医院往来业务结算岗位工作职责(2)

合集下载

医院财务科各岗位工作职责

财务科工作职责

一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。

六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。

八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。

十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。

十一、完成院长交办的其他临时性工作任务。

财务科会计的职责

一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

医院会计工作岗位职责要求(通用12篇)

医院会计工作岗位职责要求（通用12篇）

医院会计工作岗位职责要求1

(一)、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作，

根据《会计法》仔细处理各项会计事务，做到科目精确，记载清晰，数字真实，凭

证完整。

(二)、详细负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。编制成本报表，参加制定各部

门成本掌握考核标准，并供应相关资料。

(三)、负责会计档案的保管。

(四)、参与每年末的财产清查工作，检查各科室成本方案执行状况，按标准进行考核。

(五)、做好以下工作：

1、建立与登记库存药品明细帐，依据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。

2、每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收创造细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。

3、每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细

帐进行核对，帐实相符。

4、药品的领用严格按制度掌握，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。

5、对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。

6、对药品管理准时发觉问题，提出管理意见，报请批准后执行。

7、参加编制选购方案，参与药品选购的招标工作。药品验收入库，对药品的验收按选购方案掌握验收。对保管员的工作进行监督检查。把握药品的选购价格，降低选购成本。

8、依据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。

9、参加物资选购的.投标、招标工作，掌握资料的选购价格，参加制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中掌握。

医院财务科各岗位职责

根据《会计法》、《会计基础工作规范》等法律、法规的要求，为明确岗位职责，建立科学的会计工作秩序，提高会计工作效率，特建立财会人员岗位责任制，结合本院实际，各岗位主要职责如下：

一、财会负责人岗位

1、主持财务科全盘工作。

2、设置会计岗位，制定岗位责任制，负责组织、监督、检查、指导财会人员贯彻落实岗位责任制，考核、评审财务人员工作实绩。

3、负责组织编制财务预算、决算、财务分析、资金使用计划、会计报表、制定财务管理制度和工作制度，参与医院经济决策，参与制订并组织实施经济管理制度及实施方案。

4、加强财务监督、检查，定期组织财务人员分析财务预算执行情况，定期不定期向领导汇报财务收支情况和财务成果。

5、协调处理内外部门的工作关系，做好本单位的财务管理。

6、参加医院的有关会议。

7、组织财务人员学习政治理论和财会专业知识，认真做好财会人员的政治思想工作。

8、完成领导交办的其他工作。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、支凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、每日收缴门诊收费室、住院结帐处现金，负责复核住院病人费用报表、结算单及预收款凭证，核对各种票证的号码，防止漏号，错号，对于门诊收费人员少交多交现象要及时催办补交手续。

3、按时领发工资、奖金和其他各种补贴、津贴等，掌握开支标准，防止出现多发、少发、错发等不良现象。

4、遵守现金保管规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存额部分的现金及时存入银行。

医院财务人员岗位职责13篇

医院财务人员岗位职责1

1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的`，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

医院财务人员岗位职责2

1.协助科长组织会计核算和财务管理工作。

2.认真检查和督促日常会计核算工作。

医院往来账务管理制度

第一章总则

第一条为加强医院往来账务管理，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部各部门、各科室及外部往来单位之间的账务往来管理。

