公司内部请款单模板.xls
合集下载
请款单模板
请款单模板一：
申请部门： 日
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
批准
验收日期
工程请款单模板
客户名称
金额
付款条件
财务核准
财务审核
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联财务部留存。
日期： 年 月
凭证
备注
部门审核
申请人：
请款单模板二：
xxxx有限公
xxxx.xxxx 编号：
收款人 开户行
请款事由
月份 货 款 明 细
请款单模板四：
XXXXX有限公司
请款单
请款日期: 年 月 日
申请部门
项目名称
收款单位
单位名称： 开户行：
帐
拨款单位 申请金额 用途
号：
人民币(大写) ￥
总经理签字
财务总监签字 请款人：
XXXXX有限公司
申请部门 项目名称
请款单
请款日期: 年 月 日
收款单位
单位名称： 开户行：
拨款单位 申请金额 用途
开票单位 账号 金额
日期
2020年8月19日
发票号码
备注
请款金额 付款方式 总经理:
转帐
现金 对：
财务核
核准付款金额
付款日期
2020年8月21日
制单：
xxxx有限公
xxxx.xxxx 编号：
收款人 开户行
请款事由
月份 货 款 明 细
开票单位 账号 金额
日期
2020年8月19日
发票号码
备注
请款事由
请款金额 付款方式 总经理:
申请部门： 日
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
批准
验收日期
工程请款单模板
客户名称
金额
付款条件
财务核准
财务审核
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联财务部留存。
日期： 年 月
凭证
备注
部门审核
申请人：
请款单模板二：
xxxx有限公
xxxx.xxxx 编号：
收款人 开户行
请款事由
月份 货 款 明 细
请款单模板四：
XXXXX有限公司
请款单
请款日期: 年 月 日
申请部门
项目名称
收款单位
单位名称： 开户行：
帐
拨款单位 申请金额 用途
号：
人民币(大写) ￥
总经理签字
财务总监签字 请款人：
XXXXX有限公司
申请部门 项目名称
请款单
请款日期: 年 月 日
收款单位
单位名称： 开户行：
拨款单位 申请金额 用途
开票单位 账号 金额
日期
2020年8月19日
发票号码
备注
请款金额 付款方式 总经理:
转帐
现金 对：
财务核
核准付款金额
付款日期
2020年8月21日
制单：
xxxx有限公
xxxx.xxxx 编号：
收款人 开户行
请款事由
月份 货 款 明 细
开票单位 账号 金额
日期
2020年8月19日
发票号码
备注
请款事由
请款金额 付款方式 总经理:
请款单(范本)
苏州玲珑电子材料有限公司
请 款 单
单据编号： 填表日期：
请 款 项 目
数 量
单 位
单 价
金 额
资
源
附
有
限
合 计
件
货 款 总 金 额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
珍
预 付 货 款金额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
惜
尚欠应付货款总金额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
表单编号：JM-FOR-124 A0
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
珍
预 付 货 款金额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
惜
尚欠应付货款总金额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
张
使 领款单位
领 款 人
用 总 经 理 Biblioteka 准副总经理 复 核管 理 部 审 核
会 计 核 对
出 纳
请 款 人
张
使 领款单位
领 款 人
用 总 经 理 核 准
副总经理 复 核
管 理 部 审 核
会 计 核 对
出 纳
请 款 人
表单编号：JM-FOR-124 A0
苏州玲珑电子材料有限公司
请 款 单
单据编号： 填表日期：
请 款 项 目
数 量
单 位
单 价
金 额
资
源
附
有
限
合 计
件
货 款 总 金 额
请 款 单
单据编号： 填表日期：
请 款 项 目
数 量
单 位
单 价
