月清月结管理实施细则

华发股份上海公司
管理系列文件
华发股份上海公司月清月结工作细则
（HFSH-3-CBB006）
A/0版
批准：
年月日实施
华发股份上海公司
华发股份上海公司月清月结工作细则编号：HFSH-3-CBB006 版号：A/0
目录
第一章总则 (1)
第二章管理要求 (1)
第三章附则 (3)
华发股份上海公司月清月结工作细则
第一章总则
第一条为规范签证变更管理，降低成本管控风险，提高结算质量和效率，确保动态成本准确性，根据华发股份相关制度，结合项目实际，特制定本细则。

第二条本管理办法针对变更签证的月清月结工作，适用于华东区域上海公司，合资公司非操盘项目参照执行。

第二章管理要求
第三条本细则规定月清月结工作的范围为全部建安类施工单位均需完成。

第四条月清月结工作内容包括：
（1）本月新增签证：包括本月新发指令单的已/未施工工程，及本月新开始施工的已/未发指令单工程；
（2）累计签证：截至至上月月清已发生的全部签证变更；
以上两部分合计即为至目前为止已发生的全部签证变更。

第五条对月清月结工作流程要求如下：
（1）交底：分包单位进场后，由项目部组织，对分包单位进行月清月结制度的交底并做好交底记录；
（2）报送：分包单位在月度进度款申请时需将月清月结资料作为进度款请款资料一同上报；
（3）审核：工程、设计、成本对分包报送内容进行审核，共同签字确认；
（4）执行：①分包单位已施工但无指令单的，工程、设计责任人员1个月内补发工程指令单；。

②签证内容施工完成后，分包单位14天内办理工程签证确认单，15~30天办理的按最终审核金额的70%结算，超过1个月未办理确认单的，视为分包单位让利，不予结算。

第六条月清工作关注要点如下：
（1）签证变更：统计至目前已发生的全部签证变更，确保无遗漏；
（2）指令单：严禁无指令单施工；
（3）确认单：施工完成后14天内分包单位需报送工程确认单，工程部需敦促施工单位落实该项工作。

第七条其他关注点如下：
（1）负签证应有分包单位随月清月结一并报送，如分包单位瞒报，该工作完成3个月后，甲方可对该签证内容进行单方面结算；
（2）资料留存：①需留存月清月结制度宣贯交底记录，参会各单位签字确认。

②需留存每月工程签证及设计变更核对确认清单纸质版及电子版，留存纸质版由施工单位经办人签章、监理单位盖已授权项目章，甲方设计、工程、成本签字确认。

③需留存每月变更签证“月清月结”台账电子版。

（3）所有工程签证及设计变更资料办理及留存严格按照《工程签证工作细则》及《设计变更工作细则》执行。

第九条以上《月清月结管理制度实施细则》是依据设计变更、工程签证及其他制度要求编制而成，两者若有冲突，以变更及签证等相关制度要求为准。

第三章附则
第十条本管理办法由成本部负责解释。

第十一条本管理办法自颁布之日起施行。