K3预算管理操作手册(子公司)
K3操作手册
K3系统操作手册一、登陆界面双击打开客户端，出现下图界面图一红色圆圈住的地方是系统帐套的选择，现在我们用的是001德宝帐套（正式版），里面也有004练习帐套供大家练习操作使用，选择好帐套以后，再选中绿色圈的地方，就可以使用用户名登陆了，目前用户名为本人的中文名字，初始密码为123，点击确定就可以登陆了。
在这里说明一下怎么修改密码，用户名和密码都填写完毕之后，点击右上角紫色圈住的地方就可以修改密码了。
二．界面图二第一次登录会出现图二的界面，这是K3系统的流程图。
点击紫色圆里的K3主界面就会出现主界面三、系统操作流程（一）销售首先是根据医院需要由驻院代表（信息员）做出销售订单（计划），操作：供应链—>销售管理|—>销售订单，双击销售订单-新增，进入单据的录入，如图：可以对单据做简化设置，操作为选项—>单据体设置，可以根据自己的需要选择单据显示的表项点击之后就会出现以下界面，就可以选择要显示的表项。
1.表头的填写：购货单位为本医院，计划项目中分计划和非计划，计划代表的就是医院库房补货（需要采购或公司配送的）；非计划表示的是信息员做销售订单然后直接生成销售出库，也就是说库存中的产品出库。
先说计划2.中间表格的填写：根据医院的计划，把计划填写到表中，鼠标点到产品代码这一栏，然后按F7进行选择，就会出现以下界面把红色标注的对号去掉，一般都是使用代码或名称字段来筛选，在这里有个需要注意的地方就是最好找个关键词组来筛选，例如：一次性使用灭菌手套，你可以只输入灭菌手套或者手套进行筛选等等，录入人员应该根据品名、具体规格、规格型号、计量单位、品牌、生成厂家选择相对应的产品。
在选中产品后，填写数量、含税单价（医院销售价格，等价格维护以后系统会自动带出）、折扣率（低值为0，高值为25或者6，一般情况下折扣率会系统自动带出）；建议交货日期，为计划到货日期，系统会自动默认为当天日期，因此录入人员必须进行人工选择。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
K3系统操作手册
金地软件项目K/3系统操作手册金蝶软件（中国）有限公司海口分公司2011年7月目录1.账套管理 (4)1.1新建组织机构 (4)1.2新建账套 (4)1.3启用账套 (5)14.备份账套 (5)1.4用户 (5)1.5主控台编辑 (5)2.基础资料 (6)2.1.科目【49001】 (6)2.1.1引入一级科目 (6)2.1.2新增科目 (6)2.2币别（无外币不用设）、 (6)2.3凭证字 (6)2.4汇率（无外币不用设）、 (7)2.5结算方式 (7)2.6计量单位【49004】 (7)2.7计量单位【49021】 (7)2.8核算项目（以小数点分级别） (7)3.初始化 (8)3.1固定资产 (8)3.1.1基础资料 (8)3.2现金管理 (9)3.3总账 (10)3.4采购管理 (10)3.5仓存管理 (10)3.6销售管理 (10)3.7存货管理 (10)4.日常业务操作 (10)4.1采购管理 (10)4.1.1采购订单查询维护【14010】： (10)4.1.2外购入库单查询维护【14017】： (11)4.1.3新增采购发票： (11)4.2领料发货管理 (11)4.2.1生产领料单查询维护【18014】： (12)4.3盘点作业 (12)4.4存货核算 (12)4.4.1入库核算 (12)4.4.2出库核算 (13)4.4.3凭证管理 (15)4.4.4期末处理 (16)4.4.5反结账处理 (16)4.5固定资产 (16)4.5.1新增卡片 (16)4.5.2凭证管理 (17)4.5.3计提折旧 (17)4.5.4期末结账 (17)4.6现金管理 (17)4.6.1现金： (17)4.6.2银行存款： (18)4.6.3结账： (18)4.7总账 (18)1.账套管理（只有建立帐套之后才能进入系统，填写其他信息。
账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程）功能：【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3 服务器配置工具】→【账套管理】1.1新建组织机构说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套例如：增加一个机构01 海口公司功能：【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。
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K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
金蝶K3项目管理系统用户手册
系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。
系统结构系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。
项目管理系统具有以下特点：及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索项目概算的管理及时反映项目执行进度情况及时反映项目财务状况集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。
项目概算的管理概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进行对比控制，必要时对概算进行修正。
在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。
及时反映项目执行进度情况甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。
进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。
及时反映项目财务状况月末处理：按总账的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理，为用户及时反映各项目本期的执行情况，成本状况。
预算管理(金蝶K3)
功能介绍
弹性预算： 弹性预算： 以某一业务范围为基准来进行编制， 以某一业务范围为基准来进行编制 ， 它是以预算 科目为单位进行定义，预算数据可以动态变化； 科目为单位进行定义，预算数据可以动态变化； 比如销售费用定义为销售收入的10％ 比如销售费用定义为销售收入的 10％ ， 则销售费 10 用的预算会随着实现销售收入的多少动态反映； 用的预算会随着实现销售收入的多少动态反映； 公式法、分段公式法、分段法； 公式法、分段公式法、分段法；
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提纲
产品设计理念 应用流程 功能介绍 产品成熟度说明 初始化方案 应用配置管理 产品部署策略
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初始化方案
