最新企业差旅费报销管理制度2013
单位旅费报销管理制度
第一章总则第一条为规范单位差旅费用报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有因公出差的员工，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 实事求是，合理节约；2. 规范程序，明确责任；3. 严谨细致，确保合规。
第二章报销范围与标准第四条差旅费用报销范围：1. 交通费：包括乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具的费用；2. 住宿费：包括因公出差期间住宿产生的费用；3. 伙食补助费：包括因公出差期间产生的餐费；4. 市内交通费：包括因公出差期间产生的市内交通费用；5. 通讯费：包括因公出差期间产生的通讯费用；6. 其他与出差相关的费用。
第五条差旅费用报销标准：1. 交通费：按照国家及地方相关规定执行，实行凭据报销；2. 住宿费：按照出差地点和住宿条件，实行限额内凭据报销；3. 伙食补助费：按照出差天数和当地餐饮消费水平，实行包干制；4. 市内交通费：按照出差地点和实际情况，实行包干制；5. 通讯费：按照实际发生费用，凭据报销。
第三章报销程序第六条出差前，员工需填写《出差申请表》，经部门经理同意后，报总经理审批。
如部门暂无部门经理，则由分管该部门的公司领导签字确认。
第七条出差期间，员工应妥善保管好各类票据，确保票据真实、完整。
第八条出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门经理审核签字后，报财务部门审批。
第九条财务部门对报销申请进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第四章责任与处罚第十条出差人员应严格按照本制度规定，如实填写报销单，不得虚报、冒领、挪用差旅费用。
第十一条对违反本制度规定，虚报、冒领、挪用差旅费用的，一经查实，将追究相关责任，并给予相应处罚。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行调整和完善。
2013年度新差旅费管理制度
2013年度新差旅费用管理制度一、适用范围、报销分类规定1、本制度适用于公司总部因公出差的员工和公司的驻外营销人员。
2、按照不同部门人员出差特点的差异，将差旅费报销标准及报销办法分为二类：总部人员：按照《总部人员出差报销标准》执行，包括长途交通费、市内交通费、住宿费、餐费补贴，没有短途补贴。
各营销部人员：按照《营销部人员出差报销标准》执行，包括长途交通费、住宿费、房租补贴、餐费补贴、短途补贴；3、根据公司的业务范围，将出差地区分为如下四类：一类地区：广州、深圳、北京、上海、天津；二类地区：各省会城市、厦门、重庆、以及珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州、肇庆、宁波、绍兴、嘉兴。
三类地区：各地级市以及福州、成都的郊县。
四类地区：各县及县级市。
4、营销部人员出差的定义：是指业务范围跨行政区域的业务人员离开自己的固定住所，到另一行政区域开展业务并且发生住宿的，才算出差，并按照《营销部人员出差报销标准》报销差旅费；5、房租补贴：符合规定标准的人员享受，按照《房租补贴管理规定》执行。
6、短途补贴：指市内、市郊交通，营销部人员补贴包干，不凭票；总部人员凭票实报实销。
二、出差与差旅费报销规定1、总部员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，报本部门部长和总监审核，总经理批准；出差时做好行程计划，超出计划行程费用不予报销，特殊情况必须经直接主管批准。
出差返回三日内，应当提交出差报告，出差报告不合格或未圆满完成出差任务的，视为未完成任务。
2、营销部人员出差（特殊情况除外）不必填写出差申请，但必须在工作周报中体现出差计划。
特殊情况是指：营销部长到一类地区（广州、深圳、北京、上海、天津）出差，片区经理（粤中片区除外）到二类地区出差，需要填写出差申请。
不按要求执行的，不予报销差旅费。
3、所有人员出差都要填写《营销人员出差行程及费用明细表表》，出差期间应及时向直接上司报告重要工作情况。
4、两人或两人以上同性一起出差时，要求两人同住一间宿舍，每两人按照一个人的标准报销住宿费。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则差旅费报销制度是为了规范和管理公司员工因公出差所产生的费用报销，确保费用合理、公平、透明，提高公司的管理效率和财务风险控制能力。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工因工作需要需进行差旅并申请报销差旅费用的情况。
三、报销标准1.交通费用：按照实际费用发生额进行报销，包括机票、火车票、公交车、出租车等交通工具费用。
对不能提供发票的费用，需提供详细的出行记录和发票遗失声明。
2.住宿费用：住宿费用根据出差地区标准进行报销，如无标准可按照员工合理住宿需求及实际支出进行报销，需提供详细的住宿发票，并注明住宿日期和价格。
3.餐饮费用：根据出差地区标准进行报销，如无标准可按照员工合理餐饮需求及实际支出进行报销，需提供详细的餐饮发票，并注明就餐日期和价格。
四、差旅费用审批1.员工需在出差前填写出差审批申请，并注明预计差旅费用的预算金额。
2.出差审批应经过部门主管、财务部门和总经理的审批后方可出行。
3.严禁私自修改或篡改出差行程及相关费用，如有发现将追究相关责任。
五、费用报销流程1.差旅费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交。
