计财部kpi指标

按照程序报销每笔款项，不得出现过失
审核主管
审核主管
4
按时将票据交给主管
10%
每月〔〕日前，将完整的银行和现金收付款凭证交给主管
审核主管
审核主管
被考核人
部门
计财部
岗位
审核主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
审核各种会计原始凭证及记帐凭证按时、正确
50%
每日审核〔〕种会计原始凭证、记帐凭证，签名盖章
内部客户投诉
电脑部经理
4
及时进行计算机软件升级及相关资料的更新
25%
计算机软件升级及相关资料更新及时
内部客户投诉
电脑部经理
被考核人
部门
计财部
岗位
采购员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
按时完成订单率
35％
按时完成订单率=厨房按时收到的订单数/当月总订单数
采购部经理
2
紧急采购响应时刻
35％
计算每个订单(D2-D1)得到平均周期时刻
计财部
直截了当上级
5
财务费用节约率
20%
财务费用节约率=〔方案财务费用-实际财务费用〕/方案财务费用
计财部
直截了当上级
6
工程投资节约率
15%
工程投资节约率=〔投资额-实际投资额〕/投资额
计财部
直截了当上级
7
财务预算偏差率
30%
财务预算偏差率=〔方案发生某方面金额－实际发生某方面金额〕/方案发生某方面金额
收进主管
收进主管
2
正确进行信用卡登记及汇总
20%
每日按信用卡种类填写进帐单并及时进帐，负责与各信用卡银行进行信用卡对帐并保管帐单
收进主管
收进主管
3
正确登记消费卡及领用
20%
每日登记消费卡及其他有价票券台帐
收进主管
收进主管
4
正确治理支票、发票
10%
每日填写支票进帐单，协助税收主管做好发票治理
收进主管
收进主管
20%
使用部门按时收到的订单数/当月总订单数
计财部
计财部经理
4
紧急采购响应时刻
20%
实际采购天数/采购周期
计财部
计经理财部经理
5
需求链反响周期
10%
收到订单时刻与验收进库时刻差的平均
计财部
计财部经理
6
二级库存周转率
15%
月销售本钞票/月平均库存价值
计财部
计财部经理
7
总本钞票率
5%
年度总本钞票/年度总销售额×100％
D1=需求商正式收到订单时刻
D2=使用部门验收合格进库时刻
采购部经理
3
需求链反响周期
30%
收到订单时刻与验收进库时刻差的平均
采购部经理
被考核人
部门
计财部
岗位
操作部主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
部门治理费用节约率
15%
部门治理费用节约率=〔方案治理费用-实际治理费用〕/方案治理费用
计财部
经理
2
正确进行票据治理
55%
及时与各部门进行联系，抽查所属职员发票,备用金,帐单的治理使用情况，并及时予以记录，并给予所属职员指导、鞭策
经理评价
经理
3
职员培训
30％
每年职员仪容仪表，礼节礼貌培训到达〔〕次，效劳技能培训到达〔〕次
人力资源部
经理
被考核人
部门
计财部
岗位
总帐会计兼文员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核指标释义
数据源
考核人
1
按时进行设备巡检
15%
每月〔〕次检查、清洁各种设备线路
每月抽查
电脑部经理
2
正确登记进库和领用记录并及时申购备件
10%
登记进库和领用记录，相关人员查询时，在〔〕时刻内予以提供；相关人员需要电脑备件时，在〔〕时刻内予以提供
电脑部经理
电脑部经理
3
系统的维护
50%
酒店电脑设备完好率
经理
经理
被考核人
部门
计财部
岗位
稽核员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
编制各类收进报表的正确性和及时性
30%
每日〔〕时，统计各经营点营业收进，编制各类营业收进报表，及时上报
操作部主管
操作部主管
2
单据审核按时、正确
55%
每日审核〔〕种类单据，并签字盖章，登记相关文档
操作部主管
操作部主管
4
按时对酒店电脑收款系统进行日常备份
15%
每日对酒店电脑收款系统进行日常备份以及规定操作
操作部主管
操作部主管
被考核人
部门
计财部
岗位
