仓库出纳
仓库出入库管理规定(精选6篇)
仓库出入库管理规定仓库出入库管理规定（精选6篇）仓库出入库管理规定篇1一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
简短出纳的职责(范本18篇)
简短出纳的职责（范本18篇）简短出纳的职责篇11、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
简短出纳的职责篇2职责：1、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的`其他事务。
岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀亦可考虑。
简短出纳的职责篇3岗位职责1、现金收付业务处理标准;2、票据印章的使用管理;3、负责工资结算及发放;4、报销差旅费各项工作;5、领导交付的其他工作;岗位要求:1、会计、财务等相关专业本学历;2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;3、有良好的职业操守,作风严谨;4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;5、具备良好的学习能力和独立工作能力;6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;简短出纳的职责篇4一、办理银行存款和现金领取。
出纳兼库管岗位职责(共8篇)
出纳兼库管岗位职责〔共8篇〕第1篇：出纳,库管岗位职责出纳、库管岗位职责1、负责现金收付、银行结算和记帐。
2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”。
4、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。
5、复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工工资。
6、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，所有票据使用人必须签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。
严格执行支票管理制度。
7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定的、有误差的、领导未签字的，要回绝办理报销手续。
8、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及平安性，严禁开出空头支票。
9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。
10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员交接，库房管理员要根据采购工程认真清点所要入库物品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字〔或在入库登记簿上共同签字确认〕。
11、配件、设备进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。
12、配件、设备验收合格后，应及时入库。
13、配件、设备入库，要按照不同的厂家、型号、数量等分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。
14、配件、设备出库，数量要准确〔账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符〕。
领用配件、设备人员必须〔、李春江、董烁三人签字方可领用〕。
15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填写不准确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。
出库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进展手续办理，如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取〕。
出纳日常工作岗位职责(15篇)
出纳日常工作岗位职责(15篇)出纳日常工作岗位职责【篇1】1.负责公司收付款日常工作;2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;3.负责保管票据、出纳印鉴等;4.负责打印银行水单和对账单;5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。
出纳日常工作岗位职责【篇2】1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
出纳日常工作岗位职责【篇3】1、组织制定公司财务管理制度及有关规定，并监督执行，贯彻执行国家的各项法律法规;2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;3、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;4、按要求完成门店、总部日常经营财务报表，负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;5、制作每月员工工资表及每月用款计划并申报领导审核派发;6、完成公司所有相关费用支出、报销、入账以及月末或季末的纳税申报;7、负责资金、资产的`管理工作;8、完成上级交给的其他财务工作。