预算管理系统没有初始化的数据需要录入，账套启用后即 可进行相关的操作。预算管理系统需要定义一些基础资料， 基础资料的定义实际上就是一个系统初始化的过程，经过基 础资料的定义，企业预算管理的制度、预算类型、标准及范 围被明确下来。 预算管理系统需要定义的基础资料有：预算类别、预算科 目、自定义预算编制模板、责任中心、预算编制审批流程、 取数公式、勾稽关系、预算单据管理、引入引出、预警定义， 以及涉及集团预算编制的相关内容。
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－功能点应用特别说明
关于预算取数公式： 关于预算取数公式：
可以添加 不同币别 取数
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产品成熟度说明－ 产品成熟度说明－功能点应用特别说明
预算数量控制
目前预算模块的体系设计是基于控制金额而没有控制 数量，因此整个系统从头至尾，“数量”都只是一个过 程的、参考性质的数据，甚至不保存（包括单价），起 实际作用的只有“金额”，因此在做存货预算、采购预 算、固定资产支出、无法对数量做预算。在实施过程中 注意回避“数量”预算，今后版本将考虑改进；
K3相关操作简易流程
采购管理操作流程：采购入库－〉采购发票－〉发票与入库单钩稽－〉外购入库核算－〉生成凭证。
如当前期间采购发票没到，可做估价入库核算。
同时，生成估价入库凭证。
后期，采购发票到时，再做外购入库核算，与之前采购入库单进行钩稽，再生成采购入凭证。
此时，之前系统生成的估价入库凭证，系统会自动冲红。
采购入库供应链－〉采购管理－〉采购入库－〉采购入库单新增说明：必填项有供应商、日期、物料编码、实收数量、保管、验收等数据。
填写完后，保存并审核。
采购发票供应链－〉采购管理－〉采购发票－〉采购发票新增说明：必填项有供应商、日期、物料代码、单价、数量、部门、业务员等数据。
填写完后，保存并审核。
或者通过表头，源单类型处选择“采购入库单”，选单号选择相应的采购入库单编号，表体相关数据会自动关联采购入库单上面的信息反填到表体内。
发票与入库单钩稽说明：当采购发票审核后，点击工具栏里面的“钩稽”，到此界面。
然后根据采购入库单和采购发票的相关数据进行选择，同时，再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。
外购入库核算供应链－〉存货核算－〉入库核算－〉外购入库核算说明：过滤当前期间所有的采购发票。
在此界面，系统会显示当前期间所有已经与采购入库单已经钩稽后的发票数据。
然后，点击工具栏里面的“核算”。
系统会自动核算其成本。
当核算完后，物料的单价和金额，会根据发票上面的数据，自动反填到采购入库单里面。
生成凭证供应链－〉存货核算－〉凭证管理－〉凭证模板－〉生成凭证说明：首先需要设计凭证模板。
双击凭证模板，选择采购发票（直运采购），新增一个凭证模板（如图）。
保存后，点击工具栏“编辑”，将此凭证模板设置为默认模板。
在生成凭证时，系统会自动选择该模板，将所有的采购入库业务，自动生成采购入库业务凭证。
说明：勾选“采购发票（直运采购）”，点击工具栏里面的“重设”，系统会将当前期间所有的采购入库单发票显示出来。
然后，可点击“全选”，再点击“生成凭证”。
系统会将当前期间所有的采购入库业务自动生成凭证。
K3财务操作流程
K3财务操作流程K3系统结构构成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更换二、设置参数与启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更换（包含总账启用期间）易引发的错误：假如帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不同意重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与通常用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才能够增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才能够给通常用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限操纵里给与授权。
K3操作说明
K3操作说明PMC操作说明篇1.登陆:双击桌面上l图标,进入ERP登陆介面，如图所示：选中“命名用户身份登录”，在“用户名”文本框中输入您的中文全名，再在“密码”文本框中输入您的密码。
点确定登陆，进入ERP系统。
2．点“K/3主界面”进入K3操作主界面，点“计划管理”进入计划管理模块，3．点“主生产计划”,进入主生产计划，“产品预测”，点“产品预测-新增”，进入产品预测新增页面，在表格中“物料代码”、“数量”、“预测开始日期”、“预测完成日期”栏输入计划生产的产品代码及相应信息。
输入完毕后保存，审核。
如下图所示4．保存，审核完毕后点“退出”，返回“产品预测”模块，点“产品预测维护”，进入产品预测维护信息过滤页面,选择相应的过滤方案或输入相应的过滤条件筛选出我们想要得到的产品预测信息。
如下图，可以见到我们刚才新增的“产品预测单”信息。
5．点“退出”返回“计划管理”模块，点“MRP计算”,进入“MRP运算向导”，如图所示点“下一步＂,进入＂BOM嵌套检查”与”低位码维护”页面.点”BOM嵌套检查”进入BOM嵌套检查页面,检查BOM是否有嵌套循环,点”低位码维护”,进行低位码维护,让BOM物料进行充分展开到最小物料单元.点”下一步”.修改”开始日期”,选择运算方案为”德森毛需求”, 点”下一步”,进入”产品预测选择”页面,点”选择”,弹出”产品预测单”页面.点”选择”,弹出”产品预测单”页面.选中相应的预测订单,点”返回”重新回到”MRP运算需求获取”页面.点两次”下一步”MRP开始运算物料需求.生成计划需求订单.6,MRP运算完成后,返回”计划管理模”块,点击”MRP维护”,双击”MRP计划订单-维护”进入MRP 计划订单过滤界面,输入相应的过滤筛选条件,点”确定”进入”MRP计划订单”界面,此时计划订单”状态”全部为”计划”,”物料类型栏”分为”自制”与”外购”,我们将自制件”投放”可生成”生产任务单”,我们将外购件”投放”可生成”采购申请单”.(选择要投放的物料,单击右击在弹出式菜单中选”投放”即可完成投放.一．采购系统说明篇1.进入K3主界面后,点击左边的”供应链”模块,选择”采购管理”进入到采购管理系统.2.进入采购管理系统后,我们点击”采购申请”,选择”采购申请单-维护”,3.经过相应条件过滤后,可以看到PMC下放的采购申请单.4.选中要生成采购订单的采申请物料行后(选中物料需为同一供应商),点击菜单栏”下推”采单中的”生成(下推物料申请单需审核后方可下推)进入采购订单生成向导.点击”生成”按扭,即可生成采购订单.采购订单生成后,我们可以在”采购订单”页面核对相应的信息,并选择”供应商”,供应商选择完成后,物料会自动填充”采购价格管理”中相应物料的价格,选中物料行后,按”F9”可以查看核对并选择修改价格.填写核对完相应的信息后就可以保存采购订单,再由采购部主管审核后打印成采购订单发给供应商即可.仓库管理系统1.进入”供应链”模块后,点”仓库管理”即可进入仓库管理界面.2.物料送检:物料送检模块在采购管理系统内,进入采购管理系统,进”收料通知”模块, 点”收料通知/请检单-新增”进入收料通知单新增页面,进入”收料通知送检单”页面后,先选择”源单类型”选采购订单,在选单号文本框中按”F7”弹出采购订单,核对送货单上的采购单订号,选中送货单上的物料后,点”返回”.返回到来料通知送检单页面,刚刚选中的物料就会自动添加到表单中,供应商也会自动跳出,我们只需修改数量即可保存,审核,打印送检单.3.验收入库:品质部检验完后，由送检通知单下推生成外购入库单，保存后，仓库即可在“外购入库-维护”模块中看到品质部下推生成的外购入库单。
