医院往来业务结算岗位工作职责(2)

医院财产物资核算岗位职责

财产物资核算(一)固定资产核算岗位职责1．掌握医院财务制度、固定资产的管理办法及核算方法。

2．负责固定资产的明细核算，根据会计凭证登记固定资产账卡，定期进行核对，做到账账、账卡、账实相符。

对购置、有偿调入或调出、无偿调入或调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损和报废的固定资产，要按规定及时办理或督促有关部门办理报批手续，及时进行账务处理。

3．按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按成本核算要求送相关核算岗位。

按期编报固定资产增减变动情况表。

4．参与固定资产的清查盘点。

定期或不定期对固定资产进行分类盘点或清查，发现盘盈、盘亏和毁损的按规定进行账务处理,同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续，发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产，要及时向领导汇报，并提出处理意见。

5．对固定资产进行效益分析。

会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养、挖掘潜力提高利用率。

(二)药品、材料核算岗位职责1．掌握药品、材料管理规定与核算办法。

对药品、卫生材料、其他材料、在加工材料、低值易耗品等要编制分类目录，并就药品、材料的收发、调价、盘点清查、报废和破损等按规定及时进行会计处理。

督促有关部门执行药品、材料的采购、验收、领用、报损、赔偿等制度。

2．参与制订药品、材料储备定额，控制库存成本。

3．负责药品、材料的明细核算和有关往来业务的核算。

对购人药品、材料发票、账单等结算凭证要认真审查，并按保管地点、类别、品种、规格及时登记明细账。

按期根据会计核算和成本核算的要求报送收发存报表。

4．参与药品、材料的清查盘点。

要定期、不定期地对药品、材料进行分类盘点，年终要进行全面清查。

对盘盈、盘亏和报损的药品、材料要查胆原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

5．分析库存药品、材料的储备情况。

要了解药品、材料储备情况，对滞留积压药品、材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导和财务主管领导报告，追究责任。

医院财务科各岗位工作职责

财务科工作职责一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。

合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。

六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。

八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。

十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。

十一、完成院长交办的其他临时性工作任务。

财务科会计的职责一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。

根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。

要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

三、登记账簿。

按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

四、及时、正确地编制会计报表。

每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

结算员岗位职责说明(2篇)

结算员岗位职责说明1、根据不同类型的结帐方式，严格执行相应的操作流程。

2、对审核无误的发票、签收单据在系统中做结帐操作。

3、负责不定期的抽查盘点财务部下发到各结帐中心的备用金4、根据SOP规定，在系统中对出纳员的收款录入进行复核，并依据相关的收款凭证在系统中结帐。

5、将当日仓库退库的作废发票与正常结帐发票分开存放，次日整理结帐单据，将作废发票交给开票员，正常结帐的发票装订成册，以备后查。

6、在检查完包装物回空所有凭证正确无误以后，在每一张卡上签上全名予以确认，再进行路线结帐的正常操作，并将签字后的各类卡回收传递给装运员，每月抽查部分客户“瓶箱卡结余数与系统结余数是否一致”。