2.员工需将差旅费用报销申请、相关发票及费用明细以书面形式提交给财务部。
3.财务部门对申请材料进行审查，如有问题需要补充材料或进行核实，财务部门应在7个工作日内提出处理意见。
4.财务部门审批通过后，将费用报销金额及相关凭证记录在差旅费用报销记录表中，并通知员工进行领款。
5.财务部门定期对差旅费用报销进行审查和汇总，并及时向上级主管部门汇报。
六、违规处理1.如发现员工故意虚报或虚开费用发票，将追究其相关责任，并按公司的相关规定进行处理。
2.如发现员工未按规定提供相关发票或费用明细，将要求其进行补充材料或者扣发相应差旅费用。
七、附则1.本制度未尽事宜及解释权归公司所有。
2.本制度自发布之日起实施，并对公司员工具有约束力。
3.本制度如需修改或废止，须经公司总经理签字批准。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司差旅费报销行为，提高财务管理效率，保证公司经济利益，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理，包含因公出差产生的交通、食宿、通讯等费用报销。
第三条报销原则1.报销必需符合公司的业务需要和合理性原则，遵从正当、合规、合理、真实的原则。
超出合理范围的费用不予报销。
2.报销应当依照公司财务制度和国家相关法律法规的要求，遵从合理性、合规性的原则进行审批和核销。
第四条报销程序差旅费报销应当依照以下程序进行： 1. 出差人员填写《差旅费报销申请表》，并经上级领导签字同意。
2. 报销人员完成差旅费用的支出，并需供应相关票据原件。
3. 报销人员填写《差旅费报销清单》，并附上相关票据原件，经费销人员审核，上交财务部门。
4. 财务部门收到差旅费报销清单后进行核对，并按规定的支出时间进行报销。
第二章差旅费标准第五条出差交通费用1.飞机票：依据航空公司公布的价位标准报销，不超出经济舱的限额。
2.火车票：依据火车票价以及座位等级进行报销，特殊情况需供应购票发票原件。
3.汽车费：依据报销人员核实的公里数和车型，依照标准里程费进行报销。
第六条留宿费用1.酒店留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。
2.临时留宿费：依据公司规定的差旅费标准进行报销。
第七条餐饮费用1.商务餐费：依据公司规定的差旅费标准和出差天数进行报销，超出标准的餐费将不予报销。
2.其他餐费：依据发票上的金额和出差天数进行报销，需供应发票原件。
第八条通讯费用1.移动电话话费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。
2.上网费：依据合理使用情况，公司会供应报销额度。
第九条其他费用特殊情况下，出差人员可以依据实际需要申请其他费用报销，需供应相关的费用明细和票据原件，并经过相关部门的审核。
第三章报销管理要点第十条费用凭证差旅费报销必需供应完整的费用凭证，包含发票、行程单、购票凭证等原件，并保存电子格式的扫描件备查。
公司员工差旅费报销管理制度最新
公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司差旅费报销管理制度的最新规定如下：
1. 报销范围：公司员工在公务出差期间发生的合理差旅费用，包括交通费（机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 报销标准：差旅费报销标准按照公司内部规定执行，员工可在出差前向主管部门提出预算申请，审批通过后，在合理范围内报销实际发生费用。
超出预算的费用需要事后申请，并经过严格的审批程序方可报销。
3. 报销流程：员工出差完成后，需要及时填写差旅费报销表，并按照规定提交相关费用票据及行程单据。
主管部门或财务部门将对相关票据进行核实，并在5个工作日内进行报销。
4. 報销限制：公司对特定费用有额度或使用期限的限制，员工需在预算内进行报销，超出限制的费用需额外申请并获得批准方可报销。
5. 报销凭证：员工需要保存相关费用票据和行程单据作为报销凭证，包括正规发票、餐饮小票、宾馆发票等。
报销凭证需要真实、清晰、完整，如遗失或损坏需要及时补充并说明原因。
6. 违规处理：如发现员工有虚假报销、套取差旅费用等违规行为，公司将依照公司内部规定进行处理，包括警告、停职、解聘等。
以上是公司员工差旅费报销管理制度的最新规定，具体实施细则可根据公司具体情况进行调整和完善。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度7篇企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。
以下是小编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2、交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
(二)国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)
一、出差范围
1. 出差范围包括国内出差和国际出差，国内出差指在国内境内的出差活动，国际出差指在国外的出差活动。
二、出差审批
1. 出差申请需提前至少3个工作日提交给主管领导审批，出差申请需包括出差目的、行程安排、估计费用等信息。
2. 主管领导审批通过后，出差人员需向行政部门提交相关出差材料，包括出差行程单、机票、酒店预订等。
三、费用报销
1. 出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交费用报销单，费用报销需包括机票、酒店、餐饮、交通等相关费用明细。
2. 费用报销单需由出差人员本人签字确认，并由主管领导审批后方可报销。