金蝶K3财务操作手册
财务操作手册【2 】第1章登录K3及根本操作41.1 登录及刊出长途办事器41.1.1 应用长途桌面衔接登录办事器41.1.2 刊出长途桌面51.2 主控台与主界面61.2.1 登录主控台61.2.2 主控台界面71.3 公共基本材料保护81.4 常用功效设置91.5 新增K3用户101.5.1 进入用户治理101.5.2 新建用户101.5.3 用户权限掌握11第2章财务管帐—总账122.1 总账体系参数设置122.2 总账营业处理132.2.1 凭证处理132.2.2 账表查询182.2.3 期末处理202.2.4 反结账21第3章财务管帐—固定资产223.1 体系设置223.2 基本材料的保护223.2.1 卡片类别233.2.2 变动方法243.2.3 存放地点243.3 营业处理243.3.1 卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）243.3.2 初始化263.4 卡片变动处理273.5 凭证治理283.5.1 凭证生成283.5.2 卡片生成凭证,传递到总账283.5.3 凭证查询.保护293.5.4 固定资产清单的查看303.5.5 期末结账30第4章财务管帐—现金治理334.1 体系参数设置334.2 新科目次入,并停止初始化334.3 录入日志账344.3.1 录入现金日志账354.3.2 现金日志账预览.打印364.4 现金清点单364.5 与总账对账364.6 期末处理36第5章财务管帐—报表体系385.1 报表菜单项解释385.2 报表处理385.2.1 新建报表解释385.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）395.2.3 报表属性的设置395.2.4 报表表页治理405.2.5 报表的权限掌握405.2.6 报表的引出.打印415.2.7 多账套治理.报表归并取数41第6章财务管帐—应收.敷衍款治理436.1 基本材料436.2 体系参数设置446.3 初始化446.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）456.5 结算466.6 期末处理46第1章登录K3及根本操作1.1 登录及刊出长途办事器1.1.1应用长途桌面衔接登录办事器在开端菜单-程序-附件（视操作体系不同在附件-通信）找到“长途桌面衔接”,或者在开端菜单-运行,在打开的对话框中输入“mstsc”,单击肯定.图 1.11打开窗口如下图：图 1.12肯定当前电脑能接入互联网的情形下,在上图的输入框内录入办事器的IP地址或者域名,点击衔接后弹出如下图窗口：图 1.13在登录界面录入总公司指定的用户名（用户名不区分大小写）和用户自界说的暗码（暗码区分大小写).单击“肯定”即可进入长途盘算机桌面.留意：假如须要打印,则检讨长途桌面衔接的选项,是否将本地打印机衔接到长途办事器.办法是：单击“选项”,切换到本地资本选项卡后,勾取“打印机”选项.图 1.141.1.2刊出长途桌面完成操作之后,须要刊出长途盘算机.可单击“开端”→“刊出”,如图：图 1.151.2 主控台与主界面1.2.1登录主控台双击桌面“K3主控台”图标,消失如下登录界面.图 1.21解释：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入暗码后,单击“肯定”,弹出如图所示内容.图 1.22从“当前账套”栏内选择准确选择的账套.以“定名用户身份登录”方法,输入用户名和暗码之后,单击“肯定”进入K3体系.1.2.2主控台界面K3主控台有两种显示状况,分离如图所示.图 1.23解释：从左到右分离为【主模块】→【子模块】→【子功效】→【明细功效】,要找到一个明细功效必须依次选择其地点的主模块.子模块.子功效.双击对应的明细功效履行响应的操作.图 1.24解释：该界面为K3流程图,左侧边框内为模块功效的树状图.右侧边框为响应的模块流程图.双击如图中子模块可进入子模块的流程图.上述2个界面可以交换,切换的办法为单击对象栏上的K/3流程图或K/3主界面.1.3 公共基本材料保护公共基本材料包括科目.币别.凭证字.部门.人员.物料.计量单位.客户.供给商等等.这些材料的保护都在【公共材料】模块里完成.基本材料保护界面如下图.图 1.311.4 常用功效设置用户可以将经常应用的功效设为常用功效,使本身失去共性化的主界面以及让界面加倍简练.比如右键点击【凭证录入】→“设为常用功效”,或者直接单击对象栏上的“设为常用功效”按钮.如图所示：图 1.41设为常用功效后,用户就可以在【我的K/3】→【常用功效】→【常用功效组】→【凭证录入】应用该功效了.如图所示：图 1.42用户也可以在【常用功效设置】中实现更多的设置功效.在主控台中,选择【我的K/3】→【功效设置】→【常用功效组】→【常用功效设置】进行设置.点击左边窗口空白处后,再点“新建”可以树立常用功效组;点击右边窗口空白处,再点“新建”可以选择体系明细功效到常用功效组中;点击“删除”将已选常用功效从界面去除.1.5 新增K3用户域用户,在域掌握器的办事器上新增.定名用户在K3用户治理里新增.1.5.1进入用户治理点击“体系设置”→“用户治理”→“用户治理”→“用户治理”.图 1.511.5.2新建用户图 1.52录入用户名(中文名).图 1.53认证方法,选择暗码认证.图 1.541.5.3用户权限掌握右键点击用户名,选择“功效权限治理”,进入权限治理模块进行授权或撤消授权.图 1.55解释：权限中的“查询权”表示具有查看数据的权限,“治理权”表示具有增长.删除.修正等等的权限.第2章财务管帐—总账2.1 总账体系参数设置依次点击【体系设置】→【体系设置】→【总账】→【体系参数】进入,一些症结的体系参数如图解释.图 2.11图 2.122.2 总账营业处理2.2.1凭证处理（1）凭证录入：依次点击【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】中进行.图 2.21留意：在凭证录入界面的选项卡里可以做响应设置,以进步录入速度的便利性,如图：图 2.22图 2.23✧体系供给的快捷键“F7”：查看代码,凭证摘要库.科目代码库.核算项目代码库等;“F8”：以下接情势弹出摘要库.管帐科目.核算项目等,并即时过滤显示;“F9”：隐约查询,体系供给了数字隐约查询和汉字隐约查询两种方法,不仅仅实用于管帐科目, 对于凭证摘要和核算项目标录入同样实用;“..”：复制上一条摘要;“//”：复制第一条摘要.✧金额栏快速录入技能：“空格键”：假贷方交换;“－”：红蓝字交换;“盘算器”：在金额栏按F7或双击鼠标左键可调出金蝶盘算器,“空格键”将数据回填到凭证上.