财务分析工作底稿模板
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12月
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
12月
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9
本年累计 年度预算 上年同期累计
11月
12月
120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0%
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
12月
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 客户类型 客户类型 客户类型 客户类型 …
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12月
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 1月 2月 3月 4月 5月 6月
客户类型4
…
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
对标公司2
120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 三项费用率 管理费用率 营业费用率
三项费用率
管理费用率
营业费用率
本年累计收款
产品类型1 产品类型2 产品类型3 产品类型4 …
去年同期累计收款
产品类型1 产品类型2 产品类型3 产品类型4 …
本年累计 年度预算 上年同期累计 对标公司1 对标公司2
毛利率
毛利率
12月
1
1
1
1
0
0
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
营业收入 实际收款 对标公司营业收入 对标公司实际收款
8月
9月
10月
11月
12月
客户类型1 客户类型2 客户类型3 客户类型4 …
一、经营发展指标 项目 营业收入 实际收款 经营性活动现金流 毛利率 三项费用率 管理费用率 营业费用率 净利润 本月实际 本年累计 年度预算
一、经营发展指标 项目 营业收入 实际收款 对标公司营业收入 对标公司实际收款 1月 2月 3月 4月
项目 营业收入 实际收款 对标公司营业收入 对标公司实际收款 行业情况总计（营业收 入）
累计对比去年 同期增长率
120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 累计对比去年同期增长率
分客户收款趋势表 项目 客户类型1 客户类型2 客户类型3 客户类型4 … 1月 2月 3月 4月
分区域收款趋势表 城市 杭州 宁波 … 1月 2月 3月 4月
分产品收款趋势表 项目 产品类型1 产品类型2 … 1月 2月 3月 4月
项目 财务净利润 考核净利润
1月
2月
3月
4月
项目 总收款 客户类型1 客户类型2 客户类型3 客户类型4 …
本年累计
年度预算
上年同期累计
项目 三项费用率 管理费用率 营业费用率 毛利率 营业收入（万）
累计情况
1月
2月
3月
项目 三项费用率 管理费用率 营业费用率 毛利率
本年累计
年度预算
上年同期累计
对标公司1
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
营业收入 实际收款 对标公司营业收入 对标公司实际收款 行业情况总计（营业 收入） 累计对比去年同期增长率
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
总收款
客户类型1
客户类型2
客户类型3
…
杭州 宁波 …
7月
8月
9月
10月
11月
12月
产品类型1 产品类型2 …
月
9月
10月
11月
12月
财务净利润 考核净利润
9月
10月
11月
12月
三项费用率 管理费用率 营业费用率 毛利率 营业收入（万）
Leabharlann Baidu
本月总计学生数 本月新增学生数 人均收款额
项目 产品类型1 产品类型2 产品类型3 产品类型4 …
本年累计收款
本年累计收款
项目 产品类型1 产品类型2 产品类型3 产品类型4 …
去年同期累计 收款
去年同期累计收款
项目 本月总计学生数 本月新增学生数 人均收款额
1月
2月
3月
4月
完成预算进度 上年同期累
对标公司1
对标公司2
对标公司3
…
备注