7、在收到银行对帐单后应及时逐笔核对，发现问题立即通知出纳员。

8、月末盘点库存现金并制作银行存款余额调节表。

9、报表复核:每日装订结账报表时复核前一天的已结账单据，起到复核作用并在报表上签字确认。

10、档案管理:每隔一段时间对结帐报表按日期整理、归档整理并进行归档。

结算员岗位职责说明（2）结算员是指负责商店、超市、餐馆等场所的日常结算工作的员工。

结算员岗位的职责包括：1. 收银结算：负责客户购买商品或消费服务的收银工作，接收现金、信用卡或其他支付方式的付款，并对付款金额进行准确计算和结算。

2. 维护现金流和交易安全：确保收银台现金流和店内交易的安全，如正确配备钱箱、操作收银机、进行现金盘点并及时上缴款项。

3. 处理退换货事务：处理客户的退货和换货事宜，确认商品的完整性和符合退换货政策的条件，对退换货进行准确计算和处理。

4. 查询商品信息：熟悉所售商品的价格、优惠活动和库存情况，能及时提供商品信息和解答客户疑问。

5. 维护结算区域的整洁和秩序：保持收银台和结算区域的整洁有序，包括摆放清晰的价签、打印明确的小票、清理垃圾等。

6. 提供优质的客户服务：礼貌、友善地与客户交流，解答客户疑问、处理客户投诉，并积极主动地提供帮助。

7. 协助上级进行销售统计：对店内销售情况进行记录和统计，如销售额、促销活动效果等，协助上级进行销售分析和制定销售策略。

医院往来结算岗位职责

医院往来结算岗位职责
第一条建立往来款项管理制度。

对各项应收、应付款的往来款项，要建立必要的结算制度，加强管理，及时清算。

第二条办理往来款项的结算业务。

对各项应收款项，要及时催收结算;应付暂收款项，要抓紧清偿。

对确认无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按现行规定报经批准后处理。

实行备用金制度的科室或个人，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。

年终应全部上缴财务科，下年初重新办理暂借手续。

对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

第三条负责其他往来结算的明细核算。

对各项往来款项，要按照科室或个人设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。

年终要抄清单，并向有关部门报告、核对。

往来结算岗位职责包括

往来结算岗位职责包括一、岗位概述往来结算岗位是财务部门中非常重要的一个职责，主要负责处理与公司客户及供应商之间的业务往来结算，并确保准确无误地记录和核算款项。

往来结算岗位需要具备一定的财务知识和沟通能力，善于处理复杂的财务事务和处理客户及供应商的投诉。

二、岗位职责往来结算岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 往来账务管理往来结算岗位负责管理公司与客户及供应商之间的往来账务。

包括与客户和供应商建立往来账户，并及时记录和核对账户内的货款、应收账款和应付账款等相关信息。

岗位需要保证账务准确无误，并及时向财务领导汇报。

2. 结算单据的审核往来结算岗位需要定期审核与客户及供应商之间的结算单据。

这些结算单据可能包括订单、销售合同、采购合同和发票等。

岗位负责核对这些单据的准确性和合法性，确保结算过程的合规性。

同时，岗位需要保存好这些单据的复印件和电子档案，以备日后查询和核对。

3. 与客户及供应商的沟通往来结算岗位需要与客户和供应商保持良好的沟通和合作关系。

在结算过程中，可能会出现价格差异、退货问题和付款延迟等情况，岗位需要与客户和供应商协商解决，并及时向财务领导报告。

岗位还需要妥善处理客户及供应商的投诉和纠纷，确保公司与其良好的合作关系。

4. 结算账务的处理往来结算岗位需要按照公司的财务政策和流程，及时处理各类结算账务。

包括确认付款对象的准确性和合法性，办理各类付款手续，确保款项的及时到账。

同时，岗位还需要处理客户及供应商的退款、赔偿和折扣等各类结算事项，确保账务的规范性和准确性。

5. 数据统计和分析往来结算岗位需要定期进行数据统计和分析，并向财务部门提供相关的报告和建议。

通过分析往来结算数据，可以发现存在的问题和风险，并制定相应的解决方案。

岗位需要掌握一定的统计工具和软件，熟练运用Excel等办公软件。

三、专业知识和能力要求往来结算岗位需要具备以下专业知识和能力：1. 财务知识：熟悉相关的财务政策和法规，了解会计和财务的基本概念和原则。

医院会计工作岗位职责要求(通用12篇)

医院会计工作岗位职责要求（通用12篇）医院会计工作岗位职责要求 1(一)、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作，按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭证完整。