“ESC”：消除金额栏中的数据;“Ctrl”＋“F7”或“＝”：假贷数据主动均衡.（2）凭证查询.修正和删除：若未选择“凭证保存后立刻新增”选项,可以在凭证保存后立刻修正,不然须要在凭证查询窗口中进行查询.修正和删除操作,步骤：【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】.按下图设置好查询前提后,单击“肯定”进入序时薄界面.图 2.24留意：只有未审核未过账的凭证才能进行修正.删除操作,若需修正以前时代的凭证,必须器具有体系治理员权限的用户进行反结账到以前时代,并撤消过账.审核后才能进行操作.（3）凭证审核.过账.反过账审核人审核凭证时,在【财务管帐】→【总账】→【凭证处理】→【凭证查询】中把须要审核的凭证过滤出来,如图：留意：审核人和制单人不能为统一人,审核时可以选择单张审核或成批审核.反审核与审核人必须是统一人.图 2.25管帐凭证审核完毕之后就可以进行过账.凭证过账就是体系将已录入的记账凭证根据其管帐科目登记到相干的明细账簿中的进程.凭证过账经由过程领导分为以下三个步骤进行：第一步,选择过账参数.图 2.26第二步,开端过账.第三步,显示过账信息.留意：过账后的凭证将不许可修正.确切须要修正的采取补充凭证或红字冲销凭证的办法或者反过账落后行.（4）凭证打印✧应用通俗方法打印凭证先辈行页面设置,设置好行与列的宽度和高度.页边距.文字字体与大小后,直接预览即可.图 2.27✧应用套打方法打印凭证起首,在管帐分录序时簿双击进入要打印的凭证界面;其次,确认“文件”菜单栏→“应用套打”处于选中状况;图 2.28再次,“对象”菜单栏→“套打设置”里的凭证模板是否准确.最后,“文件”菜单栏→“打印预览”,预览满足后打印即可.假如设置没有变化,日常平凡可点击对象栏“打印”按钮直接打印.2.2.2账表查询（1）明细账：包含核算项目明细账等的明细帐可随时查询;（2）总账：包括核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询.过账后可以查看报表,如科目余额表等.在“主控台”界面,选择【财务管帐】→【总账】→【账簿】→【明细分类账】,起首弹出“查询前提”设置窗口.过滤窗口如图所示：图 2.29 设置指定前提之后,点击“肯定”进入明细账查询窗口：图 2.210 （3）账簿打印图 2.211（4）科目余额表.试算均衡表在主控台界面,选择【财务管帐】→【总账】→【财务报表】→【科目余额表】,进入科目余额表的查询.设置完过滤前提落后入查询科目余额表窗口.图 2.2122.2.3期末处理（1）结账;（2）清理结算（注：根据现实情形年关时才作清理）;（3）结账窗口如图所示：图 2.213留意：本时代的所有管帐凭证及营业材料全体录入并且过账之后才能结账.要进行下一时代的处理,必须将本期的账务全体进行结账处理,体系才能进入下一时代.在体系参数里设置与总账请求时代同步的,必须先把其他模块结账后才可以结总账,如固定资产.应收敷衍等.结账后假如须要对上一个管帐时代的数据进行从新处理,此时,可以经由过程反结账的功效将管帐时代反结到上一个管帐时代.2.2.4反结账图 2.214第3章财务管帐—固定资产3.1 体系设置图 3.11图 3.123.2 基本材料的保护可对这些基本材料进行新增.修正和删除等根本操作.图 3.21 3.2.1卡片类别图 3.223.2.2变动方法图 3.233.2.3存放地点设置存放固定资产的地点.3.3 营业处理3.3.1卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）卡片录入重要由以下三部分构成,带*为必录项.图 3.31图 3.32（1）根本信息根本信息重要包括：固定资产类别.编码.名称.计量单位.数目.入账日期.存放地点.经济用处.应用状况.变动方法.规格型号.产地.供给商.制作商.摘要.从属装备.自界说项目等信息.属于基本材料的信息,如资产类别等,可以按F7选择.假如卡片类别设置了自界说项目,可单击【自界说项目数据】进行设置,个中起源于“基本材料-核算项目”的内容可以经由过程F7选择.留意：在初始化中,入账日期只能是初始化期以前的日期.（2）部门及其他在此录入的信息有固定资产及累计折旧科目.应用部门.折旧费用科目等,这些信息都可以按F7选择录入.下面侧重就多应用部门与多费用科目治理进行解释：多应用部门治理当某一固定资产同时为多个部门办事时,其应用部门也对应多个.此时应选择<应用部门>下的<多个>,然后单击右侧按钮,弹出“部门分派情形-编辑”界面,单击【增长】,在“部门分派情形-新增”界面中录入部门.分派比例,单击【保存】即可.持续单击【增长】,可持续新增多个部门,留意必定要保证所有部门的分派比例合计为100%,个中部门分派比率可以准确到十位小数,有利于用户进行更为准确的折旧费用分派.录入完毕后单击【封闭】即可退出新增操作.在“部门分派情形-编辑”界面还可以进行部门及分派比例等信息的修正.删除.报表中的部门统计信息就是按卡片中的分派比例肯定的.多费用科目治理为多部门办事的固定资产,其应用部门分摊的费用科目也可能有多个.此时应选择<折旧费用分派>下的<多个>,然后单击右侧按钮,弹出“折旧费用分派情形-编辑”界面,在此界面可以进行折旧费用科目标新增.删除.修正.（3）原值与折旧原值与折旧重要包括：固定资产原币金额.币别.汇率.开端应用日期.估计应用时代.已应用时代.累计折旧.估计净残值.净值.减值预备.净额.折旧办法及购进原值.购进累计折旧等信息.个中：固定资产购进原值.购进累计折旧为备注信息,反应资产在购入时的原始信息,例如：评估后的资产,原购进原值与评估后的原值不一致,就可以反应在<购进原值>项目里,备注信息不参与盘算,属非必录项,体系默认与原币金额和累计折旧一致.上述项目均与折旧要素相干,输入时必定当心,保证准确,以免影响折旧额.所有信息录入完毕后,单击【计提折旧】,可以主动按所选折旧办法盘算出月折旧额.3.3.2初始化汗青卡片（初始数据）录完,查对原值.累计折旧.减值预备的余额与账务相符后,可停止固定资产模块的初始化.图 3.333.4 卡片变动处理✧卡片变动✧卡片清理✧卡片拆分✧卡片审核在固定资产体系主界面,单击【营业处理】,进入卡片营业处理模块,在该模块中单击【变动处理】,进入“卡片治理”界面,可以进行卡片的变动等操作.图 3.413.5 凭证治理3.5.1凭证生成3.5.2卡片生成凭证,传递到总账留意：固定资产模块有启用的,不能在总账里直接录入凭证.在固定资产体系主界面,单击功效菜单〖营业处理〗→〖凭证治理〗,打开“凭证治理”过滤对话框,输入设定前提之后,进入“凭证治理”序时簿.图 3.51凭证治理序时簿中凭证的功效如下表所示：在“凭证治理”界面,选摘要生成凭证的营业记载,单击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】,体系会根据变动方法类别中的设置生成记账凭证.图 3.523.5.3凭证查询.保护在“凭证治理序时簿”中,单击【序时簿】便进入“管帐分录序时簿”界面,在此可以查看具体的凭证.同样管帐分录序时簿中可以查看.修正.删除.审核和反审核凭证.也可以设置各类过滤前提过滤出本身所须要的凭证.管帐分录序时簿界面和凭证治理界面可以随时切换,单击【变动营业】便可切换到凭证治理界面.