用友软件操作手册

用友软件操作手册
采购管理系统
1、采购管理的流程:
我司采取的是订单必有的操作模式，具体流程为：采购订单—采购到货单--采购入库单——采购发票——采购结算单
a.采购订单:必填项(表头项目:增加---订单编号---日期---供货单位----部门---业务员.表体项目:存货编号----数量----原币单价)然后保存并审核.
b.采购入库单:(增加先填制仓库----选单----采购订单----弹出双话框将拷贝后执行所拷贝的订单勾打掉----点过滤----选择要生成的采购订单-----确定----入库类别----采购类型---保存
c.采购发票:(增加旁边有个小三角可以选择普通发票或专用发票)----选单----采购入库单----过滤-----选择要生成的采购入库单---确定----填入发票号---保存----结算---如果是现金付款点现付后复核---如果形成应付款点复核
注:要和供应商实际发票核对税额及价税合计
采购订单：点击增加—表头：必填（供应商单位，部门）表体：（存货编号，数量，单价）保存并审核
图片
采购到货单：点击增加后表头拷贝选择采购订单—点击过滤—全选—确定---生成采购到货单--—保存
库存管理系统
点击库存系统---日常业务---入库---采购入库—表头（生单）---点击采购到货单---过滤---选择----显示表体（打勾）----放大镜选择仓库---确定---是----生成后---审核后(现存量增加)
（专用或普通）---税率—17---点击生单后保存
采购结算：点击采购结算—过滤（录入日期）--确认—点击入库及发票过滤出来我们所有没有进行采购结算的入库单及发票进行结算（但是要保证所选择的入库单及发票的存货名称和数量一致才要以采购结算
图片
1：采购入库退货业务：
项)----填制完后保存注：数量为负数例-100
2：采购发票退退票业务:
入库单
B:选择对应的过滤条件----过滤
C：选择对应我入库单----确定-----保存
D:点击结算
销售管理系统
销售管理的流程:
a. 销售订单:必填项(表头项目:增加---订单编号---日期---客户名称----部门---业务员.
销售类型.表体项目:货物名称----数量----含税单价)然后保存并审核.
b 发货单:(增加-----弹出双话框---显示---选择要生成的销售订单-----确定----选择仓
库----保存并审核
c. 销售发票:(增加旁边有个小三角可以选择普通发票或专用发票)----选单----发货单
----显示-----选择要生成的发货单---确定----填入发票号---保存----如果是现金收
款点现结后复核---如果形成应收款点复核
d. 收款结算:点击收款结算选择----供应商---增加-----结算方式----结算科目----金额
----保存后----核销或预收
我司采取的是订单必有的操作模式，具体流程为：销售订单——销售发货单——销售发票
销售订单：点击增加—表头：必填（客户名称，销售部门，销售类型）表体：（存货编号，
数量，单价）
销售发货单：可以在销售订单（保存及审核）后点击工具栏中“增加”—弹出选择订单对话框---显示---选择订单—确认（销售发货单生成后）---表体选择仓库---保存并审核库存管理中点击销售出库单生成/审核并审核（表示库存现存量减少）
图片
销售退票业务：
A：销售管理---销售开票----红字专用销售发票---增加---(选择上图红色圆卷的必填项)----填制完后保存---复核
销售退货业务:
A:销售发票退票以后----在销售发货---退货单----自动会生成一张退货单只需要----审核
A:销售退货单审核后----库存管理----销售出库单也会自动生成一张红字的销售出库单----审核(现存量增加)
1.库存管理系统采购入库单审核-----审核由采购管理系统生成的采购入库
单(现存量增加)
2.销售出库单生成/审核-----审核由销售管理系统的销售出库单(现存理减少)
3. 材料出库单:增加---出库单号----出库日期----仓库---部门----出库类别----材料编
码----数量
注:材料出库时一定要注意仓库的选择
4 . 产成品入库单:增加----入库单号----入库日期----入库类别----仓库----部门----产
品编号----数量----单价
注:产成品入库单是在最后一道工序后成为成品可以销售的入库单.
1.其他入库单:增加-----入库单号------入库日期-----入库类别----仓库（是每一道生
产流程工序的出库
注:其他入库单是在材料出库单后每一道工序的入库。

6.其他出库单:出库单号----出库日期----仓库---部门----出库类别----材料编码----数量
点击库存系统---日常业务---出库---销售出库单---确定----审核后(现存量减少)
销售发票：可以在销售发货单（保存并审核）后点击工具栏中“增加后选择发货”----点击显示选择发货单---确定---生成销售专用发票（销售普通发票）后保存复核后确认应收账款）图片
图片
其他出入库单：一般用来样品出入库及调整库存现存量填制的单据必填（仓库，存货编码，数量，金额）
图片
存货核算流程
流程描述：
通过记账，结合各个仓库选择的计价方式，进行成本处理。

同时生成各种出入库单据对应的凭证，传递到总账中去。

在销售中就能查询到当期各种销售的产品成本。

暂估的采购存货也可以进行记帐和查询。

存货核算模式
企业主要使用采购入库、材料出库、产成品入库、销售出库等几种单据，原材料使用计划价或移动平均计价方式，产成品使用全月平均计价方式。

同时，企业存货核算在支持常规存货出算模式的基础上，支持自由项核算、发出商品核算、假退料核算以及存货暂估处理。

普通核算模式：根据采购成本，确定存货入库成本并记入存货明细账，材料出库时，根据所选存货计价方式，核算出库成本，并登记存货明细账；
自由项核算：提供按自由项核算成本的功能，用户可在存货核算选择每一存货要核算的自由项，则计算成本时就要按存货+自由项进行核算。