出纳日常工作岗位职责【篇4】1、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;2、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：3、根据出纳现金及银行结算票据月末编制各项报表;4、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;5、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;6、每年工商年检，每年海关年审的申报;7、年度配合审计公司提供相关财务资料等;8、采购、销售合同的审核盖章 ;9、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;10、总经理安排的其他工作。
出纳日常工作岗位职责【篇5】1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
仓库的出纳管理制度
仓库的出纳管理制度一、总则为规范仓库出纳管理，提高出纳工作效率，保障资金安全，特制定本管理制度。
二、职责分工1. 仓库出纳应严格按照本管理制度执行出纳工作，负责仓库资金的收付、记账、统计、报表等工作。
2. 仓库管理员应对仓库出纳工作进行监督和检查，确保出纳操作规范、准确。
3. 仓库主管应负责对仓库出纳提供必要的培训和指导，确保出纳工作顺利进行。
三、资金收付1. 仓库出纳应按照相关规定，严格执行资金收付程序，确保每笔资金收付都经过合法审核。
2. 资金收入应当及时入账，资金支付应当按照相关规定，经过仓库主管的审核确认后进行。
3. 如有现金收付，出纳应当经相关人员签字或盖章确认，确保资金安全。
4. 资金收付记录应完整准确，日常对账清晰，确保资金流向清晰可查。
四、票据管理1. 仓库出纳应做好票据管理工作，确保票据真实可信。
2. 凭证签字应当真实准确，填写要规范清晰。
3. 票据须按规定分类、编号、盖章，并妥善保管，做到即用即存，确保票据安全、完整。
4. 对于涉及资金收付的票据，必须按程序登记、归档，确保资金流向清晰可查。
五、提现管理1. 仓库出纳若需提现，需提前向仓库主管报备，并经主管审核确认后操作。
2. 提现现金须经过仓库主管或相关负责人签字确认，确保提现手续规范。
3. 提现款项需在规定时间内报销并填写相关票据，详细记录用途，确保提现合理合法。
六、账目核对1. 每日要对仓库资金流水账进行核对，确保资金记录准确无误。
2. 对于涉及重要资金的支出或收入，应及时与财务部门对账核实，确保账目清晰准确。
七、报表填写1. 仓库出纳应按规定时间填写各类资金报表，并将其交予仓库主管审核确认。
2. 报表填写应当规范、清晰，确保数据真实可信。
八、违规处理1. 仓库出纳若发现自己或他人存在违规操作的行为，应及时向仓库主管或相关领导汇报，配合相关部门进行调查处理。
2. 仓库出纳若自身存在违规操作行为，应按照公司规定承担相应责任。
出纳岗位的职责
出纳岗位的职责出纳工作职责篇一1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系；2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致；3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证；4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展；5、定期输出各类资金管理报表；6、办理领导交办的其他业务。
出纳的工作内容及职责篇二1、报表、税务申报，购等银行、税务相关工作；2、负责日常收支的管理和核对；3、办公室基本账务的核对；4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；出纳会计工作职责篇三1、现金收付核算与管理2、银行存款收付核算与管理3、现金及票据管理4、单据录入5、回款统计表6、会计凭证、账册、会计档案7、工作计划、会计报表的报送8、上级交代的其他工作出纳人员配备篇四一般讲，实行独立核算的企业单位，在银行开户的行政、事业单位，有经常性现金收入和支出业务的企业、行政事业单位都应配备专职或兼职出纳人员，担任本单位的出纳工作。
出纳人员配备的多少，主要决定于本单位出纳业务量的大小和繁简程度，要以业务需要为原则，既要满足出纳工作量的需要，又要避免徒具形式、人浮于事的现象。
一般可采用？人一岗、一人多岗、一岗多人等几种形式：一人一岗：规模不大的单位，出纳工作量不大，可设专职出纳员一名。
一人多岗：规模较小的单位，出纳工作量较小，可设兼职出纳员一名。
如无条件单独设置会计机构的单位，至少要在有关机构中（如单位的办公室、后勤部门等）配备兼职出纳员一名。
但兼职出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账目的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。
出纳员的工作内容及岗位职责10篇
出纳员的工作内容及岗位职责10篇出纳员的工作内容及岗位职责职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。
审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的`工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。
出纳员的工作内容及岗位职责一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的'报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
出纳库管岗位职责