图 3.533.5.4固定资产清单的查看依次点击“固定资产”→“统计报表”→“资产清单”.3.5.5期末结账期末结账是指在完成当前管帐时代的营业处理后,将当期固定资产的有关账务处理如折旧或变动等信息转入已结账状况,即不许可再进行修正和删除,并进入到下一时代,开端新营业的处理.本章将介绍在体系中若何进行结账的操作：包括正式结账前的对账和结账处理.图 3.54（1）主动对账固定资产治理体系实现了固定资产营业处理和总账财务核算处理的无缝衔接,但为了防止用户不经由过程固定资产体系,直接在总账体系录入固定资产凭证,导致营业与财务数据查对不上,体系供给了主动对账功效,关心用户将固定资产体系的营业数据与总账体系的财务数据进行查对,实时发明错误.要进行固定资产体系和总账体系的对账,操作步骤如下：1）登录K/3客户端主控台后,进入固定资产治理体系,单击【期末处理】→【主动对账】,进入“主动对账”界面;2）单击【过滤】,弹出“对账计划”界面;3）单击【增长】,弹出“固定资产对账”界面,可以设置固定资产体系的原值.累计折旧.减值预备所对应的总账体系的科目,科目设置完成后,录入计划名称并单击【肯定】,进行计划保存并回到“对账计划”界面;4）消失多个对账计划时,可以设置个中的一个计划为默认计划.选摘要设为默认的计划,单击【默认设置】即可;5）在“对账计划”界面,选择对账计划和对账管帐时代,可以对不同时代的账务进行查对.假如对账要包括总账体系尚未过账的凭证,则选择<包括未过账凭证>的选项;6）设置完成后,单击【肯定】,体系将给出主动对账报表,主动对账报表分离列示了固定资产体系和总账体系的固定资产原值.累计折旧.减值预备的期初余额.本期产生额.期末余额等情形,并列示了二者的差异.应用户查询时可以一目了然.假如进行主动对账后发明数据不平,用户应实时对两体系数据进行检讨,找出错误实时更正,避免将数据错误累计到今后时代,体系将会掌握对前期数据的修正.假如对账均衡了,则可以开端进行结账的处理.假如要严厉掌握固定资产体系和总账体系数据的一致性,则可以在“体系参数”中选择“期末结账前先辈行主动对账”的选项,如许在进行结账处理时,体系会先主动进行对账检讨,假如没有设置对账计划或对账不平,则体系会赐与提醒并不许可结账.（2）期末结账结账的操作办法如下：在固定资产体系的主界面,单击【期末处理】→【期末结账】,弹出“期末结账”界面,假如确认进行结账处理,单击【开端】,体系会先检讨体系营业的处理情形,假如消失营业处理不完美的情形,体系将赐与提醒,用户需根据提醒完成这些营业再进行结账处理.假如体系检讨一切顺遂,则主动完成结账进程,管帐时代转入下一期.假如发明已结账时代的信息有误,可以进行反结账.反结账的操作办法如下：在期末处理模块,按住Shift键,单击【期末结账】,弹出“期末结账”界面,选择<反结账>,单击【开端】,体系主动完成反结账进程,管帐时代转回上一期.第4章财务管帐—现金治理4.1 体系参数设置“体系设置”→“体系设置”→“现金治理”→“体系参数”.图 4.11图 4.124.2 新科目次入,并停止初始化“体系设置”→“初始化”→“现金治理”→“初始数据录入”.图 4.21点击“编辑”菜单→“从总账引入科目”（并引入期初金额）.因为现金治理体系没有本身的一套科目,所以必须从总账中引入现金.银行科目.如图：图 4.22点击“编辑”→“停止初始化”,停止新科目初始化.4.3 录入日志账在K/3主控台中,选择〖财务管帐〗→〖现金治理〗→〖现金〗→〖现金日志账〗,进入该处理进程.现金日志账,是用来每日逐笔反应库存现金的收入.支出和滚存情形,以便于对现金的保管.应用及现金治理轨制的履行情形进行严厉的日常监视及核算的账簿.现金日志账的登记根据是经由复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证.4.3.1录入现金日志账（1）单行输入：在现金日志账主界面,在〖编辑〗下或单击鼠标右键把＜多行输入＞的勾去失落,再单击【新增】就是单行输入.图 4.31（2）多行输入：图 4.324.3.2现金日志账预览.打印在现金日志账界面选择【预览】.【打印】即可4.4 现金清点单图 4.414.5 与总账对账在K/3主控台中,选择〖财务管帐〗→〖现金治理〗→〖现金〗→〖现金对账〗,体系会弹出“现金对账”的主界面.查询的重要内容有：现金治理体系的现金日志账余额.总账体系的现金日志账余额.现实清点的金额.4.6 期末处理为了总结管帐时代（如月度和年度）资金的经营运动情形,必须按期进行结账.进入现金治理体系后,单击【期末处理】,进入期末处理模块,在该模块中单击【期末结账】进入该处理进程.管帐期末结账,结出本管帐时代借,贷产生额,期末余额,并将其结转到下期管帐时代.单击【开端】,将主动结账.本体系同时供给反结账功效,但只有体系治理员组的成员才有权利进行此操作第5章财务管帐—报表体系5.1 报表菜单项解释报表体系用到的功效：灵巧的取数设置.丰硕的预设报表模板.多账套取数治理.多表页治理与表页汇总.灵巧的报表打印功效.报表授权治理.可按组织机构进行取数.图 5.115.2 报表处理5.2.1新建报表解释表格 5.21步骤描述是否必需（是/否）第一步选择〖程序〗→〖K/3体系〗→〖K/3体系主控台〗→〖报表〗→〖（性质）－报表〗.是第二步单击〖文件〗→〖新建〗,或单击对象栏中的,进入新建空白报表.是履行新建报表的操作,体系会生成一张空白的报表,由一个个的单元格构成,横向为A,B,C,D 列标,纵向为1,2,3等字样的行标,具体的操作同EXCEL的操作相似.也可以直接选择〖程序〗→〖K/3体系〗→〖K/3体系主控台〗→〖新建报表〗,新建一张空白的自界说报表.图 5.215.2.2视图切换（显示公式和显示数据）图 5.225.2.3报表属性的设置缺省行高.页眉页脚的设置,表头可以设置单位名称,格局为：×××资产欠债表：×××单位|&[RPTDATE("yyyy年mm月dd日")]|单位：元×××利润表：×××单位|&[RPTDATE("YYYY年MM月")]|单位：元5.2.4报表表页治理点击“格局”菜单→“表页治理”,或者双击页面下方的页标签.图 5.235.2.5报表的权限掌握“对象”菜单→“报表权限掌握”.图 5.245.2.6报表的引出.打印图 5.25 5.2.7多账套治理.报表归并取数点击“对象”菜单→“多账套治理”,进入多账套治理.图 5.26 公式取数图 5.27第6章财务管帐—应收.敷衍款治理本章以应收款治理为例解释,敷衍款治理的操作可参考应收款治理.6.1 基本材料图 6.116.2 体系参数设置图 6.21 6.3 初始化图 6.316.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）应收款治理体系以发卖发票.其他应收单为根据来统计应收账款,以收款单.预收单.退款单来核销应收账款.本模块的营业处理主如果供给各类单据的录入,如发卖发票.应收单.应收单子.收款单.预收单.退款单等.假如要统计已出库未开具发卖发票的应收账款,建议在发卖体系查询.图 6.41图 6.426.5 结算应收款治理体系供给的结算治理主如果基于应收款的核销处理及凭证处理.进行核销处理后才能准确盘算账龄剖析表.到期债权列表.应收计息表.进行凭证处理后响应的往来数据才可以传入总账体系.（1）核销,以应收款核销为例图 6.51图 6.526.6 期末处理。
