资金经理岗位职责书

资本中心经理岗位职责
一、任职要求：
1.四年以上公司公司资本管理工作经验
2.熟习银行结算流程、金融法例；
3.掌握公司会计核算、财务管理、财务剖析技术；
4.拥有较强的资秋风险控制能力、数据剖析能力和资本估算管
理经验；
5.拥有较强的交流、协调能力；
6.娴熟使用财务软件及办公软件。

7.诚信清廉，勤劳敬业，作风谨慎，敬业负责，有优秀的职业
修养和履行力。

二、岗位职责内容：
1．依据公司公司年度营运目标和全面估算，展望公司公司资本需求；
2.负责对公司公司的对外资本统存、统贷、统借、统还工作；
3.负责协调银行关系，办理银行授信、信誉评级工作；
4.拓展公司公司融资渠道，筹集公司公司营运所需资本和归还
贷款；
5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理
财产评估、财产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；
6.负责公司结算工作，依据公司公司经营需乞降资本计划，办
理公司公司对内外资本结算，办理银行借钱、银行承兑汇票等融资业务；
7.负责降低融资成本，提升资本使用效率；
8.增强公司公司内部资本管理、风险控制，保证公司公司资本
安全；
9.成立公司公司资本管理系统，监察和管理公司公司部下公司
平时资本的结算业务，协调与公司资本中心的资本管理关系；
10.成立健全资本预警系统，对公司的资本存量进行追踪剖析，
准时编制、上报公司资本使用报告 ;
11.达成领导交办的其余工作。

三、查核指标
1．查核频次
年度；
2．查核主体
财务总监；
3．查核指标
公司内控规范履行状况、部门工作计划达成率、资本计划编制准时率、资本估算达成率、资本数据正确率，资本报告编制准时率。