3. 超出预算的费用需提前向主管领导申请，并提供充分的理由和解释。
四、报销标准
1. 报销标准按照公司相关规定执行，具体标准以公司内部文件为准。
2. 超出报销标准的费用需提供充分的理由和解释，并由主管领导审批后方可报销。
五、出差奖励
1. 出差人员完成出差任务后，如有突出表现或者取得良好成绩，可获得公司额外的出差奖励。
2. 出差奖励的发放标准由公司内部文件规定，具体以公司通知为准。
六、其他
1. 出差人员需遵守公司相关规定和制度，如有违反将受到相应的处罚。
2. 出差期间需保护好公司财产和机密信息，如有遗失或者泄露将承担相应的责任。
以上为公司出差管理制度，出差人员需严格遵守，如有违反将受到相应的处罚。
公司差旅费报销管理制度范本（二篇）
公司差旅费报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
公司差旅报销管理制度
公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。
第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。
第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。
第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。
第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。
第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。
第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。
第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。
第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。
第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。
第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。
第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。
第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。
第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。
第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。
第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。
第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。
第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。
第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。
公司差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度公司各部门：为了保障公司出差人员工作与生活的实际需要，按照《文旅集团差旅费报销规定》的文件精神，结合现阶段物价水平及公司实际情况制定本规定。
1.公司人员出差事项，需报经部门主管副总经理及总经理批示，差旅费用预算须经旅游集团分管领导批准；2.差旅费原则上不予借款，实行个人信用卡先行支付，出差完毕报销的办法。
因特殊原因需借支差旅费的，原则上不得超过5000元。
3.公司人员出差参加会议的，如参会通知中明确统一食宿标准的，参照标准执行，如未规定，则参照公司差旅费报销标准执行。
4.具体报销规定如下4.1交通费报销办法4.1.1交通费（不含市内交通费，往返机场车费用除外）按规定限乘交通工具标准据实报销；市内交通费实行包干，按出差的天数计发，不足一天的按全天计算。
4.1.2乘坐火车硬座的，从晚8点开始计算，在车上过夜8小时以上，或连续乘车时间超过12小时的，按硬座票价的50%发放个人补助费。
4.1.3乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。
夜间（20：00—6：00）乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.1.4公司人员去外省出差期间，每人每天发市内交通费50元；在省内出差，每人每天发市内交通费30元。
市内交通费包干使用，不再凭证报销。
公司派车出差的，出差人员不再享受市内交通补助。
4.1.5副总以上人员出差，因工作需要。
随行人员可以随副总以上人员乘坐同等交通工具。
4.1.6出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准后，方可乘坐飞机。
4.2住宿费报销办法4.2.1出差住宿费在规定的限额内实报实销，按照出差的实际住宿天数计算。
实际住宿费超过规定限额的部分自理，不予报销。
4.2.2出差人员由对方单位接待或住在亲友家，没有住宿票据的，每人每天补助50元。
4.2.3因工作需要随行人员同高于本职务的管理人员出差的，可在入住的同一酒店选择与自己职务相当的住宿条件，根据情况调整住宿标准。
中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号