K3预算快速入门
第1页共23页K/3预算管理 快速入门第2页共23页一、 业务操作流程：二、 系统设置在金蝶K/3主控台中，选择进入〖系统设置〗✂〖系统设置〗✂〖预算管理〗✂〖系统参数〗，即进入预算管理系统设置界面（主要界面如下图所见）：第3页共23页各标签页包括的要素说明见下表第4页共23页第5页共23页三、 基础资料设置：需事先准备的基础资料：会计科目、凭证字、部门、职员等等（一） 预算科目定义在金蝶K/3主控台中，选择进入〖系统设置〗✂〖基础资料〗✂〖预算管理〗✂〖预算科目〗,接着单击【新增】弹出〖预算科目-新增〗界面，输入预算科目相关属性第6页共23页进入【核算项目】标签页，设置此预算科目的核算项目注意选择相应的科目类别、预算类别和辅助属性1234第7页共23页进入【预算控制】标签页，建立预算科目与会计科目关系说明：每一个预算科目下可设置多个会计科目，一个会计科目也可对应多个预算科目。
切记：1、如果是使用“通过科目预算来实现总账环节的预算控制”，则上表中“写入总帐科目预算”处必须选“是”。
且不必进行下面的操作，直接进行到“四、预算方案”的操作，在进行预算控制时则须选用“六、预算控制”中的第一种途径。
2、如果是使用“在预算管理系统中使用预算控制单并在总账凭证环节调用预算控制单来实现总账环节的预算控制”，则上表中“写入总帐科目预算”处必须选“否”。
在进行预算控制时则须选用“六、预算控制”中的第二种途径。
（二） 预算编制审批流程预算编制审批流程，提供用户对预算编制数据的审批流程的定义，包括：级次、审批人、截止期限等内容，不定义审批流程则无需审批。
从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗✂〖基础资料〗✂〖预算管理〗✂〖预算编制审批流程〗，单击【新增】按钮123、选入相关内容第8页共23页注意事项：1、 预算编制审批流程可以定义多级、多人审批，级次中的“1、2、……”表示级次为“1”的审批人第一个审批，之后级次为“2”的审批人才能审批，以此类推，可以定义N （N 为自然数）级审批；2、 当定义的审批流程已经开始执行后，即至少第一级审批人已审批，审批流程就不能再变动，试图变动时，系统会给出以下提示：在上述情况下，要修改预算编制多级审批流程，必须在该类别预算数据反审批，或停止预算编制（即取消当前在编方案的“编制”状态）之后进行。
K3系统操作细则
K3系统操作细则采购主管1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能熟练运用；2.根据系统产生的物资采购申请单，汇集、编制相应的采购订单，制定新的采购计划；3.采购发票到达时，及时办理发票业务；4.及时维护供应商资料；5.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
采购业务员1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用；2.根据系统产生的采购订单，负责采购；3.货物到达公司时，及时填写收料通知单；4.需要进行质检的物资，送入质检部质检；5.免检的物资，直接进入仓库；6.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
销售业务员1.及时正确掌握基础资料代码及其含义并熟练运用；2.根据系统产生的发货通知单，到仓库领货；3.根据发货通知单，填写销售出库单；4.产品销售且发票达到单位后，及时在财务办理相关手续。
5.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
销售主管1.及时正确掌握基础资料编码及其含义并能正确运用；2.根据业务实际，及时向系统录入合并后的销售订单；3.交货时，及时生成发货通知单；4.在业务员办理销售发票手工手续时，在系统中录入销售发票；5.及时进行客户资料维护及价格资料维护；6.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
生产计划主管1.正确掌握物料代码及其对应物料并正确运用；2.根据销售订单和仓库库存量正确制作产品预测单；3.根据产品预测单正确制作生产任务单;4.根据生产任务单，BOM单及时正确制作采购申请单；5.根据开发变动及时调整自制产品对应的物料代码并及时书面通知相关人员；6.根据最新的公司报价表，制定正确的自制产品的物料代码；7.及时审核其部门报检的收料通知单；8.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
检验员1. 正确掌握基础资料代码及其含义并正确运用；2. 根据收料通知单，根据经检验不合格商品及时正确修改相应的收料通知单；3.根据检验合格入库商品及时审核外购入库单,产品入库单.其他入库单；4.根据系统管理员的要求正确进行K3系统各项相关操作。
金蝶K3_管理员操作手册
K3操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、销售系统操作五、采购系统操作六、仓库系统操作七、存货核算系统八、财务系统操作一、帐套管理（新建、备份.恢复）打开帐套管理：开始＞＞程序＞＞金蝶K3»服务器配置工具＞＞账套管理（如下图）我酬文档XI⅛¾S 版我的电胞金煤E3RISE人.・・ΛI B 网上创居账套営徑回収站7ED9FF21...2Yindow= C^t^lΦgVlndOWK UPdlit6 UOII一P3θspd色□3εoozjaM3gsMopujM设宜⑤帮辦却QP 运厅®…关机辿为OraCIe VH 7irtualBo>: truest Additions 鬲附件祁管理工具►I►I►I囱启动► ITniarnat EZPIOr Cr3 OUtlOOk ExpressQ远程协助初T-Zip ►Iff⅞ Mi croao£t SQL SerVer►I—1 从；，VLA*卜ζ∩Γ C--V-TrAV —‰. 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金蝶K3财务操作手册
金蝶K3财务操作手册1. 引言金蝶K3是一款全面的财务管理软件，能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和管理。
本操作手册旨在向用户介绍金蝶K3财务模块的功能以及如何使用这些功能来实现企业的财务管理目标。
2. 安装和配置2.1 硬件和软件要求在安装金蝶K3之前，确保系统满足以下最低要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•处理器：Intel Core i5或更高版本•内存：8GB或更高版本•存储空间：至少50GB的可用空间2.2 安装金蝶K3请按照以下步骤安装金蝶K3：1.下载金蝶K3安装程序并双击运行。
2.根据安装向导的指引选择安装选项。
3.点击“下一步”并同意许可协议。
4.选择安装目标路径和开始菜单文件夹。
5.点击“安装”开始安装过程。
6.安装完成后，点击“完成”退出安装向导。
2.3 配置金蝶K3在安装完成后，您需要进行以下配置步骤：1.打开金蝶K3软件，并输入管理员帐号和密码。
2.在系统设置中，选择财务模块。