(二)、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。

编制成本报表，参与制定各部门成本控制考核标准，并提供相关资料。

(三)、负责会计档案的保管。

(四)、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。

(五)、做好以下工作：1、建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。

2、每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。

保证帐帐相符、帐实相符。

3、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。

4、药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。

5、对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。

6、对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。

7、参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。

药品验收入库，对药品的验收按采购计划控制验收。

对保管员的工作进行监督检查。

掌握药品的采购价格，降低采购成本。

8、根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。

9、参与物资采购的.投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。

10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。

按科室登记领用的低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。

1l、参与编制固定资产的投资计划，作出投资分析。

12、负责登记固定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用固定资产岗位职责。

13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。

医院财务工作制度及人员岗位职责

医院财务工作规范化发展是保证医院财务管理质量和安全性的必要条件，可以减少财务管理中的漏洞和风险。
医院财务工作规范化发展需要制定完善的财务管理制度和流程，包括财务核算制度、审计制度、成本控制制度等方面的规范化管理。
医院财务工作精细化管理
医院财务工作精细化管理可以提高财务管理水平和效率，减少浪费和不必要的开支。
医院财务部门的工作职责包括：制定和执行医院财务规章制度，参与制定和执行医院发展战略，负责医院的预算和财务管理，分析医院的财务状况和经营成果等。
医院财务工作制度的重要性
医院财务工作制度是保证医院财务管理工作正常运行的基础，对于医院的经营和发展具有重要意义。
通过制定和执行医院财务工作制度，可以规范医院的财务管理行为，提高医院的财务管理水平，保证医院的财务安全和稳定，为医院的可持续发展提供有力支持。
支票与报销单据处理
负责支票的开具、审核与报销单据的处理，确保单据规范、合法、真实。
银行账户管证银行账户安全与合规。
03
医院财务核算及报告制度
医院财务核算制度
健全的会计科目和核算方法
医院应根据业务需要，设置健全的会计科目和核算方法，并按照《医院财务制度》等相关法规进行规范。
监督责任
医院财务监督工作由上级主管部门负责，医院内部应设立专门的监督机构或监督人员。
医院内部控制制度
控制内容
建立完善的内部控制制度，确保医院的财务活动合法、合规、有效。
控制措施
采取多种控制措施，包括组织机构控制、授权批准控制、会计记录控制、资产保护控制等。
控制评价
定期对医院的内部控制制度进行评价，发现问题及时整改，不断完善内部控制制度。
02
医院财务人员岗位职责

各级医疗机构医院财务科岗位分工制度

各级医疗机构医院财务科岗位分工制度
根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规的要求，为加强会计岗位之间的内部牵制，明确各岗位职责，有利于提高工作效益和工作质量，使会计工作程度化、规范化，更好地发挥会计的职能作用。

特制定岗位分工制度。

一、会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但要符合内部牵制的要求，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、支出和债权债务帐目的登录工作。

二、会计岗位设置：
（1）财务科长（付科长）岗位；
（2）出纳岗位；
（3）凭证编制岗位；
（4）稽核岗位；
（5）记账岗位；
（6）报表编制岗位；
（7）工资核算岗位；
（8）财产物资岗位（固定资产核算，药品、材料核算）；
（9）往来核算岗位；
（10）成本核算岗位；
（11）住院费用核算岗位；
（12）门诊挂号、收费核算岗位；
（13）档案管理岗位；
（14）票据管理岗位；
（15）物价管理岗位；
（16）公费医保核算岗位；
三、会计电算化岗位设置：
（1）电算主管岗位；
（2）软件操作岗位；
（3）审核、记帐岗位；
（4）电算维护岗位；
（5）数据管理岗位；
（6）出纳岗位。

四、为了促进会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质，计划每三年轮换一次岗位。

五、各岗位之间要相互支持配合，共同做好工作。

医院财务科岗位设置及工作职责

财务科岗位设置及工作职责财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处。

担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出，积极筹措并合理运用资金，加强经济活动的控制和监督等任务。

具体岗位设置及职责分工如下:一、财务科科长在院长领导下,负责财务科的全面工作。

⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规,遵守国家财经纪律。

按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新；⒉认真履行财务监督职能,对医院所有的经济活动进行催促检查。

组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或者不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正,如发现重大问题，及时向院领导或者上级主管部门报告；⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求,确定财会岗位设置和人员配备方案;做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。

并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核,奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；⒋制定实施医院增收节支措施。

积极组织收入,做到收费规范合理，有依据、有标准；严控各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，努力提高资金的使用效率。

⒌运用会计资料,采用科学方法,进行经济预测,找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

⒍认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。

严格执行财产物资采购计划审批制度,建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。

⒎根据医院事业发展计划和年度经营目标，充分估计预期的收益和风险,制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。

⒏制订人材培养计划，建设财会人材梯队。

制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和催促财会人员学习政管理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级,着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。

往来会计岗位职责介绍

往来会计岗位职责介绍（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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医院成本会计的岗位职责(五篇)

医院成本会计的岗位职责1、担任消费成本的核算，进行成本、开支的事前审核;2、严厉控制成本，促进增产节约，增收节支，提升企业的经济效益;3、担任对消费成本的管理工作;督导成本控制及清点存货，检查原资料的采购;4、认真核对各项原料、物料、废品、在制品收付事项。

担任编制原资料转账传票。

担任编制工厂成本转账传票;5、随时抽查企业原资料供给情况;6、依据成本报表预测成本。

就产品的销售价钱编制报表，向财务经理提供材料;7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算材料，避免丧失或损坏，按月装订并定期归档;8、参与存货的清查清点工作，企业在财产清产中盘盈、盘亏的资产，要分别按不同情况来处理。