金 额
资
源
附
有
限
合 计
件
货 款 总 金 额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
珍
预 付 货 款金额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
惜
尚欠应付货款总金额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
表单编号：JM-FOR-124 A0
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
珍
预 付 货 款金额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
惜
尚欠应付货款总金额
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
张
使 领款单位
领 款 人
用 总 经 理 Biblioteka 准副总经理 复 核管 理 部 审 核
会 计 核 对
出 纳
请 款 人
张
使 领款单位
领 款 人
用 总 经 理 核 准
副总经理 复 核
管 理 部 审 核
会 计 核 对
出 纳
请 款 人
表单编号：JM-FOR-124 A0
苏州玲珑电子材料有限公司
请 款 单
单据编号： 填表日期：
请 款 项 目
数 量
单 位
单 价
金 额
资
源
附
有
限
合 计
件
货 款 总 金 额
请款单模板
请款单
请款日期： 项目名称 收款单位/人 付款合同 申请金额 用途 发票情况 申请人： 审核人: 付款情况： 领导签字： 人民币（大写） ￥ 单位/人 开户行 账号： 申请部门
请款单
请款日期： 项目名称 单位/人 收款单位/人 开户行 付款合同 申请金额 用途 发票情况 申请人： 审核人: 付款情况： 领导签字： 人民币（大写） ￥ 账号： 申请部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
请款单
请款日期： 项目名称 单位/人 收款单位/人 开户行 付款合同 申请金额 用途 发票情况 申请人： 审核人: 付款情况： 领导签字： 人民币（大写） ￥ 账号： 申请部门
请款日期： 项目名称 收款单位/人 付款合同 申请金额 用途 发票情况 申请人： 审核人: 付款情况： 领导签字： 人民币（大写） ￥ 单位/人 开户行 账号： 申请部门
请款单
请款日期： 项目名称 单位/人 收款单位/人 开户行 付款合同 申请金额 用途 发票情况 申请人： 审核人: 付款情况： 领导签字： 人民币（大写） ￥ 账号： 申请部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
请款单
请款日期： 项目名称 单位/人 收款单位/人 开户行 付款合同 申请金额 用途 发票情况 申请人： 审核人: 付款情况： 领导签字： 人民币（大写） ￥ 账号： 申请部门
请款单_2
申请部门
申请人
申请金额
大写金额：小写金额：
付款方式
请款日期
用款事由
部Hale Waihona Puke 主管意见财务主管意见董事长意见
注一：1本请款单不是员工向公司借款，是作为公司下属各部门、单位作为经营或办理业务使用的专项资金，不属借贷关系。
2、在用款日期到后必须予以归还，未按期归还的将对申请人、部门负责人、部门主管进行处罚。申请人在管理该请款单时必须专款专用，改变其使用性质氏申请人挪用；若因其他原因，未能使用申请款项，应及时将款项还至财务，不得留置。
3、任何人不得将该该款挪作他用，一经发现对挪用人追究相关法律责任。同时将追究所属负责人、部门负责人、部门主管领导的连带责任。
XX公司
请款单申请表
申请人
申请金额
大写金额：小写金额：
付款方式
请款日期
用款事由
部Hale Waihona Puke 主管意见财务主管意见董事长意见
注一：1本请款单不是员工向公司借款，是作为公司下属各部门、单位作为经营或办理业务使用的专项资金，不属借贷关系。
2、在用款日期到后必须予以归还，未按期归还的将对申请人、部门负责人、部门主管进行处罚。申请人在管理该请款单时必须专款专用，改变其使用性质氏申请人挪用；若因其他原因，未能使用申请款项，应及时将款项还至财务，不得留置。
3、任何人不得将该该款挪作他用，一经发现对挪用人追究相关法律责任。同时将追究所属负责人、部门负责人、部门主管领导的连带责任。
XX公司
请款单申请表
请款单模板
