企业往来业务管理制度

企业往来业务管理制度
为规范企业往来业务管理，提高企业运营效率，保证企业各项业务的顺利进行，特制定本
制度。

二、目的
本制度的目的是明确企业往来业务的管理责任、业务流程、规范操作程序，规范企业往来
关系，确保企业往来业务的合规、高效和有序运作，提高企业整体竞争力。

三、管理范围
本制度适用于企业内所有与外部单位（包括客户、供应商、合作伙伴等）进行的往来业务
管理。

四、管理职责
1、董事会：对企业往来业务管理工作进行监督和指导，确保往来业务的合规运作。

2、总经理：负责对往来业务管理制度进行监督和实施，对日常往来业务进行审批。

3、业务部门负责人：负责对本部门往来业务的具体操作和管理，落实往来业务管理制度。

4、业务员：负责具体的往来业务操作，确保按照相关规定进行。

五、往来业务流程
1、客户往来管理
（1）客户信息登记：对新客户进行信息登记，建立客户档案，包括客户名称、联系方式、信用额度等信息。

（2）开展业务：根据客户需求，安排相关部门进行业务洽谈、合同签订等工作。

（3）销售结算：按照合同约定进行销售结算，确保资金到账。

（4）售后服务：对客户提供及时的售后服务，解决客户问题。

2、供应商往来管理
（1）供应商评估：对潜在供应商进行评估，建立供应商档案。

（2）采购洽谈：根据企业需求，与供应商进行采购洽谈、签订合同。

（3）采购结算：对供应商进行结算，确保付款准确及时。

（4）采购验收：对供应商提供的货物进行验收，确保货物质量符合要求。

3、合作伙伴往来管理
（1）合作伙伴选择：对潜在合作伙伴进行评估，选择合作伙伴。

（2）合作协议签订：与合作伙伴签订合作协议，明确双方权利义务。

（3）合作实施：按协议规定实施合作项目，确保合作顺利进行。

（4）合作结算：按照协议规定进行结算，确保资金安全。

六、规范操作程序
1、严格执行往来业务管理制度，不得违反规定操作。

2、严禁以任何形式向客户、供应商、合作伙伴索取、接受贿赂。

3、客户往来中需保护客户隐私，不得泄露客户信息。

4、供应商往来中需保持公平竞争，不得利用职权谋取私利。

5、合作伙伴往来中需遵守合作协议，不得擅自变更合作内容。

七、监督检查
1、定期对往来业务管理进行检查，及时发现问题并加以整改。

2、每月对往来业务进行核对和统计，及时发现异常。

3、对往来业务中存在的问题和隐患，及时进行通报和处理。

八、改进完善
根据实际运作情况，不断完善和改进往来业务管理制度，提高管理水平和运作效率。

九、附则
本制度自颁布之日起生效，如有变更，须经董事会批准并通知全体员工。

企业往来业务管理制度的具体操作细则和相关表格另行制定。

以上为企业往来业务管理制度，希望全体员工认真遵守，确保企业往来业务的正常运作，保护企业利益，谢谢。