精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单 住宿费、 无明确 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
费。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
确告。
（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。
公司差旅费报销管理制度(三篇)
公司差旅费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，完善公司财务管理体系，提高财务管理效率，优化差旅费报销流程，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的差旅费报销。
第三条差旅费报销包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规以及公司财务管理政策。
第五条差旅费报销须实事求是，合理、合规、合理的原则。
第六条差旅费报销应符合公司节约用能、保护环境的原则。
第二章差旅费报销的程序第七条差旅费报销的审核、审批和支付程序如下：1. 员工填写差旅费报销申请表并附上相关票据。
2. 部门主管审核差旅费报销申请表，确认费用合理、合规。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行财务审核，确认金额正确。
4. 财务主管审批差旅费报销申请。
5. 财务部门进行支付操作，并将相关费用支付给员工。
第八条员工应当如实填写差旅费报销申请表，并提供真实、合法、完整的票据。
如有虚假报销行为，将依法追究相关责任。
第九条差旅费报销申请须在发生费用之日起5个工作日内提交财务部门。
第十条差旅费报销申请表和相关票据须保存备查，保存时间不少于3年。
第三章差旅费报销的限制第十一条差旅费报销的金额应符合国家和公司相关规定的标准。
第十二条员工应尽量选择合理、经济的交通方式和住宿方式，并提前预定，以便获得较低的费用。
第十三条差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非必要费用。
第十四条餐费报销应根据实际出差情况合理选择餐馆，并遵循公司公务接待管理规定。
第十五条通讯费应根据实际需要报销，以公务为主，个人为辅。
第四章差旅费报销的报销标准第十六条交通费报销标准：1. 公交车、地铁：按照公交车、地铁票价全额报销；2. 出租车：按照出租车发票全额报销；3. 私家车：按照公务出行标准报销；4. 飞机、火车：按照机票、火车票发票全额报销。
第十七条住宿费报销标准：1. 三星级及以上宾馆：按照报销上限标准报销；2. 其他住宿方式：按照实际费用报销，不超过报销上限。
公司员工差旅费报销管理制度最新
公司员工差旅费报销管理制度最新为规范公司员工的差旅费报销行为，提高公司差旅费用的管理效能，特制定本制度。
一、适用范围：本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。
二、差旅费用的定义：差旅费用是指员工因公司公务需要，离开常住工作地所发生的差旅交通费、住宿费、餐费等费用。
三、差旅行程的安排：1.出差的目的、时间和地点需事先向上级领导和行政部门提出申请并获得批准。
2.接到任务通知后，员工应及时安排出差交通工具、酒店等相关事宜。
四、差旅费用的报销：1.员工应在出差结束后的7个工作日内，将相关差旅费用报销情况填写在差旅费用报销表上，并在该表上附上相关的费用凭证（如发票、票据等）。
2.差旅费用报销表应提交给所在部门的主管，并由主管审核报销情况的合理性与合规性。
3.经主管审核通过后，差旅费用报销表应提交给行政部门进行报销审核，并附上相关的费用凭证。
4.行政部门应在收到差旅费用报销表后的3个工作日内，进行报销审核，并将审核结果以邮件形式通知员工。
5.审核通过的差旅费用应在一个月内报销给员工，通过银行转账或现金给予。
6.审核不通过的差旅费用需由行政部门及时告知员工，员工应进行相应的修改和调整。
五、差旅费用的限制：1.员工的差旅费用报销以实际发生的费用为限，不得逾期报销。
2.员工在差旅过程中产生的个人消费是员工个人的责任，不作为差旅费用报销的范畴。
3.员工在差旅过程中产生的超额消费需自行承担，并于报销时按规定进行削减。
六、差旅费用报销的监督：1.行政部门应对员工的差旅费用报销进行监督，确保报销过程的合理性与合规性。
2.公司可委托外部审计机构对差旅费用报销进行定期或随机的审计，对于存在违规操作或异常情况的，将依法进行处理。
七、制度的宣传与培训：公司应加强对员工差旅费用报销制度的宣传，确保员工了解相关制度的要求和流程。
并定期组织培训，提高员工的制度意识和管理水平。
八、制度的改进：为提高差旅费用报销管理效率和服务质量，公司应根据实际情况进行制度的改进，并根据法律法规的变化对制度进行及时的修订。
[2013]-6号-出差报销制度
![[2013]-6号-出差报销制度](https://img.taocdn.com/s3/m/1be6b7a9f71fb7360b4c2e3f5727a5e9856a272f.png)
[2013] 6号签发人:主题词：报销制度抄送：公司各成员行政人事部2013年1月1日执行某某有限公司出差报销制度为了加强公司的财务管理工作，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一公司的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的管理制度。