收进主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
审核稽核编制每日营业收进报告按时、正确
30%
每日编制收进记帐凭证，审编制每日营业收进报告，并及时上报
经理
经理
2
按时、正确编制内部收进报表
20%
每月〔〕日酒店内部收进报表，完成酒店收进状况分析，并及时上报
本钞票操纵主管
本钞票操纵主管
4
按时、正确填写收货日报表
25%
每日制作收货日报表，报本钞票会计
本钞票操纵主管
本钞票操纵主管
被考核人
部门
计财部
岗位
前台收银员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
及时、正确进行结帐收款业务
50%
在〔〕分钟内为客人办好进住和退房手续，数据不得有误
每日抽查
操作部主管
2
及时、正确进行单项外币兑换业务
经理
经理
5
完整、有序保管财务部原始档案、数据资料
10％
天天〔〕次从〔〕部门收集财务原始资料，妥善保管资料，相关人员需要资料时能够在〔〕时刻内予以提供
经理
经理
6
及时交纳税金
15%
在年/季的〔〕时刻内按照税法规定足额缴纳各项税金
经理
经理
被考核人
部门
计财部
岗位
本钞票操纵主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
经理
经理
2
工资核算及代扣个人所得税按时、正确
10％
每月〔〕日，进行工资核算，并代扣个人所得税，每月〔〕前编制、上报劳开工资统计报表，及时上报
经理
经理
4
对货币资金进行不定期清查盘点，正确
20％
每月〔〕次，对货币资金进行不定期清查、盘点，并记录盖章
经理
经理
5
及时审核未达帐项
20％
每月〔〕日审核出纳编制的银行存款调节表并与帐簿进行核对，未达帐项操纵在2个月内
考核指标释义
数据源
考核人
1
及时、正确将消费工程进机
30%
在〔〕分钟内将每次客人的消费工程进机
每日抽查
操作部主管
2
及时、正确办理结帐
50%
在〔〕分钟内办好结帐手续，数据不得有误
每日抽查
操作部主管
3
及时缴款
20%
每日〔〕前将当班时的收进上缴
操作部主管
操作部主管
被考核人
部门
计财部
岗位
电脑维护员
序号
指标
权重
20%
在〔〕分钟内为客人提供单项外币兑换业务
每日抽查
操作部主管
3
及时、预备为客户办理存放效劳
15%
在〔〕分钟内按规定程序为住客提供贵重物品免费保险箱存放效劳
每日抽查
操作部主管
4
及时进行缴款工作
15%
必须在每日〔〕时前，将当班时的收进上缴
操作部主管
操作部主管
被考核人
部门
计财部
岗位
餐厅收银员
序号
指标
权重
1
按时进行市场价风格查，进行原料定价
15%
每月〔〕日与采购部及使用部门进行原料价风格查，参与原料定价，确定原料价格，并及时受那公报
本钞票操纵主管
本钞票操纵主管
2
正确进行物资验收
50%
每日核查验收物资的数量、质量和价格，签字盖章
本钞票操纵主管
本钞票操纵主管
3
按时进行需求商信息反响
10%
分析需求商的信誉，每月〔〕日将信息及时反响到采购部及本钞票操纵主管
经理评价
经理
6
计算机系统改造与升级
12%
依据计算机系统改造与升级及时性和方案可行性进行评价
经理评价
经理
7
内部客户满足率
10%
被考核人
部门
计财部
岗位
总帐会计主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
会计核算按时、正确
20%
每月〔〕日前完成〔〕方面的财务相关材料和数据的收集，建立会计科目和帐簿
经理
经理
2
经理
经理
4
收集市场价格信息，及时定价
5%
每月〔〕时刻，收集物价治理部门的价格政策及信息，制定商品购置、出售价格，并及时上报定价情况
经理
经理
5
仓库物资盘查按时、正确
15%
每月〔〕日，进行仓库物资盘查，并对盘查情况进行记录，并对清查情况进行记录，及时上报
经理
经理
6
固定资产清查按时、正确
10%
每年/季〔〕时刻，进行固定资产清查，并对清查情况进行记录，及时上报
经理
经理
3
及时编制欠款清单和客户黑名单
40%
每月编制欠款清单和客户黑名单，并及时上报
经理
经理
4
按时、正确核算收进提成和应付佣金
10%
