财务部管理评审输入项报告

财务部管理评审输入项报告
财务部管理评审输入项
报告部门:财务部
报告人: 孙德新
报告时间:2004年9月17日
一、审核和组织自我评定的结果
作为整个公司系统的一部分，财务部通过对资金链全程控制，达到对整个公司系统进行资料统计汇总报告、控制成本费用开支，通过监督来评估系统执行中经济效益的合理性、规范性。

两年来，财务系统随着公司的整体系统水平上升而逐渐走上正轨，为企业的竞争力提供了基础保障。

二、相关方特别是顾客满意程度的反馈，甚至可能是他们提出的观点对资金能做到保障供给、储备充分，保证了企业投资的顺利进行及原辅材料的充足供应。

三、过程的业绩和产品的符合性
1、保证了充足的资金，使企业生产、营运得以有序进行。

2、对企业初期的投资分析、管理决策等起到了辅助作用。

3、加强对企业运行中成本、费用的控制，使企业的效益管理进入了良性循环。

4、指导辅助相关管理部门进行正确核算，进行了必要的数据控制和管理。

四、不合格的过程和产品的控制
1、对企业投资前期预、决算的控制不够严密，造成投资总额的虚增。

2、对企业重点数据的监控不够严谨，特别是2003年收获率。

五、预防和纠正措施的状况
财务部严格遵守国家财经法规、法律，对公司各成本中心进行全面监督控制，使整个公司资金链保持健康发展，保证企业良性发展。

1、已建立预算、分析制度，对公司营运全面分析。

2、已建立了现金、银行收付审核、审批制度。

3、已建立了设备、工程的比价、合同审核、变更签证、审批及外聘审价等制度。

4、已建立了区域公司筹建的财务预算、费用开支等规定。

六、以往管理评审的跟踪措施
无
七、可能影响质量管理体系的变更
为了加强财务稽核工作，我们将增设财务部稽核岗位，对整个公司运行中成本控制、价格费用、预算执行进行全面审核，同时审核紫泉区域公司，使整个紫泉饮料财务管理体系更完善。

八、改进的建议
1、加强各成本中心自身的管理，进行年度预算、决算执行考核，使企业整个预决算执行更
有效。

九、质量目标和改进活动的状况和结果
无
十、与市场有关的因素，如技术、研究和开发以及竞争对手的业绩等无
十一、水平对比活动的结果
无
十二、供方的业绩
无
十三、市场评估和战略
无
十四、战略合作活动的状况
无
十五、质量活动的经济效果
1、系统合理与否，直接影响企业最终资本投资正确性，经济效益的最优化，对企业经济效
益、社会效益提升起到了积极的作用。

2、系统合理化了，会减少不合理的开支发生，人才资源的浪费，提高企业利润。

3、因投诉，至8月份止已有2.4万元赔给客户。

十六、可能影响组织的其他因素，如财务、社会或环境条件以及相关法律法规的变化等。

明年水电汽费用增加,但影响不大。