公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，由老总审核批准后，在计划范围内列支。
一、办公用品的购置报销由公司行政小林统计公司办公用品需求，编制计划报行政经理审核汇总，审核批准后，由小林按计划统一购买，并做好采购账目，详细登记办公用品的进、出情况。
二、出差费用的报销报销单据审核负责人：小林、小丽(一)、差旅费报销规定员工出差返回后，填写“费用支出报销单”，连同出差原始报销凭证（发票），按规定的时间及手续到小林核对报销单据。
1.交通费：员工出差期间产生的交通费用，实报实销，出租车票不得连号。
2.餐饮费：员工出差期间产生的餐饮费用，实报实销，吃饭标准按照不高于15元/人，特殊情况例外，但需备注说明。
3.其他费用：出差过程中因公产生的费用，实报实销，但必须索要发票。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如有特殊情况，需向某某申请，并在报销单上注明原因及申请人，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：1.费用支出报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2.费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
（注意：发票抬头：某某有限公司）3.填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度为了提高企业形象和外出办事的工作效率，公司制定了差旅费报销管理制度。
该制度旨在遵循勤俭节约、反对浪费的原则，规范和统一差旅费标准。
自2012年5月1日起，各部门应按照制定的标准执行。
以下是具体条款规定：1.适用报销范围：本制度所称出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，参加会议、研究等活动。
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、出差补贴费等项目。
但不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费以及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费、住宿房间内的有价商品等也不予报销。
本规定适用于XXX所有人员。
2.城市等级分类：本规定所涉及的城市等级分为三类。
一类城市包括北京、上海、广州、深圳。
二类城市包括南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
三类城市则包括除一、二类城市以外的市、县、区。
3.职别分类：本规定所涉及的职别分为四类。
分别是总经理、副总经理、部门经理、主管和其他人员。
4.差旅费各项报销标准：4.1 住宿及市内交通费标准：住宿标准按照不同职别和城市等级分类执行。
在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：不同职别的员工可以乘坐不同的交通工具。
具体标准如上表所示。
5.报销规定细则：差旅费报销规定如下：以上就是公司制定的差旅费报销管理制度，希望各部门能够认真执行。
差旅费报销规定出差期间的住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿或不合格的，按标准60元/天报销住宿费。
相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销。
自带车辆不报销市内交通费。
长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)一、适用范围本制度适用于公司员工在工作期间或因公出差所发生的费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。
二、报销标准1. 交通费：员工因公出差可以选择飞机、火车、汽车等交通方式，报销标准按照实际费用发生额为准。
需要提供有效的交通票据，如车票、机票等。
2. 住宿费：员工因公出差需在外住宿时，可报销住宿费用，按照实际费用发生额为标准。
需要提供住宿发票或者预订确认函。
3. 餐饮费：员工因公出差在外就餐费用可以报销，每餐报销标准不超过人民币100元。
需要提供餐饮发票或者餐厅消费凭证。
4. 通讯费：员工因公出差需要使用电话、上网等通讯设备时所产生的费用可以报销，按照实际费用发生额为标准。
需要提供通讯费用清单。
5. 办公用品费：员工因公出差购买办公用品所发生的费用可以报销，每次购买不超过500元为宜。
需要提供购买发票或收据。
三、报销申请流程1. 员工出差前需提前向上级主管提交出差计划，包括出差地点、时间、原因等相关信息，并根据需要进行预算报销申请。
2. 出差结束后，员工需在3个工作日内将出差期间产生的费用清单、相关票据和报销申请表交给财务部门进行审核。
3. 财务部门在收到相关材料后将进行审核，根据公司制度和标准对报销申请进行审批，并将款项发放给员工。
四、注意事项1. 员工提交报销申请时需按照规定的格式填写相关信息，准确清晰地注明费用明细和相关票据。
2. 员工应遵守公司的差旅管理规定，合理控制费用支出，杜绝恶意浪费。
3. 如员工因个人原因导致费用支出不符合公司规定，应自行承担相关费用，公司不予报销。
4. 财务部门有权对员工的报销申请进行审查，对不符合规定的费用进行退回或拒绝报销。
五、附则1. 本制度的解释权归公司所有，如有需要修改或补充，由公司财务部门负责执行并通知全体员工。
2. 员工在出差过程中如遇问题或困难可以随时向公司财务部门、人事部门求助，我们会竭尽所能为员工提供支持和帮助。
