流动资金贷款额度测算-资产负债率 速支比率等
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报表数据测算：2012.03月
期初数据总资产： 净资产： 应收账款： 存 货： 流动资产： 固定资产： 流动负债： 总负债： 营业收入： 营业成本： 利润总额： 净利润： 对外担保余额：
期末数据总资产： 净资产： 应收账款： 存 货： 流动资产： 固定资产： 流动负债： 总负债： 营业收入： 营业成本： 利润总额： 净利润： 对外担保余额：
销售利润率
0.0% 越高,表明企业市场竞பைடு நூலகம்力越强,发展潜力越大,盈利能力越强
营业利润
营业利润
注：浅绿色空格为报表采集数据（需录入），黄色空格为测算数值。
40.5% 200.6% 100.7% 310.4% 695.3% 767.6% 12.2% 30.3% 18.4% 0.0%
越小长期偿债能力越强,不应高于50%,指标越小偿债能力越强 但过小财务杠杆利用不够 越高,短期偿债能力越强,下限为100%,等于200%较为适当,但 过高表明流动资产占用较多,影响资金使用效率和筹资成本 越高,偿还能力越强,等于100%较适当,小于100%偿债能力面临 风险大,大于100%现金及应收账款占用过多增加机会成本 越高越好,表明存货变现速度快,周转额较大表明资金占用水 平较低 越高越好,表明收账迅速,账龄较短,资产流动性强,短期偿债 能力强,可以减少坏账损失等 越高越好,表明企业固定资产利用充分,投资得当,结构合理能 够充分发挥效率 越高,表明企业市场竞争力越强,发展潜力越大,盈利能力越强 越高,企业自有资本获取收益的能力越强,运营效益越好,对企 业投资人\债权人利益的保证程度越高 越高表明企业资产利用效益越好,整个企业盈利能力越强 越低越好
4459.0 2654.0 946.0 1804.0 3621.0 857.0 1805.0 1805.0 3289.0 2800.0 411.0 402.0
资产负债率： 流动比率： 速动比率： 存货周转率： 应收账款周转率： 固定资产周转率： 净利润率： 净资产收益率： 总资产报酬率： 担保比率：
期初数据总资产： 净资产： 应收账款： 存 货： 流动资产： 固定资产： 流动负债： 总负债： 营业收入： 营业成本： 利润总额： 净利润： 对外担保余额：
期末数据总资产： 净资产： 应收账款： 存 货： 流动资产： 固定资产： 流动负债： 总负债： 营业收入： 营业成本： 利润总额： 净利润： 对外担保余额：
销售利润率
0.0% 越高,表明企业市场竞பைடு நூலகம்力越强,发展潜力越大,盈利能力越强
营业利润
营业利润
注：浅绿色空格为报表采集数据（需录入），黄色空格为测算数值。
40.5% 200.6% 100.7% 310.4% 695.3% 767.6% 12.2% 30.3% 18.4% 0.0%
越小长期偿债能力越强,不应高于50%,指标越小偿债能力越强 但过小财务杠杆利用不够 越高,短期偿债能力越强,下限为100%,等于200%较为适当,但 过高表明流动资产占用较多,影响资金使用效率和筹资成本 越高,偿还能力越强,等于100%较适当,小于100%偿债能力面临 风险大,大于100%现金及应收账款占用过多增加机会成本 越高越好,表明存货变现速度快,周转额较大表明资金占用水 平较低 越高越好,表明收账迅速,账龄较短,资产流动性强,短期偿债 能力强,可以减少坏账损失等 越高越好,表明企业固定资产利用充分,投资得当,结构合理能 够充分发挥效率 越高,表明企业市场竞争力越强,发展潜力越大,盈利能力越强 越高,企业自有资本获取收益的能力越强,运营效益越好,对企 业投资人\债权人利益的保证程度越高 越高表明企业资产利用效益越好,整个企业盈利能力越强 越低越好
4459.0 2654.0 946.0 1804.0 3621.0 857.0 1805.0 1805.0 3289.0 2800.0 411.0 402.0
资产负债率： 流动比率： 速动比率： 存货周转率： 应收账款周转率： 固定资产周转率： 净利润率： 净资产收益率： 总资产报酬率： 担保比率：