香门第 16 华润雪花啤酒 17 象山游泳馆迁建工程 18 孔浦朱家安置房市政工程 18 高新低碳创新创业园 19 正力安拓生物科技
王剑 柴松波 杭州分公司 曲洪钟 温州泰昌电 力建筑安装 王剑 张亚娟 盛斌乾 吴军辉 杭州分公司 林善立/林 小明 张良布 吴军辉 吴军辉 杨业 项目余额 王剑 林善立 吴军辉 叶喜林
1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6
象山县公共资源交易中心 宁波精达成形装备股份有限公司 杭州市建设工程招标投标管理办公室 宁波市建设工程招标投标管理办公室 温州市公共资源交易与行政审批服务 中心 象山县公共资源交易中心
项目往来付款22412102 个人或单位 金额 60万 10万 10万 30万 10万 15万 8万 日期
项目往来付款22412102 个人或单位 金额
项目往来付款22412102 备注 日期 个人或单位 金额
11.12.3 象山分公司 1
11.12.3 象山县公共资源交易中心 1
1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-6 1-6
保证金登记表
项目名称
保证金记录表
项目编号
金额 转账日期 转账方式 收据编号
签收人 退款日期
备注
制表：
审核：
序号
项目名称
保证金记录表
项目编号
金额 转账日期 转账方式 收据编号
签收人 退款日期
备注பைடு நூலகம்
制表：
审核：
序号
项目名称
保证金记录表
项目编号
金额 转账日期 转账方式 收据编号
签收人 退款日期
备注
制表：
审核：
序号
项目名称
保证金记录表
项目编号
金额 转账日期 转账方式 收据编号
签收人 退款日期
备注
制表：
审核：
项目名称
保证金记录表
项目编号
金额 转账日期 转账方式 收据编号
签收人 退款日期
备注
制表：
审核：
序号
项目名称
保证金记录表
项目编号
金额 转账日期 转账方式 收据编号
签收人 退款日期
备注
制表：
审核：
序号
项目名称
保证金记录表
项目编号
金额 转账日期 转账方式 收据编号
签收人 退款日期
备注
制表：
审核：
序号
项目名称
保证金记录表
项目编号
金额 转账日期 转账方式 收据编号
签收人 退款日期
备注
制表：
审核：
序号
项目名称
保证金记录表
项目编号
金额 转账日期 转账方式 收据编号
签收人 退款日期
备注
制表：
审核：
序号
项目名称
会计科目明细表
一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项银行专用4 1011 存放同业银行专用5 1015 其他货币资金6 1021 结算备付金证券专用7 1031 存出保证金金融共用8 1051 拆出资金金融共用9 1101 交易性金融资产10 1111 买入返售金融资产金融共用11 1121 应收票据12 1122 应收账款13 1123 预付账款14 1131 应收股利15 1132 应收利息16 1211 应收保户储金保险专用17 1221 应收代位追偿款保险专用18 1222 应收分保账款保险专用19 1223 应收分保未到期责任准备金保险专用20 1224 应收分保保险责任准备金保险专用21 1231 其他应收款22 1241 坏账准备23 1251 贴现资产银行专用24 1301 贷款银行和保险共用25 1302 贷款损失准备银行和保险共用26 1311 代理兑付证券银行和证券共用27 1321 代理业务资产28 1401 材料采购29 1402 在途物资30 1403 原材料31 1404 材料成本差异32 1406 库存商品33 1407 发出商品34 1410 商品进销差价35 1411 委托加工物资36 1412 包装物及低值易耗品37 1421 消耗性生物资产农业专用38 1431 周转材料建造承包商专用39 1441 贵金属银行专用40 1442 抵债资产金融共用41 1451 损余物资保险专用42 1461 存货跌价准备43 1501 待摊费用44 1511 独立账户资产保险专用45 1521 持有至到期投资46 1522 持有至到期投资减值准备83 2201 应付票据84 2202 应付账款85 2205 预收账款86 2211 应付职工薪酬87 2221 应交税费88 2231 应付股利89 2232 应付利息90 2241 其他应付款91 2251 应付保户红利保险专用92 2261 应付分保账款保险专用93 