出差管理及费用报销制度1.doc

出差管理及费用报销制度1 公司员工出差管理及费用报销制度

A/2 次：版

受控状态：

发放编号：

制：编

核：审

批准：

所有部门人：有持

科技发展有限公司

目录

、管理制度1

、出差费用的补助标准2

、执行日期3

、附表4

为进一步规范公司员工出差管理及费用报销工作，明确该项工作的具体操作程序和实施依据，

公司员工对报销结果事前事后均清晰明了，做到财务人员对费用报销工作细节有章可循，经汇集归

出台本纳与整理公司以往涉及到各部门和岗位不同时期的相关费用补助及补助标准以及具体规定，

项新的综合性管理制度，以往相应差旅报销及补助规章同时废止。

备注准批核审制编分区

董事长财务总监财务部

务职

决裁

经理

名姓

合议

署部录记署部制编

区分（修改）制定执行日期日期（修改）制定数次

修最初编制2008.10.18 2008.10.16 次0

一次修订2009.09.01 2008.10.08 次1

二次修订2011.04.01 2011.03.31 次2改

记

录

管理制度1.

经有关授权人员批准，凭“借款单”到财务部办理,公司员工出差前，均应填写“借款单”1.1

差旅费用预借款手续。

出差员工应按照具体工作计划，高质高效地完成和处理各项相关业务和任务，尽可能压缩1.2

不必要的赴现场出差人员，以期减少相应成本。按照部门要求，提供详尽的出差业务完成结果书面

报告。

如无特殊需求，公司各业务部门一般不应安排员工在周末或节假日到达出差地点。1.3

出差员工到达目的地后，应尽快向本部门负责人或公司通报具体住宿地址和详细的联络电1.4

话，确保公司及时了解员工动向并下达相关工作建议和指令。

1.5 出差员工应遵章守纪，严于律己，否则出现违背当地行政法规或违反国家法令的行为其后

果自负。

各部门应对出差员工进行责任心教育并经常进行业务进程的监督与指导，及时掌握现场情1.6

况，为现场员工具体业务的顺利开展创造各种便利条件。

出差交通工具的乘用1.7

火车；；（短途市内汽车和长途汽车）公交车公司员工出差主要乘坐以下几种交通工具：1.7.1

出租车；轮船和飞机。

短途、长途汽车以及火车，是公司员工出差时的首选交通乘用工具。其中，夜间乘车1.7.2

，或连续乘车（晚八点到次日早晨六点）小时及以上，员工出差

乘用火车时，允许购买火车的硬6

费用报销时可按照同车次硬卧中铺的票价差额予以补如因故只能购买到硬座客票时，席卧铺车票；

押送设乘坐长途汽车也可以按此时间规定并按火车硬卧中铺与实际车票价差进行补助；助并发放；

确需乘坐费用报销时可依据出发地到目的地普快硬卧中铺的票价予以补助并发放；备乘坐货车的，

火车软卧或特殊时期购买议价车票时，必须报请公司主管领导批准；

确因工作紧急必须乘坐飞机出行时，按公司乘坐飞机管理办法执行。1.7.3

出差连续天数的计算1.8

以客票记载时间为准，出差的上午出发和下午返回的，当日按照全天计算差旅费用补1.8.1

助；下午出发或上午返回的（以中午，当日按照半天计算差旅费用补助。当天往返的点为标准）12

按周边城市补助标准执行。工作地点在廊坊工厂的，以到达廊坊时间为准。

每次出差只允许报销离京当天公司至车站（含机场）和返京当天车站（含机场）至公1.8.2

司，到达目的地车站（含机场）至住所和离开目的地住所至车站（含机场）的市内交通费，出差人

机场住所往返需乘坐出租车的由部门经理批准，员应乘坐公共汽车或地铁。特殊情况车站至公司、

与当次出差无关的其他市内交通费不予报住所往返需乘坐出租车的由公司主管领导批准。至公司、

销。

报销单据的分类与粘贴1.9

因差旅费用可计入工程项目总成本之中，出差员工在一次出

差返回后报销多个工程项1.9.1