公司差旅费报销管理制度最新2篇
公司差旅费报销管理制度最新2篇篇一：公司差旅费报销管理制度一、引言差旅费报销是企业管理中重要的一环，对于提高员工工作效率和减少财务风险具有重要意义。
因此，制定一套科学、合理的差旅费报销管理制度对于企业来说至关重要。
二、差旅费报销管理的目的1.管理差旅费用的合理支出，确保费用的合理性和节约性。
2.避免重复报销、错报、漏报等问题，保证费用的准确性和真实性。
3.细化差旅费用的审核与核销流程，提高财务数据的准确度和规范性。
三、差旅费报销管理制度的内容1.差旅费用的范围和标准：明确列出各项差旅费用的范围和标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
同时，制定各项费用的报销限额和报销比例。
2.差旅费用的报销流程：详细阐述差旅费用的报销流程，包括出差申请、费用预算、费用核准、费用结算等。
每个环节都应有责任人负责并按照固定的时间节点进行操作。
3.差旅费用的报销材料：明确列出差旅费用报销所需的材料清单，包括交通费票据、住宿费发票、餐饮费发票等。
要求员工在报销时必须提供完整的材料，并按规定的格式填写申请表。
4.差旅费用的审批与核销：设立差旅费用的审批和核销环节，确定规定的审批流程和审批人员。
审批人员应根据员工的职位、级别和报销的金额进行审核，确保费用的合理性和真实性。
5.差旅费用的报销期限和方式：明确规定员工报销差旅费用的期限和方式。
要求员工在出差结束后的一定时间内提交报销申请，并通过指定的渠道进行报销。
6.差旅费用的奖惩制度：设立差旅费用的奖惩制度，对于不按规定操作、违规操作、报销不合理的员工进行相应的奖励或处罚。
四、差旅费报销管理制度的实施与监督1.宣传培训：对员工进行差旅费报销管理制度的宣传和培训，确保员工了解并按照制度操作。
2.制度执行与监督：制度执行人员负责对差旅费报销管理制度的执行和监督，确保制度的有效运行。
3.定期检查与评估：定期对差旅费报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改和优化。
4.奖惩机制：对于遵守制度、报销合理的员工给予奖励，并对不按规定操作或违规操作的员工进行处罚。
员工差旅费用报销管理规定
差旅费用报销管理规定1 总则1.1为规范公司员工差旅费用报销，制定本规定。
1.2差旅费用，是指员工跨省（市）出差时，在交通、住宿、通讯上发生的费用、补贴和相关补助。
2 交通费报销与补贴规定2.1员工按表1的标准，选择出差乘坐的交通工具，并报销乘坐的交通费用。
表1：员工出差交通工具乘坐标准2.2员工的职务级别，以人力资源部正式任命文件为准；2.3 经理级及以下员工，符合下列条件之一，且经过总经理批准的，也可乘坐飞机：2.3.1同目标地的机票费用（包括机票价格、机场建设费、保险费、订票费）低于火车费用（包括火车票价、路途补助、订票费）时；2.3.2有明确的应到达目的地的具体时间要求、但乘坐火车不能满足具体时间要求（如到达当天即参加会议或需要转乘其他交通工具）时；2.3.3工作安排必须与总经理级或副总经理级人员同行时。
2.4 出差时，乘坐市内公共汽车、地铁等短距离交通工具的费用，据实报销。
在仙桃境内出差，每日最高可报销“的士”的费用为10元；在仙桃境外出差，总经理级、副总经理级、销售部长等人员的“的士”费用实报实销，其他人员每日最高可报销的“的士”费用为30元。
2.5乘坐火车（不含软座）、汽车硬座的时间，在连续12小时以上或在下午18：00至次日早上10：00间连续乘坐6小时以上的，按火车、汽车票面金额的60％给予补贴。
3 出差住宿费报销和出差补助规定3.1员工按照表2的标准，报销出差住宿费，并获得出差补助。
表2：员工出差每天的住宿费、出差补助标准（单位：元/天）3.2城市类别如下：3.2.1 特殊城市：北京、上海、广州。
3.2.2 一类城市：省会城市（含重庆、天津）、深圳、珠海、中山、东莞、厦门、泉州、石狮、晋江、苏州、常州、无锡、宁波、温州、绍兴、张家港、青岛、大连。
3.2.3 二类城市：上述城市以外的其他城市。
3.3 出差天数计算方法为：返回公司的时间减出发时间。
4 出差电话费报销和电话补贴规定4.1员工按照表3的标准报销电话费或领取电话补贴。
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差旅费报销管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，列明借支事由，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借支差旅费。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归公，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：
（2）伙食补助费：
（3）市内交通费：
（4）交通工具标准：
备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外所有人员。
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
（四）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员在行车途中属于个人原因的的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。
抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习人员住宿费、交通费以及伙食费实报实销，不享受补助标准。
五、本制度自发布之日起执行。