出差管理及费用报销制度1.doc

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出差和报销管理制度

出差和报销管理制度1. 出差管理1.1 出差范围和目的出差范围包含国内和国际差旅。

出差目的重要为商务会议、培训、客户探望、合作洽谈等工作相关活动。

1.2 出差申请与批准1.出差申请应提前至少3个工作日提交给直接上级，并附上出差目的、时间、地方、估计费用、工作计划等认真信息。

2.直接上级应在2个工作日内审批出差申请，并及时向申请人反馈审批结果。

3.若出差需要有外出办公通知，申请人应在获得直接上级批准后，提前至少1个工作日向相关部门发出外出办公通知。

1.3 出差行程布置1.出差人员应依据出差目的合理布置行程，确保能够充分利用时间完成工作任务。

2.出差期间如需修改行程，应及时通知相关人员或部门，以便协调布置。

1.4 出差费用规定1.出差期间的交通（机票、火车票、汽车租赁等）、留宿、餐饮、通讯等费用应合理、准确记账，并妥当保管相关发票。

2.出差人员应尽量选择经济合理的交通方式和留宿标准，掌控费用支出。

3.使用个人车辆出差需提前申请，依照公司规定计算里程费用，并提交相关报销料子。

1.5 出差期间的安全与保障1.出差前，出差人员应提前了解目的地的安全情况，并遵守该地的法律、规定、风俗习惯。

2.出差期间应保持联系畅通，及时向上级汇报工作进展或遇到的问题。

3.若显现意外事件或紧急情况，出差人员应及时向公司紧急联系人报告，并依照指示采取相应措施。

2. 报销管理2.1 报销范围和要求1.报销范围包含差旅费、接待费、通讯费、办公费用等与工作相关的支出。

2.报销人员应依据公司相关政策和规定，依照真实、准确的原则报销费用，并附上相关票据和证明料子。

2.2 报销流程和料子1.报销人员应在发生费用后的10个工作日内，填写《报销申请表》，并将相关票据、发票、收据等原始凭证粘贴在表格上，并在表格中注明费用认真信息。

2.报销申请表需由费用发生部门核实后，交由直接上级审批并签字确认。

3.审批通过后，报销申请表需提交财务部进行核对，并按规定的时间节点报销。

出差费用报销管理制度

出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。

第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。

第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。

(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。

3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。

4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。

5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。

同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。

6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。

公司出差报销费用管理制度

公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。

所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。

三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。

2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。

3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。

四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。

2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。

3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。

4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。

五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。

2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。

3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。

4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。

六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。

2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。

3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。

七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。

八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

差旅费报销管理制度(4篇)

差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅费报销管理制度(3篇)

差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。

报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。

出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。

（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。

企业出差报销管理规章制度

企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度【篇1】一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加标准化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指根据公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请员工出差前，应按时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应按时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准依据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特别情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

详细标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4、餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部根据标准计发出差餐费。

详细标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：XXX元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部依据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

企业出差报销管理规章制度【篇2】（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特别情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

出差管理与差旅费用报销制度

出差管理与差旅费用报销制度1. 简介本制度旨在规范企业员工的出差行为，合理掌控差旅费用，并供应相关费用的报销政策，确保出差行为符合企业的利益和规范要求，同时保障员工的权益。