2311 代理买卖证券款证券专用94 2312 代理承销证券款证券和银行共用95 2313 代理兑付证券款证券和银行共用96 2314 代理业务负债97 2401 预提费用98 2411 预计负债99 2501 递延收益100 2601 长期借款101 2602 长期债券102 2701 未到期责任准备金保险专用103 2702 保险责任准备金保险专用104 2711 保户储金保险专用105 2721 独立账户负债保险专用106 2801 长期应付款107 2802 未确认融资费用108 2811 专项应付款109 2901 递延所得税负债三、共同类110 3001 清算资金往来银行专用111 3002 外汇买卖金融共用112 3101 衍生工具113 3201 套期工具114 3202 被套期项目四、所有者权益类115 4001 实收资本116 4002 资本公积117 4101 盈余公积118 4102 一般风险准备金融共用119 4103 本年利润120 4104 利润分配121 4201 库存股五、成本类122 5001 生产成本123 5101 制造费用124 5201 劳务成本125 5301 研发支出126 5401 工程施工建造承包商专用47 1523 可供出售金融资产48 1524 长期股权投资49 1525 长期股权投资减值准备50 1526 投资性房地产51 1531 长期应收款52 1541 未实现融资收益53 1551 存出资本保证金保险专用54 1601 固定资产55 1602 累计折旧56 1603 固定资产减值准备57 1604 在建工程58 1605 工程物资59 1606 固定资产清理60 1611 融资租赁资产租赁专用61 1612 未担保余值租赁专用62 1621 生产性生物资产农业专用63 1622 生产性生物资产累计折旧农业专用64 1623 公益性生物资产农业专用65 1631 油气资产石油天然气开采专用66 1632 累计折耗石油天然气开采专用67 1701 无形资产68 1702 累计摊销69 1703 无形资产减值准备70 1711 商誉71 1801 长期待摊费用72 1811 递延所得税资产73 1901 待处理财产损溢二、负债类74 2001 短期借款75 2002 存入保证金金融共用76 2003 拆入资金金融共用77 2004 向中央银行借款银行专用78 2011 同业存放银行专用79 2012 吸收存款银行专用80 2021 贴现负债银行专用81 2101 交易性金融负债82 2111 卖出回购金融资产款金融共用127 5402 工程结算建造承包商专用128 5403 机械作业建造承包商专用六、损益类129 6001 主营业务收入130 6011 利息收入金融共用131 6021 手续费收入金融共用132 6031 保费收入保险专用133 6032 分保费收入保险专用134 6041 租赁收入租赁专用135 6051 其他业务收入136 6061 汇兑损益金融专用137 6101 公允价值变动损益138 6111 投资收益139 6201 摊回保险责任准备金保险专用140 6202 摊回赔付支出保险专用141 6203 摊回分保费用保险专用142 6301 营业外收入143 6401 主营业务成本144 6402 其他业务支出145 6405 营业税金及附加146 6411 利息支出金融共用147 6421 手续费支出金融共用148 6501 提取未到期责任准备金保险专用149 6502 提取保险责任准备金保险专用150 6511 赔付支出保险专用151 6521 保户红利支出保险专用152 6531 退保金保险专用153 6541 分出保费保险专用154 6542 分保费用保险专用155 6601 销售费用156 6602 管理费用157 6603 财务费用158 6604 勘探费用159 6701 资产减值损失160 6711 营业外支出161 6801 所得税162 6901 以前年度损益调整企业应在“应交税金”科目下设置“应交增值税“明细科目”在“应交增值税”明细账中，应设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。
项目经理押金及质量保证金明细表