第三条医院往来账务管理应遵循以下原则：

（一）依法依规：严格遵守国家法律法规及财务制度，确保账务合法合规。

（二）真实准确：账务记录真实、完整，数据准确无误。

（三）及时高效：账务处理及时，提高工作效率。

（四）责任明确：明确各部门、各岗位的职责，确保账务管理责任到人。

第二章账务管理职责

第四条医院财务部门负责往来账务的统一管理，具体职责如下：

（一）制定和实施往来账务管理制度；

（二）监督、检查各部门、各科室的往来账务处理；

（三）组织、协调往来账务的核对、清理工作；

（四）定期编制往来账务报表，分析往来账务情况；

（五）协助审计、税务等部门开展相关工作。

第五条各部门、各科室的职责如下：

（一）严格按照本制度及财务制度要求，进行账务处理；

（二）及时、准确地向财务部门提供相关凭证、资料；

（三）配合财务部门进行账务核对、清理工作；

（四）对往来账务中的异常情况，及时向财务部门报告。

第三章账务处理流程

第六条凭证审核

（一）财务部门收到各部门、各科室提交的凭证后，应进行审核，确保凭证的真实性、合法性、完整性；

（二）审核通过的凭证，由财务部门负责人签字确认。

第七条记账

（一）财务部门根据审核通过的凭证，进行记账；

（二）记账应遵循会计准则，确保账务准确无误。

第八条核对

（一）财务部门定期与各部门、各科室进行账务核对；

往来结算岗位职责包括

一、岗位概述

往来结算岗位是财务部门中非常重要的一个职责，主要负责处理与公司客户及供应商之间的业务往来结算，并确保准确无误地记录和核算款项。往来结算岗位需要具备一定的财务知识和沟通能力，善于处理复杂的财务事务和处理客户及供应商的投诉。

二、岗位职责

往来结算岗位的职责主要包括以下几个方面：

1. 往来账务管理

往来结算岗位负责管理公司与客户及供应商之间的往来账务。包括与客户和供应商建立往来账户，并及时记录和核对账户内的货款、应收账款和应付账款等相关信息。岗位需要保证账务准确无误，并及时向财务领导汇报。

2. 结算单据的审核

往来结算岗位需要定期审核与客户及供应商之间的结算单据。这些结算单据可能包括订单、销售合同、采购合同和发票等。岗位负责核对这些单据的准确性和合法性，确保结算过程的合规性。同时，岗位需要保存好这些单据的复印件和电子档案，以备日后查询和核对。

3. 与客户及供应商的沟通

往来结算岗位需要与客户和供应商保持良好的沟通和合作关系。在结算过程中，可能会出现价格差异、退货问题和付款延迟等情况，岗位需要与客户和供应商协商解决，并及时向财务领导报告。岗位还需要妥善处理客户及供应商的投诉和纠纷，确保公司与其良好的合作关系。

4. 结算账务的处理

往来结算岗位需要按照公司的财务政策和流程，及时处理各类结算账务。包括确认付款对象的准确性和合法性，办理各类付款手续，确保款项的及时到账。同时，岗位还需要处理客户及供应商的退款、赔偿和折扣等各类结算事项，确保账务的规范性和准确性。

5. 数据统计和分析

医院财务工作制度及人员岗位职责

医院财务工作规范化发展是保证医院财务管理质量和安全性的必要条件，可以减少财务管理中的漏洞和风险。
医院财务工作规范化发展需要制定完善的财务管理制度和流程，包括财务核算制度、审计制度、成本控制制度等方面的规范化管理。
医院财务工作精细化管理
医院财务工作精细化管理可以提高财务管理水平和效率，减少浪费和不必要的开支。
02
医院财务人员岗位职责
财务部门主任岗位职责
1 2
制定财务战略
根据医院发展战略，制定财务战略规划，确保医院财务安全和稳定。
管理财务团队
负责财务团队的建设和管理，组织安排人员招聘、培训、考核等工作。
3
审核财务报表
负责审核医院财务报表，确保报表的准确性、完整性和及时性。
会计人员岗位职责
记录账务信息
医院财务人员职业发展规划
明确职业目标
财务人员应明确自己的职业目标，根据个人兴趣和优势选择合适的岗位和发展方向。
轮岗实践
财务人员在职业发展过程中应进行不同岗位的轮岗实践，了解不同岗位的工作内容和要求，提高综合能力和素质。
晋升机会
医院应提供公平的晋升机会，鼓励财务人员不断提高自身素质和能力，实现个人职业发展。
财务报表分析
医院应定期对财务报表进行分析，发现财务管理中存在的问题，提出改进措施。
财务报表报送