请款单模板以下是另外几个公司请款单模板，供您参考：模板1：[公司名称][公司地址][联系电话][电子邮件]请款日期：[请款日期]尊敬的[收款方名称]，我代表[公司名称]，向您提出本次请款请求。
以下是本次请款的详细信息：1.请款金额：[请款金额]2.请款原因：[请款原因]3.付款方式：[付款方式]（如现金、支票、银行转账等）4.发票信息：[发票号码、发票日期、发票金额等]5.其他信息：[其他需要提供的信息]请注意，我司在收到您的付款后，将尽快处理并将发票寄送给您。
如果您需要任何其他信息或文件来支持您的付款，请随时与我联系。
谢谢您的合作。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我联系。
此致，敬礼！[您的名字][您的职位][公司名称]模板2：[公司名称][公司地址][联系电话][电子邮件]请款日期：[请款日期]尊敬的[收款方名称]，我代表[公司名称]，向您提出本次请款请求。
以下是本次请款的详细信息：1.请款金额：[请款金额]2.请款原因：[请款原因]3.付款方式：[付款方式]（如现金、支票、银行转账等）4.发票信息：[发票号码、发票日期、发票金额等]5.合同信息：[合同号码、合同日期、合同金额等]6.其他信息：[其他需要提供的信息]请注意，我司在收到您的付款后，将尽快处理并将发票寄送给您。
如果您需要任何其他信息或文件来支持您的付款，请随时与我联系。
谢谢您的合作。
如果您有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我联系。
此致，敬礼！[您的名字][您的职位][公司名称]。
请款单模板
总经理：财务经理：财务审核：
成本审核:部门负责人：请款人：
请（付）款通知单
请款部门：年月日(记账)
收款单位
开户银行
户名
账号
请（付）款事由
备注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
请（付）款通知单
请款部门：年月日(存根)
收款注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
总经理：财务经理：财务审核：
成本审核:部门负责人：请款人：
成本审核:部门负责人：请款人：
请（付）款通知单
请款部门：年月日(记账)
收款单位
开户银行
户名
账号
请（付）款事由
备注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
请（付）款通知单
请款部门：年月日(存根)
收款注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
总经理：财务经理：财务审核：
成本审核:部门负责人：请款人：
财务请款单
财务请款单
请款部门： 保安部
请款时间：2020.11.1
请款人
周球球
被请款部门
财务部
付款方式
汇款□ 现金□
最迟付款时间
2020.11.7
请款事项
购买冬季部门员工工服、作战装备
金额合计（小写）
35000
（大写）
叁万伍仟元整
收款方名称
Xx公司保安部
收款方账号
6788***********2131
总经理审核： 财务经理审核： 部门主管审核：
财务请款单
请款部门： 保安部
请款时间：2020.11.1
请款人周球球被请款 Nhomakorabea门财务部
记账联
付款方式
汇款□ 现金□
最迟付款时间
2020.11.7
请款事项
购买冬季部门员工工服、作战装备
金额合计（小写）
35000
（大写）
叁万伍仟元整
收款方名称
Xx公司保安部
收款方账号
6788***********2131
总经理审核： 财务经理审核： 部门主管审核：
请款部门： 保安部
请款时间：2020.11.1
请款人
周球球
被请款部门
财务部
付款方式
汇款□ 现金□
最迟付款时间
2020.11.7
请款事项
购买冬季部门员工工服、作战装备
金额合计（小写）
35000
（大写）
叁万伍仟元整
收款方名称
Xx公司保安部
收款方账号
6788***********2131
总经理审核： 财务经理审核： 部门主管审核：
财务请款单
请款部门： 保安部
请款时间：2020.11.1
请款人周球球被请款 Nhomakorabea门财务部
记账联
付款方式
汇款□ 现金□
最迟付款时间
2020.11.7
请款事项
购买冬季部门员工工服、作战装备
金额合计（小写）
35000
（大写）
叁万伍仟元整
收款方名称
Xx公司保安部
收款方账号
6788***********2131
总经理审核： 财务经理审核： 部门主管审核：
请款单标准模板
附件：1、工程形象进度申报审批表
2、本期完成工程量申报表