合伙解除补充协议甲方：秦川陵乙方：郑其坤丙方：郑小荣为妥善解决甲、乙、丙三方合伙关系解除后相关事宜，经甲、乙、丙三方协商一致，就如何处理合伙期间收取的项目经理押金及工地质量保证金相关事宜，达成以下协议：一、合伙期间，项目经理张刚、郑其坤、郑小棋、徐生华、贾维坤、幸万成、李宗海、雍国文向博太装饰公司缴纳项目经理押金共计15000元（大写壹万伍仟元整）、工地质量保证金共计9253元（大写玖仟贰佰伍拾叁元正），两项共计24253元（大写贰万肆仟贰佰伍拾叁元正）。
博太装饰公司收取工地质量保证金及项目经理押金的目的是用于支付工地维修相关费用，剩余部分将退还给项目经理。
二、由于甲、乙、丙三方协商一致同意解除合伙关系，现经上述项目经理一致同意，甲方将上述项目经理已经缴纳的上述两笔款项及上述项目经理与博太装饰公司签订的《四川博太装饰工程有限公司装饰工程承包合同》原件共7份移交给乙方管理，相应的管理责任由乙方承担，工地维修需要的资金以及应当退还给项目经理的款项由乙方支付。
如乙方未及时支付资金维修工地以及未妥善保管上述7份合同等造成的所有损失由乙方承担，与甲方、丙方无关。
三、合伙期间郑其坤曾以张刚的名义作为博太装饰公司的项目经理承接项目施工。
因此，以张刚名义承接的项目相关责任都由郑其坤承担。
合伙期间郑其坤作为项目经理在博太装修公司承接的所有项目（见附件一）也由其承担项目经理的所有责任。
博太装饰公司将应当退还给张刚的押金支付给郑其坤即可。
四、本协议一式三份，共3页，包含两份附件，经三方签字后成立生效。
甲、乙、丙三方各执一份为凭。
甲方：身份证号：乙方：身份证号：丙方：身份证号：附件一：各项目经理已缴纳质量保证金明细表附件二：各项目经理已缴纳押金明细表。
最新会计科目二级明细表
最新会计科目二级明细表一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项银行专用4 1011 存放同业银行专用5 1015 其他货币资金6 1021 结算备付金证券专用7 1031 存出保证金金融共用8 1051 拆出资金金融共用9 1101 交易性金融资产10 1111 买入返售金融资产金融共用11 1121 应收票据12 1122 应收账款13 1123 预付账款14 1131 应收股利15 1132 应收利息16 1211 应收保户储金保险专用学会计17 1221 应收代位追偿款保险专用18 1222 应收分保账款保险专用19 1223 应收分保未到期责任准备金保险专用20 1224 应收分保保险责任准备金保险专用21 1231 其他应收款22 1241 坏账准备23 1251 贴现资产银行专用24 1301 贷款银行和保险共用25 1302 贷款损失准备银行和保险共用26 1311 代理兑付证券银行和证券共用27 1321 代理业务资产28 1401 材料采购29 1402 在途物资30 1403 原材料31 1404 材料成本差异32 1406 库存商品33 1407 发出商品34 1410 商品进销差价35 1411 委托加工物资36 1412 包装物及低值易耗品37 1421 消耗性生物资产农业专用38 1431 周转材料建造承包商专用39 1441 贵金属银行专用40 1442 抵债资产金融共用41 1451 损余物资保险专用42 1461 存货跌价准备43 1501 待摊费用44 1511 独立账户资产保险专用45 1521 持有至到期投资46 1522 持有至到期投资减值准备47 1523 可供出售金融资产48 1524 长期股权投资49 1525 长期股权投资减值准备50 1526 投资性房地产51 1531 长期应收款52 1541 未实现融资收益53 1551 存出资本保证金保险专用54 1601 固定资产55 1602 累计折旧56 1603 固定资产减值准备57 1604 在建工程58 1605 工程物资59 1606 固定资产清理60 1611 融资租赁资产租赁专用61 1612 未担保余值租赁专用62 1621 生产性生物资产农业专用63 1622 生产性生物资产累计折旧农业专用64 1623 公益性生物资产农业专用65 1631 油气资产石油天然气开采专用66 1632 累计折耗石油天然气开采专用67 1701 无形资产68 1702 累计摊销69 1703 无形资产减值准备70 1711 商誉71 1801 长期待摊费用72 1811 递延所得税资产73 1901 待处理财产损溢二、负债类74 2001 短期借款75 2002 存入保证金金融共用76 2003 拆入资金金融共用77 2004 向中央银行借款银行专用78 2011 同业存放银行专用79 2012 吸收存款银行专用80 2021 贴现负债银行专用81 