3.配置财务模块的基本设置，如财务期间、币种、基本科目等。
4.进行数据初始化，包括财务期初余额的录入和科目余额的调整。
5.根据企业的具体需求，进行其他必要的配置调整。
3. 财务基础功能金蝶K3财务模块提供了一系列基础功能，帮助企业实现财务数据的有效管理和处理。
3.1 科目设置科目设置是金蝶K3财务模块的核心功能之一，它涉及到企业会计科目的设置和管理。
按照会计准则，您可以创建资产、负债、共同、损益等不同科目分类，并在每个分类下设置具体的科目。
请按照以下步骤进行科目设置：1.在财务模块中，选择科目设置。
2.创建资产、负债、共同和损益等科目分类。
3.在每个分类下创建具体的科目，包括科目编码、名称和余额方向等信息。
4.配置科目的初始余额和默认科目属性。
3.2 凭证录入凭证录入是财务操作中非常关键的一环，它涉及到企业财务交易的记录和凭证的生成。
请按照以下步骤录入凭证：1.在财务模块中，选择凭证录入。
金蝶K3 WISE财务管理全操作手册
总账模块处理流程一、凭证制作在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证录入〗，如图所示：双击凭证录入，进入凭证录入界面，可录入详细的凭证信息，确认无误后可点击保存，然后有其他业务人员进行凭证的审核与过账操作1.业务日期为系统当前默认日期，可进行修改，但不可修改至已结束期间之前日期2.日期字段为凭证当前制作日期，默认为系统日期，可修改3.凭证字选项，一般为记，若凭证为其他类别凭证，可进行修改，凭证号为自动排序4.系统当前科目处可按F7进入快捷查询界面二、凭证的查询以及审核在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，如图所示：双击凭证查询，进入凭证过滤界面，可依据凭证日期，年度，凭证号等进行查询，选定好的过滤条件可另存为自己的查询方案，方便下次查询点击确定进入凭证序时簿，查看选择未审核未过账单据，点击审核，会自动跳转至凭证查看界面，确保无误在点击审核即可三、凭证的过账凭证过账方法1、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，进入凭证序时簿界面点击鼠标右键，可查看到过账与全部过账操作，过账既对单张选中凭证进行过账，全部过账既当前所过滤出凭证进行过账凭证过账方法2、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，如图所示：双击进入凭证过账界面1.若选中单张过账则速度较为缓慢，选择成批过账则会较快的过账完毕2.凭证范围内全部未过账凭证以及制定日期之前凭证，此处皆为当前财务系统期间之内的凭证过账四、账簿查询在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗/〖财务报表〗，如图所示：可对当前期间或以前期间以及分年度等进行账目的查询五、结转损益在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖过账〗→〖结转损益〗，如图所示：双击，进入向导界面，点击下一步确认当前结转科目是否正确，确认无误点击下一步确认当前凭证日期，以及凭证类型，凭证字等信息，然后点击完成，系统自动生成结转凭证，生成的凭证可在凭证序时簿中筛选查看六、期末结账在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来〗→〖期末过账〗，如图所示：当一个财务期间结束后，需要对当前业务期间进行结账处理，点击结账，会进入结账向导界面点击开始按钮，系统会对当前结账条件自动进行审核，若条件不通过，会自动终止，并给出具体提示，操作人员可根据系统具体提示对相关凭证或相关数据进行调整七、报表在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖报表〗，如图所示：以利润表为例：双击利润表，进入默认查询界面点击工具-公式取数参数，进入报表期间选择界面在此界面，缺省年度即为当前的查询年度，其他条件以说明为准，勾选报表打开自动重算，即每次打开报表时，会进行自动重算，控制小数位数勾选并填写后，会影响报表界面数据小数显示位数，点击确定就完成对取数方案的设置出纳收付款流程处理：一、确认单据是为预收款或者应收款在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗，如图所示：点开后，选择相应的过滤条件，点击确定进入单据列表界面如下图所示，销售方式为赊销即为应收款预收账款业务：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖收款〗→〖预收单-新增〗，如图所示：⏹录入核算项目，收款银行，录入结算金额，确认无误后保存审核，生成预收单。
K3系统操作指南
格特斯电子K/3系统流程操作指南一、格特斯K/3系统整体流程图：流程图说明与相应的要求：1、正常使用本系统后，各用户必须严格按照该流程开展工作并与各方面协调一致，否则，日常业务将跑不顺；2、本图为总体流程图，每个环节的具体操作流程将在后面详细说明；3、各个部门的具体分工将通过系统权限设置来实现，以后也可以非常方便地进行更改；4、ERP系统是典型的一把手工程，监控项目总体目标并提供关键的资源协调与支持，各部门负责人抓本部门相关的ERP功能上线工作以及持续的完善工作。
二、销售操作指南a)流程说明1、客户下单---->录入到“销售订单”---->业务主管审核“销售订单”---->打印---->送达“PMC”及其他相关部门；注意“销售方式”为“现销”！只有个别没有预收款的选择“赊销”。
2、每次销售发货前，销售员应该密切跟踪所有《销售订单》上的产品入库情况和库存情况（电话咨询+系统查询），一旦仓库有货，结合销售订单上的交货日期要求，及时通知仓库对相应的销售订单进行发货（告知销售订单编号即可）；3、仓库管理员每次销售发货，都必须从《销售订单》下推生成《销售出库单》，累计出库数量不得超过订单数量，每次发货完毕并获得客户确认后，应及时从该《销售出库单》下推生成《普通销售发票》，打印出来，交客户、销售员、财务部，此单是财务收款的依据，也是跟客户对帐的依据。
4、财务再根据《普通销售发票》生成应收款凭证，并对该发票进行审核、钩稽、核销等操作；5、销售员根据《普通销售发票》跟客户对帐、催款，财务应收款人员可以跟踪或配合。
b)注意事项1、每次录入《销售订单》前，先检查对应的客户是否有先前的《销售订单》未执行完毕的，如果没有完毕且不再需要执行了的，建议先关闭该销售订单。
2、《销售订单》上的“交货日期”应该认真选择，以确保既能按时交货、生产也能及时完成。
确定正确的交货日期，是MRP正确运行的基础之一。
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预算操作手册（子公司）
1、系统参数
2、预算科目
3、取数公式
4、勾稽关系
5、预算方案
6、预算编制
7、预算审核
8、预算查询
9、预算分析
一、系统参数设置
〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖预算管理〗→〖系统参数〗
1、预算形式选中‘单项预算’。
注：系统提供三种预算形式，即单项预算、严格流程控制