审核各种应提成的收进数据，每日核算收进提成和应付佣金
经理
经理
被考核人
部门
计财部
岗位
收进会计
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
按时、正确建立、登记挂帐台帐
50%
每日审核稽核报送挂帐帐单并登记，进行建立挂帐分类明细帐，并进行帐务处理
15%
每月〔〕日提报补仓方案，并及时上报
资产主管
资产主管
3
按时、正确进行仓库物资盘查
10%
每月〔〕日对物资进行盘查，维持存货的帐实相符
资产主管
资产主管
4
按时、正确填写发货日报表
25%
每月〔〕日制作发货日报表，报本钞票会计
资产主管
资产主管
被考核人
部门
计财部
岗位
收货领班
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
考核人
1
书面通知正确、及时
40%
上级下发的通知在〔〕时刻内，通知部门职员
经理评价
经理
2
按时、正确统计职员考勤及相关数据
15%
每月〔〕日汇总部门考勤，夜班津贴与付表，岗位平安统计表
经理
经理
3
财务报销
15%
负责本部门财务报销上报
经理
经理
4
完整、有序将档案回档、保管
20%
整理、回档酒店各部往来文件，协议，以及集团公司发文，市政机关发文，相关人员查询时，在〔〕时刻内予以提供
25%
维修费用节约率=〔方案维修费用-实际维修费用〕/方案维修费用
计财部
经理
3
电脑系统完好率
20%
电脑系统完好率=完好设备总台数/总台数
设备检查小组
经理
4
电脑系统故障率
20%
电脑系统故障率=实际使用时刻/正常使用时刻
设备检查小组
经理
5
计算机信息化建设
8%
每年计算机信息化建设方案被采纳〔〕个，采纳后的实施效果
财务报表编制按时、正确
20%
财务报表在每月〔〕日前编制完成，数字不得过失，并及时上报
经理
经理
3
经济活动分析按时、正确
15%
每月〔〕日前完成对财务活动状况的分析资金状况分析，内容包括〔〕，并及时上报
经理
经理
4
财务预算编制正确
20%
在年/季的〔〕时刻内编制财务预算，财务预算内容包括〔〕；及时上报财务预算
经理抽查
经理
5
会计核算正确
10％
凭证填制正确，要素齐全，数据不得出现过失
经理
经理
被考核人
部门
计财部
岗位
本钞票会计
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
会计核算正确
30%
凭证填制正确，要素齐全，数据不得出现过失
本钞票操纵主管
本钞票操纵主管
2
按时收货顶班
40%
每月〔〕次，担当收货顶班任务，顶班期间物资的数量、质量和价格不得出现过失
计财部
直截了当上级
8
税收完成率
本年度税收实际完成数/年度应完成数
计财部
直截了当上级
9
财务根底工作达标率
实际达标数/应达标数
直截了当上级评价
直截了当上级
10
职员满足度
被考核人
部门
计财部
岗位
采购部经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
计财部
计财部经理
2
酒店GOP率
计财部
计经理财部经理
3
按时完成订单率
被考核人
部门
计财部
岗位
信贷员
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
应收帐款回收率
20%
应收帐款回收率
收进主管
收进主管
2
及时反映应收帐款动态
40%
跟踪应收帐款的回收状况，每周向收进主管反映挂帐单位情况
收进主管
收进主管
3
及时、正确收集各挂帐单位资料
40%
及时、正确收集各挂帐单位资料，了解各挂帐单位的财务程序，在相关人员需要资料时，在〔〕时刻内予以提供
计财部
计财部经理
8
人均劳动效率
5%
采购金额/部门人数
人力资源部
计财部经理
9
部门费用率
5%
采购金额/部门费用
计财部
计财部经理
被考核人
部门
计财部
岗位
电脑部经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
部门治理费用节约率
5%
部门治理费用节约率=〔方案治理费用-实际治理费用〕/方案治理费用
计财部
经理
2
维修费用节约率
计财部KPI考核指标讲明表
被考核人
部门
计财部
岗位
经理