2101 交易性金融负债82 2111 卖出回购金融资产款金融共用83 2201 应付票据84 2202 应付账款85 2205 预收账款86 2211 应付职工薪酬87 2221 应交税费88 2231 应付股利89 2232 应付利息90 2241 其他应付款91 2251 应付保户红利保险专用92 2261 应付分保账款保险专用93 2311 代理买卖证券款证券专用94 2312 代理承销证券款证券和银行共用95 2313 代理兑付证券款证券和银行共用96 2314 代理业务负债97 2401 预提费用98 2411 预计负债99 2501 递延收益100 2601 长期借款101 2602 长期债券102 2701 未到期责任准备金保险专用103 2702 保险责任准备金保险专用104 2711 保户储金保险专用105 2721 独立账户负债保险专用106 2801 长期应付款107 2802 未确认融资费用108 2811 专项应付款109 2901 递延所得税负债三、共同类110 3001 清算资金往来银行专用111 3002 外汇买卖金融共用112 3101 衍生工具113 3201 套期工具114 3202 被套期项目四、所有者权益类115 4001 实收资本116 4002 资本公积117 4101 盈余公积118 4102 一般风险准备金融共用119 4103 本年利润120 4104 利润分配121 4201 库存股五、成本类122 5001 生产成本123 5101 制造费用124 5201 劳务成本125 5301 研发支出126 5401 工程施工建造承包商专用127 5402 工程结算建造承包商专用128 5403 机械作业建造承包商专用六、损益类129 6001 主营业务收入130 6011 利息收入金融共用131 6021 手续费收入金融共用132 6031 保费收入保险专用133 6032 分保费收入保险专用134 6041 租赁收入租赁专用135 6051 其他业务收入136 6061 汇兑损益金融专用137 6101 公允价值变动损益138 6111 投资收益139 6201 摊回保险责任准备金保险专用140 6202 摊回赔付支出保险专用141 6203 摊回分保费用保险专用142 6301 营业外收入143 6401 主营业务成本144 6402 其他业务支出145 6405 营业税金及附加146 6411 利息支出金融共用147 6421 手续费支出金融共用148 6501 提取未到期责任准备金保险专用149 6502 提取保险责任准备金保险专用150 6511 赔付支出保险专用151 6521 保户红利支出保险专用152 6531 退保金保险专用153 6541 分出保费保险专用154 6542 分保费用保险专用155 6601 销售费用156 6602 管理费用157 6603 财务费用158 6604 勘探费用159 6701 资产减值损失160 6711 营业外支出161 6801 所得税162 6901 以前年度损益调整企业应在“应交税金”科目下设置“应交增值税“明细科目”在“应交增值税”明细账中，应设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。
最新会计科目明细表
最新会计科目明细表一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项银行专用4 1011 存放同业银行专用5 1015 其他货币资金6 1021 结算备付金证券专用7 1031 存出保证金金融共用8 1051 拆出资金金融共用9 1101 交易性金融资产10 1111 买入返售金融资产金融共用11 1121 应收票据12 1122 应收账款13 1123 预付账款14 1131 应收股利15 1132 应收利息16 1211 应收保户储金保险专用17 1221 应收代位追偿款保险专用18 1222 应收分保账款保险专用19 1223 应收分保未到期责任准备金保险专用20 1224 应收分保保险责任准备金保险专用21 1231 其他应收款22 1241 坏账准备23 1251 贴现资产银行专用24 1301 贷款银行和保险共用25 1302 贷款损失准备银行和保险共用26 1311 代理兑付证券银行和证券共用27 1321 代理业务资产28 1401 材料采购29 1402 在途物资30 1403 原材料31 1404 材料成本差异32 