3、工程管理指令统计申报表
4、本期工程进度款资金流向表
承建商（章）：
项目经理：
日期：2014.9.25
本次申请付款金额:
大写：壹佰万(￥1,000,000.00)
收款单位账户及账号:
开户银行：
开 户 名：
开户账号：
合同金额
（元）
A
上期累计实付
（元）
B
本期应付
（元）5,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
请款人（章） 日期：2014.9.25
注：红色字体部分为承建商需按实际调整的部分，请勿对格式及内容随意修改！并确保内容准确无误！
请 款 单
第一次请款
项目
合同编号
合同名称:XXXX项目一期B标段总承包工程
收款单位:XX市XXXX实业（集团）有限公司
致：XXXXXX旅游度假村有限公司
现我司已完成（合同全称）工程的（形象进度描述）工作，根据贵我双方签署的（合同全称）合同第1.19条（2）款之约定，（具体合同条款），现我司上报本期工程进度款申请书，申请本工程进度款人民币（大写）壹佰万元（￥1,000,000.00），请贵司审核。
2、本期完成工程量申报表
3、工程管理指令统计申报表
4、本期工程进度款资金流向表
承建商（章）：
项目经理：
日期：2014.9.25
本次申请付款金额:
大写：壹佰万(￥1,000,000.00)
收款单位账户及账号:
开户银行：
开 户 名：
开户账号：
合同金额
（元）
A
上期累计实付
（元）
B
本期应付
（元）5,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
请款人（章） 日期：2014.9.25
注：红色字体部分为承建商需按实际调整的部分，请勿对格式及内容随意修改！并确保内容准确无误！
请 款 单
第一次请款
项目
合同编号
合同名称:XXXX项目一期B标段总承包工程
收款单位:XX市XXXX实业（集团）有限公司
致：XXXXXX旅游度假村有限公司
现我司已完成（合同全称）工程的（形象进度描述）工作，根据贵我双方签署的（合同全称）合同第1.19条（2）款之约定，（具体合同条款），现我司上报本期工程进度款申请书，申请本工程进度款人民币（大写）壹佰万元（￥1,000,000.00），请贵司审核。
请款单样板
收款单位全称开户银行收款单位全称开户银行开户名账号付款方式账号付款方式转账现金支票承兑其它已到发票号码
喜望电子科技Βιβλιοθήκη 东莞）有限公司请 款 单部门： 请款事由 申请金额
付款合同&订单号
请款人： 货款 人民币大写： 模具款 合同款
填单日期： √其它 小写：
事由描述 验收部门签名 收款单位全称 开户银行 账号 付款方式 发票 √转账 已到 发票号码： 未到 预付款 √无发票 部门负责人： 财务负责人： 备注 总经理： 现金 支票 承兑 其它 开户名 机械： 电子： 品质： 仓库：
喜望电子科技（东莞）有限公司
请 款 单
部门： 请款事由 申请金额
付款合同&订单号
请款人： 货款 人民币大写： 模具款 合同款
填单日期： √其它 小写：
事由描述 验收部门签名 收款单位全称 开户银行 账号 付款方式 发票 √转账 已到 发票号码： 未到 预付款 √无发票 部门负责人： 财务负责人： 备注 总经理： 现金 支票 承兑 其它 开户名 机械： 电子： 品质： 仓库：
喜望电子科技Βιβλιοθήκη 东莞）有限公司请 款 单部门： 请款事由 申请金额
付款合同&订单号
请款人： 货款 人民币大写： 模具款 合同款
填单日期： √其它 小写：
事由描述 验收部门签名 收款单位全称 开户银行 账号 付款方式 发票 √转账 已到 发票号码： 未到 预付款 √无发票 部门负责人： 财务负责人： 备注 总经理： 现金 支票 承兑 其它 开户名 机械： 电子： 品质： 仓库：
喜望电子科技（东莞）有限公司
请 款 单
部门： 请款事由 申请金额
付款合同&订单号
请款人： 货款 人民币大写： 模具款 合同款
填单日期： √其它 小写：
事由描述 验收部门签名 收款单位全称 开户银行 账号 付款方式 发票 √转账 已到 发票号码： 未到 预付款 √无发票 部门负责人： 财务负责人： 备注 总经理： 现金 支票 承兑 其它 开户名 机械： 电子： 品质： 仓库：
公司费用请款单
部门负责人签字
年 月 日
会计
签字
年 月 日
财务签字
年 月 日
签字
年 月 日
财务签字
年 月 日
公司费用请款单
申请人
部门
填制日期
年 月 日
收款单位
支付用途
使用项目
支付类型
预付专项费用 租金 预付物料采购款 预缴税款 定金 其他
支付金额
拾 万 仟 佰 元 角 分 （￥）
