1公用费用报销单
费用报销单表格之欧阳美创编
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳 复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，501
创作：欧阳美
报销部门： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳 复核 报销人
出纳 复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
费用报销单 (1)
报销部门：年月日填单据及附件共页
用途
金额（元）
备
注
领
导
审
核
合计
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
复核： 出纳： 报销人：
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日填 单据及附件共页
姓名
职别
出差事由
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
交通
工具
交通费用
出差补助
其他费用
月
日
单据
张数
金额
天数
金额
项目
单据
张数
金额
住宿费
邮电费
市内交通费
其他费用
合计
报销总额（大写）
万仟佰拾元角分￥:
预支
应退(补)
复核： 出纳： 报销人：
费用报销单
费用报销单
报销部门：报销日期：附单据张
报销项目摘要
金额
备
注十万千百十元角分
领
导
审
批
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：元应退（补）补：元会计：复核：出纳：报销人：
费用报销单
报销部门：报销日期：附单据张
报销项目摘要
金额
备
注十万千百十元角分
领
导
审
批
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：元应退（补）补：元会计：复核：出纳：报销人：
费用报销单
报销部门：报销日期：附单据张
报销项目摘要
金额
备
注十万千百十元角分
领
导
审
批
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分原借款：元应退（补）补：元会计：复核：出纳：报销人：。
费用报销单表格30018
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批.
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写）拾万仟佰拾元
（小写)￥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元)
备
注
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部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格:180MM＊96MM一联式宋体黑色
出纳复核领款人
规格：180MM＊96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
费用报销单(2)
行次 1 2 3 4 5 6 人民币大写 （合计）
总经理：
部门： 行次
1 2 3 4 5 6
人民币大写 （合计）
总经理：
部门：
行次 1 2 3 4 5 6 人民币大写 （合计）
总经理：
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 _____页
备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
人民币 小写
主管/副总：
报销人：
出纳：
□ 入帐
人民币 小写
主管/副总：
报销人：
出纳：
□ 入帐
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
人民币 小写
主 入帐
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 _____页
费用报销单模板(一)2024
费用报销单模板（一）费用报销单模板（一）是一份专门用于记录和申请费用报销的模板表格。
本文将介绍费用报销单模板（一）的具体内容和使用方法，并分为五个大点进行详细阐述。
一、费用报销单模板（一）的引言概述在组织、企业或机构中，员工可能需要承担一些与工作相关的费用，如差旅费、交通费、餐饮费等。
为了方便员工申请费用报销并加快审核流程，费用报销单模板（一）应运而生。
该模板提供了一种规范和便捷的方式，员工可通过填写该模板来申请费用报销，并将其提交给相应的部门或负责人进行审核。
二、费用报销单模板（一）的具体内容1. 报销单基本信息：包括填写者姓名、工号、所属部门、报销日期等基本信息，以便识别报销者身份和相关部门。
2. 报销费用明细：详细列出每项报销费用的内容、金额和备注等信息，可包括差旅费、交通费、餐饮费等费用分类，并在每项费用后面留有填写金额的空格。
3. 附件上传：提供了附件上传的选项，员工可将相关的费用发票、收据等照片或电子文件附在报销单上，以便审核人员核对。
4. 报销原因说明：员工需在报销单上简要说明所报销费用的原因，如差旅目的、会议名称等。
这有助于审核人员更好地理解费用产生的背景和合理性。
5. 签字确认：员工需在报销单上签字确认填写内容的真实性，以及对所填写费用明细的准确性负责。
同时，报销单还应留有审核人员的签字位置，以便审核人员将结果反馈给员工。
三、费用报销单模板（一）的使用方法1. 下载模板：员工可以通过公司指定的渠道下载费用报销单模板（一），确保使用的是最新版本以及符合公司规定的格式。
2. 填写基本信息：按照模板上的要求，员工需填写个人的基本信息，包括姓名、工号、所属部门等。
3. 填写费用明细：逐一填写费用明细，包括费用的分类、金额、备注等信息。
费用明细应尽量详细，以便审核人员进行核对。
4. 附件上传：如有相关的费用发票、收据等附件，员工可在报销单上标注附件的名称并将其上传。
5. 填写报销原因说明：简要说明所报销费用的原因，使审核人员对费用产生的背景和合理性有更好的了解。