往来核算岗位职责

往来核算岗位职责1

1、根据采购部提供的供应商认证表在sap系统录入

2、根据采购部的合同、物料采购需求表在sap系统审核采购订单草稿并添加

3、根据采购部提供的`合同，用款申请单、sap系统的预付款申请单审核确认

4、根据采购部提供的付款申请单进行审核确认，和采购部协调和供应商进行对账

5、根据销售助理提供的合同、到货证明给客户开票，根据发票在sap中做应收发票

6、根据采购部提供的合同、转仓单、供应商发票经审核后在sap做应付发票，将当月所有的进项发票进行认证

7、根据客户付的货款在sap中做收款核销，收集销售提供到货证明、售后提供竣工报告。

8、编制报表，装订凭证等。

9、配合财务部其他日常工作

往来核算岗位职责2

1、及时处理各项往来经济业务（含备用金管理），负责登记结转往来帐，保证与各单位往来相符。

2、定期清对往来帐项，保证往来帐款清晰，做到帐帐、帐证、帐表相符。

3、定期结算各项往来款项，并做好相关台帐，定期提供往来款项应收、已收资料。

4、做好往来欠款清欠工作。

5、协助做好内部审计工作。

6、做好公司会计电算化软件、硬件管理工作。

7、完成领导交办的其它工作。

往来核算岗位职责3

1.根据《医院会计制度》的规定，负责“医疗收人”、“药品收人'、“其他收人”明细核算，按会计科目规定的核算内容，在主管会计的组织指导下，完成核算任务。负责审核、整理收人原始凭证，审核无误后编制记账凭证。负责打印有关明细账页。

2.根据《医院会计制度》的规定，负责“医疗应收款”、“其他应收款”、“预收医疗款”、“其他应付款”等往来核算，并负责按单位或个人或会计科目规定的内容，进行明细核算。经常与往来单位或个人，核对往来账余额，督促往来单位或个人及时结清往来账款，原则h做到往来账款当年结清。

医院出纳什么岗位职责

一、岗位概述

医院出纳是医院财务部门的重要职位之一，主要负责医院日常资金管理和财务收支的录入与处理。出纳在医院财务管理流程中扮演着至关重要的角色，为医院提供稳定可靠的资金管理和流动性支持。

二、岗位职责

1. 日常资金管理

医院作为一个庞大的组织机构，每天都有大量的资金流动，如医保收入、自费收入、采购打款、员工工资等。出纳需要按照预算和财务规定，接收和管理这些资金，并进行相应的记录和结算工作。

岗位职责包括：

- 现金管理：接收医院内各部门的现金收款，进行清点和验证，并及时存入银行。- 银行业务办理：与银行进行业务往来，包括资金存取、票据处理、支票兑付等。- 资金结算：按照合同或协议要求，与供应商进行资金结算，确保按时付款。- 工资发放：负责医院员工的工资发放，确保正确、及时发放。

