企业差旅费报销规定

企业差旅费报销规定
企业差旅费报销规定
为了规范企业员工的差旅费报销行为，确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化，制定以下差旅费报销规定。

一、差旅范围及标准
1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。

2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定，但
一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。

3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请，并得到批准后
方可出差。

二、差旅费报销程序
1.员工须填写差旅费报销申请表，详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证，并附上出差审批表。

2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后，
再由财务部负责人审核。

在报销申请表上注明是否有差旅费预算。

3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部，逾期未提交的将不予受理。

4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后，进行审批，将报销
金额核算入相应的预算科目。

五、差旅费报销标准
1.交通费：
（1）差旅目的地在本市范围内，交通费以公共交通工具实
际支出金额为准；
（2）差旅目的地在本市范围外，交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。

2.食宿费：
（1）食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准，不得高于
企业规定的最高限额；
（2）特殊情况下，食宿费可提供发票进行报销。

3.通讯费：
（1）通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准；（2）公司为员工提供通信设备的，通信费用由公司承担，
员工不得报销。

4.会议费：
（1）参加会议需提前向直接上级汇报，工作需要并得到批
准的会议费用可报销；
（2）会议费用由参会人员报销，报销时需提供会议相关的
文件、发票等作为凭证。

5.其他费用：
（1）其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、
展示费用等可以根据实际情况进行报销；
（2）报销时需提供相关发票和凭证，以确保报销的合法性
和准确性。

总之，公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理，确保费用的合理使用和报销程序的规范，以保证财务的安全和透明。

员工应按照规定的程序和标准报销差旅费，同时遵守相关法规和公司内部规定。

企业将对差旅费报销进行定期审计和跟踪，对违规行为予以严肃处理。