2. 出差申请2.1 员工在需要进行出差的情况下，应提前向所在部门提交出差申请。

申请内容应包含出差目的、地方、时间、估计费用等。

2.2 部门经理在收到出差申请后，应依据公司的需求和经费情形进行审核和批准。

批准后，通知员工可以进行出差准备。

2.3 若出差目的地为国外或需要较长时间的出差，员工还需供应相关的签证、证件等料子，并向人力资源部门进行报备。

2.4 若出差期间有多个目的地，员工应在申请时明确说明各个目的地的行程布置。

3. 出差行为规范3.1 员工在出差期间应保持良好的工作形象，遵守企业的行为准则和道德规范。

3.2 出差期间应严格遵守本地的法律法规，并敬重本地的风俗习惯。

3.3 出差期间，员工应自动与所在单位保持联系，及时汇报工作进展和问题。

3.4 员工在出差期间应注意个人和企业的安全，保管好本身的财务、物品等。

如遇紧急情况，请及时向所在单位汇报。

3.5 员工在出差期间应节省用水、用电、用纸等资源，遵守环保要求。

3.6 出差期间的交通方式应依据具体情况合理布置，提倡公共交通工具的使用。

4. 差旅费用报销4.1 员工在出差期间发生的费用，如交通费、食宿费、通讯费等，均可以申请报销。

4.2 员工在出差期间的餐费报销标准为实报实销，但应注意节省开支，避开超出合理范围。

4.3 员工的交通费报销标准依照公司规定的标准执行，具体标准应依据出差目的地和交通方式进行调整。

4.4 员工的留宿费报销标准为合理的标准间房费用，超出标准间房费用的部分需由员工自行承当。

4.5 员工的通讯费报销标准为实际发生费用，但应合理掌控开支，避开挥霍。

4.6 员工在出差期间显现的其他费用，如会议费、礼品费等，应提前向所在部门进行申请，并供应合理解释，由部门依据实际情况进行审核和批准。

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。

1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。

第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。

2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

出差申请需依照公司要求进行书面备案。

2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。

第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。

3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。

3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。

3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。

4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。

出差及差旅费报销制度

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董事长
60元/餐
总监
40元/餐
中层管理人员
30元/餐
其余人员
20元/餐
3.在上述地区工作时，可以乘坐火车（硬座）、汽车、公交车等公共交通工具。
车费实报。原则上少乘坐高铁，不乘坐出租车，特殊情况需请示批准后方可。报销单据必须使用《公司差旅费用报销清单》，并按第十一条规定填写。
三、出差费指：本公司员工因公事出差所发生的合理费用。
六、关于发票的真实性：
1.出差人员必须取得真实、合法的发票。如有问题，由经手人负责更换，
产生的费用由自己承担。如经手人当时无法确认发票的真实性，经财务人员证实是假票的，能换则换，不能换的经手人须向总监和财务经理说明原因，并经总监在发票上签“属实”签字后方可报销。
2.为保护本公司的根本利益，任何人不得弄虚作假，多开发票或以其他手段非法取得发票到公司报销。这种行为在本公司被视为偷窃行为，一旦发现，并被有关部门证明属实，公司将做出开除处理，金额较大的将移交司法机关法办。

公司财务制度出差人员报销

公司财务制度出差人员报销第一章总则为规范公司出差人员的报销行为，保障公司资金的合理使用和管理，公司制定了本制度。

第二章出差费用报销标准1.住宿费用：出差人员在外地因工作需要住宿的费用，按公司规定标准报销，需提供发票原件。

2.交通费用：出差人员因工作需要发生的交通费用，包括往返车票、出租车等，按公司规定标准报销，需提供交通票据。

3.餐饮费用：出差人员因工作需要在外就餐的费用，按公司规定标准报销，需提供餐饮发票原件。

4.通讯费用：出差人员在外地因工作需要发生的电话、上网等通讯费用，按公司规定标准报销，需提供通讯费用凭证。

5.其他费用：出差人员在外地因工作需要发生的其他费用，按公司规定标准报销，需提供相关费用凭证。

第三章报销流程1.填写报销单：出差人员在出差结束后，需如实填写报销单，注明各项费用明细和金额。

2.收集票据：出差人员需收集相关费用的票据原件，并按照费用明细归档整理。

3.报销申请：出差人员将填写完整的报销单和收集到的票据原件提交给财务部门进行报销申请。

4.审核审批：财务部门对报销单和票据进行审核审批，确认费用合理性后向出差人员发放报销款项。

5.支付报销款项：财务部门按照审核审批结果向出差人员支付报销款项，报销款项以公司规定的方式进行支付。

第四章管理要求1.出差人员应当如实填写报销单，提供真实凭证，并确保费用的合理性和符合公司规定标准。

2.财务部门应当及时处理报销申请，做到审核审批及时、准确。

3.公司领导及时对出差费用进行监督，确保费用的合理性和规范性。

4.报销款项应当按时支付给出差人员，不得滞留或拖欠。

5.对违反财务制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理。

第五章附则1.本制度自发布之日起执行，对公司出差人员的报销行为具有约束力。

2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。

以上为公司财务制度-出差人员报销的详细内容，希望广大出差人员严格遵守，共同维护公司财务制度的完喲司正常运转。

企业员工出差管制办法1.doc

企业员工出差管理办法1第一条为加强公司财务管理，维护员工出差期间的生活水准，保证公司经营活动的顺利开展，规范统一管理因公出差费用的报销，特制定本制度。

第二条公司所有员工出差前必须填写“出差申请表”，说明出差事由、往返时间、预支金额交总经理签字后到财务部预先审核（若有未报清借款，执行“前账不清，后账不借”原则）并填写借条。

