现金出纳的主要工作职责范文（三篇）

现金出纳的主要工作职责范文
现金出纳是公司内负责现金管理和流动性管理的重要岗位之一，其职责范围广泛而复杂。

下面是现金出纳的主要工作职责范本：
1. 现金收支管理
现金出纳负责公司的日常现金收支管理工作，包括接收和核对日常销售现金、银行卡、支票等各种支付方式的收款，以及进行相关记录和核对。

同时，负责处理公司的日常支付，包括员工工资、供应商付款、费用报销等。

2. 现金流预测和管理
现金出纳负责对公司的现金流进行预测和管理，及时掌握公司的资金状况和流动性情况，确保公司的现金储备和流动资金充足。

根据日常的资金需求和资金来源情况，制定合理的现金流计划，并及时向上级汇报和沟通。

3. 银行和资金管理
现金出纳负责与银行进行日常沟通和业务办理，包括办理银行账户的开设、注销和变更，银行存款和取款的操作，以及与银行之间的对账和核对。

同时，负责资金的管理，包括资金的调拨、归集和使用等。

4. 现金出纳记录和报表
现金出纳负责对公司的现金收支进行详细的记录和统计，编制现金出纳报表和相关财务报告。

确保所有的现金流入和流出都能够有准确的记录，及时提供给财务部门和管理层，以便进行财务分析和决策。

5. 现金管理制度和流程
现金出纳负责制定和管理公司的现金管理制度和流程，确保现金的安全和合规。

包括制定现金备付金和差旅费报销、费用报销等各项制度，规范现金的使用和管理流程，同时进行日常的监督和检查，防止现金的滥用和挪用。

6. 现金审计和风险控制
现金出纳负责对公司的现金流和现金账户进行定期的审计和核对，确保现金的准确性和完整性。

同时，负责进行风险控制，包括现金的保险和安全措施，以及对潜在风险和漏洞的及时发现和处理。

以上是现金出纳的主要工作职责范本，通过有效管理现金收支和资金流动，确保公司的现金流顺畅和运营的正常性。

现金出纳需要具备细致、严谨和沟通能力，并且能够熟练操作财务软件和办公软件，以支持工作的高效进行。

现金出纳的主要工作职责范文（二）
1. 现金管理：负责收集、记录和管理公司的现金流量，包括现金收入和支出的记录。

2. 现金日记账和账户余额的维护：通过记录所有现金交易和相关信息，确保准确地记录和跟踪现金余额。

3. 现金存储和保管：负责存储和保管公司现金，确保现金的安全性和完整性。

4. 现金银行存款和提取：负责定期办理现金存款和提取业务，保持适当的现金流量。

5. 对账和调整：与银行、客户和供应商进行对账，及时调整差异或错误。

6. 现金报表的准备和提交：准备现金流量表、现金收支报表等相关报表，并及时提交给相关部门或管理层。

7. 现金预测和规划：根据公司预算和业务需求，进行现金流量预测和规划，确保公司能够满足现金需求。

8. 现金内部控制：建立和执行合适的现金内部控制措施，防止现金流失和欺诈。

9. 协助审计工作：提供必要的支持和信息，协助内外部审计工作。

10. 其他与现金收付有关的工作：根据公司需要，执行与现金收付相关的其他工作。

现金出纳的主要工作职责范文（三）
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。