的全面预算、按责任中心编制的全面预算。
2、参数‘可以调整已执行预算’的含义：如预算方案（正在执行）的期间为2006年1－12
期，当前是2006年5期，选中该参数即可调整该方案2006年1－12期的所有预算数据，否则只能调整5－12期的预算。
3、参数‘预算编制不需进行预算审核’的含义：选中该项，预算数据编制完毕后，可跳过
审核，直接将预算方案设为执行状态。
因集团预算控制参数中未选上‘集团允许子公司修改控制参数’。
所以，系统参数‘集团预算’页签的所有选项不可选。
二、预算科目设置
〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖预算管理〗→〖预算科目〗
修改预算科目的核算项目
选中某预算科目，双击打开，弹出下图对话框，选择‘核算项目’页签。
修改预算编制的数据来源
选中某预算科目，双击打开，弹出下图对话框，选择‘预算编制’页签。
若指定数据源为“勾稽关系”，则需在基础资料中定义勾稽关系。
预算控制设置
选中某预算科目，双击打开，弹出下图对话框，选择‘预算控制’页签。
点‘新增’按钮，选择预算科目对应的会计科目、借贷方向、是否写入总账、写入比例。
预算科目控制方式为写入总账科目预算,写入总账科目预算选择‘是’；预算控制方式为单据预算控制，写入总账科目预算选择‘否’。
三、取数公式
〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖预算管理〗→〖取数公式〗
取数公式也可通过〖基础资料〗→〖预算管理〗→〖引入引出〗从数据库或文件中引入。
特别说明：系统根据定义的取数公式，来提取实际业务数据，并出具预算数与实际数对比分析表。
注意事项：1、总账取数公式年度、期间缺省时，系统可以自动匹配。
2、总账取数公式核算项目缺省时，系统可以自动匹配。
3、在“取数公式”界面，选中‘操作’菜单下的参数：总账科目取未过账数，
则提取的实际数据包括未过账凭证。
如下图：
选中某个预算科目，双击取数公式单元格，弹出‘取数公式定义向导’，选择会计科目、取数类型等信息后，点‘填入公式’按钮，定义的公式将显示在窗口左方空白处。
点‘确定’退出取数公式定义向导。
如下图。
四、勾稽关系
〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖预算管理〗→〖勾稽关系〗
勾稽关系设置的操作同取数公式。
“勾稽关系”定义的预算科目取数，可以对同一预算方案中的不同科目定义它们之间的勾稽关系，例如：预算科目101的取数公式可以定义为取预算科目102的数据的80%。
五、预算方案
〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖预算方案〗→〖预算方案查看〗
注意事项：1、删除预算方案，会同时完全删除该方案所属的所有预算数据，并且不能恢复，应谨慎操作。
2、一个系统只能有一个在编制状态的预算方案。
3、一个系统只能有一个在执行状态的预算方案。
子公司的预算方案由集团统一下发，无需新增。
将预算方案设为‘在编’状态的操作方法：
选中预算方案，点工具栏‘编制’按钮，将方案在编状态置为‘是’。
将预算方案设为‘执行’状态的操作方法：
1、预算编制完成后，点工具栏‘编制’按钮，弹出下图对话框，点‘是’停止预算编制。
2、预算审核结束后，点工具栏‘执行’按钮，将预算方案状态设为‘正在执行’。
如果需要将预算数据写入总账科目预算。
点工具栏‘写入’按钮，根据预算科目的定义（预算控制页签），将预算数据写入总账科目预算的“本期最高借/贷方发生”。
前提：预算科目所挂核算项目的个数与会计科目所挂核算项目一致，否则无法写入。
六、预算编制
〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖预算编制〗→〖预算数据录入〗
预算数据按预算类别依次录入。
双击主控台‘预算数据录入’明细功能，系统弹出下图过滤窗口，选择预算类别。
进入到预算编制主界面，单击预算科目前的“+”符号，即可展开该预算科目下级明细科目或对应的核算项目。
双击某一具体明细预算科目(带核算项目)，弹出下图预算数据录入窗口。
如果系统设置了自定义预算报表编制模板，也可通过〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖预算编制〗→〖自定义预算报表〗录入。
七、预算审核
〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖预算编制〗→〖预算审核〗
注意事项：审核人和编制人不能为同一人。
双击主控台‘预算审核’明细功能，弹出下图对话框，选择‘预算类别’。
1、成批审核。
选择‘编辑’菜单下的‘成批审核’，如图所示。
弹出下图对话框，选择第一个选项“审核未审核的预算”，对预算数据成批审核；
选择第二个选项“对已审核的预算取消审核”，对预算数据成批反审核。
2、单笔审核。
点工具栏‘审核’按钮，如下图所示。
弹出‘预算数据录入’窗口，点工具栏‘审核’。
审核成功后，窗口右下方将显示当前操作的用户名。
若预算数已审核，点工具栏‘审核’按钮，可以反审核，窗口右下方审核人姓名将不显示。
八、预算查询
〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖预算查询〗→〖预算查询〗
双击主控台‘预算查询’明细功能，弹出下图对话框。
按预算方案、预算类别过滤。
双击序时簿左边第一列的‘＋’号，展开到最明细级，即显示为‘－’号。
选中某笔预算合计数，双击打开，可查看到该科目各期的预算数据。
如下图所示。
九、预算分析
预算科目余额表
〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖预算报表〗→〖预算科目余额表〗
预算核算项目余额表
〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖预算报表〗→〖预算核算项目余额表〗
预算资产负债表
〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖绩效分析〗→〖预算资产负债表〗
预算损益表
〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖绩效分析〗→〖预算损益表〗
点工具栏‘实际’、‘进度’、‘差异’按钮，系统可分别列出‘实际业务数据’、‘预算进度分析’、‘预算执行差异分析’数据列。
预算执行进度=实际发生数/预算数
预算执行差异=实际发生数-预算数/预算数
预算执行差异分析
〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖绩效分析〗→〖预算执行差异分析〗
注意事项：查看执行差异分析表，预算方案中必须有在执行状态的方案。
点工具栏‘取数’按钮，弹出下图窗口。
选择会计期间、科目代码、币别，点‘确定’提取该期间的实际业务数据。
核算项目预算执行情况表
〖管理会计〗→〖预算管理〗→〖绩效分析〗→〖核算项目预算执行情况表〗
预算业务主流程请见文档《K3预算管理操作主流程》
对于本文档未提到的操作，大家可查看K3系统帮助手册（按键盘上的F1键调出）。
金蝶××项目实施小组。