支付方式
现金 电汇 其他
户名 银行 账号
收回票据
增票 普票 专用收据 白条 无票
部门经理签字
年 月 日
公司费用请款单
申请人
部门
填制日期
年 月 日
收款单位
采购款 预缴税款 定金 其他
支付金额
拾 万 仟 佰 元 角 分 （￥）
支付方式
现金 电汇 其他
户名 银行 账号
收回票据
增票 普票 专用收据 白条 无票
部门经理签字
年 月 日
部门负责人签字
年 月 日
会计
年 月 日
会计
签字
年 月 日
财务签字
年 月 日
签字
年 月 日
财务签字
年 月 日
公司费用请款单
申请人
部门
填制日期
年 月 日
收款单位
支付用途
使用项目
支付类型
预付专项费用 租金 预付物料采购款 预缴税款 定金 其他
支付金额
拾 万 仟 佰 元 角 分 （￥）
支付方式
现金 电汇 其他
户名 银行 账号
收回票据
增票 普票 专用收据 白条 无票
部门经理签字
年 月 日
公司费用请款单
申请人
部门
填制日期
年 月 日
收款单位
采购款 预缴税款 定金 其他
支付金额
拾 万 仟 佰 元 角 分 （￥）
支付方式
现金 电汇 其他
户名 银行 账号
收回票据
增票 普票 专用收据 白条 无票
部门经理签字
年 月 日
部门负责人签字
年 月 日
会计
请款明细表
苏州玲珑电子材料有限公司
请款明细表
单据编号：
厂商名称：开户口银行：帐号：填表日期：
电话：传真：地址：经手人：
批号
请款项目（货物名称）
数量
单位
单价
金额
发票号码
订单号码
送货单
号码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
货款总金额
拾万仟佰拾元角分
预付货款金额
拾万仟佰拾元角分
尚欠应付货款总金额
拾万仟佰拾元角分
领款单位
领款人
总(副总)经理
管理部
会计
出纳
请款人
核准
审核
核对
支付方式
□现金
□电汇
□转帐□汇票□Fra bibliotek付款日期：
盖章人签名
购货方单位名称：XXXXX电子材料有限公司传真：
地址：联系电话：
表格编号：JM-FOR-172A0
请款明细表
单据编号：
厂商名称：开户口银行：帐号：填表日期：
电话：传真：地址：经手人：
批号
请款项目（货物名称）
数量
单位
单价
金额
发票号码
订单号码
送货单
号码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
货款总金额
拾万仟佰拾元角分
预付货款金额
拾万仟佰拾元角分
尚欠应付货款总金额
拾万仟佰拾元角分
领款单位
领款人
总(副总)经理
管理部
会计
出纳
请款人
核准
审核
核对
支付方式
□现金
□电汇
□转帐□汇票□Fra bibliotek付款日期：
盖章人签名
购货方单位名称：XXXXX电子材料有限公司传真：
地址：联系电话：
表格编号：JM-FOR-172A0
项目资金请款单（内部请款用表）
项目资金请款单（内部请款用表）
项目资金计划请款单
工程名称合同编号
项目部申报日期
请款理由：
已申请付款金额:
小写：
大写：________ _
项目负责人：日期：
本次申请付款金额:
小写：
大写：________ _
项目负责人：日期：
职务工程部经理成本部经理财务部经理总经理审批人
日期
深圳城市建筑装饰工程有限公司
年月日
填表须知：
1、本表由项目负责人发起，必须经相关人员会签完毕；
2、本表会签完毕后，提交给财务拨付款额；
3、本表会签完毕后，由资料员留存一份；
4、本表加盖项目章后方可生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
支票
银承
否
4、总裁授权人
5、财 务审核 人
6、财务负责备注
（含附表）
审核事项说明：1、标有*栏为必填项目，特别是“请款人”栏在递交审核前必填，否则，请款单无 效。2、请款人要按照请款单中标注的1-7先后审批顺序审签，如有空缺无效。3、付款时间急可写当 日，缓可写明要求时间。4、首次支付材料款或工程款时，须附合同复印件，支付尾款时，必须提交 发票。如是特殊款项，须附情况说明。
* 请款项目
*请款事由
前期付款金额
（小写） *请款金额
（大写）
名称
收款单 位信息 账 号
*
开户行
* 要求付款时间
支付方式
现金
* 是否开回发票
是
*请 款 人
1、项目负责人
2、部门负责人
3、常务总经理
（公司名称）请款单
* 类别
材料款
工程款
合同总价金额
实付金额 (财务填写）
（小写） （大写）
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