9、担任编制资料的领用分配表，会计核算。

10、担任核算企业工资、基金状况;（1）每月对消费部提供的工资核算原始材料审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算能否精确;担任监视新员工的现金工资计算、离任公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等能否精确无误;（2）将审核无误的工资原始材料经主管指导签章后，编制员工工资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管，经指导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放;（3）依据上级规则的提取比例，以工资总额为基数，正确计算公司经费、文娱活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证;（4）核算个人所得税及其他应扣款项;（5）配合消费部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算根据;（6）定期核对各部门实发奖金数，核对发放人数和发出数能否分歧，并妥善保管当年工资、奖金发放材料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资升级表等;（7）控制非在册人员的劳务费支出状况，严厉按支付手续支出。

11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用;12、办理其他与成本计算有关的事项;13、公证和老实地实行职责，并做好企业的有关保密工作;14、完成财务经理布置的其他工作。

医院成本会计的岗位职责（二）1、会计在校行政的领导下开展财务工作。

医院收款处岗位职责

医院收款处岗位职责一、岗位概述医院收款处是医疗机构中至关重要的部门之一，主要负责患者就诊费用的收费工作。

医院收款处的工作人员需具备一定的财务知识和责任心，精确、高效地完成日常收费工作，为医院的正常运营提供重要支持。

二、岗位职责医院收款处的岗位职责主要包括以下几个方面：1. 接待患者收款处是患者就诊结束后的最后一站，工作人员需要友好、细致地接待患者，并核实患者身份及就诊信息。

同时，负责为患者提供相关费用的详细解释，确保患者对费用清单有清晰的了解，增加患者的信任感。

2. 核对费用工作人员需要根据患者的就诊信息，核对患者应缴纳的费用。

对于医保患者，需要核对患者的医保情况，确保将费用准确地结算给医保机构。

对于非医保患者，需要根据医院的规定，正确计算和收取患者应缴纳的费用。

3. 收费结算收款处工作人员需要根据患者的费用清单，准确计算和收取患者的费用。

在收费过程中，需要使用相关的收款软件，确保收费准确无误。

收费结算完毕后，还需为患者提供收据并妥善保存相关凭证，以备日后查询和核对。

4. 处理退费事务在患者就诊过程中，可能会存在一些退费的情况，如患者误缴费用、多缴费用等。

工作人员需要根据医院的相关规定，正确处理退费事务，确保患者的合法权益。

在退费过程中，还需要与患者进行及时沟通，解释退费的原因和流程。

5. 协助医保报销医院收款处还需要协助患者进行医保的报销工作。

工作人员需要了解医保报销的相关政策和流程，协助患者填写医保报销申请表并妥善保存相关资料。

在医保报销过程中，工作人员还需与医保机构保持良好的沟通及合作，确保患者的医保报销顺利进行。

6. 财务统计和报表医院收款处需要定期进行财务统计和报表的整理工作。

这些统计和报表包括每日、每周、每月的收费情况，退费情况，以及医保报销情况等。

工作人员需要准确记录和整理这些数据，并通过电子表格等软件工具进行存档和备份，以备医院管理层的查阅和分析。

三、岗位要求医院收款处的工作人员需要具备以下一些能力和素质：1. 财务知识：具备一定的财务知识，了解收费和结算的相关原则和方法。

2024年医院财务会计岗位职责4篇

2024年医院财务会计岗位职责4篇目录第1篇医院财务科制单会计岗位职责第2篇医院财务会计岗位职责第3篇医院财务科会计岗位职责第4篇人民医院财务科会计档案管理岗位职责医院财务科会计岗位职责医院财务科会计岗位职责下面就是医院财务科会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、按照医院会计制度和有关法规负责医院经济业务的记账、算账、报账工作。