出纳库管岗位职责一、岗位概述出纳库管岗位是企业中财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业现金和库存物资的管理工作。
出纳负责处理企业的日常收支、账务核对和银行结算工作，而库管则负责库存物资的入库、出库和清点工作。
两者的工作相辅相成，紧密配合，确保企业财务和库存的准确和安全。
二、出纳的职责1. 负责日常现金管理工作，包括收集、清点、登记和保管现金、支票等支付工具，并填写相关的记录和凭证。
2. 按照企业的财务制度和规定，进行现金的日常收入和支出的核对，确保账目的准确和完整。
3. 监控企业的资金使用情况，提醒上级注意资金的合理支配和使用，避免资金浪费或滞留。
4. 负责银行汇款和结算工作，确保企业的财务安全和资金的及时到账。
5. 负责与银行之间的沟通和协调工作，及时解决相关的财务问题和疑虑。
6. 负责各类费用的核销和报销工作，保证费用的合理性和准确性。
三、库管的职责1. 负责物资的入库和出库工作，包括对物资的验收、分拣、整理和统计，确保物资的安全和准确。
2. 负责库存物资的日常盘点和清点工作，确保库存量的准确和及时更新库存记录。
3. 负责库存物资的分类和存放，按照物资种类和规格进行仓库的整理和管理。
4. 监控库存物资的流动情况，及时报告库存的异常和问题，确保库存的及时补充和消耗。
5. 负责物资的领用和发放工作，按照企业的规定和程序进行审批，并填写相关的记录和凭证。
6. 负责与供应商之间的沟通和协调工作，及时解决物资的采购和供应问题。
四、岗位要求1. 具备一定的财务和会计知识，熟悉财务管理和会计核算的基本原理和方法。
2. 具备较强的沟通和协调能力，能与同事、上级和供应商进行良好的沟通和协作。
3. 具备较强的数字分析和处理能力，能够准确和快速地处理大量的数字和数据。
4. 具备一定的仓库管理和物资管理知识，熟悉库存物资的入库、出库和盘点工作。
5. 具备较强的责任心和工作积极性，能够承担工作压力和完成工作任务。
出纳工作职责和内容
出纳工作职责和内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库出纳管理员规章制度
仓库出纳管理员规章制度第一章总则第一条为规范仓库出纳管理员的工作行为，提高仓库出纳工作效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于全体仓库出纳管理员，凡入职仓库出纳管理员均应认真遵守。
第三条仓库出纳管理员应当遵守国家法律法规、公司规章制度，严格执行仓库管理规定，勤勉尽职，维护公司利益。
第四条仓库出纳管理员应当保守公司的商业秘密，不得擅自泄露公司机密信息。
第二章仓库出纳管理员的职责第五条仓库出纳管理员负责收集、整理、更新库存资料，保持仓库的秩序和整洁。
第六条仓库出纳管理员应当仔细核对库存物品清单和实际库存情况，确保信息真实准确。
第七条仓库出纳管理员应当按照规定，妥善保管公司资产，防止盗窃和损坏。
第八条仓库出纳管理员应当配合其他部门工作人员对盘点结果进行核对，并及时上报给主管领导。
第九条仓库出纳管理员应当根据业务需要，及时调度库存物品，保证生产、销售等业务的正常进行。
第十条仓库出纳管理员应当及时反馈库存情况给管理部门，并提出合理化建议。
第三章工作规范第十一条仓库出纳管理员应当按照公司的规定，做好仓库日常巡检工作，确保仓库设施和设备的正常运转。
第十二条仓库出纳管理员应当按时完成领导交办的相关工作任务，不得拖延和擅自变更。
第十三条仓库出纳管理员应当维护仓库的内部安全，确保工作环境整洁干净，杜绝火灾和事故的发生。
第十四条仓库出纳管理员应当遵守公司制度，不得私自调换物品位置，不得私自占用公司物品。
第十五条仓库出纳管理员应当文明待人，言行举止得体，积极与同事合作，共同完成工作任务。
第四章知识培训第十六条公司应当为仓库出纳管理员提供相应的岗位培训，包括仓库管理知识、安全注意事项等。
第十七条仓库出纳管理员在入职时应当接受公司安全培训，了解相关安全规定和操作流程。
第十八条公司应当定期组织仓库出纳管理员参加各种培训活动，提升其业务水平和素质。
第五章惩罚措施第十九条对于违反本规章制度的仓库出纳管理员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，最严重情况将取消其岗位资格。
仓库出纳管理制度
仓库出纳管理制度第一章总则第一条为了规范仓库出纳管理工作，提高工作效率，确保仓库资金的安全和合理使用，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于仓库出纳管理工作，包括资金收支、账务管理、资金监管等方面，适用于仓库出纳管理人员。
第三条仓库出纳管理应当遵循财务管理制度，并结合实际情况，做好日常资金管理和账务处理工作。
第四条仓库出纳管理应当加强工作规范，保证仓库资金的安全和合理使用，切实维护仓库的财务利益。
第五条仓库出纳管理应当加强沟通协调，与仓库其他部门密切配合，确保资金管理工作顺利进行。
第二章出纳资金管理第六条仓库出纳管理人员应当认真执行资金管理制度，做好资金的收付工作，并记录详细账目。
第七条仓库出纳管理人员应当妥善保管好仓库资金，防止损失和盗窃，保证资金的安全。
第八条仓库出纳管理人员应当办理资金收付业务时，应保证金额准确无误，同时注意查验对方身份，并索取相关凭证。
第九条仓库出纳管理人员应当及时做好资金的结算工作，保持账务的清晰和及时性。
第十条仓库出纳管理人员应当监督仓库资金的使用情况，确保资金使用合法合规。
第十一条仓库出纳管理人员应当根据实际需要，适时向上级提出资金需求，及时补充和调配资金。
第三章出纳账务管理第十二条仓库出纳管理人员应当认真执行出纳账务管理制度，做到账目清晰、正确无误。
第十三条仓库出纳管理人员应当按照规定时间，完成出纳账务的核对和结算工作，确保账目的及时性和准确性。
第十四条仓库出纳管理人员应当妥善保管好相关记账凭证和账簿，不得随意更改或销毁。