出差人员借款及报销参照差旅费有关规定执行。

其他临时借款，如采购款、业务费、周转金等也必须于三天内回财务销帐，否则财务有权从其工资中扣除（特殊原因除外）。

第三条交通费管理办法1、往返旅程车票(1)往返旅程车票必须为电脑打印汽车票、火车票，特殊情况下，可提供单程电脑票；或由出差人提前在部门经理处备案（注明无电脑打印票的旅程起始地点及票价），并以备案价报销。

(2)往返旅程中连续乘夜车（夜间起止时间为晚八点至次日早八点）超过小时以上者（包括小时）或连续乘车超过小时（包括小时）以上者可购买硬卧车票；若不购买硬卧车票，可按硬座票价的一定比例计发夜车补助，其中乘坐空调及特快车次的，夜车补助比例为票价的%；乘坐普通车次的，夜车补助比例为票价的%。

司机或其他人员陪同总经理出差当日来回的不给补贴。

(3)除总经理以上职位人员因公出差可乘坐飞机外，其他人员不得乘坐飞机及快铁，特殊情况经乘坐飞机的一律应乘坐经济舱或三等舱，但必须提前报总经理批准。

(4)带车出差的员工，不再报销往返旅程车票，也不再计发市内交通补助。

(5)订票费用，单人单次限额元，超过限额由个人承担。

2、任何人员出差不得包乘出租车，市内办事只可乘坐公交车或中巴车；一般人员出差不可报销出租车票，凡超过元的交通票应注明起始地点，并由部门经理在票面背后签字方可报销。

3、因特殊情况往返旅程车票丢失的，应写出书面报告，注明车次、票价、起止时间，经总经理签字后代车票报销旅费。

4、工作人员借出差之便，事先经领导批准就近回家省亲或旅游的，其绕道车船费扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人承担；若绕道车船费少于直线单程车船费时可据实报销；绕道及在家期间不计发各项补助及工资。

差旅费报销制度

差旅费报销制度一、总则1.1 为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订本制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工。

1.3 本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。

二、出差审批2.1 出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。

出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。

临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明临时出差”。

2.2 出差审批权限：分管经理出差由总经理审批；部门负责人出差由分管经理或总经理审批；其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

三、差旅费支出内容及标准3.1 差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

3.2 往返出差地点交通费标准3.2.1 乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经总经理审批。

3.2.2 交通工具级别：乘坐飞机按经济舱标准，火车按硬卧（含硬卧）以下标准，汽车按公司规定标准。

3.2.3 交通工具报销：乘坐火车、汽车、轮船等交通工具的票据，按实际发生费用报销。

乘坐飞机的票据，按经济舱全票价的80%报销。

3.3.1 住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数报销。

3.3.2 住宿费报销标准：总经理限额为200元/晚；副总经理限额为150元/晚；中层级限额为100元/晚；普通员工限额为80元/晚。

3.4 生活补助费标准3.4.1 生活补助费按出差天数计算，每天补助标准如下：总经理150元/天；副总经理100元/天；中层级50元/天；普通员工30元/天。

3.5.1 出差期间的通讯费，凭通讯费发票报销，报销额度为出差期间发生的通讯费用。

3.6 特殊情况3.6.1 因特殊情况无法按标准报销的，需经总经理批准。

四、差旅费报销程序4.1 出差人员应在出差结束后，将所有费用票据整理齐全，填写《差旅费报销单》，附上《出差审批单》和《出差反馈报告》，报部门负责人审核。

差旅费报销管理制度范本（2篇）

差旅费报销管理制度范本为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。

因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过____小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。

长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发____元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。

凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。

无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表____所规定的限额内凭据报销。

实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

公司报销制度(出差管理制度)

公司报销制度(出差管理制度)一、适用范围本制度适用于公司员工在工作期间或因公出差所发生的费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。