2、会计岗位工作人员要实行制单、记账、计算机录入、复核各岗位分工协作，共同做好医院会计工作。

3、做好现金、银行存款日记账并进行核对，定期与银行对帐，并做出银行存款调节表。

4、管理好会计档案，保证会计档案安全、完整、规范。

5、经常分析医院经济情况，向科室负责人提供医院经济活动信息，为医院发展提出管理化建议。

6、完成财务科长交办的其他工作。

医院财务科会计岗位职责介绍一、在科室负责人领导下，完成医院会计帐务处理，及时做好记帐凭证及电算帐务处理。

二、认真细致复核原始凭证，及时与出纳做好对帐工作。

三、负责银行存款对帐工作。

四、负责医院预算与决算编制工作。

五、每月终了在次月5个工作日内提交会计报表。

六、做好查帐工作。

七、负责债权、债务清理与核销工作。

八、对会计帐务系统真实、合法负责。

财务会计专员岗位职责1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务会计主管岗位职责1、负责应收应付款及每个月的对账单，和往来款项的清款工作。

2、负责公司押金、备用金管理及公司员工的工资核对。

3、促进和督导仓库管理，做好每月、季、年度库存盘点差异。

4、负责整理每天销售汇总记录及订单审核工作。

医院财务人员岗位职责(五篇)

医院财务人员岗位职责出纳岗位1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。

严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。

一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

8、严格按现金管理制度做好现金管理。

应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。

严格遵守银行的现金管理规定。

9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。

妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。

不得用白条抵库，不得挪用资金。

保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。

加强安全防范意识，确保资金安全。

医院财务人员岗位职责（二）1、在院长领导下，负责本院的财务工作。

严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

2、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。

按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。

3、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。

根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

医院出纳的岗位职责范本（2篇）

医院出纳的岗位职责范本1.处理日常财务事务：负责医院日常收支款项的处理和管理，包括接收、清点和记录医院的现金、支票、转账等支付工具，并准确记录到相应的账簿中。

2.管理和维护收款凭证：负责医院收款凭证的管理和归档工作，确保所有收费凭证的完整性和准确性，以方便日后的审计和查询工作。

3.进行账款对账工作：负责医院的账款对账工作，与相关部门核对账款的收付情况，及时解决账款差异和错误，确保财务数据的准确性。

4.协助编制财务报表：配合财务人员完成月度、季度和年度的财务报表编制工作，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，并按时提交给上级领导和监管机构。

5.参与预算编制和执行：协助财务部门进行医院的预算编制和执行工作，根据医院的经营计划和预算指标，对各项费用进行合理控制和调配。

6.管理医院的固定资产：负责医院固定资产的登记、清点和折旧计算，保证资产账目的准确性和及时性，同时定期进行资产清查和盘点工作。

7.协助审计工作：配合内外部审计师进行医院财务审计工作，提供完整的账务材料和必要的解释，帮助审计师对医院的财务状况和内部控制进行评估。

8.执行其他财务工作：根据上级领导的安排，完成其他相关的财务工作，如申请医院的银行开户、处理票据支付和报销等。

9.遵守财务制度和法规：严格遵守医院的财务制度和法规，妥善处理财务文件和信息，确保医院财务活动的合规性和安全性。

10.协助解决财务问题：配合财务部门解决财务问题，参与财务调查和分析，提供合理的解决方案，保障医院财务运作的正常进行。

11.保护医院财产安全：负责医院现金、支票、票据等财务资产的保管和管理，制定相关的安全措施，预防和防范财务风险和损失。

12.参与培训和学习：积极参加培训和学习活动，不断提升自身的业务水平和专业知识，为医院财务管理工作的优化和提升做出贡献。

以上就是医院出纳的岗位职责范本，其中包括了日常财务事务的处理、账款对账、财务报表编制、预算编制和执行、固定资产管理、财务审计协助、其他财务工作的执行等方面的工作内容。