第十五条仓库出纳管理人员应当按照规定程序，报送相关财务报表和账务材料，并接受审计监督。
第十六条仓库出纳管理人员应当协助财务部门进行年度审计工作，如实提供相关账务材料和资料。
第四章出纳职责和权利第十七条仓库出纳管理人员应当严格履行职责，做好资金管理和账务工作，不得违规操作。
第十八条仓库出纳管理人员有权了解仓库资金的使用和动向，有权向上级提出资金需求和使用建议。
出纳工作职责是什么
出纳工作职责是什么出纳工作职责是什么篇11.负责现金收付、银行结算和记帐；2.负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的`各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；14.其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。
出纳工作职责是什么篇21、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；2、核准公司内外部往来款项、到款确认。
3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；4、办理银行之间的.所有相关业务；5、严格遵守资金管理规范；6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等；7、财务经理安排的其他事务。
出纳工作职责是什么篇31、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
物流中心出纳职责范本（2篇）
物流中心出纳职责范本一、日常收支管理：1. 对物流中心的日常收支进行核对、登记和记录，保证账目的准确性和完整性；2. 负责办理物流中心的日常收入、支出的结算工作，包括付款、收款、开票等；3. 负责核对物流中心的银行账户余额，及时与银行进行沟通，以保证账户资金的安全和流动性；4. 按时核对和归档物流中心的相关财务文件，确保财务信息的存档及资料的保密性。
二、票据管理：1. 负责对物流中心的所有票据进行管理，包括进货发票、销售发票、运输费用发票等；2. 对票据的真实性和合法性进行核对，确保票据的准确性和完整性；3. 负责对票据的编号、验收、归档等工作，确保票据的安全和流转畅通；4. 协助财务主管进行票据的查验和审批工作，以保证票据的合规性和风险防控。
三、银行结算：1. 负责物流中心的银行结算工作，包括与银行进行日常沟通、查询账户余额、办理资金划拨等；2. 负责对物流中心的银行账户进行监控，确保账户的安全和流动性，及时发现和解决账户异常问题；3. 按时核对银行对账单和流水账，确保物流中心的资金流转的准确性和完整性；4. 协助财务主管进行银行结算的审批和监督，以确保银行结算的合规性和风险防控。
四、财务报表编制：1. 负责协助财务主管编制物流中心的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 负责对物流中心的财务数据进行收集、整理和归档，确保报表数据的准确性和完整性；3. 负责核对报表数据与核算凭证的一致性和完整性，及时发现和解决问题；4. 协助财务主管进行财务报表分析和解读，提供参考意见和建议，以支持物流中心的经营决策。
五、税务报表申报：1. 负责物流中心的税务报表的编制和申报工作，包括增值税、企业所得税、印花税等的申报；2. 负责对税务政策的了解和掌握，及时更新相关法规和政策，确保税务申报的合规性和准确性；3. 负责协助财务主管进行税务核算和报表的编制，确保纳税义务的履行和风险防控；4. 协助税务主管应对税务部门的审核和检查，提供必要的配合和协助。
物流出纳员的岗位职责范文(四篇)
物流出纳员的岗位职责范文物流出纳员的岗位职责大致可分为以下几个方面：1. 出纳工作：物流出纳员需要负责物流公司的日常收支管理工作，包括现金、支票、汇票等的收付款以及记账、核对、入账等工作。
具体包括：搜集并保管现金、支票、汇票等支付工具；负责日常的收款工作，核对款项是否与应收账款一致；按时办理各项付款，确保付款的准确与及时；负责现金日记账、银行存款日记账、应收应付账款日记账等的编制与管理。
2. 客户对账和沟通：物流出纳员需要协助客户对账，核实客户的收款情况，并及时与客户取得联系，沟通应收账款的结清情况。
同时，也需要与供应商取得联系，核实应付账款的情况，确保账款的准确性和及时性。
3. 财务报表管理：物流出纳员需要参与编制财务相关的报表，如月度财务报表、季度财务报表、年度财务报表等，确保报表真实准确，并及时上报财务部门或领导。
同时，也需要参与编制预算报表，协助管理层进行预算控制和投资决策。
4. 结算业务处理：物流出纳员需要负责公司的货款结算和投资收益的计算和核实工作。
具体包括：对货款结算进行准确的计算和核对，确保结算的准确性；对投资收益进行核算和核对，确保投资收益的准确性。
5. 收支款项监管：物流出纳员需要对公司的收支款项进行监管和管理，确保公司的资金安全和合理使用。
同时也需要协助财务部门进行资金计划和预测，帮助公司合理安排资金使用。
6. 税务事务处理：物流出纳员需要协助财务部门进行纳税申报和税务事务的处理，包括及时申报各项税金、参与处理税务局的稽查工作等。
7. 审核工作：物流出纳员需要参与审核公司的各项费用报销、发票报销等工作，确保费用的合规性和准确性。
同时也需要协助财务部门进行内部控制和审计工作，确保公司的财务制度和政策的合规性。
总之，作为物流公司中重要的财务管理职位，物流出纳员需要具备严谨的工作态度和扎实的财务知识，具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够熟练使用财务软件和办公软件，能够独立完成日常出纳工作和相关财务处理，以及按照公司要求完成其他相关工作。
仓库的出纳管理制度