1406 库存商品33 1407 发出商品34 1410 商品进销差价35 1411 委托加工物资36 1412 包装物及低值易耗品37 1421 消耗性生物资产农业专用38 1431 周转材料建造承包商专用39 1441 贵金属银行专用40 1442 抵债资产金融共用41 1451 损余物资保险专用42 1461 存货跌价准备43 1501 待摊费用44 1511 独立账户资产保险专用45 1521 持有至到期投资46 1522 持有至到期投资减值准备47 1523 可供出售金融资产48 1524 长期股权投资49 1525 长期股权投资减值准备50 1526 投资性房地产51 1531 长期应收款52 1541 未实现融资收益53 1551 存出资本保证金保险专用54 1601 固定资产55 1602 累计折旧56 1603 固定资产减值准备57 1604 在建工程58 1605 工程物资59 1606 固定资产清理60 1611 融资租赁资产租赁专用61 1612 未担保余值租赁专用62 1621 生产性生物资产农业专用63 1622 生产性生物资产累计折旧农业专用64 1623 公益性生物资产农业专用65 1631 油气资产石油天然气开采专用66 1632 累计折耗石油天然气开采专用67 1701 无形资产68 1702 累计摊销69 1703 无形资产减值准备70 1711 商誉71 1801 长期待摊费用72 1811 递延所得税资产73 1901 待处理财产损溢二、负债类74 2001 短期借款75 2002 存入保证金金融共用76 2003 拆入资金金融共用77 2004 向中央银行借款银行专用78 2011 同业存放银行专用79 2012 吸收存款银行专用80 2021 贴现负债银行专用81 2101 交易性金融负债82 2111 卖出回购金融资产款金融共用83 2201 应付票据84 2202 应付账款85 2205 预收账款86 2211 应付职工薪酬87 2221 应交税费88 2231 应付股利89 2232 应付利息90 2241 其他应付款91 2251 应付保户红利保险专用92 2261 应付分保账款保险专用93 2311 代理买卖证券款证券专用94 2312 代理承销证券款证券和银行共用95 2313 代理兑付证券款证券和银行共用96 2314 代理业务负债97 2401 预提费用98 2411 预计负债99 2501 递延收益100 2601 长期借款101 2602 长期债券102 2701 未到期责任准备金保险专用103 2702 保险责任准备金保险专用104 2711 保户储金保险专用105 2721 独立账户负债保险专用106 2801 长期应付款107 2802 未确认融资费用108 2811 专项应付款109 2901 递延所得税负债三、共同类110 3001 清算资金往来银行专用111 3002 外汇买卖金融共用112 3101 衍生工具113 3201 套期工具114 3202 被套期项目四、所有者权益类115 4001 实收资本116 4002 资本公积117 4101 盈余公积118 4102 一般风险准备金融共用119 4103 本年利润120 4104 利润分配121 4201 库存股五、成本类122 5001 生产成本123 5101 制造费用124 5201 劳务成本125 5301 研发支出126 5401 工程施工建造承包商专用127 5402 工程结算建造承包商专用128 5403 机械作业建造承包商专用六、损益类129 6001 主营业务收入130 6011 利息收入金融共用131 6021 手续费收入金融共用132 6031 保费收入保险专用133 6032 分保费收入保险专用134 6041 租赁收入租赁专用135 6051 其他业务收入136 6061 汇兑损益金融专用137 6101 公允价值变动损益138 6111 投资收益139 6201 摊回保险责任准备金保险专用140 6202 摊回赔付支出保险专用141 6203 摊回分保费用保险专用142 6301 营业外收入143 6401 主营业务成本144 6402 其他业务支出145 6405 营业税金及附加146 6411 利息支出金融共用147 6421 手续费支出金融共用148 6501 提取未到期责任准备金保险专用149 6502 提取保险责任准备金保险专用150 6511 赔付支出保险专用151 6521 保户红利支出保险专用152 6531 退保金保险专用153 6541 分出保费保险专用154 6542 分保费用保险专用155 6601 销售费用156 6602 管理费用157 6603 财务费用158 6604 勘探费用159 6701 资产减值损失160 6711 营业外支出161 6801 所得税162 6901 以前年度损益调整企业应在“应交税金”科目下设置“应交增值税“明细科目”在“应交增值税”明细账中，应设置“进项税额”、“已交税金”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”等专栏。
