财务交接清单

财务交接清单
___财务交接清单如下：
一、财务凭证：
1.2010年度9-12月份共有7本财务凭证和2本出入库单据。

2.2011年度1-4月份共有16本财务凭证、4本出入库单据和2本增值税记账联。

3.2011年6月份共有84张凭证，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张。

二、会计账薄：
1.2010年度共有四本账薄，包括总分类账、明细账、银行存款账薄和现金账薄。

2.2011年度账薄未打印，可在___财务软件中查询。

三、财务报表：
1.2010年度9-12月份共有8份报表，其中浪潮报表4份，保华报表4份。

2.2011年度1-6月份共有12份报表，其中浪潮报表6份，保华报表6份。

四、公司债权债务：
以交接日当天资产负债表为准。

五、财务相关合同：
1.汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同（___）。

2.车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同（___）。

3.___授信合同、合作协议书。

4.___3000万元流动资金贷款合同。

5.___1000万元流动资金贷款合同。

6.建行承兑协议（695万元）。

7.建行承兑协议（170.73万元）。

8.___综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议。

六、财务相关文件：
1.宜港通会纪[2011]3号完善物流车队财务管理的会议经要。

2.宜港通[2011]5号关于___驻外人员费用报销管理办法。

3.宜港通[2011]8号关于___费用报销管理办法。

4.宜港通[2011]10号关于___费用财务审批制度。

七、财务其他资料：
1.2010年度会计审计报告一份。

2.2010年度税务审计报告一份。

八、公司财务专用章：
牛角章一枚、万次章一枚。

九、网银盾：
___网银盾两个、___网银盾两个。

十、公司证件：
开户许可证一份、贷款卡一张。

移交人：
接管人：
监交人：。