二、报销标准1. 交通费：员工因公出差可以选择飞机、火车、汽车等交通方式，报销标准按照实际费用发生额为准。

需要提供有效的交通票据，如车票、机票等。

2. 住宿费：员工因公出差需在外住宿时，可报销住宿费用，按照实际费用发生额为标准。

需要提供住宿发票或者预订确认函。

3. 餐饮费：员工因公出差在外就餐费用可以报销，每餐报销标准不超过人民币100元。

需要提供餐饮发票或者餐厅消费凭证。

4. 通讯费：员工因公出差需要使用电话、上网等通讯设备时所产生的费用可以报销，按照实际费用发生额为标准。

需要提供通讯费用清单。

5. 办公用品费：员工因公出差购买办公用品所发生的费用可以报销，每次购买不超过500元为宜。

需要提供购买发票或收据。

三、报销申请流程1. 员工出差前需提前向上级主管提交出差计划，包括出差地点、时间、原因等相关信息，并根据需要进行预算报销申请。

2. 出差结束后，员工需在3个工作日内将出差期间产生的费用清单、相关票据和报销申请表交给财务部门进行审核。

3. 财务部门在收到相关材料后将进行审核，根据公司制度和标准对报销申请进行审批，并将款项发放给员工。

四、注意事项1. 员工提交报销申请时需按照规定的格式填写相关信息，准确清晰地注明费用明细和相关票据。

2. 员工应遵守公司的差旅管理规定，合理控制费用支出，杜绝恶意浪费。

3. 如员工因个人原因导致费用支出不符合公司规定，应自行承担相关费用，公司不予报销。

4. 财务部门有权对员工的报销申请进行审查，对不符合规定的费用进行退回或拒绝报销。

五、附则1. 本制度的解释权归公司所有，如有需要修改或补充，由公司财务部门负责执行并通知全体员工。

2. 员工在出差过程中如遇问题或困难可以随时向公司财务部门、人事部门求助，我们会竭尽所能为员工提供支持和帮助。

出差差旅费用报销管理制度

出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。

2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。

3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。

2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。

3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。

4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。

2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。

5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。

6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。

2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。

3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。

7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。

外派出差报销制度[1]

外派出差报销制度一、制度背景为规范公司员工外派出差行为，合理管理出差费用，并确保合规性和公平性，特制定本外派出差报销制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有被外派出差的员工，包括正式员工、临时员工、外聘人员等。

三、管理标准1. 出差费用范围1.1 交通费用：包括往返机票/车票费用、出租车费用等。

1.2 住宿费用：根据目的地的行业平均标准，按照公司规定的住宿标准进行报销。

1.3 餐饮费用：根据目的地的行业平均标准，按照公司规定的餐饮标准进行报销。

1.4 通讯费用：外派期间的电话、互联网费用等可以按照合理标准报销。

1.5 其他合理费用：公司员工在外派期间，因公务需要发生的其他合理费用，经合理审核后可以报销。

2. 报销申请流程2.1 出差前，员工需提前向上级汇报出差计划并填写《外派出差申请表》，等待批准后方可出差。

2.2 出差期间，员工需要详细记录出差过程、费用发生情况以及相关凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