2. 财务收支管理

医院作为一个经营性组织，需要对财务收入和支出进行管理和控制。出纳在这个过程中扮演着核心角色，需要确保财务操作的准确性和合规性。

岗位职责包括：

- 财务记录：录入和管理医院的财务收入和支出数据，包括发票、凭证、各类单据等。

- 财务审核：对医院各部门的报销单据和费用报告进行审核，确保合规性和合理

性。

- 报表编制：准备和编制财务报表，如每日、每周或每月的收入支出明细表、现金流量表等。

- 费用控制：监控和控制医院的费用支出，合理分配预算，确保财务的可持续发展。

3. 金融风险管理

作为医院财务部门的一员，出纳需要与金融机构合作，管理金融风险并制定适当的风控政策，确保医院的资金安全和稳定流动。

岗位职责包括：

往来资金内部控制制度

往来资金岗位责任制度

第一章总则

第一条、为加强医院往来资金管理，规范往来资金的核算，充分发挥往来资金的效用，依据国家相关法律法规，结合医院实际，制定本制度。

第二条、本制度所称往来资金是医院在业务活动中与外医院、所属单位或医院职工发生的临时性待结算款项，主要包括暂存暂付、应收应付等款项。

第二章岗位职责划分

第三条、院长职责：

（一）审批医院往来资金相关规章制度；

（二）审议批准借款方案、相关协议、票据等；

（三）审定医院无法核销借款的处理意见。

第四条、财务科人员职责：

（一）负责拟定医院往来资金管理规章制度；

（二）组织和指导医院暂存、应收款项的管理；

（三）负责暂付申请、应付款票据的审核；

（四）负责提交款项借人方案、拟订借款协议，并在单位主管负责人

审签后，负责交付借款利息和本金，及时办理还款或借款手续；（五）组织做好往来资金的清算和退付工作；

（六）对医院无法核销的借款，查明原因，并提出处理意见。第五条、往来结算人员职责：

（一）办理往来款项的结算业务；

（二）定期对往来资金中暂存、应收款项的可回收性进行评价；（三）负责往来资金款项的清算和催收；

（四）每年年底完成与相关部门往来资金的核对工作；

（五）定期清理应付及暂存款明细；

（六）协助审计人员做好往来资金的审计工作。

第六条、部门负责人职责：

（一）审核本部门借款人的借款申请；

（二）签字确认本部门借款人改变借款用途的书面说明；（三）监督本部门所借款项的使用。

第七条、借款人职责：

（一）填写“借款单”并注明相关内容；

（二）及时报账冲销借款，避免长期挂账；

《往来资金岗位责任制度5篇》

《往来资金岗位责任制度5篇》第一篇：往来资金岗位责任制度往来资金岗位责任制度第一章总则

第一条为加强单位往来资金管理，规范往来资金的核算，充分发挥往来资金的效用，依据国家相关法律法规，结合本单位实际。制定本制度。

第二条本制度所称往来资金是单位在业务活动中与外单位、所属单位或本单位职工发生的临时性待结算款项，主要包括暂存暂付、应收应付等款项。第二章岗位职责划分第三条单位负责人职责㈠审批单位往来资金相关规章制度

㈡审议批准借款方案、相关协议、票据等㈢审定单位无法核销借款的处理意见第四条计划财务处负责人职责

㈠负责拟定单位往来资金管理规章制度㈡组织和指导单位暂存、应收款项的管理㈢负责暂付申请、应付票据的审核

㈣负责提交款项借入方案、拟定借款协议，并在单位主管负责人审签后，负责支付借款利息和本金，及时办理还款或借款手续㈤组织做好往来资金的清算和退付工作

㈥对单位无法核销的借款。查清原因，并提出处理意见第五条往来结算人员的职责㈠办理往来款项的结算业务

㈡定期对往来资金中暂存、应付款项的可回收性进行评价㈢负责往来资金款项的清算和催收

㈣每年年底完成与相关部门往来资金的核对工作㈤定期清理应

付及暂存款明细

㈥协助审计人员做好往来资金的审计工作第六条部门负责人职责

㈠审核本部门借款人的借款申请

㈡签字确认本部门借款人改变借款用途的书面说明㈢监督本部门所借款项的使用第七条借款人职责

㈠填写“借款单”并注明相关内容㈡及时报账冲销借款，避免长期挂账

㈢提交因特殊情况，改变借款用途的书面说明第八条审计人员职责

㈠审查往来资金票据、拼争的合法性、真实性、完整性㈡根据工作安排，开展专项审计工作

大学医院往来结算会计岗位职责

1、在财务科长的领导下，按照《会计法》及《医院会计制度》的规定，做好医院往来结算款项的管理和核算工作。

2、做好日常会计核算、会计监督业务工作，发现问题及时向科长汇报。

3、办理往来款项的结算业务，及时催收往来款项，以免造成呆账、死账。

4、对各项往来款项，要按照合理设置分户账，不得设立综合户。

5、负责往来结算的明细核算，根据审核后的记账凭证登记各项往来业务。要及时、准确、逐笔分户登记，做到科目准确、数字真实、记载清晰，并经常核对余额，年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