发出商品核算：委托代销发货单及发出商品发货单都可在存货进行记账，使存货从库存商品科目记入分期收款发出商品或委托代销发出商品科目，发货单结算生成发票后，存货再根据发票记账，结算销售成本，即从分期收款发出商品或委托代销发出商品科目转出，记入销售成本科目。

暂估核算：出现货到票未到的情况时，支持存货暂估入库处理。

货物到达时，对货品价格进行暂估入库处理，此后，用户可按自己的需要进行不同的处理：月初回冲、单到回冲、单到补差。

存货核算优势功能
支持零成本出入库，实现对赠送存货、随货零配件进行核算；
支持运费的分摊，而且在运费没有分摊的模式下，可以根据不同计价方式采用不同处理方式尽量使成本更加准确；
存货核算有特殊单据记账功能，对调拨、组装、拆卸、形态转换形成的出入库单按企业不同的要求
不同的处理方式；存货核算可对全月平均、移动平均、计划价、售价进行单价、差异率进行控制，对超过最高最低单价或差异率的存货可自动报警并进行相应处
理；
根据新会计制度要求，支持按月、季或年对存货计提跌价准备并进行相应的财务核算
业务处理
●支持工业和商业的全部6种计价方式：全月平均、移动平均、先进先
出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。

●计提存货跌价准备
●对分期收款发出商品、委托代销发出商品及假退料的处理及核算。

●暂估入库成本处理：提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处
理方式。

●单据调整：利用出、入库调整单、计划价调整单修改当月已记账单据，
同时登记明细账或差异账/差价账。

●产成品成本分配：随时按存货或存货分类对产成品入库单进行批量成
本分配，也可从“成本核算系统”取得产成品的单位成本，填入入库单。

●价格核算：随时了解本月及以前月份全月平均单价、随时计算计划价/
售价方式核算的存货各月出库差异率、随时计算差异/差价并进行调整。

●可单独记录及核算受托代销的库存商品明细账和统计报表。

●提供存货资金占用规划、占用分析及周转分析；存货周转率；入库成
本和ABC成本分析。

应收应付款查询：
1．企业门户财务会计应收款管理账表管理业务账表（业务总账，业务明细账，业务余额表，对账单双击弹出对话框选择过滤条件“根据您的需求查询可以查询出某个客户欠我司多少钱）
2．企业门户财务会计应付款管理账表管理业务账表（业务总账，业务明细账，业务余额表，对账单双击弹出对话框选择过滤条件“根据您的需求查询可以查询出我欠某个供应商多少钱）
总帐系统
填制凭证：
1，业务-财务会计-凭证-填制凭证-增加-选择凭证类别-录入（摘要，会计科目，借、贷方金额，如是现金，银行要录入流量）
审核凭证：
1，原始凭证做完后点击-业务-财务会计-凭证-审核凭证（只选择月份其他都不用填）-确认-确定（成批审核或一张一张审核）
注意：必须要换一个操作员审核
记帐
1，业务-财务会计-凭证-记帐-全选-下一步-下一步-记帐
转帐生成（期间损益转帐）
1，业务-财务会计-期末-转帐定义-期间损益-上面本年利润科目选择（“本年利润3131”只能选择放大镜选择不能录入3131），然后在表体双击一下所有损益科目全部挂上本年利润科目。

2，业务-财务会计-期末-转帐生成-期间损益-全选-确定就生成一张凭证保存
3，换一个操作员审核凭证及记帐
UFO报表：
1，双击UFO报表-关闭（日积月累）-上面文件-新建-上面格式-报表模板-“您的所在行业是新会计制度科目”-财务报表“资产负债表及利润表”
2，取数，左下角格式单击变成数据-上面数据-关键字-录入（年，月，日）就会把总帐内的凭证的金额取过来
应收款管理
普通发票及增值税发票录入（正向处理）
1．应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单位录入-单据类别（单据类型：普通发票及专用发票），方向（正向及负向）注：正向是蓝字，负向是红字。

-保存-审核-生成凭证
普通发票及增值税发票录入（逆向处理）
1，应收款管理-单据查询-凭证查询-确认（删除错误的凭证）
2，应收款管理-日常处理-应收单据处理-应收单位审核-已审核打勾-确认-全选-弃审-双击错误的发票-修改（修改错误项后）-保存-审核-生成凭证（保存）
收款及核销（正向处理）：
1，应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据录入-增加-录入（客户、结算方式、结算科目、金额）-保存-审核（生成凭证）-核销-确认（选择要核销的发票双击）保存
收款及核销（逆向处理）
1，应收款管理-其他处理-取消操作-操作类型“核销“选择要取消的核销-确认
2，应收款管理-单据查询-凭证查询-确认（删除错误的凭证）
3，应收款管理-日常处理-收款单据处理-收款单据审核-已审核打勾-确认-全选-弃审双击错误的收款单-修改（修改错误项后）-保存-审核-核销-生成凭证（保存）
单据查询
1，应收款管理-单据查询（发票，收付款单，凭证，应收单）注：都要选择“包含余额=0的单据“
2，应收款管理-账表管理-业务账表（对帐单，业务总帐，业务余额表，业务明细帐）
应付款管理同上（应收款管理）
用友：小王。