2.3 出差结束后，员工需在3个工作日内以《外派出差报销申请表》的形式，附上所有相关凭证和详细费用明细，提交至财务部门。

2.4 财务部门收到申请后，将在5个工作日内进行费用审核，如有疑问将与员工沟通，并在审核通过后进行报销。

3. 报销标准3.1 公司规定的交通、住宿、餐饮等费用标准为员工的报销上限，超过此标准的费用不予报销。

3.2 通讯费用需符合合理范围内的支出，具体额度由财务部门决定。

3.3 其他合理费用需与出差任务相关，并符合合理范围内的支出。

4. 报销凭证要求4.1 交通费用： - 机票：需要提供机票行程单、行程单收据或者机票底单等有效凭证。

- 车票：需要提供车票购票凭证或者车票原件。

- 出租车费用：需要提供出租车发票或者凭借出租车打车软件的订单信息。

4.2 住宿费用： - 酒店发票：需要提供酒店发票或者酒店订单信息等有效凭证。

4.3 餐饮费用： - 餐厅发票：需要提供餐厅发票或者餐厅收据等有效凭证。

出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定.第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续.出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批.因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行.第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价硬卧票部分不予报销.乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准.凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销按相应的级别标准,超支部分自理.第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人.第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理.若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20元.公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销.第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行.凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费.第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单.工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费.第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理.第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费.第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销.第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然日历天数实行包干办法计算.第十二条出差住宿开支标准：一出差人员每人每天住宿费限额标准单位：元/天二出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销.实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销.三出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费.四出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准.五住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算.六出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销.中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销.七住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准“市”仅指经国家批准的地级以上城市.第十三条出差的交通费开支标准：一长途交通费1、乘坐车船、飞机的等级标准2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的,超标准部分自理.3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘火车超过12小时含者,可购同席卧铺票.二市内交通费：1、工作人员出差期间,在县级以上城市的,每人每天发市内交通费10元；在深圳、珠海、北京、厦门和天津的,每人每天发市内交通费20元,包干使用,不再凭票报销市内交通费.出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车,如遇特殊情况带有汇票、公章、印鉴及贵重物品乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可报销,但不得报销市内交通包干费.2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：1自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；2到外地参加会议不包括订货会和各种培训班的人员在会议培训期间和会议培训同地点办事；3本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间；4公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销.第十四条伙食补助费标准(一)出差伙食补助费1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助50元；省内地级及以上城市每人每天补助40元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助60元.2．出差时间不足一天的如早出晚归；按实际天数补助标准,早餐按补助标准的20%,中、晚餐按补助标准的40%计算.3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费,由子公司提供.二带车出差,带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助,驾驶员单独出差的可按标准核报.三出差报销招待费的,不再报销相应的伙食补助费.第十五条常住人员一个月以上的住宿费按不高于其他人员住宿标准的80%控制,超支部分自理；伙食补助费按标准的80%结报.第十六条出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、电话费、购书费等办公费用应单独批报.50元以下的,经所在部门负责人审核,分管副总经理批准后报销；50元以上的,报总经理批准后方可报销.第十七条奖励政策一晚上8点钟以后乘坐火车超过600公里的出差人员,不购买卧铺票而乘坐硬座的,每人每夜补助30元.二连续乘坐火车超过12小时后,每满12小时加发20元伙食补助费.三在公司工作满1年的普通员工,春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用.第十八条差旅费的借款与报销一出差人员按出差申请单批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额,经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后,财务部方可借款.二出差人员返回公司后3个工作日内必须到财务部办理报销手续,逾期不办理的,财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项.三出差人员借一次差旅费只作一次报销用,再次出差必须另办差旅费借支手续.财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清,不能拖欠,前帐不清,不准再借.特殊情况来不及报销又需借款的人员,经领导批准后,可以借后帐还前帐,出差返回后一次性报销,无论什么原因,出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐.四出差借款不得挪用,违者除了从工资中全额扣回外,还要按挪用时间每天加罚1‰的滞纳金.五出差期间若遇特殊情况,乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的,事先要请示,回公司后由个人写出书面申请,由总经理在申请书上签批后方可报销,财务人员不按规定私自核报超标准费用的,对经办人处以超标准费用2倍罚款,对财务人员按财务考核办法扣分.六出差费用凭出差申请单经所在部门负责人批准后,先由财务部审核,然后报分管副总经理审批,最后报总经理审批后,到财务部按规定报销.第十九条附则一本办法由公司财务部负责解释.二本办法自颁布之日起执行.。

公司出差费用报销管理制度[1]

公司出差费用报销管理制度一、制度目的本制度主要为规范公司出差费用报销的管理，减少费用浪费，提高费用使用效率。

同时，保证出差人员正常的出差作业，保障公司业务的正常运行。

二、适用范围本制度适用于本公司所有出差人员，在公司规定范围内的出差活动。

三、申请条件1.出差人员必须是公司员工，并已获得出差需求的批准。

2.出差人员必须遵守公司的差旅行程安排，在规定的时间内进行出差活动。

3.出差人员必须遵守公司的差旅费用标准，不得超支，必须遵循公平原则。

四、报销内容1.差旅费用公司对出差人员差旅费用进行标准规定，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

2.其他费用如会议费用、邮寄费用、电话费用等，必须按照公司制定的标准规定执行。

五、报销流程1.出差人员完成出差后，填写差旅费用报销单。

2.报销单须由出差人员本人签名，并附上相关发票、凭证并提交给部门负责人。

3.部门负责人对报销单进行审批，并将报销单转交财务部门进行审核。

4.财务部门审核通过后，将经过审核的报销单转交给出纳进行付款。

六、注意事项1.出差人员必须遵守公司规定的差旅路线，不得私自更改路线或随意更改住宿地点，并应注意安全问题。

2.出差人员必须遵守公司制定的差旅费用标准，不得出现超支或虚报费用的情况。

3.出差人员必须保存好发票、凭证等相关票据，以备审核使用。

4.财务部门对于出差人员虚报或超支的行为，将对其进行惩罚处理，严重情况将进行追究责任。

七、制度调整本制度如有调整，须经公司领导小组审批，并在全公司通报，方可调整执行。

八、制度责任人1.差旅费用报销单填写人及交发票、凭证；2.部门负责人审核审批；3.财务人员审核费用报销单；4.出纳付款、打印差旅费用报销清单。

以上等责任人员必须按照制度规定进行操作。

如违反制度，须对其进行追责。

同时，公司将对责任人员进行制度培训和相关措施的落实涉事人员的培训，提高制度执行能力。