6、对于实行电算化管理的往来科目，每月要按明细科目输出微机账面，及时核对已结算款项，年末汇总所有未结算的往来款项，做好辅助核算工作。

7、月末要整理会计凭证和资料。

医院会计制度岗位职责范文（三篇）

医院会计制度岗位职责范文

一、会计制度的建立和完善

1. 根据国家、地方和医院相关法律法规，制定医院会计制度；

2. 不断完善和修订会计制度，确保其符合国家和医院的政策、要求和实际情况；

3. 指导和协助各部门建立相应的内部控制制度，确保会计信息的准确性、真实性和完整性。

二、财务报告的编制和分析

1. 按照会计准则和医院会计政策，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表；

2. 对财务报表进行分析，解读财务指标，为领导提供决策参考；

3. 及时发现和纠正财务报告中的错误和不合规问题，确保财务报表的准确性和合法性。

三、会计核算和账务处理

1. 全面负责医院的会计核算工作，包括日常收支、往来款项、固定资产和无形资产的核算等；

2. 审核和核对各类单据，确保会计凭证的真实性和合法性；

3. 进行账务处理，包括传票录入、凭证审核、分摊计入、账务调整等；

4. 定期进行会计账务的结账和冲账，确保账务的清算和准确性。

四、税务申报和税务筹划

1. 负责医院的税务申报工作，包括增值税、所得税、印花税等各类税金的申报；

2. 及时了解和掌握税收优惠政策，进行税务筹划，最大限度地降低税务负担；

3. 配合税务部门的稽查工作，提供相关的会计资料和报表。

五、内部控制和风险管理

1. 参与医院内部控制制度的建立和完善，确保会计工作的规范性和安全性；

2. 风险管理，及时发现和排查潜在的经济风险，采取相应的措施进行风险防范和治理；

3. 提出改进措施，加强内部控制的执行力度。

六、会计信息系统的维护和应用

1. 负责医院会计信息系统的日常维护、数据备份和安全管理；

医院收费员岗位职责

1.收费业务管理：负责医院的收费业务管理工作，包括门诊、住院、急诊等各类收费业务的处理和管理，确保收费工作的准确、及时、规范进行。

2.门诊挂号收费：负责门诊挂号收费工作，包括挂号费、诊查费等的收取和核对，同时对医疗保险的报销进行审核和结算工作。

3.住院费用确认：负责住院患者的费用确认工作，包括对住院患者的费用清单进行审核和结算，确保费用的正确性和合理性。

4.急诊收费工作：负责急诊病人的收费工作，包括急诊挂号费、检查费、治疗费等的收取与核对，确保急诊费用的准确性。

5.费用结算与退费：负责对患者的费用进行结算，并及时给予退费，确保患者的权益得到保障。同时，对于医保患者，需要按照相关政策进行医保费用的报销工作。

6.收费信息管理：负责医院收费信息的管理工作，包括建立和完善患者收费记录和费用清单，确保信息的准确性和完整性。

7.合作单位往来款项管理：负责医院与合作单位之间的财务往来款项管理，包括核对合作单位的费用清单、制作付款凭证等工作。

8.日常财务统计：负责对医院收费业务进行日常财务统计与分析，包括收费流水账、收费额统计，为医院经营管理提供统计数据支持。

9.医保报销管理：负责医保报销工作，包括对医疗保险患者的报销审查和管理，确保医保费用的正确报销和结算。

10.客户服务：负责与患者进行沟通和交流，解答患者对费用问题的

疑问，提供满意的客户服务，维护医院的良好形象。

11.文件资料管理：负责医院收费相关的文件和资料的管理工作，包

括归档、整理和备份等，确保收费信息的安全和可靠。

12.与其他科室的协作：负责与其他科室进行协作，包括医生、护士、药房等，共同确认费用的准确性和合理性。