出纳岗位主要工作职责及内容-资料类

出纳岗位主要工作职责及内容－资料类
一、关键信息
1、岗位名称：出纳
2、工作性质：财务相关
3、工作地点：＿_______________________
4、工作时间：＿_______________________
二、工作职责
1、现金管理
11 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。

111 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。

112 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。

12 登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。

121 每日核对现金余额，确保账实一致。

122 定期盘点现金，编制现金盘点表，如有差异及时查明原因并报告。

2、银行业务
21 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。

211 熟悉各类银行结算业务，如转账、汇款、支票兑现等。

212 及时获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。

22 处理银行存款的收付业务，确保资金的安全和准确到账。

221 对收到的款项，及时确认并登记入账。

222 按照审批流程支付款项，确保支付的准确性和合规性。

3、票据管理
31 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。

311 登记票据的购买、使用和注销情况，防止票据丢失或被盗用。

312 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。

32 审核和保管相关票据，对到期票据及时办理托收或兑现。

321 对收到的票据进行审核，确认其真实性和有效性。

322 整理和保管票据存根，以备查询和审计。

4、资金报告
41 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。

411 确保报表数据的准确、及时，为管理层提供资金决策依据。

412 对资金的异常变动进行分析和说明。

42 协助财务主管进行资金预测和规划，合理安排资金使用。

421 参与制定资金预算，监控资金执行情况。

422 提出优化资金管理的建议和措施。

5、账务处理
51 及时将现金和银行收支业务录入财务系统，保证财务数据的准确性。

511 核对财务系统中的收支记录与原始凭证一致。

512 对记账凭证进行整理和装订，妥善保管财务档案。

52 协助会计进行相关账务处理和财务核算工作。

521 提供必要的财务数据和资料，协助会计完成结账工作。

522 参与财务报表的编制和审计工作。

6、资产管理
61 登记和管理公司的固定资产、低值易耗品等资产。

611 建立资产台账，定期进行资产清查和盘点。

612 对资产的购置、折旧、报废等进行核算和处理。

62 确保资产的安全、完整，防止资产流失。

621 监督资产的使用情况，对闲置资产提出合理利用建议。

622 对资产的损坏、丢失等情况进行调查和处理。

7、税务事项
71 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。

711 计算和申报相关税费，确保按时足额缴纳。

712 审核和保管发票，按照规定开具和使用发票。

72 配合税务审计和检查，提供必要的税务资料。

721 了解税收政策，为公司的税务筹划提供支持。

722 对税务问题进行及时的沟通和协调。

8、保密工作
81 严格遵守公司的保密制度，保守财务机密。

811 不泄露公司的资金状况、财务数据、商业秘密等信息。

812 对涉及财务机密的文件和资料进行妥善保管。

82 规范使用财务软件和系统，确保数据安全。

821 按照规定设置和使用密码，防止未经授权的访问。

822 定期对财务数据进行备份，防止数据丢失。

9、其他工作
91 完成领导交办的其他财务相关工作任务。

911 积极配合公司各部门的工作，提供必要的财务支持。

912 参与公司财务制度的制定和完善，提出合理化建议。

92 不断学习和提升自身的业务能力和综合素质。

921 参加财务培训和学习交流活动，掌握新的财务知识和技能。

922 提高工作效率和质量，为公司的发展贡献力量。

本协议旨在明确出纳岗位的主要工作职责及内容，具体工作可能会根据公司的实际情况和业务需求进行适当调整和补充。