#### 第一章总则第一条为加强公司仓库出纳管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关财务会计法规和公司相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的出纳工作。
第三条仓库出纳工作应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
#### 第二章职责与权限第四条仓库出纳员职责：1. 负责仓库现金、支票、汇票等资金收付工作；2. 负责保管库存现金、支票、汇票等资金凭证；3. 负责编制、报送资金收支报表；4. 负责协助财务部门进行会计核算；5. 负责妥善保管和交接工作。
第五条仓库出纳员权限：1. 对不符合规定的资金收支，有权拒绝办理；2. 对发现的问题，有权向上级报告；3. 对工作过程中遇到的问题，有权请求财务部门指导。
#### 第三章资金收支管理第六条仓库现金收支：1. 仓库现金收支必须严格执行现金管理制度，确保现金收支合法、合规；2. 仓库现金收支必须使用公司统一印制的现金收据；3. 仓库现金收支必须及时登记现金日记账，做到日清月结。
第七条仓库支票、汇票管理：1. 仓库支票、汇票必须妥善保管，不得遗失；2. 仓库支票、汇票的填写必须规范、完整；3. 仓库支票、汇票的审批、签发、领取、使用、报销等环节必须符合公司规定。
第八条资金报销：1. 仓库出纳员应严格按照财务报销制度办理报销手续；2. 报销单据必须真实、合法、完整；3. 报销单据的审批、签发、领取、报销等环节必须符合公司规定。
#### 第四章会计核算第九条仓库出纳员应协助财务部门进行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。
第十条仓库出纳员应定期编制资金收支报表，报送财务部门。
#### 第五章保管与交接第十一条仓库出纳员应妥善保管库存现金、支票、汇票等资金凭证，确保资金安全。
第十二条仓库出纳员因工作调动或离职时，必须办理交接手续，确保资金、凭证的完整和安全。
#### 第六章奖惩第十三条对遵守本制度，工作认真负责，成绩显著的出纳员，给予表彰和奖励。
仓库出纳管理制度
一、目的为规范仓库出纳工作，确保仓库资金的安全、准确、高效运作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出纳人员及参与仓库资金管理的人员。
三、职责1. 仓库出纳人员负责仓库资金的收付、保管和核算工作。
2. 仓库管理人员负责监督、检查仓库出纳人员的工作，确保资金管理制度的执行。
四、制度内容1. 资金收付（1）所有资金收付必须按照公司财务制度执行，严格审核支付依据，确保资金安全。
（2）收付款项时，必须核对金额、票据及付款人信息，无误后方可办理。
（3）出纳人员应每日核对现金账目，确保账实相符。
2. 资金保管（1）出纳人员应妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，确保资金安全。
（2）出纳人员不得将现金、支票等有价证券借给他人，不得将个人物品与公司资金混放。
（3）出纳人员应定期盘点现金，确保现金账目与实物相符。
3. 资金核算（1）出纳人员应按照财务制度，准确核算仓库资金，及时编制资金报表。
（2）出纳人员应每月编制仓库资金收支报表，上报财务部门。
（3）出纳人员应积极配合财务部门进行年度审计。
4. 仓库费用报销（1）仓库费用报销必须按照公司财务制度执行，提供相关凭证。
（2）仓库管理人员应审核报销单据，确保费用合理、合规。
（3）出纳人员应按照审核通过的报销单据，及时办理报销手续。
5. 仓库出纳交接（1）出纳人员离职或调岗时，必须进行财务交接，确保财务数据完整、准确。
（2）交接过程中，交接双方应认真核对财务数据，确保无遗漏。
（3）交接完成后，交接双方应在交接清单上签字确认。
五、监督检查1. 仓库管理人员负责监督出纳人员的工作，定期检查资金管理制度的执行情况。
2. 公司财务部门对仓库资金管理进行定期或不定期的审计，确保资金安全。
六、奖惩1. 对严格遵守本制度，工作表现优秀的出纳人员，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司资金损失的出纳人员，依法依规追究责任。
七、附则本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释和修订。
出纳、仓库保管岗位职责
出纳、仓库保管岗位职责出纳、保管的岗位职责出纳人员岗位职责:1.按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章;2.各种费用支出，需由经办人签字，出纳审核无误，井队长、项目经理批准后方可支付;3.需每天上报公司财务及各级领导“资金日报”，保证现金数量准确;4.每月做“借条明细”，定期将借条进行清理，如若借款人不能及时归还借款，要及时上报公司财务;5.出纳需要资金可以根据具体原因进行资金计划申请，尽量做到专款专用;6.设置“现金日记账”，建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
每月做好相应的“现金流水账“、“单据交接明细表”(单据要编号，便于核对)，交给公司会计记账。
7.出纳应合理支配生活费，每月建立“生活费台账”，后附生活费明细;8.每月做“应付款台账”，与采购、保管共同与供应商核对数量、单价、金额，核对无误后上报公司财务。
9.收付款时，要当面点清，以防差错。
.当月考勤由指定考勤人据实录入，审批人审核。
次月5号考勤人将带有考勤人、井队长、项目10经理签字的纸质考勤报给驻井出纳。
次月10号前，由驻井出纳根据纸质考勤的实际出勤情况做出“工资表”提交当月工资。
(请相关人员配合) 保管岗位职责:1.保管保管负责仓库区的安全、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