医院收费室工作职责（3篇）

医院收费室工作职责医院收费室的工作职责如下：1. 接收患者或患者家属的问询并提供相关费用和结算信息。

2. 根据患者的病情、用药、治疗方案等，计算出相应的费用并告知患者或患者家属。

3. 协助患者或患者家属办理相关医保、商业保险等费用结算手续，并提供相关材料和支持。

4. 确认患者或患者家属的支付方式，包括现金、信用卡、支票等，并认真记录相关信息。

5. 处理患者或患者家属的费用异议和投诉，尽量解决问题并提供满意的解决方案。

6. 建立和维护患者或患者家属的医疗费用档案，并保护患者的费用隐私和机密性。

7. 协助医院财务部门进行收入统计和报表的准备工作，确保财务数据的准确性和完整性。

8. 参与医院内部的收费政策制定和调整，确保收费程序的合规性和公平性。

9. 不断提高自身业务能力和专业知识，跟随医疗行业的法规和政策的变化，优化和改进收费管理流程。

10. 积极参与医院内部的培训和学习活动，提高团队合作能力和服务质量。

医院收费室工作职责（2）一、在主管主任领导下负责挂号工作。

二、在开诊前半小时开始挂号，并随时宣传看病的注意事项及制度等。

三、按规定填写就诊病人门诊病历首页，如姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。

四、每日必须做好当天挂号、收费前的准备工作，备好小钞，方便病员。

五、每天必须向财务科交挂号、收费金额一次，连同票证一并上缴。

六、礼貌用语，唱收唱付，对病人的询问要耐心解答，态度和蔼。

钱款当面点清，杜绝差错。

七、严格执行财务工作制度，收费必须电脑打印收据，杜绝违纪事件发生。

八、发现长短款时不能以长补短，应及时查找原因，做好登记，以备存查和按规定处理。

九、每日按规定清机，填写收费款项汇总表，做好交款准备。

十、坚守工作岗位，不得随意离开，注意现金的保管。

廉洁奉公，不能____公款职责二:医院收费人员岗位职责一、在医院院长管理下，熟识国家医疗收费标准，收费笔数准确率要达____%，收费必须出具国家统一医疗票具。

医院结算账户管理制度

第一章总则第一条为加强医院结算账户管理，确保医院资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国银行法》及国家有关财务会计制度的规定，结合我院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我院所有结算账户，包括银行账户、非银行支付机构账户等。

第三条医院结算账户管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家法律法规，确保账户设立、使用和变更合法合规。

（二）集中管理：实行统一账户管理制度，确保资金安全、高效、有序。

（三）职责明确：明确各级管理人员职责，确保责任到人。

（四）安全防范：加强账户安全管理，防范风险。

第二章账户设立与管理第四条账户设立（一）医院结算账户的设立应经医院领导班子集体研究决定，并报上级主管部门批准。

（二）设立账户时，需提交相关文件，包括但不限于开户申请、开户许可证、组织机构代码证、税务登记证等。

第五条账户管理（一）医院财务部门负责医院结算账户的日常管理工作。

（二）财务部门应定期核对账户余额，确保账实相符。

（三）财务部门应建立健全账户管理制度，明确账户使用范围、审批流程、操作规范等。

第六条账户变更与撤销（一）账户变更需经医院领导班子集体研究决定，并报上级主管部门批准。

（二）账户撤销需经医院领导班子集体研究决定，并报上级主管部门批准。

第三章账户使用与监督第七条账户使用（一）医院结算账户仅用于医院日常经营活动的资金收付。

（二）严禁利用结算账户进行非法交易、违规资金往来。

第八条账户监督（一）医院内部审计部门负责对结算账户使用情况进行监督。

（二）审计部门应定期对结算账户进行审计，发现问题及时报告。

第四章责任与处罚第九条责任（一）财务部门负责人对结算账户管理负有直接责任。

（二）相关人员对结算账户使用负有直接责任。

第十条处罚（一）违反本制度，造成资金损失的，责任人应承担相应责任。

（二）违反本制度，构成违法犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章附则第十一条本制度由医院财务部门负责解释。

会计科岗位职责(12篇)

会计科岗位职责(12篇)会计科岗位职责11、按照医院会计制度和有关法规负责医院经济业务的记账、算账、报账工作。

2、会计岗位工作人员要实行制单、记账、计算机录入、复核各岗位分工协作，共同做好医院会计工作。

3、做好现金、银行存款日记账并进行核对，定期与银行对帐，并做出银行存款调节表。

4、管理好会计档案，保证会计档案安全、完整、规范。

5、经常分析医院经济情况，向科室负责人提供医院经济活动信息，为医院发展提出管理化建议。

6、完成财务科长交办的其他工作。

会计科岗位职责2部门名称：财务科直接上级：财务部经理下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位部门性质：负责日常现金及银行的往来结算。

管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算。

管理职能;办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。

负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。

具备条件：1、坚持原则，廉洁奉公;2、具有会计专业技术资格;3、主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;4、熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;5、有较强的组织能力;6、身体状况能够适应本职工要求。

职业道德：1、敬业爱岗;2、热爱本职工作;3、依法办事;4、客观公正;5、搞好服务;6、保守秘密;主要职责：1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。

检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。

2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。

4、及时组织好债权、债务的清理工作。

年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。

5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。