人保财务集中管理制度范本

第一章总则
第一条为加强我司财务管理工作，提高资金使用效率，防范财务风险，确保财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。

第二条本制度适用于我司各级财务部门和所有财务工作人员。

第三条财务管理工作应遵循以下原则：
（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。

（二）真实性原则：财务信息真实反映公司财务状况和经营成果。

（三）完整性原则：财务信息全面、完整地反映公司财务活动。

（四）及时性原则：及时提供财务信息，为公司决策提供依据。

（五）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。

第二章组织架构与职责
第四条我司设立财务管理部门，负责全司财务管理工作。

第五条财务管理部门职责：
（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和政策；
（二）制定和实施公司财务管理制度；
（三）组织编制和执行财务预算；
（四）管理公司资金，确保资金安全、高效；
（五）负责财务报表编制和信息披露；
（六）负责财务风险控制；
（七）完成公司领导交办的其他工作。

第六条各级财务部门职责：
（一）负责本部门的财务管理工作；
（二）严格执行财务管理制度；
（三）按时完成财务报表编制和报送；
（四）协助财务管理部门开展财务风险控制工作；
（五）完成上级部门交办的其他工作。

第三章资金管理
第七条资金管理应遵循以下原则：
（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司制度进行资金运作；
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失；
（三）流动性原则：保持资金流动性，满足公司经营需求；
（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。

第八条资金收支管理：
（一）收入管理：严格执行收入管理制度，确保收入真实、准确、完整；
（二）支出管理：严格执行支出管理制度，控制支出规模，降低成本；
（三）现金管理：严格执行现金管理制度，确保现金安全。

第四章财务报表与信息披露
第九条财务报表编制：
（一）按照国家统一的会计制度编制财务报表；
（二）保证财务报表真实、准确、完整；
（三）及时报送财务报表。

第十条信息披露：
（一）按照国家有关法律法规和公司制度，及时、准确、完整地披露公司财务信息；（二）接受公司内外部审计和监督。

第五章风险控制
第十一条财务风险控制：
（一）建立健全财务风险管理体系；
（二）加强内部控制，防范财务风险；
（三）定期开展风险评估，及时发现问题并采取措施。

第六章附则
第十二条本制度由财务管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起施行。

注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。