仓库内所用物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品，对废品要及时清理，需要清理的废品要填写“废品处理申请单”。
同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资按照轻重和使用频率摆放，物资堆码合理，便于先进先出、牢固、不歪不斜、定量、整齐、标记朝外、节省、方便收发(重物落地，轻物放上)。
出纳岗位职责(合集15篇)
出纳岗位职责(合集15篇)出纳岗位职责1岗位职责:1、办理现金收付业务，每日登记现金日记账，现金库存账目管理，库存盘点;2、办理银行业务，每日登记银行日记账;3、负责现金、支票保管工作;4、负责整理原始单据并与会计进行单据交接工作;5、每日结出各账户存款余额，编制现金日报表;6、完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:1、本科以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业资格证;2、一年以上相关工作经验，熟悉银行业务;3、熟悉ecel等办公软件使用;4、有金蝶、用友等财务软件实际操作经验;福利待遇:1、实行每周五天工作制，享受国家规定的带薪年休假;2、签订劳动合同，购买五险一金;3、提供住宿(宿舍4人间);4、工作地点:杨林工业园区出纳岗位职责21、负责公司所有与现金及银行有关的收支等业务。
2、分类对各，会计或财务管理等相关专业。
2、了解国家各项财经制度、会计准则和税务法规。
3、了解使用财务软件及办公软件。
4、沟通能力强，团队协作能力突出，具有良好的学习能力，独立工作能力和分析能力。
5、服从公司安排，协助领导完成任务。
出纳岗位职责3财务兼出纳岗位职责职责描述:1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户,确保每日资金账户的'正确性3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。
办理非贸业务的出证及税收申报5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。
6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐7、公司各项资产登记及盘点8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检10、配合财务报告编制及财务报表审计工作11、英语良好,有外资房地产企业工作经验者优先考虑。
财务兼出纳岗位出纳岗位职责41、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务；2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误；3、开具发票及相关票据；4、电子发票统计和管理；5、凭证整理、装订；6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。
出纳的工作内容
出纳的工作内容出纳的工作内容第一篇1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;2、负责相关报销流程支配转账，整理日报表3、分析资金结构、门店资金流状况4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完好性、完成日记账数据录入5、支票管理，处理银行相关事宜6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜7、发票购置、保管相关工作8、发票开具，支配相关派送工作9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜出纳的工作内容第二篇1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；3、依据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；5、负责临时借支的用处、金额和批准手续的办理及审核;6、负责协作国内审计公司完成内审工作；7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；出纳的工作内容第三篇根据国家有关规定，仔细执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;根据规定正确使用现金开支范围，仔细办理提取和保管现金;负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐准时精确登记，做到日清日结;定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管;负责各种银行票据的准时购置、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;准时取回有关银行回单;负责核定公司备用金余额并准时予以补充;接受公司的检查、指导、监督和考核;依据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;依据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;协作主管领导做好融资、项目相关工作;妥当保管好库存现金及保险柜钥匙;16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;17、协作部门人员进行正当的数据采集工作;18、完成公司领导支配的事项;19、遵守公司保密制度，不得随便向外界提供或泄露公司会计信息。