资金出入明细账及资金每日余额表
0.00
388.00
2,000.00
0.00
1,111.00
3,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
333.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00 3,576.00 4,387.00
星期四
余额 1,888.00 2,800.00 3,333.00 612.00 889.00 2,000.00 667.00
资金出入明细账/资金每日余额
2021年 账户 现金
质量保证金表 (2)
建设工程质量保证金预留通知单
（存根）
第（）号
建设单位（发包人）：
根据《六安市建设工程质量保证金管理实施细则》规定，你单位所建设（开发）的工程，由（施工企业）承建，工程款合同总额为元，按合同约定的 %比例应预留工程质量保证金元，实行专户存储。
请将此款汇入：户名：六安市建设工程质量监督站，账号：（市建设工程质量监督站工程质量保证金监管账户）专户托管，期满两年无遗留质量问题，此款将返还给项目所承建施工单位（承包人）。
年月日
该工程合同造价为
建设单位签章确认：
施工单位签章确认：
备注：此表为两联，一联交建设单位（发包人），一联留存。
建设工程维修费用支付单
工程质量保证金返还申请表。
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支付肖玉群工Байду номын сангаас款 10.21 支付长坪工程款 11.2 支付徐芳华备用金 11.4 支付吴为其预支款 11.5 归还实业公司借款 11.18 支付王星星借款 12.18 支付吴鸿拔报销费用 2016.1.4 支付吴为其消防款 2016.1.4 支付石展铭退房款 2016.1.4 支付黄文书电线款 2016.1.4 2016.1.4 支付王胜林幕墙施工余款 支付熊峰货款 2016.1.4 2016.1.20 房开内部倒款（贵州银行）
提 提 取 金 额 取 日 期 摘要
100,000.00 1,000,000.00 700,000.00 45,202.00 400,000.00 550,000.00 167,600.00 74,735.00 141,288.00 99,995.00 39,500.00 12,438.00 492,000.00
进入保证金金 额（0357） 5,500.00 60,000.00 53,000.00
25,000.00
合计
143,500.00
保证金及一般账户资金明细
进入一般户金 额（0637） 104,500.00 1,140,000.00 1,007,000.00 218,496.00 327,744.00 185.83 550,000.00 475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
保证金及一般账户资金
日期 款项来源 放贷金额
何邦翠房款 10月 110,000.00 庄书福房款 2015.10.30 1,200,000.00 蔡清望房款 2015.10.30 1,060,000.00 黄清源房款 2015.12.17 房款转入 2015.12.18 结息 2015.1.21 2016.1.4 王星星归还12.18日借款 2016.1.19 黄清源房款 500,000.00
一般户余额
4,500.00 144,500.00 451,500.00 624,794.00 552,538.00 2,723.83 385,123.83 785,388.83 644,100.83 544,105.83 504,605.83 492,167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83 167.83