关于治理小金库工作的自查自纠工作报告

关于治理小金库工作的自查自纠工作报告
标题：治理小金库工作的自查自纠工作报告
日期：20XX年XX月XX日
报告目的：
本报告旨在总结和汇报我单位治理小金库工作的自查自纠情况，提出存在的问题和改进措施，以加强内部控制，防止财务风险。

一、自查自纠情况：
1. 小金库账务核对：
- 对小金库账务进行全面核对，与银行对账单逐笔对账，确保账务准确无误。

- 发现小金库入账错误一笔，已及时调整并向财务部门说明原因。

2. 审计记账凭证：
- 对小金库支出的记账凭证进行审核，核实资金用途和支出金额。

- 审计过程中发现一处凭证填写错误，已及时更正并要求相关人员加强凭证审核。

3. 内部审查：
- 开展内部审查，重点关注小金库资金流动的规范性和合法性。

- 审查过程中发现一处小金库资金流动不合规的情况，已下发整改通知，并要求相关人员加强资金流动管理。

4. 制度完善：
- 审查小金库管理制度，发现制度中的责任人不明确、权限不清晰等问题。

- 已就制度问题进行了修订，明确了各个岗位的职责和权限，加强内部控制。

二、存在的问题：
1. 小金库入账错误率较高，需要加强账务核对过程管理。

2. 凭证审核不严格，容易导致错误或失误的发生。

3. 小金库资金流动不合规的情况较为突出，需要严格规范资金流动管理。

4. 小金库管理制度不完善，责任人和权限不明确。

三、改进措施：
1. 加强小金库账务核对，确保入账准确无误，可以引入专用软件自动对账。

2. 加强凭证审核，制定严格的审核流程和标准，提高凭证审核人员的培训和责任意识。

3. 完善和执行小金库资金流动管理制度，建立资金流动审批制度，确保资金使用合规。

4. 更新小金库管理制度，明确责任人和权限，并定期进行制度的评估，及时修订和完善。

结论：
治理小金库工作的自查自纠是保障财务管理良好运行的重要手段，通过本次自查自纠
工作，我们发现整改的问题和改进的方向。

下一阶段，我们将按照改进措施，并持续
加强对小金库工作的监督和管理，为保障财务管理的准确性和合规性做出更大的努力。

报告人：XXX。